Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Bundle
Une brève histoire d'Omega Healthcare Investors, Inc.
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) s'est établie comme un acteur important dans le secteur de la fiducie de placement immobilier (REIT), en se concentrant principalement sur l'industrie des soins de santé. Au 30 septembre 2024, Omega a déclaré un actif total s'élevant à 9,57 milliards de dollars, contre 9,12 milliards de dollars à la fin de 2023. au fil des ans.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Omega a déclaré des revenus de 276,03 millions de dollars, une augmentation de 242,03 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été tirée par des revenus de location de 231,49 millions de dollars et des revenus d'intérêts de 39,94 millions de dollars. Le bénéfice net pour la même période était de 114,91 millions de dollars, contre 93,91 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice net de 301,34 millions de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport à 192,27 millions de dollars en 2023.
Dividendes et performances des stocks
Omega a toujours renvoyé la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes. Au 25 octobre 2024, la Commission a déclaré un dividende en espèces de 0,67 $ par action, en maintenant un paiement régulier tout au long de l'année. Les dividendes cumulatifs totaux versés par Omega ont atteint 7,34 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Les actions de la société avaient une valeur de marché de 10,9 milliards de dollars avec 268,2 millions d'actions en circulation.
Acquisitions et investissements
En juillet 2024, Omega a achevé l'acquisition des 51% restants dans la coentreprise Cindat pour 98,9 millions de dollars, tout en assumant un prêt hypothécaire de 188,6 millions de livres sterling. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a acquis 102 installations pour une contrepartie totale de 561,8 millions de dollars. De plus, Omega a financé 209,0 millions de dollars sous les prêts immobiliers provenant de la même période.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Omega comptait 4,59 milliards de dollars de billets supérieurs et autres emprunts non garantis. La Société a maintenu un poste de liquidité robuste, avec 342,4 millions de dollars en espèces et en espèces, et 1,45 milliard de dollars disponibles en vertu de sa facilité de crédit renouvelable. Omega avait 1,2 milliard de dollars d'émissions d'action commune potentielles restantes dans le cadre du programme ATM 2024.
Défis et ajustements récents
Omega a fait face à des défis liés à la performance financière de certains opérateurs, conduisant à des ajustements de la reconnaissance des revenus. Au 30 septembre 2024, 18 opérateurs étaient en espèces, représentant 18,6% des revenus totaux. La société a également enregistré des déficiences sur 12 installations s'élevant à 22,1 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 276,03 millions de dollars | 242,03 millions de dollars | 34,00 millions de dollars |
| Revenu net | 114,91 millions de dollars | 93,91 millions de dollars | 21,00 millions de dollars |
| Dividendes par action | $0.67 | $0.67 | Pas de changement |
| Actif total | 9,57 milliards de dollars | 9,12 milliards de dollars | 0,45 milliard de dollars |
| Actions en circulation | 268,2 millions | 245,3 millions | 22,9 millions |
Les investisseurs Omega Healthcare continuent de naviguer dans les complexités du secteur immobilier des soins de santé tout en se concentrant sur les acquisitions stratégiques et en maintenant une base financière solide.
A qui possède Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) comptait un total de 268,2 millions d'actions ordinaires en circulation, avec une valeur marchande d'environ 10,9 milliards de dollars. La propriété de l'OHI est composée à la fois d'investisseurs institutionnels et de détail.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Omega Healthcare. Depuis les derniers rapports, les institutions suivantes sont les principaux actionnaires:
| Institution | Actions détenues (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 25.4 | 9.5% |
| BlackRock, Inc. | 22.1 | 8.2% |
| State Street Corporation | 16.3 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 12.4 | 4.6% |
| Wellington Management Group LLP | 11.0 | 4.1% |
Propriété au détail
Les investisseurs de détail jouent également un rôle crucial dans la structure de propriété. Le pourcentage d'actions détenues par les investisseurs de détail s'élève à environ 20% en 2024.
Gestion et propriété d'initiés
La direction et les initiés ont un intérêt acquis pour la société, détenant environ 3,1% du total des actions. Le personnel de gestion clé comprend:
| Nom | Position | Actions détenues (des milliers) |
|---|---|---|
| Daniel J. Booth | PDG | 500 |
| Robert A. Moser | Directeur financier | 300 |
| Ryan D. Barlow | ROUCOULER | 250 |
Droits de vote des actionnaires
Chaque action des actions ordinaires permet au titulaire d'un vote lors de l'élection des administrateurs et sur d'autres questions soumises à un vote des actionnaires.
Modifications récentes des actionnaires
En 2024, Omega Healthcare a annoncé un nouvel accord de vente en capitaux propres ATM avec un prix de vente brut potentiel pouvant atteindre 1,25 milliard de dollars, ce qui pourrait avoir un impact sur la distribution de propriété future.
Partenariats et coentreprises majeures
Omega Healthcare a des partenariats importants, notamment une coentreprise au Royaume-Uni avec Cindat, qui exploite un portefeuille de 63 établissements de santé. Ce partenariat fait partie de la stratégie d'Omega pour diversifier son investissement dans l'immobilier des soins de santé.
Contribution des revenus par les opérateurs
Au 30 septembre 2024, deux opérateurs ont généré des parties importantes des revenus d'Omega:
| Opérateur | Contribution des revenus (%) |
|---|---|
| Maplewood Senior Living | 4.4% |
| Communicare Health Services, Inc. | 11.1% |
Distribution de dividendes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Omega Healthcare a distribué 504,0 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires ordinaires. Les dividendes ont été versés à 0,67 $ par action pour chacun des trois premiers trimestres de 2024, avec un dividende au quatrième trimestre qui devrait suivre le même modèle.
Énoncé de mission Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)
Entreprise Overview
En 2024, Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) qui investit principalement dans le secteur des soins de santé. La société se concentre sur la possession et l'investissement dans des propriétés immobilières louées aux sociétés d'exploitation des soins de santé. OHI est connu pour son vaste portefeuille, qui comprend des installations infirmières qualifiées (SNF) et des installations de vie assistée (ALFS).
Énoncé de mission
La mission d'Omega Healthcare Investors est de fournir une source de capital durable et fiable dans le secteur des soins de santé, améliorant la qualité des soins aux résidents tout en offrant des rendements attrayants à ses actionnaires. La société s'est engagée à maintenir une solide situation financière, à favoriser des relations à long terme avec les opérateurs et à répondre aux besoins opérationnels de ses locataires.
Faits saillants financiers
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, Omega Healthcare a signalé des mesures de performance financière importantes:
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | YTD 2024 (en milliers) | YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $114,914 | $93,908 | $301,339 | $192,274 |
| NAREIT FFO | $196,074 | $161,034 | $538,311 | $462,259 |
| Revenus totaux | $275,028 | $241,032 | $765,072 | $675,208 |
| Actif total | $9,600,000 | $9,200,000 | $9,600,000 | $9,200,000 |
| Dette totale | $4,900,000 | $4,800,000 | $4,900,000 | $4,800,000 |
| Total des capitaux propres | $4,400,000 | $4,200,000 | $4,400,000 | $4,200,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $342,444 | $554,705 | $342,444 | $554,705 |
Développements récents
En 2024, Omega Healthcare a continué d'élargir son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques. Notamment, au cours des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a acquis 66 installations pour une contrepartie globale de 445,7 millions de dollars. Le rendement en espèces initial sur ces acquisitions variait de 9,5% à 11,5%.
Politique de dividende
Le 25 octobre 2024, Omega Healthcare a déclaré un dividende en espèces de 0,67 $ par action, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Le dividende devrait être payé le 15 novembre 2024 aux actionnaires du record au 4 novembre 2024.
Position sur le marché
Au 30 septembre 2024, OHI avait une capitalisation boursière d'environ 10,9 milliards de dollars avec 268,2 millions d'actions en circulation. La stabilité financière de la société est soutenue par une base de locataires diversifiée, qui atténue les risques associés aux opérateurs individuels.
Conclusion
Les investisseurs d'Omega Healthcare restent axés sur sa mission de fournir des capitaux au secteur de la santé tout en garantissant une croissance et un rendement durables pour ses investisseurs. Les initiatives stratégiques et les performances financières de l'entreprise reflètent son engagement envers l'excellence dans l'investissement immobilier des soins de santé.
Comment fonctionne Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)
Modèle commercial
Omega Healthcare Investors, Inc. ("OHI") opère comme une fiducie de placement immobilier (REIT) qui investit principalement dans l'immobilier lié aux soins de santé et fournit un financement pour l'industrie des soins de santé à long terme. Au 30 septembre 2024, OHI possède un portefeuille diversifié qui comprend des établissements de soins infirmiers qualifiés (SNF), des installations de vie assistée (ALFS) et, dans une moindre mesure, des installations de vie indépendantes (ILF) et des centres de réadaptation.
Performance financière
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, OHI a déclaré des revenus totaux de 276,0 millions de dollars et 772,1 millions de dollars, respectivement. Cela représente une augmentation de 242,0 millions de dollars et 710,4 millions de dollars pour les mêmes périodes en 2023. Les principales sources de revenus sont les revenus de location et les revenus des intérêts:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de location | $231,485 | $210,202 | $652,721 | $618,888 |
| Revenu d'intérêt | $39,941 | $30,623 | $113,819 | $88,275 |
| Revenu divers | $4,602 | $1,207 | $5,532 | $3,258 |
| Revenus totaux | $276,028 | $242,032 | $772,072 | $710,421 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de l'OHI pour les mêmes périodes sont les suivantes:
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Dépréciation et amortissement | $77,245 | $80,798 | $226,036 | $244,008 |
| Général et administratif | $21,758 | $20,287 | $65,438 | $62,971 |
| Impôts immobiliers | $3,569 | $3,892 | $11,117 | $11,814 |
| Frais d'acquisition, de fusion et de transition | $6,437 | $121 | $10,820 | $1,183 |
| Dépenses totales | $109,009 | $105,098 | $313,411 | $319,976 |
Revenu net
L'OHI a déclaré un bénéfice net de 114,9 millions de dollars pour le trimestre 2024, contre 93,9 millions de dollars au trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 301,3 millions de dollars, contre 192,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Structure des actifs et du capital
Au 30 septembre 2024, OHI avait un actif total de 9,6 milliards de dollars, des capitaux propres totaux de 4,4 milliards de dollars et une dette totale de 4,9 milliards de dollars. La dette représentait 52,6% de la capitalisation totale.
| Métrique financière | Valeur (en milliards) |
|---|---|
| Actif total | $9.6 |
| Total des capitaux propres | $4.4 |
| Dette totale | $4.9 |
| Ratio dette / capitalisation | 52.6% |
Dividendes
OHI a un historique de paiement de dividendes cohérent. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des dividendes totalisant 504,0 millions de dollars, en maintenant un paiement de dividendes de 0,67 $ par action.
Acquisitions et investissements récents
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, OHI a acquis 66 installations pour une contrepartie globale de 445,7 millions de dollars. La société a également investi 25,4 millions de dollars dans des programmes de construction et d'amélioration des capitaux au cours de la même période.
Portefeuille de prêts
Au 30 septembre 2024, le portefeuille de prêts d'OHI comprenait 47 prêts avec diverses conditions et taux d'intérêt. Les revenus d'intérêts des prêts immobiliers s'élevaient à 93,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Type de prêt | Montant principal (en millions) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Prêts hypothécaires | $71.7 | 10.0% | 28 octobre 2024 |
| Autres prêts immobiliers | $11.7 | 10.0% | 31 janvier 2027 |
| Prêts immobiliers non réels | $113.6 | 13.22% | 30 juin 2026 |
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, OHI avait 342,4 millions de dollars en espèces et en espèces. La société a généré des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 520,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Source de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $520.5 |
| Activités d'investissement | ($389.4) |
| Activités de financement | ($217.1) |
Gestion de la dette
La stratégie de gestion de la dette d'OHI comprend une combinaison de prêts à taux fixe et variable. Au 30 septembre 2024, 94,9% de la dette d'OHI avait des paiements d'intérêts fixes. Le taux d'intérêt annuel moyen pondéré de la dette totale était de 4,6%.
Comment Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) fait de l'argent
Sources de revenus
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) génère principalement des revenus grâce aux flux suivants:
- Revenus locatifs provenant des établissements de santé en vertu de baux à long terme.
- Revenu des intérêts provenant des prêts immobiliers et des prêts immobiliers non réels.
- Revenu divers provenant de diverses activités liées aux soins de santé.
Revenus de location
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, OHI a déclaré des revenus de location de 231,5 millions de dollars, par rapport à 210,2 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus de location étaient 652,7 millions de dollars, une augmentation de 618,9 millions de dollars en 2023.
Revenu d'intérêt
Les revenus d'intérêt de l'OHI pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient 39,9 millions de dollars, à partir de 30,6 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'intérêts sont atteints 113,8 millions de dollars, par rapport à 88,3 millions de dollars en 2023.
Revenu divers
Les revenus divers déclarés pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 4,6 millions de dollars, par rapport à 1,2 million de dollars dans la même période de 2023. Pendant les neuf mois, il a augmenté 5,5 millions de dollars depuis 3,3 millions de dollars.
Portefeuille Overview
Au 30 septembre 2024, OHI avait un portefeuille composé de 991 installations de soins de santé Situé dans 42 États et le Royaume-Uni. L'investissement dans ces installations a totalisé environ 9,9 milliards de dollars. La ventilation des types d'installations est la suivante:
| Type d'installation | Compter |
|---|---|
| Installations de soins infirmiers qualifiés (SNF) | 587 |
| Installations de vie assistée (ALFS) | 282 |
| Installations de vie indépendantes (ILF) | 19 |
| Installations spécialisées | 19 |
| Immeubles de bureaux médicaux | 1 |
Portefeuille de prêts
OHI s'engage également dans le financement par des prêts. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, OHI a financé 209 millions de dollars dans les nouveaux prêts immobiliers à un taux d'intérêt moyen pondéré de 10.2%. Les revenus d'intérêt des prêts immobiliers pour la même période ont été 93,3 millions de dollars.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, OHI a déclaré un chiffre d'affaires total de 772,1 millions de dollars, à partir de 710,4 millions de dollars l'année précédente. L'entreprise a obtenu un revenu net de 301,3 millions de dollars, par rapport à 192,3 millions de dollars pour la même période en 2023.
Dividendes
OHI a maintenu un versement de dividendes cohérent, déclarant des dividendes en espèces de 0,67 $ par action dans chacun des quatre trimestres de 2024. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dividendes totaux versés sont élevés à 504 millions de dollars.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, OHI avait un actif total de 9,6 milliards de dollars, capitaux propres totaux de 4,4 milliards de dollarset dette totale de 4,9 milliards de dollars, représentant 52.6% de la capitalisation totale. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette était 4.6%.
Acquisitions récentes
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, OHI a acquis 66 installations pour une considération totale de 445,7 millions de dollars. Le rendement en espèces initial sur ces acquisitions variait de 9,5% à 11,5%.
Concentration du marché
La plus forte concentration des investissements d'OHI au 30 septembre 2024 était au Texas (9.7%), Indiana (6.4%), et la Californie (5.7%).
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.