Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Omega Healthcare Investors, Inc.
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) hat sich als bedeutender Akteur im Sektor des Real Estate Investment Trust (REIT) etabliert und sich hauptsächlich auf die Gesundheitsbranche konzentriert. Bis zum 30. September 2024 meldete Omega das Gesamtvermögen von 9,57 Milliarden US -Dollar, gegenüber 9,12 Milliarden US im Laufe der Jahre.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 machte Omega einen Umsatz von 276,03 Mio. USD, ein Anstieg von 242,03 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieses Wachstum wurde durch Mieteinkommen von 231,49 Mio. USD und Zinserträge von 39,94 Mio. USD zurückzuführen. Das Nettogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 114,91 Mio. USD, verglichen mit 93,91 Mio. USD im Vorjahr. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 301,34 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 192,27 Mio. USD im Jahr 2023.
Dividenden und Aktienleistung
Omega hat seinen Aktionären durch Dividenden konsequent den Wert zurückgegeben. Ab dem 25. Oktober 2024 erklärte der Vorstand eine Gelddividende von 0,67 USD pro Aktie, was das ganze Jahr über eine stetige Auszahlung beibehalten hat. Die von Omega gezahlten kumulativen kumulativen Dividenden erreichten zum 30. September 2024 7,34 Milliarden US -Dollar. Die Aktien des Unternehmens hatten einen Marktwert von 10,9 Milliarden US -Dollar mit 268,2 Millionen ausstehenden Aktien.
Akquisitionen und Investitionen
Im Juli 2024 schloss Omega die Übernahme der verbleibenden 51% -Anzinsen an dem Cindat Joint Venture für 98,9 Mio. USD ab, sowie eine Hypothekendarlehen von 188,6 Mio. GBP. In den ersten neun Monaten des 2024 erwarb das Unternehmen 102 Einrichtungen, um insgesamt 561,8 Mio. USD zu berücksichtigen. Darüber hinaus stellte Omega im Rahmen von Immobilienkrediten im gleichen Zeitraum 209,0 Mio. USD finanziert.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Omega vorrangige Schuldverschreibungen und andere ungesicherte Kredite. Das Unternehmen hatte eine robuste Liquiditätsposition mit 342,4 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten und 1,45 Milliarden US -Dollar im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität bei. Omega hatte 1,2 Milliarden US -Dollar an potenziellen Stammaktien -Emissionen im Rahmen des ATM -Programms 2024.
Jüngste Herausforderungen und Anpassungen
Omega war mit Herausforderungen im Zusammenhang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit bestimmter Betreiber konfrontiert, was zu Anpassungen bei der Umsatzerfassung führte. Zum 30. September 2024 waren 18 Betreiber in bar, was 18,6% der Gesamteinnahmen entspricht. Das Unternehmen verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 bis zum 30. September 2024 bis zum 30. September 2024 waren, auch Beeinträchtigungen für 12 Einrichtungen in Höhe von 22,1 Mio. USD.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 276,03 Millionen US -Dollar | 242,03 Millionen US -Dollar | 34,00 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 114,91 Millionen US -Dollar | 93,91 Millionen US -Dollar | 21,00 Millionen US -Dollar |
| Dividenden pro Aktie | $0.67 | $0.67 | Keine Änderung |
| Gesamtvermögen | 9,57 Milliarden US -Dollar | 9,12 Milliarden US -Dollar | 0,45 Milliarden US -Dollar |
| Hervorragende Aktien | 268,2 Millionen | 245,3 Millionen | 22,9 Millionen |
Omega Healthcare Investors navigieren weiterhin in den Komplexität des Immobiliensektors im Gesundheitswesen und konzentriert sich auf strategische Akquisitionen und die Aufrechterhaltung einer starken finanziellen Grundlage.
A Who gehört Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) insgesamt 268,2 Mio. Aktien der Stammaktien mit einem Marktwert von rund 10,9 Milliarden US -Dollar. Das Eigentum an OHI besteht sowohl aus institutionellen als auch aus Einzelhandels -Investoren.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Omega HealthCare. Nach den neuesten Berichten sind die folgenden Institutionen die Top -Aktionäre:
| Institution | Aktien gehalten (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 25.4 | 9.5% |
| BlackRock, Inc. | 22.1 | 8.2% |
| State Street Corporation | 16.3 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 12.4 | 4.6% |
| Wellington Management Group LLP | 11.0 | 4.1% |
Einzelhandelsbesitz
Einzelhandelsinvestoren spielen auch eine entscheidende Rolle in der Eigentümerstruktur. Der Prozentsatz der Aktien, die von Einzelhandelsinvestoren gehalten werden, liegt bei 2024 bei ca. 20%.
Management- und Insider -Eigentum
Management und Insider haben ein berechtigtes Interesse an dem Unternehmen und halten rund 3,1% der gesamten Aktien. Zu den wichtigsten Managementpersonal gehören:
| Name | Position | Aktien gehalten (Tausende) |
|---|---|---|
| Daniel J. Booth | CEO | 500 |
| Robert A. Moser | CFO | 300 |
| Ryan D. Barlow | GURREN | 250 |
Aktionärs -Stimmrechte
Jeder Anteil der Stammaktien berechtigt den Inhaber zu einer Abstimmung bei der Wahl von Direktoren und in anderen Angelegenheiten, die einer Abstimmung der Aktionäre vorgelegt wurden.
Jüngste Aktionärsänderungen
Im Jahr 2024 kündigte Omega HealthCare eine neue ATM -Aktienvertrag mit einem potenziellen Brutto -Verkaufspreis von bis zu 1,25 Milliarden US -Dollar an, der sich auf die zukünftige Eigentümerverteilung auswirken könnte.
Hauptpartnerschaften und Joint Ventures
Omega Healthcare verfügt über bedeutende Partnerschaften, darunter ein Joint Venture in Großbritannien mit Cindat, das ein Portfolio von 63 Gesundheitseinrichtungen betreibt. Diese Partnerschaft ist Teil der Strategie von Omega, ihre Investitionen in Gesundheitswesen zu diversifizieren.
Umsatzbeitrag durch Betreiber
Zum 30. September 2024 generierten zwei Betreiber erhebliche Teile der Einnahmen von Omega:
| Operator | Umsatzbeitrag (%) |
|---|---|
| Maplewood Senior Living | 4.4% |
| Communicare Health Services, Inc. | 11.1% |
Dividendenverteilung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verteilte Omega Healthcare ihre Stammaktionäre Dividenden in Höhe von 504,0 Mio. USD. Die Dividenden wurden für jedes der ersten drei Quartale von 2024 bei 0,67 USD pro Aktie gezahlt, wobei eine Dividende des vierten Quartals demselben Muster folgt.
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Ab 2024 fungiert Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) als Immobilieninvestitionstruiere (REIT), die hauptsächlich in den Gesundheitssektor investiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Besitz und Investieren in Immobilien, die an Betriebsunternehmen im Gesundheitswesen vermietet werden. OHI ist bekannt für sein umfangreiches Portfolio, das Qualific Nursing Facilities (SNFS) und ASLED -Lebendungen (ASLED Living "(ALFs) umfasst.
Leitbild
Die Mission von Omega Healthcare Investors ist es, dem Gesundheitssektor eine nachhaltige und zuverlässige Kapitalquelle zur Verfügung zu stellen, wodurch die Qualität der Versorgung der Bewohner verbessert wird und gleichzeitig seine Aktionäre attraktive Renditen liefert. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, eine starke finanzielle Position aufrechtzuerhalten, langfristige Beziehungen zu Betreibern zu fördern und die betrieblichen Bedürfnisse seiner Mieter zu unterstützen.
Finanzielle Höhepunkte
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 meldete Omega Healthcare signifikante Geldkennzahlen für finanzielle Leistungen:
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | YTD 2024 (in Tausenden) | YTD 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $114,914 | $93,908 | $301,339 | $192,274 |
| Nareit ffo | $196,074 | $161,034 | $538,311 | $462,259 |
| Gesamtumsatz | $275,028 | $241,032 | $765,072 | $675,208 |
| Gesamtvermögen | $9,600,000 | $9,200,000 | $9,600,000 | $9,200,000 |
| Gesamtverschuldung | $4,900,000 | $4,800,000 | $4,900,000 | $4,800,000 |
| Gesamtwert | $4,400,000 | $4,200,000 | $4,400,000 | $4,200,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $342,444 | $554,705 | $342,444 | $554,705 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 erweiterte Omega Healthcare ihr Portfolio durch strategische Akquisitionen weiter. Insbesondere in den drei und neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erwarb das Unternehmen 66 Einrichtungen für eine Gesamtbilanz von 445,7 Mio. USD. Die anfängliche Cash -Rendite für diese Akquisitionen lag zwischen 9,5% und 11,5%.
Dividendenpolitik
Am 25. Oktober 2024 erklärte Omega Healthcare eine Gelddividende von 0,67 USD pro Aktie, was die Verpflichtung zur Rückgabewert gegenüber den Aktionären widerspiegelt. Die Dividende soll am 15. November 2024 ab dem 4. November 2024 an die Aktionäre von Records gezahlt werden.
Marktposition
Zum 30. September 2024 hatte Ohi eine Marktkapitalisierung von rund 10,9 Milliarden US -Dollar mit 268,2 Millionen ausstehenden Aktien. Die finanzielle Stabilität des Unternehmens wird von einer diversifizierten Mieterbasis unterstützt, die mit einzelnen Betreibern im Zusammenhang mit den Risiken gemindert wird.
Abschluss
Omega Healthcare Investors konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, dem Gesundheitssektor Kapital zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum und Renditen für seine Anleger sicherzustellen. Die strategischen Initiativen und die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegeln sein Engagement für hervorragende Leistungen in der Immobilieninvestition im Gesundheitswesen wider.
Wie Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) funktioniert
Geschäftsmodell
Omega Healthcare Investors, Inc. ("OHI") fungiert als Immobilieninvestitionstruiere (REIT), die hauptsächlich in die Immobilien im Bereich der Gesundheitsversorgung investiert und Finanzmittel für die langfristige Gesundheitsbranche bietet. Bis zum 30. September 2024 verfügt OHI über ein diversifiziertes Portfolio, das qualifizierte Pflegeeinrichtungen (SNFs), ASALFS (Assisted Living Facilities) sowie in geringerem Maße unabhängige Wohneinrichtungen (ILFs) und Rehabilitationszentren umfasst.
Finanzielle Leistung
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 erzielte OHI den Gesamtumsatz von 276,0 Mio. USD bzw. 772,1 Mio. USD. Dies entspricht einer Erhöhung von 242,0 Mio. USD und 710,4 Mio. USD für die gleichen Zeiträume im Jahr 2023. Die Haupteinnahmequellen sind Mietergebnisse und Zinserträge:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Mieteinkommen | $231,485 | $210,202 | $652,721 | $618,888 |
| Zinserträge | $39,941 | $30,623 | $113,819 | $88,275 |
| Verschiedenes Einkommen | $4,602 | $1,207 | $5,532 | $3,258 |
| Gesamtumsatz | $276,028 | $242,032 | $772,072 | $710,421 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von OHI für die gleichen Zeiträume sind wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen und Amortisation | $77,245 | $80,798 | $226,036 | $244,008 |
| Allgemein und administrativ | $21,758 | $20,287 | $65,438 | $62,971 |
| Immobiliensteuern | $3,569 | $3,892 | $11,117 | $11,814 |
| Akquisitions-, Fusions- und Übergangskosten | $6,437 | $121 | $10,820 | $1,183 |
| Gesamtkosten | $109,009 | $105,098 | $313,411 | $319,976 |
Nettoeinkommen
OHI meldete einen Nettogewinn von 114,9 Mio. USD für das dritte Quartal 2024 gegenüber 93,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das Nettogewinn 301,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 192,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 gegenüber 192,3 Mio. USD betrug.
Vermögens- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte OHI Gesamtvermögen von 9,6 Milliarden US -Dollar, Gesamtkapital von 4,4 Milliarden US -Dollar und Gesamtverschuldung von 4,9 Milliarden US -Dollar. Die Schulden machten 52,6% der Gesamtkapitalisierung aus.
| Finanzmetrik | Wert (in Milliarden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $9.6 |
| Gesamtwert | $4.4 |
| Gesamtverschuldung | $4.9 |
| Verschuldungsquote | 52.6% |
Dividenden
Ohi hat eine konsistente Dividendenzahlungshistorie. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen Dividenden in Höhe von insgesamt 504,0 Mio. USD und hielt eine Dividendenausschüttung von 0,67 USD pro Aktie bei.
Jüngste Akquisitionen und Investitionen
Während der drei Monate am 30. September 2024 erwarb OHI 66 Einrichtungen für eine Gesamtbetrachtung von 445,7 Mio. USD. Das Unternehmen investierte im gleichen Zeitraum außerdem 25,4 Millionen US -Dollar in Bau- und Kapitalverbesserungsprogramme.
Kreditportfolio
Zum 30. September 2024 umfasste das Kreditportfolio von OHI 47 Kredite mit verschiedenen Bedingungen und Zinssätzen. Die Zinserträge aus Immobilienkrediten beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 93,3 Mio. USD.
| Kredittyp | Hauptbetrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Hypothekendarlehen | $71.7 | 10.0% | 28. Oktober 2024 |
| Andere Immobilienkredite | $11.7 | 10.0% | 31. Januar 2027 |
| Nicht reale Immobilienkredite | $113.6 | 13.22% | 30. Juni 2026 |
Liquidität und Cashflow
Zum 30. September 2024 hatte Ohi 342,4 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten. Das Unternehmen hat in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettogeld für Betriebsaktivitäten in Höhe von 520,5 Mio. USD generiert.
| Cashflow -Quelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $520.5 |
| Investitionstätigkeit | ($389.4) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($217.1) |
Schuldenmanagement
Die OHI -Schuldenmanagementstrategie umfasst eine Kombination aus festen und variablen Zinsdarlehen. Zum 30. September 2024 hatten 94,9% der Schulden von OHI Zinszahlungen festgelegt. Der gewichtete durchschnittliche jährliche Zinssatz der Gesamtverschuldung betrug 4,6%.
Wie Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Geld verdient
Einnahmequellen
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) generiert hauptsächlich Einnahmen durch folgende Ströme:
- Mieteinnahmen aus Gesundheitseinrichtungen unter langfristigen Mietverträgen.
- Zinserträge aus Immobilienkrediten und nicht realen Immobilienkrediten.
- Verschiedenes Einkommen aus verschiedenen Gesundheitsaktivitäten.
Mieteinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete OHI Mieteinnahmen von 231,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 210,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war das Mieterhalt 652,7 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 618,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Zinserträge
Die Zinserträge von OHI für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 39,9 Millionen US -Dollar, hoch von 30,6 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielten die Zinserträge 113,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 88,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Verschiedenes Einkommen
Das für die drei Monate am 30. September 2024 gemeldete verschiedene Einnahmen war 4,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate stieg es zu 5,5 Millionen US -Dollar aus 3,3 Millionen US -Dollar.
Portfolio Overview
Zum 30. September 2024 hatte Ohi ein Portfolio bestehend aus 991 Gesundheitseinrichtungen In 42 Bundesstaaten und Großbritannien lag die Investition in diese Einrichtungen insgesamt ungefähr 9,9 Milliarden US -Dollar. Die Aufschlüsselung der Arten von Einrichtungen ist wie folgt:
| Einrichtungstyp | Zählen |
|---|---|
| Qualifizierte Pflegeeinrichtungen (SNFs) | 587 |
| Einrichtungen für betreutes Wohnen (ALFs) | 282 |
| Unabhängige Wohneinrichtungen (ILFS) | 19 |
| Spezialeinrichtungen | 19 |
| Medizinische Bürogebäude | 1 |
Kreditportfolio
Ohi ist auch durch Kredite finanziert. In den neun Monaten zum 30. September 2024, OHI finanziert 209 Millionen Dollar in neuen Immobilienkrediten zu einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 10.2%. Die Zinserträge aus Immobilienkrediten für den gleichen Zeitraum waren 93,3 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete OHI den Gesamtumsatz von 772,1 Millionen US -Dollar, hoch von 710,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen erzielte ein Nettoeinkommen von 301,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 192,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Dividenden
OHI hat eine konsequente Dividendenausschüttung beibehalten, in der Cash -Dividenden von deklariert werden 0,67 USD pro Aktie In jedem der vier Viertel von 2024. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die gezahlten Gesamtdividenden auf 504 Millionen Dollar.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Ohi insgesamt Vermögenswerte von 9,6 Milliarden US -Dollar, Gesamtwert von 4,4 Milliarden US -Dollarund die Gesamtverschuldung von 4,9 Milliarden US -Dollarrepräsentieren 52.6% der Gesamtkapitalisierung. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für Schulden war 4.6%.
Jüngste Akquisitionen
Während der drei Monate am 30. September 2024 erwarb OHI 66 Einrichtungen für eine totale Berücksichtigung von 445,7 Millionen US -Dollar. Die anfängliche Bargeldrendite für diese Akquisitionen lag von von 9,5% bis 11,5%.
Marktkonzentration
Die höchste Investitionskonzentration von OHI zum 30. September 2024 war in Texas (in Texas (9.7%), Indiana (6.4%) und Kalifornien (5.7%).
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.