Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Bundle
Uma breve história da Omega Healthcare Investors, Inc.
A Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) se estabeleceu como um participante significativo no setor de Trust (REIT), concentrando -se principalmente no setor de saúde. Em 30 de setembro de 2024, a Omega relatou ativos totais no valor de US $ 9,57 bilhões, acima dos US $ 9,12 bilhões no final de 2023. A estratégia da empresa envolveu a aquisição e a locação de instalações de saúde, particularmente qualificada de enfermagem e instalações de vida assistida, o que impulsionou seu crescimento ao longo dos anos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Omega registrou receitas de US $ 276,03 milhões, um aumento de US $ 242,03 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pela renda de aluguel de US $ 231,49 milhões e receita de juros de US $ 39,94 milhões. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 114,91 milhões, em comparação com US $ 93,91 milhões no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro líquido de US $ 301,34 milhões, um aumento substancial de US $ 192,27 milhões em 2023.
Dividendos e desempenho de ações
A Omega retornou consistentemente o valor aos seus acionistas por meio de dividendos. Em 25 de outubro de 2024, o conselho declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,67 por ação, mantendo um pagamento constante ao longo do ano. Os dividendos cumulativos totais pagos pela Omega atingiram US $ 7,34 bilhões em 30 de setembro de 2024. As ações da Companhia tiveram um valor de mercado de US $ 10,9 bilhões, com 268,2 milhões de ações em circulação.
Aquisições e investimentos
Em julho de 2024, a Omega concluiu a aquisição da participação restante de 51% na joint venture da Cindat por US $ 98,9 milhões, além de assumir um empréstimo hipotecário de 188,6 milhões de libras. Durante os primeiros nove meses de 2024, a empresa adquiriu 102 instalações para uma consideração total de US $ 561,8 milhões. Além disso, a Omega financiou US $ 209,0 milhões em empréstimos imobiliários originados durante o mesmo período.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Omega tinha US $ 4,59 bilhões em notas seniores e outros empréstimos não garantidos. A Companhia manteve uma posição robusta de liquidez, com US $ 342,4 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e US $ 1,45 bilhão disponível em sua linha de crédito rotativo. A Omega tinha US $ 1,2 bilhão em emissões potenciais de ações ordinárias restantes no programa de 2024 ATM.
Desafios e ajustes recentes
A Omega enfrentou desafios relacionados ao desempenho financeiro de certos operadores, levando a ajustes no reconhecimento de receita. Em 30 de setembro de 2024, 18 operadores estavam em dinheiro, representando 18,6% da receita total. A empresa também registrou deficiências em 12 instalações no valor de US $ 22,1 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 276,03 milhões | US $ 242,03 milhões | US $ 34,00 milhões |
| Resultado líquido | US $ 114,91 milhões | US $ 93,91 milhões | US $ 21,00 milhões |
| Dividendos por ação | $0.67 | $0.67 | Sem mudança |
| Total de ativos | US $ 9,57 bilhões | US $ 9,12 bilhões | US $ 0,45 bilhão |
| Ações em circulação | 268,2 milhões | 245,3 milhões | 22,9 milhões |
A Omega Healthcare Investors continua a navegar pelas complexidades do setor imobiliário de saúde, concentrando -se em aquisições estratégicas e na manutenção de uma forte base financeira.
A Who é proprietário da Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) tinha um total de 268,2 milhões de ações ordinárias em circulação, com um valor de mercado de aproximadamente US $ 10,9 bilhões. A propriedade da OHI é composta por investidores institucionais e de varejo.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Omega Healthcare. A partir dos relatórios mais recentes, as seguintes instituições são os principais acionistas:
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 25.4 | 9.5% |
| BlackRock, Inc. | 22.1 | 8.2% |
| State Street Corporation | 16.3 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 12.4 | 4.6% |
| Wellington Management Group LLP | 11.0 | 4.1% |
Propriedade do varejo
Os investidores de varejo também desempenham um papel crucial na estrutura de propriedade. A porcentagem de ações detidas pelos investidores de varejo é de aproximadamente 20% a partir de 2024.
Gerenciamento e propriedade privilegiada
A gerência e os insiders têm um interesse adquirido na empresa, mantendo cerca de 3,1% do total de ações. O pessoal de gerenciamento -chave inclui:
| Nome | Posição | Ações detidas (milhares) |
|---|---|---|
| Daniel J. Booth | CEO | 500 |
| Robert A. Moser | Diretor Financeiro | 300 |
| Ryan D. Barlow | COO | 250 |
Direitos de voto dos acionistas
Cada ação das ações ordinárias autoriza o titular a um voto na eleição de diretores e em outros assuntos submetidos a um voto dos acionistas.
Mudanças recentes de acionistas
Em 2024, a Omega Healthcare anunciou um novo contrato de vendas de eqüidade ATM, com um potencial preço bruto de venda de até US $ 1,25 bilhão, o que poderia impactar a distribuição futura da propriedade.
Principais parcerias e joint ventures
A Omega Healthcare possui parcerias significativas, incluindo uma joint venture no Reino Unido com a Cindat, que opera um portfólio de 63 instalações de saúde. Essa parceria faz parte da estratégia da Omega para diversificar seu investimento em imóveis em saúde.
Contribuição da receita pelos operadores
Em 30 de setembro de 2024, dois operadores geraram partes significativas das receitas da Omega:
| Operador | Contribuição da receita (%) |
|---|---|
| Maplewood Senior Living | 4.4% |
| Communicare Health Services, Inc. | 11.1% |
Distribuição de dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Omega Healthcare distribuiu US $ 504,0 milhões em dividendos aos seus acionistas ordinários. Os dividendos foram pagos em US $ 0,67 por ação para cada um dos três primeiros trimestres de 2024, com um dividendo do quarto trimestre que deve seguir o mesmo padrão.
Declaração de Missão Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)
Empresa Overview
A partir de 2024, a Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) opera como um Trust (REIT) de investimento imobiliário (REIT) que investe principalmente no setor de saúde. A empresa se concentra em possuir e investir em propriedades imobiliárias arrendadas para empresas operacionais de saúde. A OHI é conhecida por seu extenso portfólio, que inclui instalações de enfermagem qualificadas (SNFs) e instalações de vida assistida (ALFs).
Declaração de missão
A missão da Omega Healthcare Investors é fornecer uma fonte sustentável e confiável de capital para o setor de saúde, aumentando a qualidade do atendimento aos residentes enquanto fornece retornos atraentes aos seus acionistas. A empresa está comprometida em manter uma forte posição financeira, promover relacionamentos de longo prazo com os operadores e apoiar as necessidades operacionais de seus inquilinos.
Destaques financeiros
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Omega Healthcare relatou métricas significativas de desempenho financeiro:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $114,914 | $93,908 | $301,339 | $192,274 |
| NAREIT FFO | $196,074 | $161,034 | $538,311 | $462,259 |
| Receita total | $275,028 | $241,032 | $765,072 | $675,208 |
| Total de ativos | $9,600,000 | $9,200,000 | $9,600,000 | $9,200,000 |
| Dívida total | $4,900,000 | $4,800,000 | $4,900,000 | $4,800,000 |
| Patrimônio total | $4,400,000 | $4,200,000 | $4,400,000 | $4,200,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $342,444 | $554,705 | $342,444 | $554,705 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Omega Healthcare continuou a expandir seu portfólio por meio de aquisições estratégicas. Notavelmente, durante os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa adquiriu 66 instalações para uma consideração agregada de US $ 445,7 milhões. O rendimento inicial de caixa nessas aquisições variou de 9,5% a 11,5%.
Política de dividendos
Em 25 de outubro de 2024, a Omega Healthcare declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,67 por ação, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. O dividendo está programado para ser pago em 15 de novembro de 2024, aos acionistas registrados em 4 de novembro de 2024.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a OHI tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 10,9 bilhões, com 268,2 milhões de ações em circulação. A estabilidade financeira da empresa é apoiada por uma base de inquilinos diversificados, que mitiga os riscos associados a operadores individuais.
Conclusão
A Omega Healthcare Investors continua focada em sua missão de fornecer capital ao setor de saúde, garantindo um crescimento sustentável e retornos para seus investidores. As iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da Companhia refletem seu compromisso com a excelência no investimento imobiliário em saúde.
Como funciona a Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)
Modelo de negócios
A Omega Healthcare Investors, Inc. ("OHI") opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) que investe principalmente em imóveis relacionados à saúde e fornece financiamento para o setor de saúde de longo prazo. Em 30 de setembro de 2024, a OHI possui um portfólio diversificado que inclui instalações de enfermagem qualificadas (SNFs), instalações de vida assistida (ALFs) e, em menor grau, instalações de vida independentes (ILFs) e centros de reabilitação.
Desempenho financeiro
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a OHI registrou receitas totais de US $ 276,0 milhões e US $ 772,1 milhões, respectivamente. Isso representa um aumento de US $ 242,0 milhões e US $ 710,4 milhões nos mesmos períodos em 2023. As principais fontes de receita são receita de aluguel e receita de juros:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Renda de aluguel | $231,485 | $210,202 | $652,721 | $618,888 |
| Receita de juros | $39,941 | $30,623 | $113,819 | $88,275 |
| Renda diversa | $4,602 | $1,207 | $5,532 | $3,258 |
| Receita total | $276,028 | $242,032 | $772,072 | $710,421 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Ohi nos mesmos períodos são as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Depreciação e amortização | $77,245 | $80,798 | $226,036 | $244,008 |
| Geral e Administrativo | $21,758 | $20,287 | $65,438 | $62,971 |
| Impostos imobiliários | $3,569 | $3,892 | $11,117 | $11,814 |
| Aquisição, fusão e custos de transição | $6,437 | $121 | $10,820 | $1,183 |
| Despesas totais | $109,009 | $105,098 | $313,411 | $319,976 |
Resultado líquido
A OHI registrou um lucro líquido de US $ 114,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 93,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 301,3 milhões, acima dos US $ 192,3 milhões no mesmo período de 2023.
Estrutura de ativo e capital
Em 30 de setembro de 2024, a OHI tinha ativos totais de US $ 9,6 bilhões, patrimônio total de US $ 4,4 bilhões e dívida total de US $ 4,9 bilhões. A dívida representou 52,6% da capitalização total.
| Métrica financeira | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $9.6 |
| Patrimônio total | $4.4 |
| Dívida total | $4.9 |
| Índice de dívida / capitalização | 52.6% |
Dividendos
Ohi tem um histórico de pagamento de dividendos consistente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou dividendos totalizando US $ 504,0 milhões, mantendo um pagamento de dividendos de US $ 0,67 por ação.
Aquisições e investimentos recentes
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a OHI adquiriu 66 instalações para uma consideração agregada de US $ 445,7 milhões. A empresa também investiu US $ 25,4 milhões em programas de construção e melhoria de capital durante o mesmo período.
Portfólio de empréstimos
Em 30 de setembro de 2024, a carteira de empréstimos da OHI incluía 47 empréstimos com vários termos e taxas de juros. A receita de juros dos empréstimos imobiliários totalizou US $ 93,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de empréstimo | Valor principal (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Empréstimos hipotecários | $71.7 | 10.0% | 28 de outubro de 2024 |
| Outros empréstimos imobiliários | $11.7 | 10.0% | 31 de janeiro de 2027 |
| Empréstimos imobiliários não reais | $113.6 | 13.22% | 30 de junho de 2026 |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a OHI tinha US $ 342,4 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro. A empresa gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 520,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Fonte de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais | $520.5 |
| Atividades de investimento | ($389.4) |
| Atividades de financiamento | ($217.1) |
Gerenciamento de dívida
A estratégia de gerenciamento de dívida da OHI inclui uma combinação de empréstimos de taxa fixa e variável. Em 30 de setembro de 2024, 94,9% da dívida da OHI possuía pagamentos de juros fixos. A taxa média anual de juros ponderada da dívida total foi de 4,6%.
Como Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) gera principalmente receita através dos seguintes fluxos:
- Renda de aluguel de instalações de saúde sob arrendamentos de longo prazo.
- Receita de juros de empréstimos imobiliários e empréstimos não reais.
- Renda diversa de várias atividades relacionadas à saúde.
Renda de aluguel
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Ohi relatou renda de aluguel de US $ 231,5 milhões, comparado com US $ 210,2 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a renda do aluguel foi US $ 652,7 milhões, um aumento de US $ 618,9 milhões em 2023.
Receita de juros
A receita de juros de Ohi nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 39,9 milhões, de cima de US $ 30,6 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de juros alcançada US $ 113,8 milhões, comparado com US $ 88,3 milhões em 2023.
Renda diversa
A renda diversa relatada nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 4,6 milhões, comparado com US $ 1,2 milhão No mesmo período de 2023. Nos nove meses, aumentou para US $ 5,5 milhões de US $ 3,3 milhões.
Portfólio Overview
Em 30 de setembro de 2024, Ohi tinha um portfólio consistindo em 991 Instalações de saúde Localizado em 42 estados e no Reino Unido. O investimento nessas instalações totalizou aproximadamente US $ 9,9 bilhões. A quebra dos tipos de instalações é a seguinte:
| Tipo de instalação | Contar |
|---|---|
| Instalações de enfermagem qualificadas (SNFs) | 587 |
| Instalações de vida assistida (ALFs) | 282 |
| Instalações de vida independentes (ILFs) | 19 |
| Instalações especializadas | 19 |
| Edifícios de consultórios médicos | 1 |
Portfólio de empréstimos
Ohi também se envolve em financiamento por meio de empréstimos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o OHI financiado US $ 209 milhões Em novos empréstimos imobiliários a uma taxa de juros médio ponderada de 10.2%. A receita de juros dos empréstimos imobiliários pelo mesmo período foi US $ 93,3 milhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Ohi relatou receitas totais de US $ 772,1 milhões, de cima de US $ 710,4 milhões no ano anterior. A empresa alcançou um lucro líquido de US $ 301,3 milhões, comparado com US $ 192,3 milhões para o mesmo período em 2023.
Dividendos
OHI manteve um pagamento de dividendos consistente, declarando dividendos em dinheiro de US $ 0,67 por ação em cada um dos quatro trimestres de 2024. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos totais pagos totalizaram US $ 504 milhões.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, Ohi tinha ativos totais de US $ 9,6 bilhões, patrimônio total de US $ 4,4 bilhõese dívida total de US $ 4,9 bilhões, representando 52.6% de capitalização total. A taxa de juros médio ponderada na dívida era 4.6%.
Aquisições recentes
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, ohi adquiriu 66 instalações para uma consideração total de US $ 445,7 milhões. O rendimento de caixa inicial nessas aquisições variou de 9,5% a 11,5%.
Concentração de mercado
A maior concentração de investimentos de Ohi em 30 de setembro de 2024, estava no Texas (9.7%), Indiana (6.4%) e Califórnia (5.7%).
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.