ONEOK, Inc. (OKE) Bundle
تاريخ موجز لشركة ONEOK, Inc.
لقد كانت شركة ONEOK, Inc. لاعبًا مهمًا في قطاع الطاقة، وتركز في المقام الأول على الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تحولات كبيرة، لا سيما من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات الرأسمالية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت ONEOK العديد من عمليات الاستحواذ الكبرى، بما في ذلك الاستحواذ على حصة السيطرة على EnLink والاستحواذ على Medallion. بلغ إجمالي سعر الشراء لعملية الاستحواذ على EnLink حوالي 14.1 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت التزامات مفترضة بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي وإجمالي صافي الأصول القابلة للتحديد بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ONEOK عن إجمالي إيرادات بلغت 14.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 2.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعني أن العائد الأساسي للسهم الواحد (EPS) يبلغ 3.61 دولار أمريكي.
| فترة | إجمالي الإيرادات (مليون) | صافي الدخل (مليون) | EPS (أساسي) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $14,236 | $2,111 | $3.61 |
| الربع الثالث 2023 | $12,000 | $1,970 | $4.37 |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت ONEOK بمعالجة ما متوسطه 3,236 مليار وحدة حرارية بريطانية/اليوم من الغاز الطبيعي، بزيادة من 3085 مليار وحدة حرارية بريطانية/اليوم في عام 2023. وكان متوسط معدل رسوم معالجة الغاز الطبيعي 1.20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعًا من 1.17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في العام العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي المعالج (BBtu/d) | 3,236 | 3,085 |
| متوسط سعر الرسوم (دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية) | $1.20 | $1.17 |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة ONEOK للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 992 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي نفقاتها الرأسمالية لعام 2024 بين 1.75 مليار دولار أمريكي و1.95 مليار دولار أمريكي.
| سنة | النفقات الرأسمالية (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (متوقع) | $1,750 - $1,950 |
| 2023 | $992 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت ONEOK على مديونية موحدة لنسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة من 3.7 إلى 1. ونفذت الشركة طرحًا عامًا بقيمة 7.0 مليار دولار أمريكي في السندات غير المضمونة الممتازة في سبتمبر 2024، والتي سيتم استخدامها لعمليات الاستحواذ والأغراض العامة للشركة.
سياسة توزيع الأرباح
قدمت ONEOK أرباحًا باستمرار، معلنة توزيع أرباح بقيمة 0.99 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في فبراير ومايو وأغسطس 2024. ويعكس معدل توزيع الأرباح السنوي زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بالعام السابق.
| توزيعات الأرباح | المبلغ لكل سهم | تكرار |
|---|---|---|
| 2024 | $0.99 | ربع سنوية |
| 2023 | $0.955 | ربع سنوية |
موقف السوق
عززت ONEOK مكانتها في السوق من خلال النمو الكبير في أحجام المعالجة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. تعد قدرة الشركة على التكيف مع ظروف السوق وتركيزها على زيادة الكفاءة التشغيلية أمرًا أساسيًا لنجاحها المستمر.
من يملك ONEOK, Inc. (OKE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة ONEOK, Inc. (OKE) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 67,053,956 | 11.14% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 61,369,988 | 10.06% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 50,032,514 | 8.22% |
| مستثمر فردي | دبليو دي (بيل) براون | 2,500,000 | 0.41% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 34,587,123 | 5.67% |
| المستثمر المؤسسي | جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 28,948,215 | 4.76% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ سعر سهم ONEOK حوالي 28.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 17.3 مليار دولار، مما يعكس مكانتها في قطاع الطاقة.
انهيار الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية لشركة ONEOK, Inc. مهمة للغاية، حيث تمثل حوالي 70% من إجمالي الأسهم القائمة. ويبين الجدول التالي توزيع الممتلكات المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 67,053,956 | 11.14% |
| شركة بلاك روك | 61,369,988 | 10.06% |
| شركة ستيت ستريت | 50,032,514 | 8.22% |
| إنفيسكو المحدودة. | 34,587,123 | 5.67% |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 28,948,215 | 4.76% |
| مؤسسات أخرى | متنوع | حوالي 30% |
المعاملات الأخيرة
في أغسطس 2024، أعلنت ONEOK عن الاستحواذ على ما يقرب من 43% من الوحدات المتميزة لـ EnLink Midstream كجزء من جهود التوسع الاستراتيجي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز القدرات التشغيلية لشركة ONEOK في قطاع النقل.
توزيعات الأرباح والأداء المالي
حافظت ONEOK على سياسة توزيع أرباح ثابتة مع توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.99 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. أظهر الأداء المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، صافي دخل قدره 2.112 مليار دولار، وإجمالي إيرادات 14.698 مليار دولار لنفس الفترة.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتأثر هيكل ملكية ONEOK بشكل كبير بالمستثمرين المؤسسيين، حيث تمتلك شركات إدارة الأصول الكبرى حصصًا كبيرة. إن عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة ودفعات الأرباح المتسقة تضعها في مكانة إيجابية في قطاع الطاقة.
بيان مهمة ONEOK, Inc. (OKE).
شركة Overview
تعد شركة ONEOK, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات النقل في الولايات المتحدة، وهي متخصصة في نقل وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). تتمثل مهمة الشركة في توفير الطاقة بشكل آمن ومسؤول مع توفير مستقبل مستدام لأصحاب المصلحة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، توضح شركة ONEOK, Inc. مهمتها على النحو التالي: "أن نكون المزود الأول لخدمات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي مع الحفاظ على الالتزام بسلامة موظفينا والبيئة والمجتمعات التي نخدمها." يؤكد هذا البيان على تفانيهم في التميز التشغيلي والإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية الموظفين والعملاء والجمهور.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- احترام: تقدير التنوع وتعزيز بيئة عمل شاملة.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى معايير الأداء والكفاءة.
- المشاركة المجتمعية: الاستثمار في المجتمعات التي يعملون فيها.
الأداء المالي
يعد الأداء المالي لشركة ONEOK بمثابة شهادة على استراتيجيتها التشغيلية ورسالتها. أعلنت الشركة عن نمو كبير في الإيرادات في بيانها المالي الأخير.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون) | $5,023 | $4,189 | $14,698 | $12,442 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $693 | $454 | $2,112 | $1,971 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,128 | $739 | $3,421 | $2,973 |
| ربحية السهم (EPS) | $1.18 | $0.99 | $3.61 | $4.37 |
| الأرباح المدفوعة (مليون) | $1,734 | $1,283 | — | — |
المعالم التشغيلية
وفي عام 2024، واصلت ONEOK توسيع بنيتها التحتية لدعم الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في أنظمة خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة لتعزيز قدراتها التشغيلية.
مبادرات الاستدامة
تلتزم ONEOK بالاستدامة، مع التركيز على تقليل البصمة الكربونية وتنفيذ ممارسات صديقة للبيئة. وتشمل مبادرات الشركة ما يلي:
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
- تعزيز كفاءة الطاقة في العمليات.
- المشاركة في التوعية المجتمعية لتعزيز الوعي البيئي.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف ONEOK إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي في قطاع النقل الأوسط لدفع النمو. وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتوسيع عروض خدماتها.
كيف تعمل شركة ONEOK, Inc. (OKE).
Overview العمليات
ONEOK, Inc. هي شركة طاقة متنوعة تركز على قطاع الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). تعمل من خلال أربعة قطاعات رئيسية: خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات المكررة والنفط الخام. تلعب الشركة دورًا حاسمًا في نقل ومعالجة وتخزين الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ONEOK عن إجمالي إيرادات قدرها 5,023 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 4,189 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 14,698 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 12,442 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5,023 مليون دولار | 4,189 مليون دولار | 14,698 مليون دولار | 12,442 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 1,128 مليون دولار | 739 مليون دولار | 3,421 مليون دولار | 2,973 مليون دولار |
| صافي الدخل | 693 مليون دولار | 454 مليون دولار | 2,112 مليون دولار | 1,971 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.18 | $0.99 | $3.60 | $4.36 |
النفقات الرأسمالية
زادت النفقات الرأسمالية لشركة ONEOK بشكل ملحوظ في عام 2024. وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية، باستثناء AFUDC والفوائد الرأسمالية، بين 1.75 مليار دولار و1.95 مليار دولار لهذا العام. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت النفقات الرأسمالية 1,459 مليون دولار، مقارنة بـ 992 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ONEOK إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 26,880 مليون دولار أمريكي، باستثناء فترات الاستحقاق الحالية، والتزام متداول قدره 1,257 مليون دولار أمريكي يتعلق بالديون طويلة الأجل. في سبتمبر 2024، أكملت الشركة طرحًا عامًا بقيمة 7.0 مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة.
| إصدارات الديون | كمية | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 1.25 مليار دولار | 2027 | 4.25% |
| ملاحظات كبار | 600 مليون دولار | 2029 | 4.4% |
| ملاحظات كبار | 1.25 مليار دولار | 2031 | 4.75% |
| ملاحظات كبار | 1.6 مليار دولار | 2034 | 5.05% |
| ملاحظات كبار | 1.5 مليار دولار | 2054 | 5.7% |
| ملاحظات كبار | 800 مليون دولار | 2064 | 5.85% |
إدارة السيولة والنقد
كان لدى ONEOK نقدًا وما يعادله بقيمة 6,464 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتحتفظ الشركة باتفاقية ائتمان بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، مع عدم وجود قروض مستحقة اعتبارًا من نفس التاريخ. وبلغ العجز في رأس المال العامل 681 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل.
سياسة توزيع الأرباح
في عام 2024، أعلنت ONEOK ودفعت أرباح أسهم عادية بقيمة 0.99 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في فبراير ومايو وأغسطس، مما يعكس زيادة بنسبة 3.7٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. تبلغ الأرباح السنوية 3.96 دولار للسهم الواحد.
ظروف السوق والمشاريع الاستراتيجية
تم تعزيز أرباح ONEOK في عام 2024 من خلال ارتفاع أحجام معالجة سوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي، خاصة في منطقة جبال روكي. تقوم الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية، بما في ذلك:
| مشروع | التكلفة (بالملايين) | الانتهاء المتوقع |
|---|---|---|
| مجزئ MB-6 | $550 | نهاية العام 2024 |
| توسيع خط أنابيب غرب تكساس للغاز الطبيعي المسال | $520 | نهاية العام 2024 |
| توسيع خط أنابيب إلك كريك | $355 | الربع الأول 2025 |
| مجزئ ميدفورد | $385 | 2026-2027 |
التصنيفات الائتمانية
اعتبارًا من 21 أكتوبر 2024، التصنيفات الائتمانية لـ ONEOK من الوكالات الكبرى هي كما يلي:
| وكالة التصنيف | تصنيف طويل الأجل | تصنيف قصير المدى | التوقعات |
|---|---|---|---|
| موديز | با2 | برايم-2 | مستقر |
| ستاندرد آند بورز | بي بي بي | أ-2 | مستقر |
| فيتش | بي بي بي | F2 | مستقر |
كيف تجني شركة ONEOK, Inc. (OKE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق ONEOK إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: مبيعات السلع والخدمات. فيما يلي الأرقام المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| مبيعات السلع | $12,005 | $11,287 |
| خدمات | $2,693 | $1,155 |
| إجمالي الإيرادات | $14,698 | $12,442 |
الدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ONEOK عن دخل تشغيلي قدره 3,421 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,973 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن تفصيل التكاليف المرتبطة بتوليد هذا الدخل ما يلي:
| نوع التكلفة | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات والوقود | $8,815 | $8,628 |
| العمليات والصيانة | $1,481 | $833 |
| الاستهلاك والإطفاء | $790 | $509 |
| الضرائب العامة | $239 | $148 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $11,325 | $10,118 |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل ONEOK للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,112 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,971 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين 2,111 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ارتفاعًا من 1,970 مليون دولار أمريكي في عام 2023. أرقام الأسهم (EPS) هي:
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| 2024 | $3.61 | $3.60 |
| 2023 | $4.37 | $4.36 |
التدفقات النقدية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ONEOK عن تدفقات نقدية من العمليات بقيمة 3,277 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,913 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعد النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية مكونًا رئيسيًا لسيولة الشركة وقدرتها على تمويل توزيعات الأرباح والنفقات الرأسمالية.
النفقات الرأسمالية
وتتوقع ONEOK أن يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية، باستثناء AFUDC والفوائد الرأسمالية، من 1.75 إلى 1.95 مليار دولار في عام 2024. ويدعم هذا الاستثمار العمليات الجارية ومبادرات النمو المستقبلية.
تمويل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ONEOK إجمالي ديون قدرها 28,137 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 26,880 مليون دولار أمريكي من الديون طويلة الأجل. وجاء التصنيف الائتماني للشركة اعتبارًا من 21 أكتوبر 2024 على النحو التالي:
| وكالة التصنيف | تصنيف طويل الأجل | تصنيف قصير المدى | التوقعات |
|---|---|---|---|
| موديز | با2 | برايم-2 | مستقر |
| ستاندرد آند بورز | بي بي بي | أ-2 | مستقر |
| فيتش | بي بي بي | F2 | مستقر |
توزيعات الأرباح
حافظت ONEOK على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث بلغت توزيعات الأرباح المدفوعة على الأسهم العادية 0.99 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في فبراير ومايو وأغسطس 2024. ويمثل هذا زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة عن عام 2024 ما يلي:
| نوع الأرباح | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| أرباح الأسهم العادية | $579 |
| أرباح الأسهم المفضلة | $0.3 |
ملخص الأداء المالي
يُظهر الأداء المالي لشركة ONEOK نموًا قويًا في الإيرادات وصافي الدخل، مدفوعًا بالطلب القوي على خدماتها والإدارة الفعالة للتكاليف. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في مشاريع البنية التحتية والتوسع إلى تعزيز ربحيتها ومكانتها في السوق.
ONEOK, Inc. (OKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ONEOK, Inc. (OKE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ONEOK, Inc. (OKE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ONEOK, Inc. (OKE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.