ONEOK, Inc. (OKE) Bundle
Uma breve história de Oneok, Inc.
O Oneok, Inc. tem sido um participante significativo no setor de energia, focado principalmente em gás natural e líquidos de gás natural. A partir de 2024, a empresa passou por transformações substanciais, principalmente por meio de aquisições estratégicas e investimentos de capital.
Aquisições recentes
Em 2024, o OneOok concluiu várias aquisições importantes, incluindo a aquisição de juros controladores da Enlink e a aquisição de medalhões. O preço total de compra para a aquisição da Enlink foi de aproximadamente US $ 14,1 bilhões, que incluía passivos assumidos em US $ 5,1 bilhões e ativos líquidos identificáveis totais de US $ 9,5 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o OneOK registrou receitas totais de US $ 14,2 bilhões, representando um aumento significativo em comparação com o ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período atingiu US $ 2,1 bilhões, traduzindo -se para um lucro básico por ação (EPS) de US $ 3,61.
| Período | Receita total (milhões) | Lucro líquido (milhões) | EPS (básico) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $14,236 | $2,111 | $3.61 |
| Q3 2023 | $12,000 | $1,970 | $4.37 |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o OneOK processou uma média de 3.236 BBTU/D de gás natural, um aumento de 3.085 BBTU/D em 2023. A taxa média de taxa para processamento de gás natural foi de US $ 1,20 por MMBTU, acima dos US $ 1,17 por MMBTU no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Processado a gás natural (BBTU/D) | 3,236 | 3,085 |
| Taxa média de taxa ($/MMBTU) | $1.20 | $1.17 |
Despesas de capital
Os gastos de capital de Oneok nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram aproximadamente US $ 1,5 bilhão, acima dos US $ 992 milhões no mesmo período de 2023. A empresa espera que suas despesas totais de capital entre 2024 variem entre US $ 1,75 bilhão e US $ 1,95 bilhão.
| Ano | Despesas de capital (milhões) |
|---|---|
| 2024 (projetado) | $1,750 - $1,950 |
| 2023 | $992 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o Oneok manteve um endividamento consolidado na relação EBITDA ajustada de 3,7 a 1. A empresa executou uma oferta pública de US $ 7,0 bilhões em notas não garantidas em setembro de 2024, que serão utilizadas para aquisições e propósitos corporativos gerais.
Política de dividendos
O Oneok forneceu consistentemente dividendos, declarando um dividendo de US $ 0,99 por ação em fevereiro, maio e agosto de 2024. A taxa de dividendos anualizada reflete um aumento de 3,7% em comparação com o ano anterior.
| Dividendos | Valor por ação | Freqüência |
|---|---|---|
| 2024 | $0.99 | Trimestral |
| 2023 | $0.955 | Trimestral |
Posição de mercado
A OneOok solidificou sua posição no mercado com um crescimento substancial nos volumes de processamento e aquisições estratégicas. A capacidade da empresa de se adaptar às condições do mercado e seu foco no aumento da eficiência operacional são essenciais para o seu sucesso contínuo.
Um dono da Oneok, Inc. (OKE)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Oneok, Inc. (OKE) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 67,053,956 | 11.14% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 61,369,988 | 10.06% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 50,032,514 | 8.22% |
| Investidor individual | W. D. (Bill) Brown | 2,500,000 | 0.41% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 34,587,123 | 5.67% |
| Investidor institucional | Geode Capital Management, LLC | 28,948,215 | 4.76% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Oneok é de aproximadamente US $ 28,40 por ação. A empresa tem uma capitalização de mercado de cerca de US $ 17,3 bilhões, refletindo sua posição no setor de energia.
Redução de propriedade institucional
A propriedade institucional da Oneok, Inc. é significativa, representando aproximadamente 70% do total de ações em circulação. A tabela a seguir fornece uma quebra de participações institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 67,053,956 | 11.14% |
| BlackRock, Inc. | 61,369,988 | 10.06% |
| State Street Corporation | 50,032,514 | 8.22% |
| Invesco Ltd. | 34,587,123 | 5.67% |
| Geode Capital Management, LLC | 28,948,215 | 4.76% |
| Outras instituições | Vários | Aproximadamente 30% |
Transações recentes
Em agosto de 2024, a Oneok anunciou a aquisição de aproximadamente 43% das unidades pendentes da Enlink Midstream como parte de seus esforços estratégicos de expansão. Espera -se que esta aquisição aprimore os recursos operacionais da OneOK no setor médio.
Dividendos e desempenho financeiro
O Oneok manteve uma política de dividendos consistente com um dividendo trimestral de US $ 0,99 por ação, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. O desempenho financeiro dos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 mostra um lucro líquido de US $ 2,112 bilhões, com receitas totais de US $ 14.698 bilhões no mesmo período.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade de Oneok é fortemente influenciada por investidores institucionais, com apostas significativas mantidas pelas principais empresas de gerenciamento de ativos. As aquisições estratégicas da Companhia e os pagamentos de dividendos consistentes posicionam -o favoravelmente no setor de energia.
Declaração de missão Oneok, Inc. (OKE)
Empresa Overview
O Oneok, Inc. é um dos principais provedores de serviços médios nos Estados Unidos, especializada no transporte, armazenamento e distribuição de gás natural e líquidos de gás natural (NGLS). A missão da empresa é fornecer energia com segurança e responsabilidade, fornecendo um futuro sustentável para seus stakeholders.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Oneok, Inc. articula sua missão da seguinte forma: "Ser um principal fornecedor de serviços de gás natural e NGL, mantendo um compromisso com a segurança de nossos funcionários, o meio ambiente e as comunidades que servimos". Esta declaração enfatiza sua dedicação à excelência operacional, mordomia ambiental e envolvimento da comunidade.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a segurança e o bem-estar dos funcionários, clientes e do público.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Respeito: Valorizando a diversidade e promove um ambiente de trabalho inclusivo.
- Excelência: Buscando os mais altos padrões de desempenho e eficiência.
- Engajamento da comunidade: Investindo nas comunidades onde operam.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Oneok é uma prova de sua estratégia e missão operacional. A empresa relatou um crescimento substancial da receita em suas últimas demonstrações financeiras.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total (milhões) | $5,023 | $4,189 | $14,698 | $12,442 |
| Lucro líquido (milhões) | $693 | $454 | $2,112 | $1,971 |
| Renda operacional (milhões) | $1,128 | $739 | $3,421 | $2,973 |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.18 | $0.99 | $3.61 | $4.37 |
| Dividendos pagos (milhões) | $1,734 | $1,283 | — | — |
Destaques operacionais
Em 2024, o OneOok continuou a expandir sua infraestrutura para apoiar a crescente demanda por gás natural e NGLs. A empresa fez investimentos significativos em sistemas de pipeline e instalações de processamento para aprimorar seus recursos operacionais.
Iniciativas de sustentabilidade
O Oneok está comprometido com a sustentabilidade, concentrando -se em reduzir sua pegada de carbono e implementar práticas ambientalmente amigáveis. As iniciativas da empresa incluem:
- Investindo em projetos de energia renovável.
- Melhorando a eficiência energética nas operações.
- Envolvendo -se em divulgação da comunidade para promover a conscientização ambiental.
Perspectivas futuras
Aguardando a frente, Oneok pretende alavancar sua posição estratégica no setor médio para impulsionar o crescimento. A empresa planeja continuar investindo em projetos de infraestrutura e expandindo suas ofertas de serviços.
Como funciona o Oneok, Inc. (OKE)
Overview de operações
O Oneok, Inc. é uma empresa de energia diversificada focada no setor de gás natural e líquido de gás natural (NGL). Opera através de quatro segmentos primários: gasodutos de gás natural, líquidos de gás natural e produtos refinados e petróleo. A empresa desempenha um papel crítico no transporte, processamento e armazenamento de gás natural e NGLs.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Oneok registrou receitas totais de US $ 5.023 milhões no terceiro trimestre, em comparação com US $ 4.189 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 14.698 milhões, acima de US $ 12.442 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 5.023 milhões | US $ 4.189 milhões | US $ 14.698 milhões | US $ 12.442 milhões |
| Receita operacional | US $ 1.128 milhões | US $ 739 milhões | US $ 3.421 milhões | US $ 2.973 milhões |
| Resultado líquido | US $ 693 milhões | US $ 454 milhões | US $ 2.112 milhões | US $ 1.971 milhões |
| EPS diluído | $1.18 | $0.99 | $3.60 | $4.36 |
Despesas de capital
As despesas de capital de Oneok aumentaram significativamente em 2024. A Companhia espera que o total de despesas de capital, excluindo o AFUDC e os juros capitalizados, entre US $ 1,75 bilhão e US $ 1,95 bilhão no ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de capital totalizaram US $ 1.459 milhões, em comparação com US $ 992 milhões no mesmo período de 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o OneOK tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 26.880 milhões, excluindo os vencimentos atuais e um passivo atual de US $ 1.257 milhões relacionados a dívidas de longo prazo. Em setembro de 2024, a empresa concluiu uma oferta pública de US $ 7,0 bilhões em notas não garantidas.
| Emissões de dívida | Quantia | Maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Notas seniores | US $ 1,25 bilhão | 2027 | 4.25% |
| Notas seniores | US $ 600 milhões | 2029 | 4.4% |
| Notas seniores | US $ 1,25 bilhão | 2031 | 4.75% |
| Notas seniores | US $ 1,6 bilhão | 2034 | 5.05% |
| Notas seniores | US $ 1,5 bilhão | 2054 | 5.7% |
| Notas seniores | US $ 800 milhões | 2064 | 5.85% |
Liquidez e gerenciamento de caixa
O Oneok tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 6.464 milhões em 30 de setembro de 2024. A Companhia mantém um contrato de crédito de US $ 2,5 bilhões, sem empréstimos pendentes na mesma data. O déficit de capital de giro foi de US $ 681 milhões, principalmente devido aos vencimentos atuais da dívida de longo prazo.
Política de dividendos
Em 2024, Oneok declarou e pagou um dividendo de ações ordinárias de US $ 0,99 por ação em fevereiro, maio e agosto, refletindo um aumento de 3,7% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O dividendo anualizado é de US $ 3,96 por ação.
Condições de mercado e projetos estratégicos
Os ganhos de Oneok em 2024 foram reforçados por volumes mais altos de processamento de NGL e gás natural, particularmente na região das Montanhas Rochosas. A empresa está realizando vários projetos de capital, incluindo:
| Projeto | Custo (em milhões) | Conclusão esperada |
|---|---|---|
| Fracionador MB-6 | $550 | 2024 no final do ano |
| Expansão de pipeline do West Texas NGL | $520 | 2024 no final do ano |
| Expansão do oleoduto Elk Creek | $355 | Q1 2025 |
| Fracionador de Medford | $385 | 2026-2027 |
Classificações de crédito
Em 21 de outubro de 2024, as classificações de crédito de Oneok das principais agências são as seguintes:
| Agência de classificação | Classificação de longo prazo | Classificação de curto prazo | Panorama |
|---|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Prime-2 | Estável |
| S&P | BBB | A-2 | Estável |
| Fitch | BBB | F2 | Estável |
Como Oneok, Inc. (OKE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O OneOK gera receita principalmente através de dois segmentos principais: vendas e serviços de commodities. Os números financeiros dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Fonte de receita | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Vendas de commodities | $12,005 | $11,287 |
| Serviços | $2,693 | $1,155 |
| Receita total | $14,698 | $12,442 |
Receita operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a OneOK registrou uma receita operacional de US $ 3.421 milhões, em comparação com US $ 2.973 milhões no mesmo período de 2023. A quebra dos custos associados à geração dessa renda inclui:
| Tipo de custo | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Custo de vendas e combustível | $8,815 | $8,628 |
| Operações e manutenção | $1,481 | $833 |
| Depreciação e amortização | $790 | $509 |
| Impostos gerais | $239 | $148 |
| Despesas operacionais totais | $11,325 | $10,118 |
Resultado líquido
O lucro líquido de Oneok nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2.112 milhões, em comparação com US $ 1.971 milhões em 2023. O lucro líquido disponível para os acionistas ordinários foi de US $ 2.111 milhões em 2024, contra US $ 1.970 milhões em 2023. Os números de compartilhar (EPS) são:
| Período | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| 2024 | $3.61 | $3.60 |
| 2023 | $4.37 | $4.36 |
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o OneOK registrou fluxos de caixa de operações de US $ 3.277 milhões, em comparação com US $ 2.913 milhões em 2023. O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais é um componente essencial da liquidez e capacidade da empresa para financiar dividendos e despesas de capital.
Despesas de capital
Oneok espera gastos totais de capital, excluindo o AFUDC e os juros capitalizados, de US $ 1,75 a US $ 1,95 bilhão em 2024. Este investimento suporta operações em andamento e iniciativas de crescimento futuro.
Financiamento de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o OneOK tinha uma dívida total de US $ 28.137 milhões, o que inclui US $ 26.880 milhões em dívidas de longo prazo. As classificações de crédito da empresa em 21 de outubro de 2024 são as seguintes:
| Agência de classificação | Classificação de longo prazo | Classificação de curto prazo | Panorama |
|---|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Prime-2 | Estável |
| S&P | BBB | A-2 | Estável |
| Fitch | BBB | F2 | Estável |
Dividendos
O Oneok manteve uma política de dividendos consistente, com dividendos pagos em ações ordinárias no valor de US $ 0,99 por ação em fevereiro, maio e agosto de 2024. Isso representa um aumento de 3,7% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Os dividendos totais pagos em 2024 totalizaram:
| Tipo de dividendo | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Dividendos de ações ordinárias | $579 |
| Dividendos preferenciais de ações | $0.3 |
Resumo do desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Oneok demonstra um crescimento robusto da receita e do lucro líquido, impulsionado pela forte demanda por seus serviços e gerenciamento de custos eficaz. Espera -se que os investimentos estratégicos da Companhia em projetos de infraestrutura e expansão aprimorem ainda mais sua lucratividade e posição de mercado.
ONEOK, Inc. (OKE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ONEOK, Inc. (OKE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ONEOK, Inc. (OKE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ONEOK, Inc. (OKE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.