ONEOK, Inc. (OKE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Oneok, Inc.
Oneok, Inc. war ein bedeutender Akteur im Energiesektor, der sich hauptsächlich auf Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten konzentriert. Ab 2024 hat das Unternehmen wesentliche Transformationen unterzogen, insbesondere durch strategische Akquisitionen und Kapitalinvestitionen.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 absolvierte Oneok mehrere wichtige Akquisitionen, darunter den Erwerb von Enlink Controlling Interesse und die Akquisition von Medaillon. Der Gesamtkaufpreis für die Enlink -Akquisition betrug ungefähr 14,1 Milliarden US -Dollar, darunter Verbindlichkeiten, die über 5,1 Milliarden US -Dollar und ein identifizierbares Nettovermögen von 9,5 Milliarden US -Dollar angenommen wurden.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Oneok einen Gesamtumsatz von 14,2 Milliarden US -Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr einen signifikanten Anstieg entspricht. Das Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum erreichte 2,1 Milliarden US -Dollar und führte zu einem grundlegenden Gewinn je Aktie (EPS) von 3,61 USD.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (Millionen) | Nettoeinkommen (Millionen) | EPS (Basic) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $14,236 | $2,111 | $3.61 |
| Q3 2023 | $12,000 | $1,970 | $4.37 |
Betriebsmetriken
Ab dem 30. September 2024 verarbeitete Oneok durchschnittlich 3.236 BBTU/d Erdgas, eine Erhöhung von 3.085 BBTU/D im Jahr 2023. Der durchschnittliche Gebührenpreis für die Erdgasverarbeitung betrug 1,20 USD pro MMBTU gegenüber 1,17 USD pro MMBTU in der Verarbeitung von 1,17 USD pro MMBTU in der Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Erdgas verarbeitet (BBTU/D) | 3,236 | 3,085 |
| Durchschnittlicher Gebührenpreis ($/MMBTU) | $1.20 | $1.17 |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Oneok für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf rund 1,5 Milliarden US -Dollar, gegenüber 992 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Unternehmen erwartet, dass die gesamten Investitionsausgaben für 2024 zwischen 1,75 Mrd. USD und 1,95 Milliarden US -Dollar liegen.
| Jahr | Investitionsausgaben (Millionen) |
|---|---|
| 2024 (projiziert) | $1,750 - $1,950 |
| 2023 | $992 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 behielt Oneok eine konsolidierte Verschuldung für die bereinigte EBITDA -Verhältnis von 3,7 zu 1 auf.
Dividendenpolitik
Oneok hat im Februar, Mai und August 2024 eine Dividende von 0,99 USD je Aktie pro Aktie erklärt. Die annualisierte Dividendenrate spiegelt im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 3,7% wider.
| Dividenden | Betrag pro Aktie | Frequenz |
|---|---|---|
| 2024 | $0.99 | Vierteljährlich |
| 2023 | $0.955 | Vierteljährlich |
Marktposition
Oneok hat seine Position auf dem Markt mit erheblichem Wachstum der Verarbeitungsvolumen und strategischen Akquisitionen festig gemacht. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die Marktbedingungen anzupassen und sich auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz zu steigern, sind der Schlüssel zu seinem fortlaufenden Erfolg.
A Who gehört Oneok, Inc. (Oke)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Oneok, Inc. (OKE) durch eine Mischung von institutionellen und einzelnen Investoren gekennzeichnet. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Name | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 67,053,956 | 11.14% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 61,369,988 | 10.06% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 50,032,514 | 8.22% |
| Einzelner Investor | W. D. (Bill) Brown | 2,500,000 | 0.41% |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 34,587,123 | 5.67% |
| Institutioneller Investor | Geode Capital Management, LLC | 28,948,215 | 4.76% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 beträgt der Aktienkurs von Oneok ungefähr 28,40 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 17,3 Milliarden US -Dollar, was seine Position im Energiesektor widerspiegelt.
Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums
Das institutionelle Eigentum an Oneok, Inc. ist erheblich und entspricht ungefähr 70% der ausstehenden Gesamtanteile. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der institutionellen Bestände:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 67,053,956 | 11.14% |
| BlackRock, Inc. | 61,369,988 | 10.06% |
| State Street Corporation | 50,032,514 | 8.22% |
| Invesco Ltd. | 34,587,123 | 5.67% |
| Geode Capital Management, LLC | 28,948,215 | 4.76% |
| Andere Institutionen | Verschieden | Ungefähr 30% |
Jüngste Transaktionen
Im August 2024 kündigte Oneok im Rahmen seiner strategischen Expansionsbemühungen die Übernahme von rund 43% der ausstehenden Einheiten von Enlink Midstream an. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Betriebsfähigkeiten von Oneok im Sektor Midstream verbessern.
Dividenden und finanzielle Leistung
Oneok hat eine konsistente Dividendenpolitik mit einer vierteljährlichen Dividende von 0,99 USD pro Aktie beibehalten, was die Verpflichtung zur Rückgabewert für die Aktionäre widerspiegelt. Die finanzielle Leistung für die neun Monate bis zum 30. September 2024 zeigt ein Nettoergebnis von 2,112 Milliarden US -Dollar mit einem Gesamtumsatz von 14,698 Mrd. USD für den gleichen Zeitraum.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Oneok wird stark von institutionellen Investoren beeinflusst, wobei die wichtigsten Vermögensverwaltungsunternehmen erhebliche Beteiligte gehalten haben. Die strategischen Akquisitionen des Unternehmens und die konsequente Dividendenzahlungen positionieren sie im Energiesektor positiv.
Oneok, Inc. (OKE) Leitbild von
Unternehmen Overview
Oneok, Inc. ist ein führender Midstream -Dienstleister in den USA, der sich auf den Transport, die Lagerung und Verteilung von Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS) spezialisiert hat. Die Mission des Unternehmens ist es, Energie sicher und verantwortungsbewusst zu liefern und gleichzeitig seinen Stakeholdern eine nachhaltige Zukunft zu bieten.
Leitbild
Ab 2024 artikuliert Oneok, Inc. seine Mission wie folgt: "Ein führender Anbieter von Erdgas- und NGL -Diensten und gleichzeitig ein Engagement für die Sicherheit unserer Mitarbeiter, der Umwelt und der Gemeinden, die wir bedienen." Diese Erklärung betont ihr Engagement für operative Exzellenz, Umweltverantwortung und das Engagement der Gemeinschaft.
Kernwerte
- Sicherheit: Priorisierung der Sicherheit und Wohlbefinden von Mitarbeitern, Kunden und der Öffentlichkeit.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Respektieren: Bewertung der Vielfalt und Förderung eines integrativen Arbeitsumfelds.
- Exzellenz: Streben nach den höchsten Leistungsstandards und Effizienz.
- Community Engagement: Investieren in die Gemeinden, in denen sie tätig sind.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von Oneok ist ein Beweis für seine operative Strategie und Mission. Das Unternehmen meldete in seinem letzten Finanzbericht ein erhebliches Umsatzwachstum.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (Millionen) | $5,023 | $4,189 | $14,698 | $12,442 |
| Nettoeinkommen (Millionen) | $693 | $454 | $2,112 | $1,971 |
| Betriebsergebnisse (Millionen) | $1,128 | $739 | $3,421 | $2,973 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.18 | $0.99 | $3.61 | $4.37 |
| Dividenden bezahlt (Millionen) | $1,734 | $1,283 | — | — |
Operative Höhepunkte
Im Jahr 2024 hat Oneok seine Infrastruktur weiter erweitert, um die steigende Nachfrage nach Erdgas und NGLs zu unterstützen. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in Pipeline -Systeme und Verarbeitungsanlagen getätigt, um seine Betriebsfähigkeiten zu verbessern.
Nachhaltigkeitsinitiativen
Oneok verpflichtet sich der Nachhaltigkeit und konzentriert sich darauf, den CO2 -Fußabdruck zu verringern und umweltfreundliche Praktiken umzusetzen. Zu den Initiativen des Unternehmens gehören:
- Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien.
- Verbesserung der Energieeffizienz im Betrieb.
- Die Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinschaft einbeziehen, um das Umweltbewusstsein zu fördern.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick nach vorne möchte Oneok seine strategische Position im Midstream -Sektor nutzen, um das Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen plant, weiterhin in Infrastrukturprojekte zu investieren und seine Serviceangebote zu erweitern.
Wie Oneok, Inc. (Oke) funktioniert
Overview von Operationen
Oneok, Inc. ist ein diversifiziertes Energieunternehmen, das sich auf den Erdgas- und Erdgasflüssigkeit (NGL) konzentriert. Es arbeitet über vier Primärsegmente: Erdgaspipelines, Erdgasflüssigkeiten, raffinierte Produkte und Rohöl. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle bei der Transport, Verarbeitung und Lagerung von Erdgas und NGLs.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete Oneok im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 5.023 Mio. USD, verglichen mit 4.189 Millionen US im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 5.023 Millionen US -Dollar | 4.189 Millionen US -Dollar | 14.698 Millionen US -Dollar | 12.442 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 1.128 Millionen US -Dollar | 739 Millionen US -Dollar | 3.421 Millionen US -Dollar | 2.973 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 693 Millionen US -Dollar | 454 Millionen US -Dollar | 2.112 Millionen US -Dollar | 1.971 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $1.18 | $0.99 | $3.60 | $4.36 |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Oneok stiegen im Jahr 2024 erheblich. Das Unternehmen erwartet, dass die gesamten Investitionsausgaben ohne AFUDC und Kapitalzinsen zwischen 1,75 Milliarden US -Dollar und 1,95 Milliarden US -Dollar für das Jahr liegen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Investitionsausgaben auf 1.459 Mio. USD gegenüber 992 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Oneok eine Gesamtverschuldung von 26.880 Mio. USD, ohne die aktuellen Laufzeiten, und eine aktuelle Haftung von 1.257 Mio. USD im Zusammenhang mit langfristigen Schulden. Im September 2024 absolvierte das Unternehmen ein öffentliches Angebot von 7,0 Milliarden US -Dollar an ungesicherten Notizen.
| Schuldenausstellungen | Menge | Reife | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Senior Notes | 1,25 Milliarden US -Dollar | 2027 | 4.25% |
| Senior Notes | 600 Millionen Dollar | 2029 | 4.4% |
| Senior Notes | 1,25 Milliarden US -Dollar | 2031 | 4.75% |
| Senior Notes | 1,6 Milliarden US -Dollar | 2034 | 5.05% |
| Senior Notes | 1,5 Milliarden US -Dollar | 2054 | 5.7% |
| Senior Notes | 800 Millionen Dollar | 2064 | 5.85% |
Liquidität und Cash -Management
Oneok hatte ab dem 30. September 2024 Bargeld- und Bargeldäquivalente von 6.464 Mio. USD. Das Unternehmen hält ein Kreditvertrag von 2,5 Milliarden US -Dollar bei, ohne dass zum gleichen Zeitpunkt keine Kreditaufnahmen ausstehend sind. Das Betriebskapitaldefizit betrug 681 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund der aktuellen Laufzeit von langfristigen Schulden.
Dividendenpolitik
Im Jahr 2024 erklärte und zahlte Oneok im Februar, Mai und August eine Stammaktiendividende von 0,99 USD pro Aktie, was eine Erhöhung um 3,7% gegenüber dem gleichen Quartal im Vorjahr widerspricht. Die annualisierte Dividende liegt bei 3,96 USD pro Aktie.
Marktbedingungen und strategische Projekte
Das Einkommen von Oneok im Jahr 2024 wurde durch höhere NGL- und Erdgasverarbeitungsvolumina gestärkt, insbesondere in der Region Rocky Mountain. Das Unternehmen führt mehrere Kapitalprojekte durch, darunter:
| Projekt | Kosten (in Millionen) | Erwartete Fertigstellung |
|---|---|---|
| MB-6-Fraktionator | $550 | Jahresende 2024 |
| West Texas NGL Pipeline Expansion | $520 | Jahresende 2024 |
| Elk Creek Pipeline Expansion | $355 | Q1 2025 |
| Medford Fractionator | $385 | 2026-2027 |
Kreditratings
Ab dem 21. Oktober 2024 sind die Kreditratings von Oneok von großen Agenturen wie folgt:
| Ratingagentur | Langzeitbewertung | Kurzfristige Bewertung | Ausblick |
|---|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Prime-2 | Stabil |
| S & p | BBB | A-2 | Stabil |
| Fitch | BBB | F2 | Stabil |
Wie Oneok, Inc. (Oke) Geld verdient
Einnahmequellen
Oneok erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Umsatz und Dienstleistungen für Rohstoffe. Die Finanzzahlen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (Millionen) | 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Rohstoffverkäufe | $12,005 | $11,287 |
| Dienstleistungen | $2,693 | $1,155 |
| Gesamtumsatz | $14,698 | $12,442 |
Betriebseinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Oneok ein Betriebsergebnis von 3.421 Mio. USD, verglichen mit 2.973 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Aufschlüsselung der mit der Erzielung dieses Einkommens verbundenen Kosten umfasst:
| Kostentyp | 2024 (Millionen) | 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten und Kraftstoff | $8,815 | $8,628 |
| Betrieb und Wartung | $1,481 | $833 |
| Abschreibungen und Amortisation | $790 | $509 |
| Allgemeine Steuern | $239 | $148 |
| Gesamtbetriebskosten | $11,325 | $10,118 |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen von Oneok für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 2.112 Millionen US Die Zahlen der Aktien (EPS) sind:
| Zeitraum | Basic eps | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| 2024 | $3.61 | $3.60 |
| 2023 | $4.37 | $4.36 |
Cashflows
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Oneok Cashflows aus dem Geschäft von 3.277 Mio. USD im Vergleich zu 2.913 Mio. USD im Jahr 2023. Das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld ist ein Schlüsselkomponente der Liquidität des Unternehmens und der Fähigkeit, Dividenden und Kapitalausgaben zu finanzieren.
Investitionsausgaben
Oneok erwartet die gesamten Investitionsausgaben ohne AFUDC und aktivierte Zinsen von 1,75 bis 1,95 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024. Diese Investition unterstützt laufende Geschäftstätigkeit und zukünftige Wachstumsinitiativen.
Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Oneok eine Gesamtverschuldung von 28.137 Mio. USD, was eine langfristige Schulden in Höhe von 26.880 Mio. USD umfasst. Die Kreditratings des Unternehmens zum 21. Oktober 2024 sind wie folgt:
| Ratingagentur | Langzeitbewertung | Kurzfristige Bewertung | Ausblick |
|---|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Prime-2 | Stabil |
| S & p | BBB | A-2 | Stabil |
| Fitch | BBB | F2 | Stabil |
Dividenden
Oneok hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten, wobei im Februar, Mai und August 2024 auf Stammaktien in Höhe von 0,99 USD pro Aktie gezahlt wurde. Dies entspricht einer Erhöhung von 3,7% gegenüber dem gleichen Quartal im Vorjahr. Die im Jahr 2024 gezahlten Dividenden betrugen:
| Dividendentyp | Betrag (Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien -Dividenden | $579 |
| Bevorzugte Aktiendividenden | $0.3 |
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
Die finanzielle Leistung von OneOK zeigt ein ein ein ein solches Umsatz- und Nettoergebnis gewonnenes Wachstum, was auf eine starke Nachfrage nach Dienstleistungen und ein effektives Kostenmanagement zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die strategischen Investitionen des Unternehmens in Infrastruktur- und Expansionsprojekte die Rentabilität und die Marktposition weiter verbessern.
ONEOK, Inc. (OKE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ONEOK, Inc. (OKE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ONEOK, Inc. (OKE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ONEOK, Inc. (OKE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.