ONEOK, Inc. (OKE) Bundle
Una breve historia de Oneok, Inc.
Oneok, Inc. ha sido un jugador significativo en el sector energético, centrado principalmente en el gas natural y los líquidos de gas natural. A partir de 2024, la compañía ha sufrido transformaciones sustanciales, especialmente a través de adquisiciones estratégicas e inversiones de capital.
Adquisiciones recientes
En 2024, Oneok completó varias adquisiciones importantes, incluida la adquisición de intereses de control de Enlink y la adquisición de medallones. El precio total de compra para la adquisición de Enlink fue de aproximadamente $ 14.1 mil millones, lo que incluía pasivos asumidos de $ 5.1 mil millones y activos netos identificables totales de $ 9.5 mil millones.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Oneok reportó ingresos totales de $ 14.2 mil millones, lo que representa un aumento significativo en comparación con el año anterior. El ingreso neto para el mismo período alcanzó los $ 2.1 mil millones, traduciendo a una ganancia básica por acción (EPS) de $ 3.61.
| Período | Ingresos totales (millones) | Ingresos netos (millones) | EPS (básico) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $14,236 | $2,111 | $3.61 |
| P3 2023 | $12,000 | $1,970 | $4.37 |
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, Oneok procesó un promedio de 3,236 BBTU/d de gas natural, un aumento de 3,085 BBTU/d en 2023. La tasa de tarifas promedio para el procesamiento de gas natural fue de $ 1.20 por mmbtu, por encima de $ 1.17 por mmbtu en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gas natural procesado (BBTU/D) | 3,236 | 3,085 |
| Tasa de tarifas promedio ($/mmbtu) | $1.20 | $1.17 |
Gastos de capital
Los gastos de capital de Oneok para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron aproximadamente $ 1.5 mil millones, frente a $ 992 millones en el mismo período de 2023. La compañía espera que sus gastos de capital total para 2024 oscilen entre $ 1.75 mil millones y $ 1.95 mil millones.
| Año | Gastos de capital (millones) |
|---|---|
| 2024 (proyectado) | $1,750 - $1,950 |
| 2023 | $992 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Oneok mantuvo un endeudamiento consolidado a la relación EBITDA ajustada de 3.7 a 1. La Compañía ejecutó una oferta pública de $ 7.0 mil millones en notas senior no seguras en septiembre de 2024, que se utilizará para adquisiciones y fines corporativos generales.
Política de dividendos
Oneok ha proporcionado constantemente dividendos, declarando un dividendo de $ 0.99 por acción en febrero, mayo y agosto de 2024. La tasa de dividendos anualizados refleja un aumento del 3.7% en comparación con el año anterior.
| Dividendos | Cantidad por acción | Frecuencia |
|---|---|---|
| 2024 | $0.99 | Trimestral |
| 2023 | $0.955 | Trimestral |
Posición de mercado
Oneok ha solidificado su posición en el mercado con un crecimiento sustancial en el procesamiento de volúmenes y adquisiciones estratégicas. La capacidad de la compañía para adaptarse a las condiciones del mercado y su enfoque en aumentar la eficiencia operativa es clave para su éxito continuo.
A Who posee Oneok, Inc. (Oke)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Oneok, Inc. (OKE) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 67,053,956 | 11.14% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 61,369,988 | 10.06% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 50,032,514 | 8.22% |
| Inversor individual | W. D. (Bill) Brown | 2,500,000 | 0.41% |
| Inversor institucional | Invesco Ltd. | 34,587,123 | 5.67% |
| Inversor institucional | Geode Capital Management, LLC | 28,948,215 | 4.76% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Oneok es de aproximadamente $ 28.40 por acción. La compañía tiene una capitalización de mercado de alrededor de $ 17.3 mil millones, lo que refleja su posición en el sector energético.
Desglose de propiedad institucional
La propiedad institucional de Oneok, Inc. es significativa, y representa aproximadamente el 70% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla proporciona un desglose de las tenencias institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 67,053,956 | 11.14% |
| Blackrock, Inc. | 61,369,988 | 10.06% |
| State Street Corporation | 50,032,514 | 8.22% |
| Invesco Ltd. | 34,587,123 | 5.67% |
| Geode Capital Management, LLC | 28,948,215 | 4.76% |
| Otras instituciones | Varios | Aproximadamente el 30% |
Transacciones recientes
En agosto de 2024, Oneok anunció la adquisición de aproximadamente el 43% de las unidades pendientes de Enlink Midstream como parte de sus esfuerzos de expansión estratégica. Se espera que esta adquisición mejore las capacidades operativas de Oneok en el sector intermedio.
Dividendos y desempeño financiero
Oneok ha mantenido una política de dividendos consistente con un dividendo trimestral de $ 0.99 por acción, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas. El desempeño financiero para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 muestran un ingreso neto de $ 2.112 mil millones, con ingresos totales de $ 14.698 mil millones para el mismo período.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Oneok está fuertemente influenciada por los inversores institucionales, con importantes apuestas en poder de las principales empresas de gestión de activos. Las adquisiciones estratégicas de la Compañía y los pagos de dividendos consistentes lo posicionan favorablemente dentro del sector energético.
ONOOK, Inc. (OKE) Declaración de misión
Compañía Overview
Oneok, Inc. es un proveedor líder de servicios de Midstream en los Estados Unidos, especializado en el transporte, almacenamiento y distribución de los líquidos de gas natural y gas natural (NGL). La misión de la compañía es entregar energía de manera segura y responsable al tiempo que proporciona un futuro sostenible para sus partes interesadas.
Declaración de misión
A partir de 2024, Oneok, Inc. articula su misión de la siguiente manera: "Ser un proveedor principal de servicios de gas natural y NGL mientras mantiene un compromiso con la seguridad de nuestros empleados, el medio ambiente y las comunidades a las que servimos". Esta declaración enfatiza su dedicación a la excelencia operativa, la administración ambiental y la participación de la comunidad.
Valores centrales
- Seguridad: Priorizar la seguridad y el bienestar de los empleados, los clientes y el público.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Respeto: Valorar la diversidad y fomentar un ambiente de trabajo inclusivo.
- Excelencia: Esforzarse por los más altos estándares en rendimiento y eficiencia.
- Compromiso comunitario: Invertir en las comunidades donde operan.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Oneok es un testimonio de su estrategia operativa y misión. La compañía informó un crecimiento sustancial de los ingresos en su último estado financiero.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales (millones) | $5,023 | $4,189 | $14,698 | $12,442 |
| Ingresos netos (millones) | $693 | $454 | $2,112 | $1,971 |
| Ingresos operativos (millones) | $1,128 | $739 | $3,421 | $2,973 |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.18 | $0.99 | $3.61 | $4.37 |
| Dividendos pagados (millones) | $1,734 | $1,283 | — | — |
Destacados operativos
En 2024, Oneok ha seguido expandiendo su infraestructura para respaldar la creciente demanda de gas natural y NGL. La compañía ha realizado importantes inversiones en sistemas de tuberías e instalaciones de procesamiento para mejorar sus capacidades operativas.
Iniciativas de sostenibilidad
Oneok está comprometido con la sostenibilidad, centrándose en reducir su huella de carbono e implementar prácticas ecológicas. Las iniciativas de la compañía incluyen:
- Invertir en proyectos de energía renovable.
- Mejora de la eficiencia energética en las operaciones.
- Participar en el alcance comunitario para promover la conciencia ambiental.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Oneok tiene como objetivo aprovechar su posición estratégica en el sector intermedio para impulsar el crecimiento. La compañía planea continuar invirtiendo en proyectos de infraestructura y expandiendo sus ofertas de servicios.
Cómo funciona Oneok, Inc. (OKE)
Overview de operaciones
Oneok, Inc. es una compañía energética diversificada centrada en el sector de líquidos de gas natural y gas natural (NGL). Funciona a través de cuatro segmentos primarios: tuberías de gas natural, líquidos de gas natural y productos refinados y crudo. La compañía desempeña un papel fundamental en el transporte, el procesamiento y el almacenamiento de gas natural y los NGN.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Oneok reportó ingresos totales de $ 5,023 millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 4,189 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 14,698 millones, frente a $ 12,442 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 5,023 millones | $ 4,189 millones | $ 14,698 millones | $ 12,442 millones |
| Ingreso operativo | $ 1,128 millones | $ 739 millones | $ 3,421 millones | $ 2,973 millones |
| Lngresos netos | $ 693 millones | $ 454 millones | $ 2,112 millones | $ 1,971 millones |
| EPS diluido | $1.18 | $0.99 | $3.60 | $4.36 |
Gastos de capital
Los gastos de capital de Oneok aumentaron significativamente en 2024. La compañía espera que los gastos de capital total, excluyendo AFUDC y los intereses capitalizados, sean entre $ 1.75 mil millones y $ 1.95 mil millones para el año. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital ascendieron a $ 1,459 millones, en comparación con $ 992 millones en el mismo período de 2023.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Oneok tenía una deuda total a largo plazo de $ 26,880 millones, excluyendo los vencimientos actuales y un pasivo actual de $ 1,257 millones relacionado con la deuda a largo plazo. En septiembre de 2024, la compañía completó una oferta pública de $ 7.0 mil millones en notas senior no garantizadas.
| Emisiones de deuda | Cantidad | Madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Notas senior | $ 1.25 mil millones | 2027 | 4.25% |
| Notas senior | $ 600 millones | 2029 | 4.4% |
| Notas senior | $ 1.25 mil millones | 2031 | 4.75% |
| Notas senior | $ 1.6 mil millones | 2034 | 5.05% |
| Notas senior | $ 1.5 mil millones | 2054 | 5.7% |
| Notas senior | $ 800 millones | 2064 | 5.85% |
Gestión de liquidez y efectivo
Oneok tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 6,464 millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía mantiene un acuerdo de crédito de $ 2.5 mil millones, sin préstamos pendientes a la misma fecha. El déficit de capital de trabajo se situó en $ 681 millones, principalmente debido a los vencimientos actuales de la deuda a largo plazo.
Política de dividendos
En 2024, Oneok declaró y pagó un dividendo de acciones común de $ 0.99 por acción en febrero, mayo y agosto, lo que refleja un aumento del 3.7% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El dividendo anualizado es de $ 3.96 por acción.
Condiciones del mercado y proyectos estratégicos
Las ganancias de Oneok en 2024 fueron reforzadas por mayores volúmenes de procesamiento de GNG y de gas natural, particularmente en la región de Rocky Mountain. La compañía está realizando varios proyectos de capital, incluidos:
| Proyecto | Costo (en millones) | Finalización esperada |
|---|---|---|
| Fraccionator MB-6 | $550 | Fin de año 2024 |
| Expansión de tuberías del West Texas NGL | $520 | Fin de año 2024 |
| Expansión de tuberías de Elk Creek | $355 | Q1 2025 |
| Fraccionador de Medford | $385 | 2026-2027 |
Calificaciones crediticias
Al 21 de octubre de 2024, las calificaciones crediticias de Oneok de las principales agencias son las siguientes:
| Agencia de calificación | Calificación a largo plazo | Calificación a corto plazo | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Prime-2 | Estable |
| S&P | Bbb | A-2 | Estable |
| Fitch | Bbb | F2 | Estable |
Cómo Oneok, Inc. (Oke) gana dinero
Flujos de ingresos
Oneok genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: ventas y servicios de productos básicos. Las cifras financieras de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Fuente de ingresos | 2024 (millones) | 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Ventas de productos básicos | $12,005 | $11,287 |
| Servicios | $2,693 | $1,155 |
| Ingresos totales | $14,698 | $12,442 |
Ingreso operativo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Oneok informó un ingreso operativo de $ 3,421 millones, en comparación con $ 2,973 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los costos asociados con la generación de este ingreso incluye:
| Tipo de costo | 2024 (millones) | 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Costo de ventas y combustible | $8,815 | $8,628 |
| Operaciones y mantenimiento | $1,481 | $833 |
| Depreciación y amortización | $790 | $509 |
| Impuestos generales | $239 | $148 |
| Gastos operativos totales | $11,325 | $10,118 |
Lngresos netos
El ingreso neto de Oneok para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,112 millones, en comparación con $ 1,971 millones en 2023. El ingreso neto disponible para los accionistas comunes fue de $ 2,111 millones en 2024, en comparación con $ 1,970 millones en 2023. Las ganancias básicas y diluidas por por cada Las cifras de compartir (EPS) son:
| Período | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|
| 2024 | $3.61 | $3.60 |
| 2023 | $4.37 | $4.36 |
Flujos de efectivo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Oneok reportó flujos de efectivo de operaciones de $ 3,277 millones, en comparación con $ 2,913 millones en 2023. El efectivo proporcionado por las actividades operativas es un componente clave de la liquidez y la capacidad de la compañía para financiar dividendos y gastos de capital.
Gastos de capital
Oneok espera gastos de capital totales, excluyendo AFUDC e intereses capitalizados, de $ 1.75 a $ 1.95 mil millones en 2024. Esta inversión respalda las operaciones continuas e iniciativas de crecimiento futuras.
Financiamiento de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Oneok tenía una deuda total de $ 28,137 millones, que incluye $ 26,880 millones en deuda a largo plazo. Las calificaciones crediticias de la compañía al 21 de octubre de 2024 son las siguientes:
| Agencia de calificación | Calificación a largo plazo | Calificación a corto plazo | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Prime-2 | Estable |
| S&P | Bbb | A-2 | Estable |
| Fitch | Bbb | F2 | Estable |
Dividendos
Oneok ha mantenido una política de dividendos consistente, con dividendos pagados en acciones ordinarias que ascienden a $ 0.99 por acción en febrero, mayo y agosto de 2024. Esto representa un aumento del 3.7% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El total de dividendos pagados en 2024 ascendió a:
| Tipo de dividendos | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Dividendos de acciones comunes | $579 |
| Dividendos de stock preferidos | $0.3 |
Resumen del desempeño financiero
El desempeño financiero de Oneok demuestra un crecimiento sólido en ingresos e ingresos netos, impulsado por una fuerte demanda de sus servicios y una gestión efectiva de costos. Se espera que las inversiones estratégicas de la compañía en infraestructura y proyectos de expansión mejoren aún más su rentabilidad y posición del mercado.
ONEOK, Inc. (OKE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ONEOK, Inc. (OKE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ONEOK, Inc. (OKE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ONEOK, Inc. (OKE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.