Omnicell, Inc. (OMCL) Bundle
نبذة تاريخية عن Omnicell
Omnicell, Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير حلول إدارة الأدوية وأتمتة الصيدليات. منذ إنشائها في عام 1992، كرست نفسها لتحويل الرعاية الصيدلانية من خلال التكنولوجيا المبتكرة.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Omnicell عن إجمالي إيرادات بقيمة 282 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5٪ من 298 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى البيئة المليئة بالتحديات لعملاء النظام الصحي والانتهاء من سلسلة XT دورة استبدال أنظمة التوزيع الآلية.
أبرز النتائج المالية ربع السنوية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 282 مليون دولار | 298 مليون دولار |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 9 ملايين دولار | 6 ملايين دولار |
| أرباح السهم الواحد وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.19 | $0.12 |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 26 مليون دولار | 28 مليون دولار |
| أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.56 | $0.62 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 39 مليون دولار | 41 مليون دولار |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أشارت الميزانية العمومية لشركة Omnicell إلى ما يلي:
| غرض | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 571 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 572 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.3 مليار دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي (الربع الثالث 2024) | 23 مليون دولار |
إرشادات لعام 2024
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع Omnicell أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 295 مليون دولار و305 ملايين دولار. تم تحديد توجيه الإيرادات للعام بأكمله عند 1.100 مليار دولار إلى 1.110 مليار دولار.
| البند الإرشادي | الربع الرابع 2024 | سنة كاملة 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 295 - 305 مليون دولار | 1.100 - 1.110 مليار دولار |
| إيرادات المنتج | 177 - 182 مليون دولار | 625 – 630 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 118 - 123 مليون دولار | 475 – 480 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 40 - 45 مليون دولار | 129 – 134 مليون دولار |
| أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.55 - $0.62 | $1.65 - $1.72 |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت Omnicell عن تعيين نامدي نجوكو في منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات، بهدف تعزيز العمليات العالمية. أطلقت الشركة أيضًا خدمة Central Med Automation Service، المصممة لتحسين كفاءة صرف الأدوية عبر الأنظمة الصحية.
من يملك شركة Omnicell, Inc. (OMCL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Omnicell, Inc. (OMCL) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 24,500,000 | 52.8% |
| ملكية المطلعين | 3,800,000 | 8.2% |
| مستثمرو التجزئة | 18,700,000 | 39.0% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 47,000,000 | 100% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في Omnicell اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,000,000 | 10.6% |
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 8.9% |
| شركة ستيت ستريت | 3,600,000 | 7.7% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 2,500,000 | 5.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 9,200,000 | 19.4% |
ملكية المطلعين
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا كمية كبيرة من الأسهم. يسرد الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| راندال ليبس | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,200,000 | 2.6% |
| نامدي نجوكو | سجع | 600,000 | 1.3% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2,000,000 | 4.3% |
أنشطة المساهمين الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، شهدت Omnicell أنشطة مختلفة بين مساهميها:
- وقد زادت الملكية المؤسسية بنحو 5% خلال العام الماضي.
- ظلت الملكية الداخلية مستقرة نسبيًا، مع عدم الإبلاغ عن أي مبيعات كبيرة.
- وقد ارتفع اهتمام المستثمرين الأفراد، خاصة بعد الإعلان عن ابتكارات المنتجات الجديدة.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يتم تداول سهم Omnicell بحوالي 35 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 1.65 مليار دولار أمريكي. ويقدم الجدول التالي لمحة سريعة عن المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $35 |
| القيمة السوقية | 1.65 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 282 مليون دولار |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (الربع الثالث من عام 2024) | 9 ملايين دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (الربع الثالث من عام 2024) | 26 مليون دولار |
خاتمة
تواصل Omnicell الحفاظ على هيكل ملكية متوازن مع دعم مؤسسي قوي ومشاركة نشطة من المطلعين. ويظل الوضع المالي للشركة وأداء أسهمها قوياً، مما يعكس الثقة بين مساهميها.
بيان مهمة شركة Omnicell, Inc. (OMCL).
تهدف شركة Omnicell, Inc. إلى إحداث تحول في الرعاية الصيدلانية من خلال حلول مبتكرة مصممة لتحسين النتائج السريرية والتجارية في جميع إعدادات الرعاية. تلتزم الشركة بتقديم ابتكارات تتمحور حول النتائج والتي تساعد مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم على تقليل التكاليف، وتحسين كفاءة العمل، وإنشاء مصادر إيرادات جديدة، وتعزيز التحكم في سلسلة التوريد، ودعم الامتثال، والتقدم نحو رؤية الصيدلة المستقلة.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Omnicell عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 282 مليون دولار | 298 مليون دولار | بانخفاض 5% |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 9 ملايين دولار | 6 ملايين دولار | يصل إلى 50% |
| صافي الدخل لكل سهم وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.19 | $0.12 | يصل إلى 58% |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 26 مليون دولار | 28 مليون دولار | انخفض 7% |
| صافي الدخل لكل سهم غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.56 | $0.62 | بانخفاض 10% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 39 مليون دولار | 41 مليون دولار | بانخفاض 5% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية لشركة Omnicell ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 571 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 572 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.3 مليار دولار |
| الأنشطة التشغيلية التدفق النقدي | 23 مليون دولار |
إرشادات 2024
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع Omnicell ما يلي:
| متري | إرشادات العام الكامل 2024 |
|---|---|
| الحجوزات | 800 مليون دولار - 875 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1.100 مليار دولار - 1.110 مليار دولار |
| إيرادات المنتج | 625 مليون دولار - 630 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 475 مليون دولار – 480 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 129 مليون دولار - 134 مليون دولار |
| أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.65 - $1.72 |
وركزت الشركة على تعزيز عروضها، بما في ذلك إطلاق خدمة Central Med Automation Service، التي تهدف إلى تحسين كفاءة صرف الأدوية عبر الأنظمة الصحية.
كيف تعمل شركة Omnicell, Inc. (OMCL).
شركة Overview
شركة Omnicell, Inc. (NASDAQ: OMCL) متخصصة في حلول إدارة الأدوية وأتمتة الصيدليات. تشتمل مجموعة منتجات الشركة على أنظمة صرف آلية، وأنظمة تركيب IV، وحلول برمجية لتعزيز سلامة الأدوية وكفاءتها في إعدادات الرعاية الصحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Omnicell عن إجمالي إيرادات قدرها 282 مليون دولار، بانخفاض قدره 5% مقارنة ب 298 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى التحديات التي يواجهها عملاء النظام الصحي ومرحلة دورة حياة أنظمة التوزيع الآلية من سلسلة XT الخاصة بهم.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 282 مليون دولار | 298 مليون دولار |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 9 ملايين دولار | 6 ملايين دولار |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف | $0.19 | $0.12 |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 26 مليون دولار | 28 مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف | $0.56 | $0.62 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 39 مليون دولار | 41 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Omnicell ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 571 مليون دولار
- إجمالي الدين: 572 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 2.3 مليار دولار
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 23 مليون دولار
التطورات التشغيلية
في عام 2024، قامت Omnicell بتعيين نامدي نجوكو في منصب نائب الرئيس التنفيذي الجديد والرئيس التنفيذي للعمليات، مع التركيز على تعزيز العمليات العالمية. أطلقت الشركة خدمة Central Med Automation Service، بهدف تبسيط عملية صرف الأدوية عبر الأنظمة الصحية.
إرشادات لعام 2024
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع أومنيسيل:
| مقاييس التوجيه | الربع الرابع 2024 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 295 مليون دولار – 305 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | 177 مليون دولار - 182 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 118 مليون دولار - 123 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 40 مليون دولار - 45 مليون دولار |
| أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.55 - $0.62 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Omnicell الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على الحلول التي تركز على النتائج والتي تعزز إدارة الأدوية. تتضمن استراتيجية الشركة توسيع عروض منتجاتها والتكيف مع الاحتياجات المتطورة لمقدمي الرعاية الصحية.
الجوائز الأخيرة والتقدير
حصلت محطة Omnicell's IVX على الجائزة الذهبية للابتكار التقني لهذا العام لتكنولوجيا الرعاية الصحية في حفل توزيع جوائز Stevie لعام 2024، مما يسلط الضوء على التزامها بتحسين عمليات التركيب المعقمة.
الاستنتاج بشأن المقاييس المالية
فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Omnicell للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 805 مليون دولار | 888 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $(3.3 مليون) | $(6 مليون) |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 50.95 مليون دولار | 71.65 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 129 مليون دولار - 134 مليون دولار | 114 مليون دولار – 119 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 131 مليون دولارمما يعكس انخفاضا من 142 مليون دولار في عام 2023.
كيف تجني شركة Omnicell, Inc. (OMCL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Omnicell, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: إيرادات المنتجات وإيرادات الخدمات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع إيرادات الشركة على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $158.36 | $188.76 |
| إيرادات الخدمة | $124.06 | $109.91 |
| إجمالي الإيرادات | $282.42 | $298.66 |
إيرادات المنتج
تستمد إيرادات المنتج من بيع أنظمة التوزيع الآلية، مثل سلسلة XT، وحلول إدارة الصيدليات الأخرى. وفي عام 2024، تتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات المنتجات للعام بأكمله بين 625 مليون دولار و630 مليون دولار.
إيرادات الخدمة
تشمل إيرادات الخدمات الصيانة والدعم والخدمات الأخرى ذات الصلة المقدمة لمرافق الرعاية الصحية. بالنسبة لعام 2024 بأكمله، من المتوقع أن تتراوح إيرادات الخدمة بين 475 مليون دولار و480 مليون دولار.
هيكل التكلفة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تم تفصيل التكاليف المرتبطة بالإيرادات على النحو التالي:
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $94.45 | $106.31 |
| تكلفة إيرادات الخدمة | $65.70 | $60.39 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $160.15 | $166.70 |
مقاييس الربحية
أعلنت Omnicell عن تحقيق ربح إجمالي قدره 122.27 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى هامش إجمالي يبلغ حوالي 43.3%. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن هامش الربح الإجمالي البالغ 44.2% المسجل في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
وكانت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $21.21 | $24.28 |
| البيع والعامة والإدارية | $94.49 | $103.97 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $115.70 | $128.25 |
صافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 8.63 مليون دولار أمريكي، أو 0.19 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بصافي دخل قدره 5.55 مليون دولار أمريكي، أو 0.12 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، في الربع الثالث من عام 2023. وكان صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للربع الثالث من عام 2024 26.07 مليون دولار، أو 0.56 دولار للسهم المخفف.
إرشادات لعام 2024
رفعت Omnicell توجيهاتها لعام 2024، وتتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 1.100 مليار دولار و1.110 مليار دولار، مع توقع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 129 مليون دولار و134 مليون دولار.
التدفق النقدي والميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Omnicell نقد وما يعادله بقيمة 571 مليون دولار أمريكي وإجمالي ديون قدرها 572 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية في الربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 22.75 مليون دولار.
موقف السوق
تحتل Omnicell مكانة رائدة في حلول تقديم الرعاية الصيدلانية، مع التركيز على الأتمتة وتكامل التكنولوجيا داخل أنظمة الرعاية الصحية. تركز الشركة على تعزيز الكفاءات وتحسين سلامة المرضى من خلال حلولها المبتكرة، والتي تشمل خدمة Central Med Automation Service والعلامة التجارية EnlivenHealth®.
Omnicell, Inc. (OMCL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Omnicell, Inc. (OMCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Omnicell, Inc. (OMCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Omnicell, Inc. (OMCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.