Omnicell, Inc. (OMCL) Bundle
Una breve historia de Omnicell
Omnicell, Inc. es un proveedor líder de soluciones de gestión de medicamentos y automatización de farmacia. Desde su inicio en 1992, se ha dedicado a transformar la atención de la farmacia a través de tecnología innovadora.
Desempeño financiero en 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, Omnicell reportó ingresos totales de $ 282 millones, una disminución del 5% de $ 298 millones en el mismo trimestre de 2023. Esta disminución se atribuyó a un entorno desafiante para los clientes del sistema de salud y la finalización de la serie XT Ciclo de reemplazo de sistemas de dispensación automatizados.
Destacados financieros trimestrales
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 282 millones | $ 298 millones |
| Ingresos netos GAAP | $ 9 millones | $ 6 millones |
| Gaap ganancias por acción | $0.19 | $0.12 |
| Ingresos netos no GAAP | $ 26 millones | $ 28 millones |
| Ganancias no GAAP por acción | $0.56 | $0.62 |
| Ebitda no GAAP | $ 39 millones | $ 41 millones |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Omnicell indicó:
| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 571 millones |
| Deuda total | $ 572 millones |
| Activos totales | $ 2.3 mil millones |
| Flujo de caja operativo (tercer trimestre 2024) | $ 23 millones |
Orientación para 2024
Para el cuarto trimestre de 2024, Omnicell espera ingresos totales entre $ 295 millones y $ 305 millones. La guía de ingresos de todo el año se establece en $ 1.100 mil millones a $ 1.110 mil millones.
| Orientación | P4 2024 | Año completo 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 295 - $ 305 millones | $ 1.100 - $ 1.110 mil millones |
| Ingresos de productos | $ 177 - $ 182 millones | $ 625 - $ 630 millones |
| Ingresos del servicio | $ 118 - $ 123 millones | $ 475 - $ 480 millones |
| Ebitda no GAAP | $ 40 - $ 45 millones | $ 129 - $ 134 millones |
| Ganancias no GAAP por acción | $0.55 - $0.62 | $1.65 - $1.72 |
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Omnicell anunció el nombramiento de Nnamdi Njoku como vicepresidente ejecutivo y director de operaciones, con el objetivo de mejorar las operaciones globales. La compañía también lanzó el Servicio Central de Automatización Med, diseñado para mejorar la eficiencia de dispensación de medicamentos en los sistemas de salud.
A Who posee Omnicell, Inc. (OMCL)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Omnicell, Inc. (OMCL) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 24,500,000 | 52.8% |
| Propiedad interna | 3,800,000 | 8.2% |
| Inversores minoristas | 18,700,000 | 39.0% |
| Total de acciones en circulación | 47,000,000 | 100% |
Principales accionistas institucionales
Los siguientes inversores institucionales tienen apuestas significativas en Omnicell a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,000,000 | 10.6% |
| Blackrock, Inc. | 4,200,000 | 8.9% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 7.7% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,500,000 | 5.3% |
| Otros inversores institucionales | 9,200,000 | 19.4% |
Propiedad interna
Los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta también tienen una cantidad considerable de acciones. La siguiente tabla enumera los expertos clave y su propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Randall lipps | Presidente y CEO | 1,200,000 | 2.6% |
| Nnamdi njoku | ARRULLO | 600,000 | 1.3% |
| Otros ejecutivos | Varios | 2,000,000 | 4.3% |
Actividades recientes de los accionistas
En los últimos meses, Omnicell ha experimentado varias actividades entre sus accionistas:
- La propiedad institucional ha aumentado en aproximadamente un 5% durante el año pasado.
- La propiedad interna se ha mantenido relativamente estable, sin que no se reportan ventas importantes.
- El interés de los inversores minoristas ha aumentado, particularmente después del anuncio de nuevas innovaciones de productos.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, las acciones de Omnicell se cotizan a aproximadamente $ 35 por acción, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.65 mil millones. La siguiente tabla proporciona una instantánea de métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $35 |
| Capitalización de mercado | $ 1.65 mil millones |
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $ 282 millones |
| Ingresos netos GAAP (tercer trimestre 2024) | $ 9 millones |
| Ingresos netos no GAAP (tercer trimestre de 2024) | $ 26 millones |
Conclusión
Omnicell continúa manteniendo una estructura de propiedad equilibrada con un fuerte respaldo institucional y una participación activa de los expertos. El desempeño de la salud y el rendimiento de acciones de la compañía siguen siendo sólidos, lo que refleja la confianza entre sus accionistas.
Omnicell, Inc. (OMCL) Declaración de misión
Omnicell, Inc. tiene como objetivo transformar la atención de la farmacia a través de soluciones innovadoras diseñadas para optimizar los resultados clínicos y comerciales en todos los entornos de atención. La compañía se compromete a ofrecer una innovación centrada en los resultados que ayude a las instalaciones de salud en todo el mundo a reducir los costos, mejorar la eficiencia laboral, establecer nuevas fuentes de ingresos, mejorar el control de la cadena de suministro, apoyar el cumplimiento y avanzar hacia la visión de la farmacia autónoma.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Omnicell informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 282 millones | $ 298 millones | Menos 5% |
| Ingresos netos GAAP | $ 9 millones | $ 6 millones | Un 50% |
| Gaap Ingresos netos por acción | $0.19 | $0.12 | Un 58% |
| Ingresos netos no GAAP | $ 26 millones | $ 28 millones | Menos 7% |
| Ingresos netos no GAAP por acción | $0.56 | $0.62 | Menos 10% |
| Ebitda no GAAP | $ 39 millones | $ 41 millones | Menos 5% |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Omnicell incluyó:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 571 millones |
| Deuda total | $ 572 millones |
| Activos totales | $ 2.3 mil millones |
| Actividades operativas Flujo de efectivo | $ 23 millones |
2024 orientación
Para todo el año 2024, Omnicell espera lo siguiente:
| Métrico | Guía del año completo 2024 |
|---|---|
| Reservas | $ 800 millones - $ 875 millones |
| Ingresos totales | $ 1.100 mil millones - $ 1.110 mil millones |
| Ingresos de productos | $ 625 millones - $ 630 millones |
| Ingresos del servicio | $ 475 millones - $ 480 millones |
| Ebitda no GAAP | $ 129 millones - $ 134 millones |
| Ganancias no GAAP por acción | $1.65 - $1.72 |
La compañía se ha centrado en mejorar sus ofertas, incluido el lanzamiento del Servicio Central de Automatización de Med, destinado a mejorar la eficiencia de la dispensación de medicamentos en los sistemas de salud.
Cómo funciona Omnicell, Inc. (OMCL)
Compañía Overview
Omnicell, Inc. (NASDAQ: OMCL) se especializa en soluciones de gestión de medicamentos y automatización de farmacia. La cartera de productos de la compañía incluye sistemas de dispensación automatizados, sistemas de composición IV y soluciones de software para mejorar la seguridad y la eficiencia de los medicamentos en entornos de atención médica.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Omnicell reportó ingresos totales de $ 282 millones, una disminución de 5% en comparación con $ 298 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuye a los desafíos que enfrentan los clientes del sistema de salud y la fase de ciclo de vida de sus sistemas de dispensación automatizados de la serie XT.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 282 millones | $ 298 millones |
| Ingresos netos GAAP | $ 9 millones | $ 6 millones |
| Ingresos netos GAAP por acción diluida | $0.19 | $0.12 |
| Ingresos netos no GAAP | $ 26 millones | $ 28 millones |
| Ingresos netos no GAAP por acción diluida | $0.56 | $0.62 |
| Ebitda no GAAP | $ 39 millones | $ 41 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Omnicell refleja:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 571 millones
- Deuda total: $ 572 millones
- Activos totales: $ 2.3 mil millones
- Flujos de efectivo de actividades operativas: $ 23 millones
Desarrollos operativos
En 2024, Omnicell nombró a Nnamdi Njoku como el nuevo vicepresidente ejecutivo y director de operaciones, centrándose en mejorar las operaciones globales. La compañía lanzó el Servicio Central de Automatización de Med, con el objetivo de optimizar la presentación de medicamentos en todos los sistemas de salud.
Orientación para 2024
Para el cuarto trimestre de 2024, Omnicell espera:
| Métricas de orientación | P4 2024 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 295 millones - $ 305 millones |
| Ingresos de productos | $ 177 millones - $ 182 millones |
| Ingresos del servicio | $ 118 millones - $ 123 millones |
| Ebitda no GAAP | $ 40 millones - $ 45 millones |
| Ganancias no GAAP por acción | $0.55 - $0.62 |
Posición y estrategia del mercado
Omnicell continúa innovando dentro del sector de la salud, centrándose en soluciones centradas en los resultados que mejoran la gestión de medicamentos. La estrategia de la compañía incluye expandir sus ofertas de productos y adaptarse a las necesidades evolutivas de los proveedores de atención médica.
Premios recientes y reconocimiento
La estación IVX de Omnicell recibió el Premio Gold por la Innovación Técnica del Año para la Tecnología de la Salud en los Premios 2024 Stevie, destacando su compromiso de mejorar los procesos de composición estéril.
Conclusión sobre métricas financieras
Las siguientes son métricas financieras clave para Omnicell para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métricas financieras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 805 millones | $ 888 millones |
| Ingresos netos GAAP (pérdida) | $ (3.3 millones) | $ (6 millones) |
| Ingresos netos no GAAP | $ 50.95 millones | $ 71.65 millones |
| Ebitda no GAAP | $ 129 millones - $ 134 millones | $ 114 millones - $ 119 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas totalizó $ 131 millones, reflejando una disminución de $ 142 millones en 2023.
Cómo Omnicell, Inc. (OMCL) gana dinero
Flujos de ingresos
Omnicell, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: ingresos por productos e ingresos por servicios. A partir del tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos de la compañía es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos de productos | $158.36 | $188.76 |
| Ingresos del servicio | $124.06 | $109.91 |
| Ingresos totales | $282.42 | $298.66 |
Ingresos de productos
Los ingresos del producto se derivan de la venta de sistemas de dispensación automatizados, como la serie XT y otras soluciones de gestión de farmacia. En 2024, la compañía espera que los ingresos por productos de año completo sean entre $ 625 millones y $ 630 millones.
Ingresos del servicio
Los ingresos por servicios incluyen mantenimiento, soporte y otros servicios relacionados proporcionados a las instalaciones de atención médica. Para todo el año 2024, los ingresos por servicios se proyectan entre $ 475 millones y $ 480 millones.
Estructura de costos
A partir del tercer trimestre de 2024, los costos asociados con los ingresos se detallaron de la siguiente manera:
| Tipo de costo | Costo del trimestre 2024 (en millones) | Costo del tercer trimestre 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de los ingresos del producto | $94.45 | $106.31 |
| Ingresos del costo del servicio | $65.70 | $60.39 |
| Costo total de los ingresos | $160.15 | $166.70 |
Métricas de rentabilidad
Omnicell informó una ganancia bruta de $ 122.27 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que resultó en un margen bruto de aproximadamente 43.3%. Esta es una ligera disminución del margen bruto del 44.2% reportado en el tercer trimestre de 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos (en millones) | Q3 2023 Gastos (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $21.21 | $24.28 |
| Venta, general y administrativa | $94.49 | $103.97 |
| Gastos operativos totales | $115.70 | $128.25 |
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, la compañía informó un ingreso neto GAAP de $ 8.63 millones, o $ 0.19 por acción diluida, en comparación con un ingreso neto de $ 5.55 millones, o $ 0.12 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto no GAAP para el Q3 2024 fue $ 26.07 millones, o $ 0.56 por acción diluida.
Orientación para 2024
Omnicell ha aumentado su guía para 2024, esperando ingresos totales entre $ 1.100 mil millones y $ 1.110 mil millones, con EBITDA no GAAP proyectados entre $ 129 millones y $ 134 millones.
Flujo de caja y balance general
Al 30 de septiembre de 2024, Omnicell tenía efectivo y equivalentes en efectivo de $ 571 millones y una deuda total de $ 572 millones. Los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas en el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 22.75 millones.
Posición de mercado
Omnicell se posiciona como líder en soluciones de prestación de atención de farmacia, enfatizando la integración de la automatización y la tecnología dentro de los sistemas de salud. La compañía se centra en impulsar la eficiencia y mejorar la seguridad del paciente a través de sus soluciones innovadoras, que incluyen el Servicio Central de Automatización de Med y la marca ANIGRIGHALE.
Omnicell, Inc. (OMCL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Omnicell, Inc. (OMCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Omnicell, Inc. (OMCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Omnicell, Inc. (OMCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.