Omnicell, Inc. (OMCL) Bundle
Une brève histoire d'Omnicell
Omnicell, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des médicaments et d'automatisation de la pharmacie. Depuis sa création en 1992, elle s'est consacrée à la transformation des soins de pharmacie grâce à une technologie innovante.
Performance financière en 2024
Au troisième trimestre de 2024, Omnicell a déclaré un chiffre d'affaires total de 282 millions de dollars, soit une baisse de 5% contre 298 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cette baisse a été attribuée à un environnement difficile pour les clients du système de santé et l'achèvement de la série XT Cycle de remplacement des systèmes de distribution automatisée.
Faits saillants financiers trimestriels
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 282 millions de dollars | 298 millions de dollars |
| Revenu net des PCGR | 9 millions de dollars | 6 millions de dollars |
| Géré GAAP par action | $0.19 | $0.12 |
| Revenu net non-GAAP | 26 millions de dollars | 28 millions de dollars |
| Bénéfice non-GAAP par action | $0.56 | $0.62 |
| EBITDA non GAAP | 39 millions de dollars | 41 millions de dollars |
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Omnicell indiquait:
| Article | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 571 millions de dollars |
| Dette totale | 572 millions de dollars |
| Actif total | 2,3 milliards de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation (T1 2024) | 23 millions de dollars |
Guide pour 2024
Pour le quatrième trimestre de 2024, Omnicell s'attend à des revenus totaux entre 295 millions de dollars et 305 millions de dollars. Les indications sur les revenus annuelles sont fixées de 1,100 milliard de dollars à 1,110 milliard de dollars.
| Élément de guidage | Q4 2024 | Année complète 2024 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 295 $ - 305 millions de dollars | 1,100 $ - 1,110 milliard de dollars |
| Revenus de produits | 177 $ - 182 millions de dollars | 625 $ - 630 millions de dollars |
| Revenus de service | 118 $ - 123 millions de dollars | 475 $ - 480 millions de dollars |
| EBITDA non GAAP | 40 $ - 45 millions de dollars | 129 $ - 134 millions de dollars |
| Bénéfice non-GAAP par action | $0.55 - $0.62 | $1.65 - $1.72 |
Développements récents
En octobre 2024, Omnicell a annoncé la nomination de Nnamdi Njoku en tant que vice-président exécutif et chef de l'exploitation, visant à améliorer les opérations mondiales. La société a également lancé le Central Med Automation Service, conçu pour améliorer l'efficacité de la distribution des médicaments entre les systèmes de santé.
A qui possède Omnicell, Inc. (OMCL)
Structure de propriété
En 2024, Omnicell, Inc. (OMCL) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 24,500,000 | 52.8% |
| Propriété d'initié | 3,800,000 | 8.2% |
| Investisseurs de détail | 18,700,000 | 39.0% |
| Total des actions en circulation | 47,000,000 | 100% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les investisseurs institutionnels suivants détiennent des enjeux importants dans Omnicell à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,000,000 | 10.6% |
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 8.9% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 7.7% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,500,000 | 5.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | 9,200,000 | 19.4% |
Propriété d'initié
Les dirigeants de la société et les membres du conseil d'administration détiennent également un montant considérable d'actions. Le tableau suivant répertorie les principaux initiés et leur propriété:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Randall Lipps | Président et chef de la direction | 1,200,000 | 2.6% |
| Nnamdi njoku | ROUCOULER | 600,000 | 1.3% |
| Autres dirigeants | Divers | 2,000,000 | 4.3% |
Activités récentes des actionnaires
Ces derniers mois, Omnicell a connu diverses activités parmi ses actionnaires:
- La propriété institutionnelle a augmenté d'environ 5% au cours de la dernière année.
- La propriété d'initiés est restée relativement stable, sans vente majeure signalée.
- Les intérêts des investisseurs de détail ont augmenté, en particulier après l'annonce des innovations de nouveaux produits.
Performance des stocks et capitalisation boursière
En octobre 2024, les actions d'Omnicell se négocient à environ 35 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 1,65 milliard de dollars. Le tableau suivant fournit un instantané de mesures financières clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $35 |
| Capitalisation boursière | 1,65 milliard de dollars |
| Revenus totaux (T1 2024) | 282 millions de dollars |
| Revenu net des PCGR (TC 2024) | 9 millions de dollars |
| Revenu net non-GAAP (TC 2024) | 26 millions de dollars |
Conclusion
Omnicell continue de maintenir une structure de propriété équilibrée avec un solide soutien institutionnel et une participation active des initiés. La santé financière et le rendement des actions de la société restent robustes, reflétant la confiance parmi ses actionnaires.
Énoncé de mission Omnicell, Inc. (OMCL)
Omnicell, Inc. vise à transformer les soins de pharmacie grâce à des solutions innovantes conçues pour optimiser les résultats cliniques et commerciaux dans tous les contextes de soins. L'entreprise s'est engagée à fournir une innovation centrée sur les résultats qui aide les établissements de santé dans le monde entier à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre, à établir de nouvelles sources de revenus, à améliorer le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, à soutenir la conformité et à avancer vers la vision de la pharmacie autonome.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Omnicell a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 282 millions de dollars | 298 millions de dollars | En baisse de 5% |
| Revenu net des PCGR | 9 millions de dollars | 6 millions de dollars | En hausse de 50% |
| Revenu net des PCGR par action | $0.19 | $0.12 | 58% |
| Revenu net non-GAAP | 26 millions de dollars | 28 millions de dollars | En baisse de 7% |
| Revenu net non-GAAP par action | $0.56 | $0.62 | 10% |
| EBITDA non GAAP | 39 millions de dollars | 41 millions de dollars | En baisse de 5% |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Omnicell comprenait:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 571 millions de dollars |
| Dette totale | 572 millions de dollars |
| Actif total | 2,3 milliards de dollars |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 23 millions de dollars |
2024 Guide
Pour toute l'année 2024, Omnicell s'attend à ce qui suit:
| Métrique | Guide complète de l'année 2024 |
|---|---|
| Réservations | 800 millions de dollars - 875 millions de dollars |
| Revenus totaux | 1,100 milliard de dollars - 1,110 milliard de dollars |
| Revenus de produits | 625 millions de dollars - 630 millions de dollars |
| Revenus de service | 475 millions de dollars - 480 millions de dollars |
| EBITDA non GAAP | 129 millions de dollars - 134 millions de dollars |
| Bénéfice non-GAAP par action | $1.65 - $1.72 |
La société s'est concentrée sur l'amélioration de ses offres, notamment le lancement du Central Med Automation Service, visant à améliorer l'efficacité de la distribution des médicaments entre les systèmes de santé.
Comment fonctionne Omnicell, Inc. (OMCL)
Entreprise Overview
Omnicell, Inc. (NASDAQ: OMCL) est spécialisée dans les solutions de gestion des médicaments et l'automatisation de la pharmacie. Le portefeuille de produits de la société comprend des systèmes de distribution automatisés, des systèmes de composition IV et des solutions logicielles pour améliorer la sécurité des médicaments et l'efficacité dans les établissements de soins de santé.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Omnicell a déclaré un chiffre d'affaires total de 282 millions de dollars, une diminution de 5% par rapport à 298 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette baisse est attribuée aux défis auxquels sont confrontés les clients du système de santé et la phase de cycle de vie de leurs systèmes de distribution automatisés de la série XT.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 282 millions de dollars | 298 millions de dollars |
| Revenu net des PCGR | 9 millions de dollars | 6 millions de dollars |
| Revenu net des PCGR par action diluée | $0.19 | $0.12 |
| Revenu net non-GAAP | 26 millions de dollars | 28 millions de dollars |
| Revenu net non-GAAP par action diluée | $0.56 | $0.62 |
| EBITDA non GAAP | 39 millions de dollars | 41 millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Omnicell reflète:
- Equivalents en espèces et en espèces: 571 millions de dollars
- Dette totale: 572 millions de dollars
- Actifs totaux: 2,3 milliards de dollars
- Flux de trésorerie des activités d'exploitation: 23 millions de dollars
Développements opérationnels
En 2024, Omnicell a nommé Nnamdi Njoku en tant que nouveau vice-président exécutif et chef de l'exploitation, en se concentrant sur l'amélioration des opérations mondiales. La société a lancé le Central Med Automation Service, visant à rationaliser la distribution des médicaments entre les systèmes de santé.
Guide pour 2024
Pour le quatrième trimestre de 2024, Omnicell attend:
| Métriques de guidage | Q4 2024 |
|---|---|
| Revenus totaux | 295 millions de dollars - 305 millions de dollars |
| Revenus de produits | 177 millions de dollars - 182 millions de dollars |
| Revenus de service | 118 millions de dollars - 123 millions de dollars |
| EBITDA non GAAP | 40 millions de dollars - 45 millions de dollars |
| Bénéfice non-GAAP par action | $0.55 - $0.62 |
Position et stratégie du marché
Omnicell continue d'innover dans le secteur des soins de santé, en se concentrant sur des solutions centrées sur les résultats qui améliorent la gestion des médicaments. La stratégie de l'entreprise comprend l'élargissement de ses offres de produits et l'adaptation aux besoins en évolution des prestataires de soins de santé.
Récompenses et reconnaissance récentes
La station IVX d'Omnicell a reçu le Gold Award pour l'innovation technique de l'année pour la technologie des soins de santé aux 2024 Stevie Awards, mettant en évidence son engagement à améliorer les processus de composition stérile.
Conclusion sur les mesures financières
Ce qui suit est des mesures financières clés pour Omnicell pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métriques financières | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 805 millions de dollars | 888 millions de dollars |
| Revenu net des PCGR (perte) | $ (3,3 millions) | (6 millions de dollars) |
| Revenu net non-GAAP | 50,95 millions de dollars | 71,65 millions de dollars |
| EBITDA non GAAP | 129 millions de dollars - 134 millions de dollars | 114 millions de dollars - 119 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces fournies par les activités d'exploitation ont totalisé 131 millions de dollars, reflétant une diminution de 142 millions de dollars en 2023.
Comment Omnicell, Inc. (OMCL) fait de l'argent
Sources de revenus
Omnicell, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments principaux: les revenus des produits et les revenus de service. Au troisième trimestre de 2024, la répartition des revenus de la société est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus de produits | $158.36 | $188.76 |
| Revenus de service | $124.06 | $109.91 |
| Revenus totaux | $282.42 | $298.66 |
Revenus de produits
Les revenus des produits proviennent de la vente de systèmes de distribution automatisés, tels que la série XT, et d'autres solutions de gestion de la pharmacie. En 2024, la société s'attend à ce que les revenus des produits antérieurs à une année se situent entre 625 millions de dollars et 630 millions de dollars.
Revenus de service
Les revenus de service comprennent la maintenance, le soutien et d'autres services connexes fournis aux établissements de santé. Pour toute l'année 2024, les revenus de service devraient se situer entre 475 millions de dollars et 480 millions de dollars.
Structure des coûts
Au troisième trimestre 2024, les coûts associés aux revenus ont été détaillés comme suit:
| Type de coût | T1 2024 Coût (en millions) | T1 2023 Coût (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des revenus des produits | $94.45 | $106.31 |
| Revenus de coût des services | $65.70 | $60.39 |
| Coût total des revenus | $160.15 | $166.70 |
Métriques de rentabilité
Omnicell a déclaré un bénéfice brut de 122,27 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, ce qui a entraîné une marge brute d'environ 43,3%. Il s'agit d'une légère diminution par rapport à la marge brute de 44,2% rapportée au troisième trimestre 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 étaient les suivantes:
| Type de dépenses | T1 2024 dépenses (en millions) | T1 2023 dépenses (en millions) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $21.21 | $24.28 |
| Vendre, général et administratif | $94.49 | $103.97 |
| Dépenses d'exploitation totales | $115.70 | $128.25 |
Revenu net
Pour le troisième trimestre 2024, la Société a déclaré un bénéfice net GAAP de 8,63 millions de dollars, ou 0,19 $ par action diluée, par rapport à un bénéfice net de 5,55 millions de dollars, ou 0,12 $ par action diluée, au troisième trime 26,07 millions de dollars, ou 0,56 $ par action diluée.
Guide pour 2024
Omnicell a augmenté ses directives pour 2024, s'attendant à un chiffre d'affaires total entre 1,100 milliard de dollars et 1,110 milliard de dollars, avec un EBITDA non-GAAP projeté entre 129 et 134 millions de dollars.
Flux de trésorerie et bilan
Au 30 septembre 2024, Omnicell avait des équivalents en espèces et en espèces de 571 millions de dollars et une dette totale de 572 millions de dollars. Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation au troisième trimestre 2024 ont totalisé 22,75 millions de dollars.
Position sur le marché
Omnicell est positionné comme un leader des solutions de prestation de soins de pharmacie, mettant l'accent sur l'automatisation et l'intégration technologique dans les systèmes de soins de santé. L'entreprise se concentre sur la stimulation de l'efficacité et l'amélioration de la sécurité des patients grâce à ses solutions innovantes, notamment la marque Central Med Automation et la marque EnlivenHealth®.
Omnicell, Inc. (OMCL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Omnicell, Inc. (OMCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Omnicell, Inc. (OMCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Omnicell, Inc. (OMCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.