Omnicell, Inc. (OMCL) Bundle
Uma breve história de Omnicell
O Omnicell, Inc. é um provedor líder de soluções de gerenciamento de medicamentos e automação de farmácias. Desde a sua criação em 1992, ele se dedica a transformar cuidados com a farmácia por meio de tecnologia inovadora.
Desempenho financeiro em 2024
No terceiro trimestre de 2024, Omnicell registrou receitas totais de US $ 282 milhões, uma redução de 5% de US $ 298 milhões no mesmo trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído a um ambiente desafiador para os clientes do sistema de saúde e a conclusão da série XT Ciclo de substituição de sistemas de distribuição automatizada.
Destaques financeiros trimestrais
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 282 milhões | US $ 298 milhões |
| Lucro líquido GAAP | US $ 9 milhões | US $ 6 milhões |
| Ganhos de gaap por ação | $0.19 | $0.12 |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 26 milhões | US $ 28 milhões |
| Ganhos não-GAAP por ação | $0.56 | $0.62 |
| EBITDA NÃO GAAP | US $ 39 milhões | US $ 41 milhões |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Omnicell indicou:
| Item | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 571 milhões |
| Dívida total | US $ 572 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,3 bilhões |
| Fluxo de caixa operacional (Q3 2024) | US $ 23 milhões |
Orientação para 2024
No quarto trimestre de 2024, Omnicell espera receita total entre US $ 295 milhões e US $ 305 milhões. A orientação de receita do ano inteiro é fixada em US $ 1,100 bilhão a US $ 1,110 bilhão.
| Item de orientação | Q4 2024 | Ano completo 2024 |
|---|---|---|
| Receita total | $ 295 - $ 305 milhões | $ 1,100 - US $ 1,110 bilhão |
| Receita do produto | US $ 177 - US $ 182 milhões | $ 625 - $ 630 milhões |
| Receita de serviço | $ 118 - US $ 123 milhões | $ 475 - $ 480 milhões |
| EBITDA NÃO GAAP | $ 40 - $ 45 milhões | $ 129 - $ 134 milhões |
| Ganhos não-GAAP por ação | $0.55 - $0.62 | $1.65 - $1.72 |
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, Omnicell anunciou a nomeação de Nnamdi Njoku como vice -presidente executivo e diretor de operações, com o objetivo de aprimorar as operações globais. A empresa também lançou o Serviço Central de Automação MED, projetado para melhorar a eficiência de distribuição de medicamentos entre os sistemas de saúde.
A Who é proprietário da Omnicell, Inc. (OMCL)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Omnicell, Inc. (OMCL) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 24,500,000 | 52.8% |
| Propriedade interna | 3,800,000 | 8.2% |
| Investidores de varejo | 18,700,000 | 39.0% |
| Ações totais em circulação | 47,000,000 | 100% |
Principais acionistas institucionais
Os seguintes investidores institucionais mantêm participações significativas em Omnicell a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,000,000 | 10.6% |
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 8.9% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 7.7% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,500,000 | 5.3% |
| Outros investidores institucionais | 9,200,000 | 19.4% |
Propriedade interna
Os executivos da empresa e os membros do conselho também possuem uma quantidade considerável de ações. A tabela a seguir lista os principais insiders e sua propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Randall Lipps | Presidente e CEO | 1,200,000 | 2.6% |
| Nnamdi njoku | COO | 600,000 | 1.3% |
| Outros executivos | Vários | 2,000,000 | 4.3% |
Atividades recentes dos acionistas
Nos últimos meses, a Omnicell experimentou várias atividades entre seus acionistas:
- A propriedade institucional aumentou em aproximadamente 5% no ano passado.
- A propriedade privilegiada permaneceu relativamente estável, sem grandes vendas.
- O interesse dos investidores de varejo aumentou, principalmente após o anúncio de inovações de novos produtos.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2024, as ações da Omnicell estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 35 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1,65 bilhão. A tabela a seguir fornece um instantâneo das principais métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $35 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,65 bilhão |
| Receitas totais (terceiro trimestre 2024) | US $ 282 milhões |
| Lucro líquido GAAP (terceiro trimestre 2024) | US $ 9 milhões |
| Lucro líquido não-GAAP (terceiro trimestre 2024) | US $ 26 milhões |
Conclusão
Omnicell continua a manter uma estrutura de propriedade equilibrada com um forte apoio institucional e participação ativa de insiders. O desempenho da saúde financeira e das ações da empresa permanecem robustos, refletindo a confiança entre seus acionistas.
Omnicell, Inc. (OMCL) Declaração de missão
A Omnicell, Inc. visa transformar os cuidados com a farmácia por meio de soluções inovadoras projetadas para otimizar os resultados clínicos e comerciais em todos os cenários de atendimento. A empresa está comprometida em fornecer inovação centrada nos resultados que ajudam os instalações de saúde em todo o mundo a reduzir custos, melhorar a eficiência da mão-de-obra, estabelecer novos fluxos de receita, melhorar o controle da cadeia de suprimentos, apoiar a conformidade e avançar em direção à visão da farmácia autônoma.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Omnicell relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 282 milhões | US $ 298 milhões | 5% para baixo |
| Lucro líquido GAAP | US $ 9 milhões | US $ 6 milhões | Até 50% |
| GAAP LENCIAMENTO POR AÇÃO | $0.19 | $0.12 | Até 58% |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 26 milhões | US $ 28 milhões | Até 7% |
| Receio líquido não-GAAP por ação | $0.56 | $0.62 | 10% |
| EBITDA NÃO GAAP | US $ 39 milhões | US $ 41 milhões | 5% para baixo |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Omnicell incluía:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 571 milhões |
| Dívida total | US $ 572 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,3 bilhões |
| Fluxo de caixa de atividades operacionais | US $ 23 milhões |
2024 Orientação
Para o ano inteiro de 2024, Omnicell espera o seguinte:
| Métrica | Orientação do ano inteiro de 2024 |
|---|---|
| Reservas | US $ 800 milhões - US $ 875 milhões |
| Receita total | US $ 1,100 bilhão - US $ 1,110 bilhão |
| Receita do produto | US $ 625 milhões - US $ 630 milhões |
| Receita de serviço | US $ 475 milhões - US $ 480 milhões |
| EBITDA NÃO GAAP | US $ 129 milhões - US $ 134 milhões |
| Ganhos não-GAAP por ação | $1.65 - $1.72 |
A empresa se concentrou em aprimorar suas ofertas, incluindo o lançamento do Serviço Central de Automação MED, com o objetivo de melhorar a eficiência de distribuição de medicamentos entre os sistemas de saúde.
Como funciona o Omnicell, Inc. (OMCL)
Empresa Overview
A Omnicell, Inc. (NASDAQ: OMCL) é especializada em soluções de gerenciamento de medicamentos e automação de farmácias. O portfólio de produtos da empresa inclui sistemas de distribuição automatizados, sistemas de composição IV e soluções de software para aprimorar a segurança e a eficiência dos medicamentos nas configurações de saúde.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Omnicell relatou receitas totais de US $ 282 milhões, uma diminuição de 5% comparado com US $ 298 milhões No mesmo período de 2023. Esse declínio é atribuído aos desafios enfrentados pelos clientes do sistema de saúde e pela fase do ciclo de vida de seus sistemas de distribuição automatizados da série XT.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 282 milhões | US $ 298 milhões |
| Lucro líquido GAAP | US $ 9 milhões | US $ 6 milhões |
| Lucro líquido GAAP por parte diluída | $0.19 | $0.12 |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 26 milhões | US $ 28 milhões |
| Receio líquido não-GAAP por ação diluída | $0.56 | $0.62 |
| EBITDA NÃO GAAP | US $ 39 milhões | US $ 41 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Omnicell reflete:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 571 milhões
- Dívida total: US $ 572 milhões
- Total de ativos: US $ 2,3 bilhões
- Fluxos de caixa das atividades operacionais: US $ 23 milhões
Desenvolvimentos operacionais
Em 2024, Omnicell nomeou Nnamdi Njoku como o novo vice -presidente executivo e diretor de operações, com foco no aprimoramento das operações globais. A Companhia lançou o Serviço de Automação Med Central, com o objetivo de otimizar a distribuição de medicamentos entre os sistemas de saúde.
Orientação para 2024
Para o quarto trimestre de 2024, Omnicell espera:
| Métricas de orientação | Q4 2024 |
|---|---|
| Receita total | US $ 295 milhões - US $ 305 milhões |
| Receita do produto | US $ 177 milhões - US $ 182 milhões |
| Receita de serviço | US $ 118 milhões - US $ 123 milhões |
| EBITDA NÃO GAAP | US $ 40 milhões - US $ 45 milhões |
| Ganhos não-GAAP por ação | $0.55 - $0.62 |
Posição e estratégia de mercado
Omnicell continua a inovar no setor de saúde, com foco em soluções centradas em resultados que aprimoram o gerenciamento de medicamentos. A estratégia da empresa inclui a expansão de suas ofertas de produtos e a adaptação às necessidades em evolução dos prestadores de serviços de saúde.
Prêmios e reconhecimento recentes
A estação IVX de Omnicell recebeu o Prêmio de Ouro por Inovação Técnica do Ano pela tecnologia de saúde no 2024 Stevie Awards, destacando seu compromisso de melhorar os processos de composição estéreis.
Conclusão sobre métricas financeiras
A seguir, estão as principais métricas financeiras para Omnicell nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 805 milhões | US $ 888 milhões |
| Lucro líquido GAAP (perda) | $ (3,3 milhões) | $ (6 milhões) |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 50,95 milhões | US $ 71,65 milhões |
| EBITDA NÃO GAAP | US $ 129 milhões - US $ 134 milhões | US $ 114 milhões - US $ 119 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais totalizou US $ 131 milhões, refletindo uma diminuição de US $ 142 milhões em 2023.
Como Omnicell, Inc. (OMCL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Omnicell, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos principais: receitas de produtos e receitas de serviços. No terceiro trimestre de 2024, a repartição da receita da empresa é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita do produto | $158.36 | $188.76 |
| Receita de serviço | $124.06 | $109.91 |
| Receita total | $282.42 | $298.66 |
Receita do produto
As receitas do produto são derivadas da venda de sistemas de distribuição automatizados, como a série XT e outras soluções de gerenciamento de farmácias. Em 2024, a empresa espera que as receitas do produto inteiro estejam entre US $ 625 milhões e US $ 630 milhões.
Receita de serviço
As receitas de serviços incluem manutenção, suporte e outros serviços relacionados a instalações de saúde. Para o ano inteiro de 2024, as receitas de serviços devem estar entre US $ 475 milhões e US $ 480 milhões.
Estrutura de custos
No terceiro trimestre de 2024, os custos associados à receita foram detalhados da seguinte forma:
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em milhões) | Q3 2023 Custo (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo da receita do produto | $94.45 | $106.31 |
| Receitas de custo de serviço | $65.70 | $60.39 |
| Custo total da receita | $160.15 | $166.70 |
Métricas de rentabilidade
Omnicell registrou um lucro bruto de US $ 122,27 milhões para o terceiro trimestre de 2024, resultando em uma margem bruta de aproximadamente 43,3%. Isso é uma ligeira queda da margem bruta de 44,2% relatada no terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa (em milhões) | Q3 2023 despesa (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $21.21 | $24.28 |
| Vendendo, geral e administrativo | $94.49 | $103.97 |
| Despesas operacionais totais | $115.70 | $128.25 |
Resultado líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou um lucro líquido GAAP de US $ 8,63 milhões, ou US $ 0,19 por ação diluída, em comparação com um lucro líquido de US $ 5,55 milhões, ou US $ 0,12 por ação diluída, no terceiro trimestre 2023. O lucro líquido não-GAAP para o Q3 2024 foi US $ 26,07 milhões, ou US $ 0,56 por ação diluída.
Orientação para 2024
Omnicell levantou suas orientações para 2024, esperando receitas totais entre US $ 1,100 bilhão e US $ 1,110 bilhão, com o EBITDA não-GAAP projetado entre US $ 129 milhões e US $ 134 milhões.
Fluxo de caixa e balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2024, a Omnicell possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 571 milhões e dívida total de US $ 572 milhões. Os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 22,75 milhões.
Posição de mercado
Omnicell está posicionado como líder em soluções de prestação de cuidados com a farmácia, enfatizando a automação e a integração de tecnologia nos sistemas de saúde. A empresa está focada em impulsionar a eficiência e melhorar a segurança do paciente por meio de suas soluções inovadoras, que incluem o Serviço Central de Automação MED e a marca Enfretenhealth®.
Omnicell, Inc. (OMCL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Omnicell, Inc. (OMCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Omnicell, Inc. (OMCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Omnicell, Inc. (OMCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.