ON Semiconductor Corporation (ON) Bundle
تاريخ موجز لشركة ON Semiconductor Corporation
شركة Overview
تأسست شركة ON Semiconductor Corporation في عام 1999، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في حلول أشباه الموصلات. تتخصص الشركة في إدارة الطاقة والإشارات والأجهزة المنطقية والمنفصلة والمخصصة، وتخدم مجموعة متنوعة من الأسواق بما في ذلك الإلكترونيات الصناعية والسيارات والاستهلاكية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ON Semiconductor عن إجمالي إيرادات قدرها 5.36 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض من 6.23 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14٪ تقريبًا. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 2.44 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.94 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 45.5%، بانخفاض عن 47.2% في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.36 مليار دولار | 6.23 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 2.44 مليار دولار | 2.94 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 45.5% | 47.2% |
أداء القطاع
وفيما يتعلق بأداء القطاع فقد تم تسجيل إجمالي الأرباح التالية:
| شريحة | إجمالي الربح (2024) | إجمالي الربح (2023) |
|---|---|---|
| مجموعة حلول الطاقة (PSG) | 1.06 مليار دولار | 1.38 مليار دولار |
| مجموعة الإلكترونيات الدقيقة التناظرية (AMG) | 986 مليون دولار | 1.08 مليار دولار |
| مجموعة مستشعر الصور (ISG) | 392 مليون دولار | 488 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة ON Semiconductor عن خطة إعادة هيكلة مهمة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، والتي من المتوقع أن تتكبد ما يقرب من 72 مليون دولار أمريكي كتعويضات نهاية الخدمة والتكاليف ذات الصلة. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، حققت الشركة حوالي 63 مليون دولار أمريكي تتعلق بعملية إعادة التنظيم هذه.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
تدير الشركة بشكل فعال هيكل رأس مالها من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم الذي بدأ في فبراير 2023. واعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعادت ON Semiconductor شراء إجمالي 6.1 مليون سهم بسعر شراء إجمالي قدره 450 مليون دولار.
| فترة | إعادة شراء الأسهم | سعر الشراء الإجمالي |
|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | 6.1 مليون | 450 مليون دولار |
موقف السوق
وضعت شركة ON Semiconductor نفسها بشكل استراتيجي في قطاع السيارات، حيث بلغت إيراداتها من تطبيقات السيارات 2.88 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بانخفاض من 3.21 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
النظرة المستقبلية
وتقدر التزامات الأداء المتبقية للشركة بحوالي 13.7 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، مع توقعات بالاعتراف بحوالي 31% من هذا المبلغ كإيرادات في الأشهر الـ 12 المقبلة.
من يملك شركة أشباه الموصلات (ON)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أصدرت شركة ON Semiconductor Corporation (ON) إجمالي 622,306,537 سهمًا من الأسهم العادية. وتحتفظ الشركة بكمية كبيرة من أسهم الخزينة يبلغ مجموعها 196,660,772 سهماً بتكلفة قدرها 4,435.9 مليون دولار.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية ON Semiconductor بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 45,930,000 | 7.39% |
| شركة بلاك روك | 40,210,000 | 6.46% |
| شركة ستيت ستريت | 35,500,000 | 5.71% |
| إنفيسكو المحدودة. | 30,150,000 | 4.85% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 28,000,000 | 4.50% |
| أصحاب المؤسسات الأخرى | 300,000,000 | 48.2% |
| المساهمين الأفراد | 122,416,537 | 19.69% |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا حيويًا في حوكمة ON Semiconductor. ويوضح الجدول التالي ملكية كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| حسن الخوري | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.24% |
| مايكل إي أوبراين | رئيس | 1,200,000 | 0.19% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 3,000,000 | 0.48% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة ON Semiconductor حوالي 45 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التقلبات في أسعار الأسهم وثقة المستثمرين.
أداء الأسهم الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، تم تداول أسهم ON Semiconductor بين 68 دولارًا و80 دولارًا للسهم الواحد. ويلخص الجدول التالي أداء السهم خلال الأرباع الأخيرة:
| ربع | متوسط سعر السهم | سعر الإغلاق (نهاية الربع) | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $72.24 | $75.00 | 45 مليار دولار |
| الربع الثاني 2024 | $85.84 | $83.00 | 52 مليار دولار |
| الربع الأول 2024 | $94.48 | $90.00 | 60 مليار دولار |
اختتام تحليل الملكية
يسلط هيكل ملكية شركة ON Semiconductor Corporation الضوء على مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات إدارة الأصول الكبيرة. تشير ملكية المطلعين، رغم أنها أصغر نسبيًا، إلى التزام المديرين التنفيذيين الرئيسيين تجاه نجاح الشركة على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة أشباه الموصلات (ON).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة ON Semiconductor Corporation في تقديم حلول مبتكرة لأشباه الموصلات التي تتيح عالمًا مستدامًا ومتصلًا. تركز الشركة على توفير منتجات عالية الأداء وموفرة للطاقة تعزز تجربة المستخدم عبر مختلف التطبيقات، بما في ذلك السيارات والصناعية والإلكترونيات الاستهلاكية.
القيم والالتزامات الأساسية
- ابتكار: تلتزم شركة ON Semiconductor بقيادة التقدم التكنولوجي في صناعة أشباه الموصلات.
- الاستدامة: تهدف الشركة إلى تقليل التأثير البيئي من خلال الممارسات والمنتجات الصديقة للبيئة.
- التركيز على العملاء: تعطي ON Semiconductor الأولوية لاحتياجات العملاء وتسعى جاهدة لتوفير الحلول التي تلبي متطلباتهم المتطورة.
- تعاون: وتعزز الشركة الشراكات والتعاون لتعزيز تطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت شركة ON Semiconductor عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 1,761.9 مليون دولار | 2,180.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 401.7 مليون دولار | 582.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 799.4 مليون دولار | 1,030.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 445.4 مليون دولار | 687.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.93 | $1.29 |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
وتهدف شركة ON Semiconductor إلى تعزيز مكانتها في سوق أشباه الموصلات من خلال التركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع مثل السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة. وقد وضعت الشركة أهدافًا إستراتيجية لزيادة حصتها في السوق وتعزيز عروض المنتجات من خلال البحث والتطوير المستمر.
الأهداف طويلة المدى
- توسيع محفظة المنتجات: تطوير تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية: تنفيذ العمليات التي تعمل على تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف.
- زيادة الحضور العالمي: تعزيز قنوات التوزيع والشراكات في جميع أنحاء العالم.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، التزمت شركة ON Semiconductor بالاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير، مع تخصيص ما يقرب من 457.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 427.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
بدأت الشركة أيضًا خطة إعادة هيكلة لتتماشى مع استراتيجية التصنيع "Fab Right" الخاصة بها، مما يؤثر على حوالي 1300 موظف ويتوقع أن تتكبد تكاليف تبلغ حوالي 72 مليون دولار.
كيف تعمل شركة ON Semiconductor Corporation (ON).
شركة Overview
تعد شركة ON Semiconductor Corporation (ON) شركة رائدة في مجال توفير حلول أشباه الموصلات، مع التركيز على الطاقة الذكية وتقنيات الاستشعار. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: مجموعة حلول الطاقة (PSG)، ومجموعة الإشارات المختلطة التناظرية (AMG)، ومجموعة الاستشعار الذكية (ISG).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ON Semiconductor عن إجمالي إيرادات قدرها 5,359.8 مليون دولار، انخفاضا من 6,234.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 14%.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5,359.8 مليون دولار | 6,234.9 مليون دولار | -14% |
| صافي الدخل | 1,194.8 مليون دولار | 1,622.2 مليون دولار | -26.3% |
| إجمالي الربح | 2,437.0 مليون دولار | 2,941.6 مليون دولار | -17% |
| الهامش الإجمالي | 45.5% | 47.2% | -1.7% |
أداء القطاع
يتم تصنيف إيرادات الشركة حسب قطاعاتها التشغيلية:
| شريحة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (9 أشهر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مجموعة حلول الطاقة (PSG) | 2,538.8 مليون دولار | 2,914.8 مليون دولار | -13% |
| مجموعة الإشارات المختلطة التناظرية (AMG) | 1,998.5 مليون دولار | 2,312.3 مليون دولار | -14% |
| مجموعة الاستشعار الذكية (ISG) | 822.5 مليون دولار | 1,007.8 مليون دولار | -18% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
الإيرادات حسب الموقع الجغرافي هي كما يلي:
| الموقع الجغرافي | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (9 أشهر 2023) | النسبة من إجمالي الإيرادات (2024) |
|---|---|---|---|
| هونج كونج | 1,325.8 مليون دولار | 1,602.5 مليون دولار | 24.7% |
| سنغافورة | 1,273.0 مليون دولار | 1,476.8 مليون دولار | 23.8% |
| المملكة المتحدة | 1,253.6 مليون دولار | 1,326.8 مليون دولار | 23.4% |
| الولايات المتحدة | 1,025.7 مليون دولار | 1,194.5 مليون دولار | 19.1% |
| آخر | 481.7 مليون دولار | 634.3 مليون دولار | 9.0% |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (9 أشهر 2024) | المبلغ (9 أشهر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 457.5 مليون دولار | 427.1 مليون دولار | +7% |
| البيع والتسويق | 203.1 مليون دولار | 211.6 مليون دولار | -4% |
| العامة والإدارية | 275.8 مليون دولار | 273.8 مليون دولار | +1% |
التدفق النقدي والسيولة
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 كانت كما يلي:
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (9 أشهر 2024) | المبلغ (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1,326.7 مليون دولار | 1,366.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (858.1 مليون دولار) | (1,352.7 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 19.6 مليون دولار | 19.9 مليون دولار |
دَين Profile
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بشأن ديون أشباه الموصلات profile كان على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 375.0 مليون دولار |
| 0.50% سندات مستحقة في 2029 | 1,500.0 مليون دولار |
| 0% سندات مستحقة في 2027 | 804.9 مليون دولار |
| 3.875% سندات مستحقة في 2028 | 700.0 مليون دولار |
| إجمالي إجمالي الديون طويلة الأجل | 3,379.9 مليون دولار |
إعادة شراء الأسهم
خلال الربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024، أعادت شركة ON Semiconductor شراءها تقريبًا 2.8 مليون سهم من الأسهم العادية بسعر شراء إجمالي قدره 200.4 مليون دولار.
كيف تجني شركة ON Semiconductor Corporation (ON) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة ON Semiconductor Corporation إيرادات في المقام الأول من خلال مبيعات المنتجات، بما يقرب من 99% من إجمالي الإيرادات المستمدة من هذا القطاع للربعين الماليين المنتهيين في 27 سبتمبر 2024 و29 سبتمبر 2023. تمثل خدمات التصنيع واتفاقيات تطوير المنتجات حوالي 1% من إجمالي الإيرادات في كل فترة.
توزيع الإيرادات حسب الأسواق النهائية
يتم تقسيم إيرادات ON Semiconductor إلى ثلاثة أسواق نهائية رئيسية: السيارات والصناعية وغيرها. يلخص الجدول أدناه الأداء المالي للربعين الماليين المنتهيين في 27 سبتمبر 2024 و29 سبتمبر 2023:
| نهاية السوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| السيارات | $951.2 | $1,157.8 | $2,875.3 | $3,205.6 |
| صناعي | $439.9 | $615.8 | $1,384.0 | $1,781.3 |
| آخر | $370.8 | $407.2 | $1,100.5 | $1,248.0 |
| المجموع | $1,761.9 | $2,180.8 | $5,359.8 | $6,234.9 |
توزيع الإيرادات حسب تقنيات المنتج
يتم تصنيف إيرادات ON Semiconductor أيضًا إلى تقنيات المنتجات، بما في ذلك الطاقة الذكية والاستشعار الذكي وغيرها. الأداء مفصل في الجدول التالي:
| تكنولوجيا المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| القوة الذكية | $914.5 | $1,154.8 | $2,765.9 | $3,146.3 |
| الاستشعار الذكي | $344.0 | $406.3 | $1,017.7 | $1,234.8 |
| آخر | $503.4 | $619.7 | $1,576.2 | $1,853.8 |
| المجموع | $1,761.9 | $2,180.8 | $5,359.8 | $6,234.9 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا توزيع إيرادات ON Semiconductor عبر مواقع جغرافية مختلفة. يسلط الجدول التالي الضوء على الإيرادات حسب الموقع الجغرافي للربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024:
| الموقع الجغرافي | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| هونج كونج | $466.9 | $581.9 |
| سنغافورة | $449.5 | $506.8 |
| المملكة المتحدة | $395.8 | $464.2 |
| الولايات المتحدة | $281.9 | $424.5 |
| آخر | $167.8 | $203.4 |
| المجموع | $1,761.9 | $2,180.8 |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بالنسبة للربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ON Semiconductor عن دخل تشغيلي قدره 445.4 مليون دولار، بإجمالي مصاريف تشغيلية تصل إلى 354.0 مليون دولار. ويمثل هذا هامش تشغيل يبلغ حوالي 25.3%.
إجمالي الربح وتحليل الهامش
بلغ إجمالي الربح للربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024 799.4 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 45.4%. وهذا انخفاض من 47.3% في نفس الربع من العام السابق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
للربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ON Semiconductor عن صافي دخل قدره 402.7 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة $0.93.
التزامات الأداء المتبقية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، لدى ON Semiconductor التزامات أداء متبقية تبلغ تقريبًا 13.7 مليار دولار، من المتوقع أن نتعرف عليه 31% من هذا المبلغ كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
اتفاقيات التوريد طويلة الأجل
تتضمن بعض اتفاقيات التوريد طويلة الأجل (LTSAs) مدفوعات السعة غير القابلة للإلغاء والتي تكون مستحقة بشكل عام خلال 30 يومًا من الاتفاقية. اعترفت الشركة بإيرادات 42.0 مليون دولار للربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024، المتعلق بالتزامات العقود.
ON Semiconductor Corporation (ON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ON Semiconductor Corporation (ON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ON Semiconductor Corporation (ON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ON Semiconductor Corporation (ON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.