ON Semiconductor Corporation (ON) Bundle
Uma breve história de On Semiconductor Corporation
Empresa Overview
Na Semiconductor Corporation, fundada em 1999, se estabeleceu como líder em soluções de semicondutores. A empresa é especializada em dispositivos de gerenciamento de energia e sinais, lógica, discreta e personalizada, atendendo a uma variedade de mercados, incluindo eletrônicos automotivos, industriais e de consumo.
Desempenho financeiro
Em 27 de setembro de 2024, no semicondutor relatou uma receita total de US $ 5,36 bilhões nos nove meses terminados, abaixo de US $ 6,23 bilhões no mesmo período de 2023, representando uma queda de aproximadamente 14%. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 2,44 bilhões, em comparação com US $ 2,94 bilhões em 2023, levando a uma margem bruta de 45,5%, abaixo de 47,2% no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 5,36 bilhões | US $ 6,23 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 2,44 bilhões | US $ 2,94 bilhões |
| Margem bruta | 45.5% | 47.2% |
Desempenho do segmento
Em termos de desempenho do segmento, foram relatados os seguintes lucros brutos:
| Segmento | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) |
|---|---|---|
| Grupo de Soluções Power (PSG) | US $ 1,06 bilhão | US $ 1,38 bilhão |
| Grupo de Microeletrônicos Analógicos (AMG) | US $ 986 milhões | US $ 1,08 bilhão |
| Grupo de sensores de imagem (ISG) | US $ 392 milhões | US $ 488 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o semicondutor anunciou um plano de reestruturação significativo destinado a melhorar a eficiência operacional, que deve incorrer em aproximadamente US $ 72 milhões em indenização e custos relacionados. Em 27 de setembro de 2024, a empresa havia acumulado cerca de US $ 63 milhões relacionados a esse realinhamento.
Programa de desempenho e recompra de ações
A Companhia gerencia ativamente sua estrutura de capital por meio de um programa de recompra de ações iniciado em fevereiro de 2023. Em 27 de setembro de 2024, em semicondutor havia recomprado um total de 6,1 milhões de ações a um preço de compra agregado de US $ 450 milhões.
| Período | Ações recompradas | Preço agregado de compra |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | 6,1 milhões | US $ 450 milhões |
Posição de mercado
No semicondutor, se posicionou estrategicamente no setor automotivo, com receita de aplicações automotivas no valor de US $ 2,88 bilhões nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, abaixo de US $ 3,21 bilhões em 2023.
Perspectivas futuras
As obrigações de desempenho restantes da empresa são estimadas em aproximadamente US $ 13,7 bilhões em 27 de setembro de 2024, com expectativas de reconhecer cerca de 31% desse valor como receita nos próximos 12 meses.
A quem possui na Semiconductor Corporation (on)
Estrutura de propriedade
Em 27 de setembro de 2024, a Semiconductor Corporation (ON) tinha um total de 622.306.537 ações ordinárias emitidas. A empresa mantém uma quantidade significativa de ações do Tesouro, totalizando 196.660.772 ações a um custo de US $ 4.435,9 milhões.
Principais acionistas
A propriedade do semicondutor é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade a partir de 2024:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 45,930,000 | 7.39% |
| BlackRock Inc. | 40,210,000 | 6.46% |
| State Street Corporation | 35,500,000 | 5.71% |
| Invesco Ltd. | 30,150,000 | 4.85% |
| FMR LLC (Fidelity) | 28,000,000 | 4.50% |
| Outros detentores institucionais | 300,000,000 | 48.2% |
| Acionistas individuais | 122,416,537 | 19.69% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto vital da governança do semicondutor. A tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos e diretores:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Hassane El-Khoury | CEO | 1,500,000 | 0.24% |
| Michael E. O'Brien | Presidente | 1,200,000 | 0.19% |
| Outros executivos | Vários | 3,000,000 | 0.48% |
Capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a capitalização de mercado do semicondutor era de aproximadamente US $ 45 bilhões, refletindo flutuações no preço das ações e na confiança dos investidores.
Desempenho recente de ações
No terceiro trimestre de 2024, as ações do semicondutor foram negociadas entre US $ 68 e US $ 80 por ação. A tabela a seguir resume o desempenho das ações nos recentes trimestres:
| Trimestre | Preço médio das ações | Preço de fechamento (final do trimestre) | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $72.24 | $75.00 | US $ 45 bilhões |
| Q2 2024 | $85.84 | $83.00 | US $ 52 bilhões |
| Q1 2024 | $94.48 | $90.00 | US $ 60 bilhões |
Conclusão da análise de propriedade
A estrutura de propriedade da On Semiconductor Corporation destaca uma gama diversificada de investidores institucionais e individuais, com apostas significativas mantidas por grandes empresas de gerenciamento de ativos. A propriedade privilegiada, embora comparativamente menor, indica um compromisso dos principais executivos em relação ao sucesso a longo prazo da empresa.
Na declaração de missão semicondutores (ON)
Declaração de missão Overview
Na missão da Semiconductor Corporation, é fornecer soluções inovadoras de semicondutores que permitam um mundo sustentável e conectado. A empresa se concentra no fornecimento de produtos de alto desempenho e eficiência energética que aprimoram a experiência do usuário em vários aplicativos, incluindo eletrônicos automotivos, industriais e de consumo.
Valores e compromissos principais
- Inovação: No semicondutor, está comprometido em impulsionar os avanços tecnológicos na indústria de semicondutores.
- Sustentabilidade: A empresa pretende minimizar o impacto ambiental por meio de práticas e produtos ecológicos.
- Foco no cliente: No semicondutor, prioriza as necessidades dos clientes e se esforça para fornecer soluções que atendam às suas demandas em evolução.
- Colaboração: A empresa promove parcerias e colaborações para aprimorar o desenvolvimento de produtos e o alcance do mercado.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 27 de setembro de 2024, no semicondutor relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1.761,9 milhões | US $ 2.180,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 401,7 milhões | US $ 582,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 799,4 milhões | US $ 1.030,7 milhões |
| Receita operacional | US $ 445,4 milhões | US $ 687,0 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.93 | $1.29 |
Posição de mercado e objetivos estratégicos
No semicondutor, visa fortalecer sua posição no mercado de semicondutores, concentrando-se em setores de alto crescimento, como veículos elétricos e sistemas de energia renovável. A empresa estabeleceu metas estratégicas para aumentar a participação de mercado e aprimorar as ofertas de produtos por meio de pesquisas e desenvolvimento contínuos.
Objetivos de longo prazo
- Expanda o portfólio de produtos: Desenvolva tecnologias avançadas de semicondutores para atender às necessidades emergentes do mercado.
- Aumente a eficiência operacional: Implemente processos que melhoram a produtividade e reduzem os custos.
- Aumentar a presença global: Fortalecer os canais de distribuição e parcerias em todo o mundo.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o semicondutor se comprometeu a investir significativamente em P&D, com uma alocação de aproximadamente US $ 457,5 milhões nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, em comparação com US $ 427,1 milhões no mesmo período de 2023.
A empresa também iniciou um plano de reestruturação para se alinhar com sua estratégia de fabricação "Fab Right", impactando cerca de 1.300 funcionários e espera -se incorrer em custos de aproximadamente US $ 72 milhões.
Como funciona a Semiconductor Corporation (ON)
Empresa Overview
Na Semiconductor Corporation (ON), é um fornecedor líder de soluções semicondutores, com foco em poder inteligente e tecnologias de detecção. A Companhia opera através de três segmentos principais: Grupo de Soluções de Power (PSG), Grupo de Signal Misto Analog (AMG) e Grupo de Sensor Inteligente (ISG).
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, no semicondutor relatou receita total de US $ 5.359,8 milhões, uma diminuição de US $ 6.234,9 milhões no mesmo período de 2023, representando um declínio de aproximadamente 14%.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 5.359,8 milhões | US $ 6.234,9 milhões | -14% |
| Resultado líquido | US $ 1.194,8 milhões | US $ 1.622,2 milhões | -26.3% |
| Lucro bruto | US $ 2.437,0 milhões | US $ 2.941,6 milhões | -17% |
| Margem bruta | 45.5% | 47.2% | -1.7% |
Desempenho do segmento
A receita da empresa é categorizada por seus segmentos operacionais:
| Segmento | Receita (9 meses 2024) | Receita (9 meses 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Grupo de Soluções Power (PSG) | US $ 2.538,8 milhões | US $ 2.914,8 milhões | -13% |
| Grupo Analógico de Signal Misto (AMG) | US $ 1.998,5 milhões | US $ 2.312,3 milhões | -14% |
| Grupo de Sensor Inteligente (ISG) | US $ 822,5 milhões | US $ 1.007,8 milhões | -18% |
Distribuição de receita geográfica
A receita por localização geográfica é a seguinte:
| Localização geográfica | Receita (9 meses 2024) | Receita (9 meses 2023) | Porcentagem de receita total (2024) |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | US $ 1.325,8 milhões | US $ 1.602,5 milhões | 24.7% |
| Cingapura | US $ 1.273,0 milhões | US $ 1.476,8 milhões | 23.8% |
| Reino Unido | US $ 1.253,6 milhões | US $ 1.326,8 milhões | 23.4% |
| Estados Unidos | US $ 1.025,7 milhões | US $ 1.194,5 milhões | 19.1% |
| Outro | US $ 481,7 milhões | US $ 634,3 milhões | 9.0% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Valor (9 meses 2024) | Valor (9 meses 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 457,5 milhões | US $ 427,1 milhões | +7% |
| Venda e marketing | US $ 203,1 milhões | US $ 211,6 milhões | -4% |
| Geral e Administrativo | US $ 275,8 milhões | US $ 273,8 milhões | +1% |
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024 foram:
| Métrica do fluxo de caixa | Valor (9 meses 2024) | Valor (9 meses 2023) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 1.326,7 milhões | US $ 1.366,3 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 858,1 milhões) | (US $ 1.352,7 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 19,6 milhões | US $ 19,9 milhões |
Dívida Profile
Em 27 de setembro de 2024, sobre a dívida do semicondutor profile foi o seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 375,0 milhões |
| 0,50% Notas com vencimento de 2029 | US $ 1.500,0 milhões |
| 0% Notas com vencimento de 2027 | US $ 804,9 milhões |
| 3,875% Notas com vencimento de 2028 | US $ 700,0 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 3.379,9 milhões |
Recompra de ações
Durante o trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024, em semicondutor recomprou aproximadamente 2,8 milhões de ações de ações ordinárias por um preço de compra agregado de US $ 200,4 milhões.
Como na Semiconductor Corporation (ON) ganha dinheiro
Fontes de receita
Na Semiconductor Corporation, gera principalmente receita por meio de vendas de produtos, com aproximadamente 99% de receita total derivada deste segmento para os quartos encerrados em 27 de setembro de 2024 e 29 de setembro de 2023. Os serviços de fabricação e contratos de desenvolvimento de produtos representam sobre cerca de 1% de receita total em cada período.
Partida de receita por mercados finais
A receita para o semicondutor é segmentada em três principais mercados finais: automotivo, industrial e outros. O desempenho financeiro dos quartos encerrado em 27 de setembro de 2024 e 29 de setembro de 2023 está resumido na tabela abaixo:
| Mercado final | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Automotivo | $951.2 | $1,157.8 | $2,875.3 | $3,205.6 |
| Industrial | $439.9 | $615.8 | $1,384.0 | $1,781.3 |
| Outro | $370.8 | $407.2 | $1,100.5 | $1,248.0 |
| Total | $1,761.9 | $2,180.8 | $5,359.8 | $6,234.9 |
Recutação de receita por tecnologias de produto
Na receita do semicondutor, é posteriormente categorizado em tecnologias de produtos, incluindo poder inteligente, sensor inteligente e outros. O desempenho é detalhado na tabela a seguir:
| Tecnologia do produto | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Poder inteligente | $914.5 | $1,154.8 | $2,765.9 | $3,146.3 |
| Sensor inteligente | $344.0 | $406.3 | $1,017.7 | $1,234.8 |
| Outro | $503.4 | $619.7 | $1,576.2 | $1,853.8 |
| Total | $1,761.9 | $2,180.8 | $5,359.8 | $6,234.9 |
Distribuição de receita geográfica
Na receita do semicondutor, também é distribuída em vários locais geográficos. A tabela a seguir destaca a receita por localização geográfica para o trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024:
| Localização geográfica | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Hong Kong | $466.9 | $581.9 |
| Cingapura | $449.5 | $506.8 |
| Reino Unido | $395.8 | $464.2 |
| Estados Unidos | $281.9 | $424.5 |
| Outro | $167.8 | $203.4 |
| Total | $1,761.9 | $2,180.8 |
Receita operacional e despesas
Para o trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024, em semicondutor relatou receita operacional de US $ 445,4 milhões, com despesas operacionais totais no valor de US $ 354,0 milhões. Isso representa uma margem operacional de aproximadamente 25.3%.
Análise de lucro bruto e margem
O lucro bruto para o trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024 foi US $ 799,4 milhões, resultando em uma margem bruta de 45.4%. Esta é uma diminuição de 47.3% no mesmo trimestre do ano anterior.
Lucro líquido e ganhos por ação
No trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024, em semicondutor relatou um lucro líquido de US $ 402,7 milhões, traduzindo para um lucro diluído por ação (EPS) de $0.93.
Obrigações de desempenho restantes
Em 27 de setembro de 2024, o semicondutor tem obrigações de desempenho restantes de aproximadamente US $ 13,7 bilhões, espera -se reconhecer sobre 31% desse valor como receita nos próximos 12 meses.
Acordos de fornecimento de longo prazo
Certos acordos de fornecimento de longo prazo (LTSAs) incluem pagamentos de capacidade não cancelável que geralmente são devidos dentro de 30 dias após o contrato. A empresa reconheceu a receita de US $ 42,0 milhões Para o trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024, relacionado a passivos contratados.
ON Semiconductor Corporation (ON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ON Semiconductor Corporation (ON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ON Semiconductor Corporation (ON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ON Semiconductor Corporation (ON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.