ON Semiconductor Corporation (ON) Bundle
Une brève histoire de SO Semiconductor Corporation
Entreprise Overview
Sur Semiconductor Corporation, fondée en 1999, s'est imposé comme un leader dans les solutions de semi-conducteurs. La société est spécialisée dans la gestion de l'énergie et du signal, la logique, les dispositifs discrets et personnalisés, desservant une variété de marchés, notamment l'électronique automobile, industrielle et grand public.
Performance financière
Au 27 septembre, 2024, sur semi-conducteur, a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,36 milliards de dollars pour les neuf mois terminés, contre 6,23 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, ce qui représente une diminution d'environ 14%. Le bénéfice brut pour la même période était de 2,44 milliards de dollars, contre 2,94 milliards de dollars en 2023, ce qui a entraîné une marge brute de 45,5%, contre 47,2% l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 5,36 milliards de dollars | 6,23 milliards de dollars |
| Bénéfice brut | 2,44 milliards de dollars | 2,94 milliards de dollars |
| Marge brute | 45.5% | 47.2% |
Performance du segment
En termes de performance du segment, les bénéfices bruts suivants ont été signalés:
| Segment | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) |
|---|---|---|
| Groupe de solutions de puissance (PSG) | 1,06 milliard de dollars | 1,38 milliard de dollars |
| Groupe de microélectronique analogique (AMG) | 986 millions de dollars | 1,08 milliard de dollars |
| Groupe de capteurs d'image (ISG) | 392 millions de dollars | 488 millions de dollars |
Développements récents
En 2024, sur Semiconductor, a annoncé un plan de restructuration significatif visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, qui devrait entraîner environ 72 millions de dollars de licenciements et de coûts connexes. Au 27 septembre 2024, la société avait accumulé environ 63 millions de dollars liés à ce réalignement.
Programme de performance des actions et de rachat d'actions
La Société a géré activement sa structure de capital grâce à un programme de rachat d'actions lancé en février 2023. Au 27 septembre 2024, le semi-conducteur avait racheté un total de 6,1 millions d'actions à un prix d'achat total de 450 millions de dollars.
| Période | Actions rachetées | Prix d'achat global |
|---|---|---|
| 2024 (9 mois) | 6,1 millions | 450 millions de dollars |
Position sur le marché
Sur le semi-conducteur, s'est positionné stratégiquement dans le secteur automobile, les revenus des applications automobiles s'élevant à 2,88 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, contre 3,21 milliards de dollars en 2023.
Perspectives futures
Les obligations de performance restantes de la société sont estimées à environ 13,7 milliards de dollars au 27 septembre 2024, en attendant de reconnaître environ 31% de ce montant en tant que revenus au cours des 12 prochains mois.
A qui possède sur Semiconductor Corporation (ON)
Structure de propriété
Au 27 septembre 2024, sur Semiconductor Corporation (ON), un total de 622 306 537 actions ordinaires émises. La société maintient une quantité importante d'actions de Trésor, totalisant 196 660 772 actions au coût de 4 435,9 millions de dollars.
Importants actionnaires
La propriété de sur semi-conducteur est répartie entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs en 2024:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 45,930,000 | 7.39% |
| BlackRock Inc. | 40,210,000 | 6.46% |
| State Street Corporation | 35,500,000 | 5.71% |
| Invesco Ltd. | 30,150,000 | 4.85% |
| FMR LLC (Fidelity) | 28,000,000 | 4.50% |
| Autres détenteurs institutionnels | 300,000,000 | 48.2% |
| Actionnaires individuels | 122,416,537 | 19.69% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect vital de la gouvernance du semi-conducteur. Le tableau suivant détaille la propriété par des cadres clés et des administrateurs:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Hassane El-Khoury | PDG | 1,500,000 | 0.24% |
| Michael E. O'Brien | Président | 1,200,000 | 0.19% |
| Autres dirigeants | Divers | 3,000,000 | 0.48% |
Capitalisation boursière
Fin septembre 2024, sur la capitalisation boursière du semi-conducteur était d'environ 45 milliards de dollars, reflétant les fluctuations du cours des actions et de la confiance des investisseurs.
Performance de stock récent
Au troisième trimestre de 2024, les actions de Semiconductor se sont négociées entre 68 $ et 80 $ par action. Le tableau suivant résume les performances des actions au cours des trimestres récents:
| Quart | Prix de bourse moyen | Prix de clôture (fin du trimestre) | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $72.24 | $75.00 | 45 milliards de dollars |
| Q2 2024 | $85.84 | $83.00 | 52 milliards de dollars |
| T1 2024 | $94.48 | $90.00 | 60 milliards de dollars |
Conclusion de l'analyse de propriété
La structure de propriété de On Semiconductor Corporation met en évidence un éventail diversifié d'investisseurs institutionnels et individuels, avec des participations importantes entretenues par de grandes sociétés de gestion d'actifs. La propriété d'initiés, bien que relativement plus petite, indique un engagement des cadres clés vers le succès à long terme de l'entreprise.
Sur Semiconductor Corporation (ON) Mission Énoncé de mission
Énoncé de mission Overview
Dans la mission de Semiconductor Corporation, c'est de fournir des solutions de semi-conducteur innovantes qui permettent un monde durable et connecté. La société se concentre sur la fourniture de produits haute performance et économes en énergie qui améliorent l'expérience utilisateur à travers diverses applications, y compris l'électronique automobile, industrielle et grand public.
Valeurs fondamentales et engagements
- Innovation: On Semiconductor s'engage à stimuler les progrès technologiques dans l'industrie des semi-conducteurs.
- Durabilité: L'entreprise vise à minimiser l'impact environnemental grâce à des pratiques et des produits respectueux de l'environnement.
- Focus client: On Semiconductor priorise les besoins des clients et s'efforce de fournir des solutions qui répondent à leurs demandes en évolution.
- Collaboration: La société favorise les partenariats et les collaborations pour améliorer le développement de produits et la portée du marché.
Indicateurs de performance financière
Au 27 septembre, 2024, sur Semiconductor, a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 1 761,9 millions de dollars | 2 180,8 millions de dollars |
| Revenu net | 401,7 millions de dollars | 582,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 799,4 millions de dollars | 1 030,7 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 445,4 millions de dollars | 687,0 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.93 | $1.29 |
Position du marché et objectifs stratégiques
On Semiconductor vise à renforcer sa position sur le marché des semi-conducteurs en se concentrant sur des secteurs à forte croissance tels que les véhicules électriques et les systèmes d'énergie renouvelable. La société a fixé des objectifs stratégiques pour augmenter les parts de marché et améliorer les offres de produits grâce à la recherche et au développement continues.
Objectifs à long terme
- Développez le portefeuille de produits: Développer des technologies avancées de semi-conducteurs pour répondre aux besoins émergents du marché.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle: Mettre en œuvre des processus qui améliorent la productivité et réduisent les coûts.
- Augmenter la présence mondiale: Renforcer les canaux de distribution et les partenariats dans le monde.
Développements récents
En 2024, Semiconductor s'est engagé à investir considérablement dans la R&D, avec une allocation d'environ 457,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, contre 427,1 millions de dollars au cours de la même période 2023.
L'entreprise a également lancé un plan de restructuration pour s'aligner sur sa stratégie de fabrication "Fab Right", ayant un impact sur environ 1 300 employés et devrait entraîner des coûts d'environ 72 millions de dollars.
Comment fonctionne sur Semiconductor Corporation (ON)
Entreprise Overview
Sur Semiconductor Corporation (ON) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de semi-conducteurs, en se concentrant sur les technologies intelligentes de puissance et de détection. La société opère à travers trois segments principaux: le groupe de solutions de puissance (PSG), le groupe de signaux mixtes analogiques (AMG) et le groupe de détection intelligente (ISG).
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, le semi-conducteur a déclaré un chiffre d'affaires total de 5 359,8 millions de dollars, une diminution de 6 234,9 millions de dollars dans la même période de 2023, représentant une baisse d'environ 14%.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 5 359,8 millions de dollars | 6 234,9 millions de dollars | -14% |
| Revenu net | 1 194,8 millions de dollars | 1 622,2 millions de dollars | -26.3% |
| Bénéfice brut | 2 437,0 millions de dollars | 2 941,6 millions de dollars | -17% |
| Marge brute | 45.5% | 47.2% | -1.7% |
Performance du segment
Les revenus de la société sont classés par ses segments opérationnels:
| Segment | Revenus (9 mois 2024) | Revenus (9 mois 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Groupe de solutions de puissance (PSG) | 2 538,8 millions de dollars | 2 914,8 millions de dollars | -13% |
| Groupe de signaux mixtes analogiques (AMG) | 1 998,5 millions de dollars | 2 312,3 millions de dollars | -14% |
| Groupe de détection intelligente (ISG) | 822,5 millions de dollars | 1 007,8 millions de dollars | -18% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus par emplacement géographique sont les suivants:
| Emplacement géographique | Revenus (9 mois 2024) | Revenus (9 mois 2023) | Pourcentage du total des revenus (2024) |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | 1 325,8 millions de dollars | 1 602,5 millions de dollars | 24.7% |
| Singapour | 1 273,0 millions de dollars | 1 476,8 millions de dollars | 23.8% |
| Royaume-Uni | 1 253,6 millions de dollars | 1 326,8 millions de dollars | 23.4% |
| États-Unis | 1 025,7 millions de dollars | 1 194,5 millions de dollars | 19.1% |
| Autre | 481,7 millions de dollars | 634,3 millions de dollars | 9.0% |
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de dépenses | Montant (9 mois 2024) | Montant (9 mois 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 457,5 millions de dollars | 427,1 millions de dollars | +7% |
| Vente et marketing | 203,1 millions de dollars | 211,6 millions de dollars | -4% |
| Général et administratif | 275,8 millions de dollars | 273,8 millions de dollars | +1% |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 étaient:
| Métrique des flux de trésorerie | Montant (9 mois 2024) | Montant (9 mois 2023) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 1 326,7 millions de dollars | 1 366,3 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (858,1 millions de dollars) | (1 352,7 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 19,6 millions de dollars | 19,9 millions de dollars |
Dette Profile
Au 27 septembre 2024, sur la dette de Semiconductor profile était le suivant:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 375,0 millions de dollars |
| 0,50% de billets dus 2029 | 1 500,0 millions de dollars |
| 0% billets dus 2027 | 804,9 millions de dollars |
| 3,875% de billets dus 2028 | 700,0 millions de dollars |
| Dette totale à long terme brute | 3 379,9 millions de dollars |
Rachats de stock
Au cours du trimestre terminé le 27 septembre 2024, sur les semi-conducteurs rachats approximativement 2,8 millions d'actions des actions ordinaires pour un prix d'achat global de 200,4 millions de dollars.
Comment sur Semiconductor Corporation (ON) fait de l'argent
Sources de revenus
Sur Semiconductor Corporation génère principalement des revenus grâce à la vente de produits, avec approximativement 99% du total des revenus provenant de ce segment pour les quartiers terminés le 27 septembre 2024 et le 29 septembre 2023. Les services de fabrication et les accords de développement de produits représentent environ environ 1% du total des revenus à chaque période.
Répartition des revenus par les marchés finaux
Les revenus pour sur semi-conducteur sont segmentés en trois principaux marchés finaux: l'automobile, l'industrie et autres. La performance financière des quartiers terminés le 27 septembre 2024 et le 29 septembre 2023 est résumé dans le tableau ci-dessous:
| Marketing | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | $951.2 | $1,157.8 | $2,875.3 | $3,205.6 |
| Industriel | $439.9 | $615.8 | $1,384.0 | $1,781.3 |
| Autre | $370.8 | $407.2 | $1,100.5 | $1,248.0 |
| Total | $1,761.9 | $2,180.8 | $5,359.8 | $6,234.9 |
Répartition des revenus par les technologies de produits
Sur les revenus du semi-conducteur, est en outre classé en technologies de produits, notamment le pouvoir intelligent, la détection intelligente et autres. Les performances sont détaillées dans le tableau suivant:
| Technologie de produit | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Pouvoir intelligent | $914.5 | $1,154.8 | $2,765.9 | $3,146.3 |
| Détection intelligente | $344.0 | $406.3 | $1,017.7 | $1,234.8 |
| Autre | $503.4 | $619.7 | $1,576.2 | $1,853.8 |
| Total | $1,761.9 | $2,180.8 | $5,359.8 | $6,234.9 |
Distribution des revenus géographiques
Sur les revenus du semi-conducteur, est également distribué sur divers emplacements géographiques. Le tableau suivant met en évidence les revenus par emplacement géographique pour le trimestre clos le 27 septembre 2024:
| Emplacement géographique | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Hong Kong | $466.9 | $581.9 |
| Singapour | $449.5 | $506.8 |
| Royaume-Uni | $395.8 | $464.2 |
| États-Unis | $281.9 | $424.5 |
| Autre | $167.8 | $203.4 |
| Total | $1,761.9 | $2,180.8 |
Revenu opérationnel et dépenses
Pour le trimestre clos le 27 septembre 2024, sur semi-conducteur a déclaré le résultat d'exploitation de 445,4 millions de dollars, avec des dépenses d'exploitation totales s'élevant à 354,0 millions de dollars. Cela représente une marge opérationnelle d'environ 25.3%.
Analyse brute des bénéfices et des marges
Le bénéfice brut du trimestre clos le 27 septembre 2024 était 799,4 millions de dollars, résultant en une marge brute de 45.4%. C'est une diminution de 47.3% au même trimestre de l'année précédente.
Revenu net et bénéfice par action
Pour le trimestre clos le 27 septembre 2024, le semi-conducteur a déclaré un revenu net de 402,7 millions de dollars, traduisant par un bénéfice dilué par action (EPS) $0.93.
Obligations de performance restantes
Au 27 septembre, 2024, sur semi-conducteur, a restant des obligations de performance d'environ 13,7 milliards de dollars, s'attendre à reconnaître 31% de ce montant en tant que revenus dans les 12 prochains mois.
Accords d'approvisionnement à long terme
Certains accords d'offre à long terme (LTSA) comprennent des paiements de capacité non concitables qui sont généralement dus dans les 30 jours suivant l'accord. La société a reconnu les revenus de 42,0 millions de dollars pour le trimestre clos le 27 septembre 2024, lié aux passifs contractuels.
ON Semiconductor Corporation (ON) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ON Semiconductor Corporation (ON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ON Semiconductor Corporation (ON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ON Semiconductor Corporation (ON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.