O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) Bundle
تاريخ موجز لشركة O'Reilly Automotive, Inc.
تأسست شركة O'Reilly Automotive, Inc. في عام 1957 ونمت لتصبح واحدة من أكبر بائعي التجزئة المتخصصين لقطع غيار السيارات والأدوات والإمدادات والمعدات والملحقات في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تدير الشركة 6244 متجرًا في 48 ولاية أمريكية وبورتوريكو والمكسيك وكندا.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024، أعلنت "أورايلي" عن مبيعات بقيمة 4.27 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بـ 4.07 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي الربح لهذا الربع 2.17 مليار دولار، أو 50.7% من المبيعات، بانخفاض عن 51.3% من المبيعات في العام السابق.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 4.27 مليار دولار | 4.07 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 2.17 مليار دولار (50.7%) | 2.09 مليار دولار (51.3%) |
| الدخل التشغيلي | 863 مليون دولار (20.2%) | 854 مليون دولار (21.0%) |
| صافي الدخل | 623 مليون دولار (14.6%) | 627 مليون دولار (15.4%) |
| ربحية السهم المخففة | $10.55 | $10.22 |
أداء العام حتى تاريخه
وفي الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي المبيعات 8.25 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 472 مليون دولار أمريكي أو 6% مقارنة بـ 7.78 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذه الفترة 1.17 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2% عن الفترة ذاتها من عام 2023. 1.14 مليار دولار على أساس سنوي.
| متري | حتى الربع الثاني من عام 2024 | حتى الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 8.25 مليار دولار | 7.78 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.17 مليار دولار | 1.14 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 4.20 مليار دولار (50.9%) | 3.98 مليار دولار (51.1%) |
| نفقات SG&A | 2.59 مليار دولار (31.4%) | 2.41 مليار دولار (30.9%) |
| الدخل التشغيلي | 1.62 مليار دولار (19.6%) | 1.57 مليار دولار (20.2%) |
توسيع المتجر
وفي النصف الأول من عام 2024، افتتحت O'Reilly 64 متجرًا جديدًا في الولايات المتحدة والمكسيك. وتتوقع الشركة الوصول إلى هدف يتمثل في افتتاح ما بين 190 إلى 200 متجر جديد بحلول نهاية العام.
| سنة | تم افتتاح متاجر جديدة | إجمالي عدد المتاجر |
|---|---|---|
| 2024 (اعتبارًا من 30 يونيو) | 64 | 6,244 |
التوجيهات المالية المحدثة لعام 2024
قامت O'Reilly بتحديث توجيهاتها المالية للعام بأكمله لعام 2024، وتتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 16.6 مليار دولار و16.9 مليار دولار، مع توقع أن تتراوح ربحية السهم المخففة بين 40.75 دولارًا و41.25 دولارًا.
| متري | نطاق التوجيه |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 16.6 مليار دولار إلى 16.9 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | 40.75 دولارًا إلى 41.25 دولارًا |
| التدفق النقدي الحر | 1.8 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار |
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول O'Reilly 14.39 مليار دولار، مع إجمالي المطلوبات 15.97 مليار دولار، مما أدى إلى عجز المساهمين قدره 1.58 مليار دولار.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 14.39 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 15.97 مليار دولار |
| عجز المساهمين | (1.58 مليار دولار) |
من يملك شركة O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) بهيكل ملكية متنوع، مع حصص كبيرة يمتلكها المستثمرون المؤسسيون والمديرون التنفيذيون للشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.2% | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.8% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.4% | المؤسسية |
| عائلة أورايلي (بما في ذلك توماس أورايلي) | 14.2% | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 59.9% | المؤسسية |
الملكية التنفيذية
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أجزاء كبيرة من أسهم O'Reilly Automotive. فيما يلي تفاصيل ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين اعتبارًا من عام 2024:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جريج هنسلي | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.0% |
| توماس أوريلي | رئيس | 5,000,000 | 8.6% |
| جراهام آر آر ماكدونالد | سجع | 600,000 | 1.0% |
| ريتشارد جي مكارتي | المدير المالي | 200,000 | 0.3% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، يعكس أداء سهم O'Reilly Automotive مكانتها القوية في السوق:
- القيمة السوقية: 57.7 مليار دولار
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: 1,075.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 750.00 دولارًا
- سعر السهم الحالي: 980.00 دولارًا
- عائد الأرباح: 0.5%
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
نشطت الشركة في إعادة شراء أسهمها لتعزيز القيمة للمساهمين:
- الأسهم المعاد شراؤها عام 2024: 1.0 مليون سهم
- إجمالي الاستثمار في إعادة شراء الأسهم: 1.06 مليار دولار
- متوسط سعر السهم المعاد شراؤه: 1,016.43 دولارًا
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية اتجاهاً تصاعدياً، مما يشير إلى تزايد الثقة بين كبار المستثمرين:
- نسبة الأسهم المملوكة للمؤسسات: 70.4%
- التغيير في الملكية المؤسسية اعتبارًا من عام 2023: +2.5%
تواصل شركة O'Reilly Automotive, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية قوي مع ممتلكات مؤسسية ومطلعة كبيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين في أدائها التشغيلي وآفاق النمو.
بيان مهمة شركة O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
تهدف شركة O'Reilly Automotive, Inc. إلى أن تكون شركة التجزئة الرائدة لقطع غيار السيارات والأدوات والإمدادات والمعدات والملحقات في الولايات المتحدة، حيث تلبي احتياجات العملاء الذين يقومون بذلك بنفسك ومقدمي الخدمات المحترفين. تؤكد الشركة على خدمة العملاء الاستثنائية والالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تدير شركة O'Reilly Automotive 6244 متجرًا في 48 ولاية أمريكية وبورتوريكو والمكسيك وكندا. تنعكس مهمة الشركة في عملياتها وأدائها المالي، مما يوضح التزامها بالنمو ورضا العملاء.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة الأولى من عام 2024، ذكرت شركة O'Reilly Automotive:
- إجمالي الإيرادات 8.25 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% من 7.78 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- إجمالي الربح 4.20 مليار دولار، وهو ما يمثل 50.9% من المبيعات.
- صافي الدخل 1.17 مليار دولار، بزيادة 2% من 1.14 مليار دولار.
- بلغت ربحية السهم (المخففة) 19.75 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بـ 18.49 دولارًا أمريكيًا.
توسيع المتجر
في النصف الأول من عام 2024، افتتحت O'Reilly 64 متجرًا جديدًا وتتوقع افتتاح ما بين 190 إلى 200 متجرًا جديدًا بحلول نهاية العام.
مبيعات المتاجر المماثلة
ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 2.8٪ للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 9.8٪ لنفس الفترة من عام 2023.
التوجيهات المالية المحدثة لعام 2024
قدمت O'Reilly إرشادات محدثة للعام 2024 بأكمله، بما في ذلك:
| المقياس المالي | إرشادات 2024 |
|---|---|
| صافي افتتاحات المتاجر الجديدة | 190 إلى 200 |
| نمو مبيعات المتجر المقارن | 2.0% إلى 4.0% |
| إجمالي الإيرادات | 16.6 مليار دولار إلى 16.9 مليار دولار |
| إجمالي الربح كنسبة مئوية من المبيعات | 51.0% إلى 51.5% |
| الدخل التشغيلي كنسبة مئوية من المبيعات | 19.6% إلى 20.1% |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 22.4% |
| ربحية السهم المخففة | 40.75 دولارًا إلى 41.25 دولارًا |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 2.7 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار |
| النفقات الرأسمالية | 900 مليون دولار إلى 1.0 مليار دولار |
| التدفق النقدي الحر | 1.8 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار |
عوائد المساهمين
في النصف الأول من عام 2024، أعادت شركة O'Reilly شراء 1.0 مليون سهم بمتوسط سعر 1,016.43 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي استثمار قدره 1.06 مليار دولار أمريكي. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 1.28 مليار دولار متبقية بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم الحالي.
خاتمة
ينعكس بيان مهمة O'Reilly Automotive في استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي والتزامها بخدمة العملاء، مما يجعلها شركة رائدة في صناعة خدمات ما بعد البيع للسيارات.
كيف تعمل شركة O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
شركة Overview
تعمل شركة O'Reilly Automotive, Inc. كمتاجر تجزئة متخصصة لقطع غيار السيارات والأدوات واللوازم والمعدات والملحقات لما بعد البيع. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تدير الشركة 6244 متجرًا في 48 ولاية أمريكية وبورتوريكو والمكسيك وكندا.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أبلغت أورايلي عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 4.27 مليار دولار | 4.07 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 2.17 مليار دولار (50.7% من المبيعات) | 2.09 مليار دولار (51.3% من المبيعات) |
| نفقات SG&A | 1.30 مليار دولار (30.5% من المبيعات) | 1.23 مليار دولار (30.3% من المبيعات) |
| الدخل التشغيلي | 863 مليون دولار (20.2% من المبيعات) | 854 مليون دولار (21.0% من المبيعات) |
| صافي الدخل | 623 مليون دولار (14.6% من المبيعات) | 627 مليون دولار (15.4% من المبيعات) |
| ربحية السهم المخففة | $10.55 | $10.22 |
أداء العام حتى تاريخه
أفادت الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بما يلي:
| متري | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 8.25 مليار دولار | 7.78 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 4.20 مليار دولار (50.9% من المبيعات) | 3.98 مليار دولار (51.1% من المبيعات) |
| نفقات SG&A | 2.59 مليار دولار (31.4% من المبيعات) | 2.41 مليار دولار (30.9% من المبيعات) |
| الدخل التشغيلي | 1.62 مليار دولار (19.6% من المبيعات) | 1.57 مليار دولار (20.2% من المبيعات) |
| صافي الدخل | 1.17 مليار دولار (14.2% من المبيعات) | 1.14 مليار دولار (14.7% من المبيعات) |
| ربحية السهم المخففة | $19.75 | $18.49 |
مبيعات المتاجر المماثلة
بلغ نمو مبيعات المتاجر المماثلة لشركة O'Reilly للربع الثاني من عام 2024 2.3٪، بانخفاض عن 9.0٪ في نفس الفترة من العام الماضي. وخلال الأشهر الستة الأولى، ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 2.8٪، مقارنة بـ 9.8٪ في نفس الفترة من العام الماضي.
توسيع المتجر والتوظيف
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، افتتحت O'Reilly 64 متجرًا جديدًا في الولايات المتحدة والمكسيك خلال النصف الأول من العام، بإجمالي 6244 متجرًا في نهاية هذه الفترة. توظف الشركة 91,874 فردًا في عملياتها.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
بيانات الميزانية العمومية المختارة في 30 يونيو 2024:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $14,393,182 |
| الالتزامات المتداولة | $8,123,208 |
| الديون طويلة الأجل | $5,397,774 |
| عجز المساهمين | $(1,583,392) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفاد أورايلي بما يلي:
| بند التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $1,653,074 |
| النفقات الرأسمالية | $(474,607) |
| التدفق النقدي الحر | $1,157,089 |
الإرشادات المحدثة لعام 2024
قدمت O'Reilly الإرشادات المحدثة التالية لعام 2024 بأكمله:
| متري | إرشاد |
|---|---|
| صافي افتتاحات المتاجر الجديدة | 190 إلى 200 |
| نمو مبيعات المتجر المقارن | 2.0% إلى 4.0% |
| إجمالي الإيرادات | 16.6 مليار دولار إلى 16.9 مليار دولار |
| نسبة إجمالي الربح | 51.0% إلى 51.5% |
| نسبة الدخل التشغيلي | 19.6% إلى 20.1% |
| ربحية السهم المخففة | 40.75 دولارًا إلى 41.25 دولارًا |
| التدفق النقدي الحر | 1.8 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار |
كيف تجني شركة O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) الأموال
نموذج الإيرادات
تحقق شركة O'Reilly Automotive, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع قطع غيار السيارات والأدوات والإمدادات والمعدات والملحقات لما بعد البيع. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين:
- المبيعات لعملاء افعل ذلك بنفسك
- المبيعات لعملاء مقدمي الخدمات المحترفين
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات لعملاء DIY | $2,149,044 | $2,130,002 | $4,151,030 | $4,048,469 |
| المبيعات لمقدمي الخدمات المهنية | $1,999,704 | $1,853,364 | $3,869,444 | $3,565,328 |
| مبيعات أخرى | $123,453 | $85,625 | $227,967 | $163,058 |
| إجمالي المبيعات | $4,272,201 | $4,068,991 | $8,248,441 | $7,776,855 |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت "أورايلي" عن ربح إجمالي قدره 4.20 مليار دولار، وهو ما يمثل 50.9% من إجمالي المبيعات. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 1.62 مليار دولار، وهو ما يمثل 19.6% من المبيعات. ويعكس هذا انخفاضًا طفيفًا في هامش التشغيل مقارنة بالعام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $2,168,060 | $2,086,582 | $4,202,232 | $3,976,911 |
| الدخل التشغيلي | $863,298 | $853,773 | $1,615,779 | $1,570,418 |
| صافي الدخل | $622,848 | $627,365 | $1,170,086 | $1,144,250 |
| ربحية السهم (المخففة) | $10.55 | $10.22 | $19.75 | $18.49 |
عدد المتاجر والتوسع
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كانت شركة O'Reilly تدير 6244 متجرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتخطط الشركة لمواصلة استراتيجيتها التوسعية مع افتتاح صافي متوقع يتراوح بين 190 إلى 200 متجر جديد في عام 2024.
| عدد المتجر | العد البداية | فتحات جديدة | الإغلاق | عدد النهاية |
|---|---|---|---|---|
| المتاجر المحلية | 6,131 | 21 | 0 | 6,152 |
| متاجر المكسيك | 63 | 6 | 0 | 69 |
| متاجر كندا | 23 | 0 | 0 | 23 |
| إجمالي المتاجر | 6,244 | 27 | 0 | 6,244 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
أبلغت O'Reilly عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.65 مليار دولار للأشهر الستة الأولى من عام 2024. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة 474.6 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,653,074 | $1,651,369 |
| النفقات الرأسمالية | $474,607 | $460,942 |
| التدفق النقدي الحر | $1,157,089 | $1,167,288 |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تتمتع شركة O'Reilly Automotive بمكانة قوية في صناعة خدمات ما بعد البيع للسيارات، حيث تستفيد من مجموعة واسعة من المنتجات وخدمة العملاء الاستثنائية والتركيز على توفر المخزون. وتستمر الشركة في التكيف مع متطلبات السوق، والاستفادة من قنوات البيع داخل المتجر وعلى الإنترنت.
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support