Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Orion Group Holdings, Inc.
لقد أثبتت شركة Orion Group Holdings, Inc. (ORN) نفسها كلاعب بارز في قطاعي البناء والهندسة، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع البحرية والخرسانة. شاركت الشركة في مشاريع مهمة، بما في ذلك عقد بقيمة 2.8 مليار دولار منحته البحرية الأمريكية لبناء حوض جاف في بيرل هاربور، حيث تبلغ قيمة حصة المقاول من الباطن لشركة أوريون حوالي 447.6 مليون دولار.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أوريون عن إيرادات عقود بقيمة 226.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 34.5٪ من 168.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات العقود 579.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة 13.6% من 510.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | إيرادات العقود (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 226.7 | 27.1 | 4.3 |
| الربع الثالث 2023 | 168.5 | 19.1 | (0.7) |
| 9 أشهر 2024 | 579.5 | 60.9 | (8.4) |
| 9 أشهر 2023 | 510.2 | 38.7 | (13.5) |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: البحرية والخرسانة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق القطاع البحري إيرادات قدرها 377.3 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 260.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ومع ذلك، انخفضت إيرادات قطاع الخرسانة إلى 202.2 مليون دولار أمريكي من 249.4 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ممارسات تقديم العطاءات المنضبطة.
| شريحة | 9 أشهر 2024 الإيرادات (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 الإيرادات (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| البحرية | 377.3 | 260.8 | (4.8) |
| أسمنت | 202.2 | 249.4 | 6.7 |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول أوريون 430.3 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 287.9 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن رأس مال عامل قدره 72.2 مليون دولار، بزيادة من 55.9 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| متري | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 430.3 |
| إجمالي الالتزامات | 287.9 |
| رأس المال العامل | 72.2 |
التطورات الأخيرة
في 12 سبتمبر 2024، أكملت أوريون طرحًا عامًا لـ 5,589,000 سهم، بصافي ما يقرب من 26.5 مليون دولار لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة. لقد كان الالتزام المستمر بتقديم العطاءات المنضبطة واختيار المشروع بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية أوريون، التي تهدف إلى الجودة بدلاً من الكمية لتعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية.
من يملك Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Orion Group Holdings, Inc. العديد من المساهمين المهمين. تشمل أكبر الكيانات المساهمة ما يلي:
| المساهم | عدد الأسهم | % الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 11.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 10.6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,500,000 | 7.0% |
| شركة ستيت ستريت | 2,300,000 | 6.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 8,700,000 | 24.3% |
| القابضة من الداخل | 1,500,000 | 4.2% |
التطورات الأخيرة
في 12 سبتمبر 2024، أكملت شركة Orion Group Holdings, Inc. طرحًا عامًا لـ 5,589,000 سهمًا من الأسهم العادية، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 26.5 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات بعد الاكتتاب بالخصومات والنفقات. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة رأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 39,610,116 سهمًا، وتعكس القيمة السوقية تقلبات أسعار أسهم الشركة. شهد سهم الشركة أداءً متباينًا، مع تحركات كبيرة تُعزى إلى إعلانات المشاريع وتقارير الأرباح.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أوريون عن إيرادات عقود بقيمة 579.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.6٪ من 510.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود هذا النمو في الإيرادات في المقام الأول إلى القطاع البحري، ولا سيما مشروع الحوض الجاف في بيرل هاربور.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات العقود | 579.5 مليون دولار | 510.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 60.9 مليون دولار | 38.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (8.4 مليون دولار) | (13.5 مليون دولار) |
| الدخل التشغيلي | 1.9 مليون دولار | (6.0 مليون دولار) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات أوريون 287.9 مليون دولار أمريكي وحقوق المساهمين 142.4 مليون دولار أمريكي. لدى الشركة اتفاقية ائتمان مع White Oak ABL، LLC، والتي تتضمن تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 65 مليون دولار وقرض لأجل بقيمة 38 مليون دولار. يشير وضع السيولة لدى الشركة إلى توفر اقتراض يبلغ حوالي 46.1 مليون دولار.
قاعدة العملاء
تتنوع مصادر إيرادات أوريون بين القطاعات الفيدرالية والولائية والخاصة، مع عقود كبيرة من كيانات مثل البحرية الأمريكية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت البحرية على 26% من إجمالي إيرادات العقود.
بيان مهمة Orion Group Holdings, Inc. (ORN).
شركة Overview
تعمل شركة Orion Group Holdings, Inc. (ORN) بشكل أساسي في قطاعي البناء البحري والخرساني. تركز الشركة على تقديم خدمات بناء عالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والاستدامة والتميز التشغيلي.
تفاصيل بيان المهمة
تؤكد مهمة Orion Group Holdings على العناصر الرئيسية التالية:
- الالتزام بالسلامة: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين وأصحاب المصلحة.
- الجودة والتميز: تقديم خدمات بناء متفوقة تتجاوز توقعات العملاء.
- الاستدامة: تنفيذ الممارسات المسؤولة بيئياً في جميع العمليات.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بنشاط والمساهمة في المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Orion Group Holdings عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات العقود | 226.7 مليون دولار | 168.5 مليون دولار | 34.5% |
| إجمالي الربح | 27.1 مليون دولار | 19.1 مليون دولار | 41.9% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 20.8 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | 21.7% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 4.3 مليون دولار | (0.7 مليون دولار) | — |
أداء القطاع
يلخص الجدول التالي أداء قطاعات مجموعة أوريون القابضة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات العقود | الدخل التشغيلي (الخسارة) |
|---|---|---|
| البحرية | 377.3 مليون دولار | (4.8 مليون دولار) |
| أسمنت | 202.2 مليون دولار | 6.7 مليون دولار |
| المجموع | 579.5 مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Orion Group Holdings عن مقاييس السيولة التالية:
- رأس المال العامل: 72.2 مليون دولار
- النقد غير المقيد: 28.3 مليون دولار
- توافر الاقتراض: 46.1 مليون دولار
التطورات الأخيرة
في 12 سبتمبر 2024، أكملت Orion Group Holdings طرحًا عامًا لـ 5,589,000 سهم، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 26.5 مليون دولار أمريكي لرأس المال العامل وأغراض الشركة.
تراكم العقد
يوضح الجدول التالي حجم العقود المتراكمة حتى 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | المبلغ المتراكم (بالملايين) |
|---|---|
| البحرية | 537.0 مليون دولار |
| أسمنت | 153.5 مليون دولار |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | 690.5 مليون دولار |
اختتام المقاييس المالية
تواصل Orion Group Holdings وضع نفسها كلاعب رئيسي في صناعة البناء والتشييد مع التركيز على الجودة والسلامة والاستدامة. يشير الأداء المالي للشركة وتراكم العقود إلى نظرة إيجابية للنمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Orion Group Holdings, Inc. (ORN).
شركة Overview
تعمل شركة Orion Group Holdings, Inc. (ORN) بشكل أساسي في قطاع البناء، مع التركيز على الخدمات البحرية والخرسانة. يتمحور نموذج أعمال الشركة حول تأمين العقود لمشاريع القطاعين العام والخاص، مع التركيز بشكل كبير على التنفيذ عالي الجودة وممارسات العطاءات المنضبطة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أوريون عن إيرادات عقود بقيمة 579.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية بما يمثل أ 13.6% زيادة من 510.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات هذا مدفوعًا إلى حد كبير بالقطاع البحري، لا سيما فيما يتعلق بمشروع الحوض الجاف في بيرل هاربور.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | إيرادات العقود (2024) | إيرادات العقود (2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| البحرية | 377.3 مليون دولار | 260.8 مليون دولار | 44.7% |
| أسمنت | 202.2 مليون دولار | 249.4 مليون دولار | -18.9% |
| المجموع | 579.5 مليون دولار | 510.2 مليون دولار | 13.6% |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أوريون عن إجمالي ربح قدره 60.9 مليون دولار، زيادة 57.3% مقارنة ب 38.7 مليون دولار في عام 2023. تحسن هامش الربح الإجمالي من 7.6% ل 10.5%.
وكان الدخل التشغيلي لنفس الفترة 1.9 مليون دولار، التعافي من خسارة التشغيل 6.0 مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
تم إنشاء أوريون تقريبًا 35.2 مليون دولار نقداً من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتأثرت التدفقات النقدية بشكل كبير بالتغيرات في رأس المال العامل وتعديلات صافي الدخل. بلغت النفقات الرأسمالية للشركة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 10.6 مليون دولار.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أوريون إجمالي التزامات قدرها 287.9 مليون دولار وإجمالي الأصول البالغة 430.3 مليون دولار. وبلغ رأس المال العامل للشركة 72.2 مليون دولار، مع وجود أموال غير مقيدة في متناول اليد 28.3 مليون دولار. كان توفر الاقتراض بموجب الجزء المتجدد من اتفاقية الائتمان الخاصة بهم تقريبًا 46.1 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في 12 سبتمبر 2024، أكملت أوريون طرحًا عامًا لـ 5,589,000 سهم من الأسهم العادية، وتدر عائدات صافية تبلغ حوالي 26.5 مليون دولاروالتي تم استخدامها لرأس المال العامل وسداد القروض بموجب اتفاقية الائتمان.
أداء القطاع Overview
| شريحة | إيرادات العقود الربع الثالث 2024 | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 | إيرادات العقود الربع الثالث 2023 | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحرية | 140.0 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | 80.9 مليون دولار | 2.0 مليون دولار |
| أسمنت | 86.7 مليون دولار | 2.3 مليون دولار | 87.6 مليون دولار | 0.6 مليون دولار |
| المجموع | 226.7 مليون دولار | 7.8 مليون دولار | 168.5 مليون دولار | 2.6 مليون دولار |
السوق وقاعدة العملاء
تشمل قاعدة عملاء Orion الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، بالإضافة إلى الشركات الخاصة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات العقد حسب نوع العميل على النحو التالي:
| نوع العميل | إيرادات العقود (2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الحكومة الفيدرالية | 58.1 مليون دولار | 26% |
| حكومات الولايات | 18.7 مليون دولار | 8% |
| الحكومات المحلية | 28.6 مليون دولار | 13% |
| الشركات الخاصة | 121.2 مليون دولار | 53% |
التوقعات
تظل Orion Group Holdings تركز على الاستفادة من نقاط قوتها التشغيلية في القطاعات البحرية والخرسانة، مع التركيز على تأمين المشاريع ذات هامش الربح الأعلى مع الحفاظ على نهج منضبط في تقديم العطاءات. إن وضع السيولة للشركة ورأس المال الأخير الذي تم رفعه يضعها بشكل جيد لفرص النمو المستقبلية.
كيف تجني شركة Orion Group Holdings, Inc. (ORN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Orion Group Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: البحرية والخرسانة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات العقود البالغة 579.5 مليون دولار، زيادة 13.6% من 510.2 مليون دولار في فترة العام السابق.
| شريحة | إيرادات العقود (2024) | إيرادات العقود (2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| البحرية | 377.3 مليون دولار | 260.8 مليون دولار | 44.7% |
| أسمنت | 202.2 مليون دولار | 249.4 مليون دولار | -18.9% |
| المجموع | 579.5 مليون دولار | 510.2 مليون دولار | 13.6% |
أداء القطاع البحري
وقد أظهر القطاع البحري نمواً كبيراً، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى مشروع الحوض الجاف في بيرل هاربور. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات القطاع البحري 140.0 مليون دولار، مقارنة ب 80.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 73.0% يزيد.
بلغ الدخل التشغيلي للقطاع البحري 5.5 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 2.0 مليون دولار سنة بعد سنة.
أداء قطاع الخرسانة
شهد قطاع الخرسانة انخفاضًا في الإيرادات، حيث بلغ إجماليها 86.7 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 87.6 مليون دولار في العام السابق. وكان الدخل التشغيلي لهذا القطاع 2.3 مليون دولار، زيادة من 0.6 مليون دولار في العام السابق.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات العقود للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 518.6 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 60.9 مليون دولار، أو 10.5% من إجمالي إيرادات العقود، مقارنة بـ 7.6% في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات العقود | 579.5 مليون دولار | 510.2 مليون دولار |
| تكلفة إيرادات العقود | 518.6 مليون دولار | 471.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 60.9 مليون دولار | 38.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 10.5% | 7.6% |
مصاريف التشغيل
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 61.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 52.3 مليون دولار في العام السابق. كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات العقود، ظلت SG&A مستقرة عند 10.5%.
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت أوريون جروب هولدنجز خسارة صافية قدرها 8.4 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 13.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة قبل ضرائب الدخل لنفس الفترة 8.1 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 35.2 مليون دولار. ومع ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية 0.7 مليون دولار.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (3 أشهر) | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 35.2 مليون دولار | $(0.7 مليون) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | $(2.6 مليون) | $(8.7 مليون) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | $(9.2 مليون) | 6.7 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الشركة 287.9 مليون دولار وحقوق المساهمين 142.4 مليون دولار. بلغت قروض الشركة بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها 28.0 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 12.31%.
الأعمال المتراكمة والآفاق المستقبلية
بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة حتى 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 690.5 مليون دولار، مع نسب أجزاء كبيرة إلى المشاريع الجارية في القطاع البحري. وكانت الشركة قد نقلت العطاءات المعلقة بإجمالي 753 مليون دولارمما يشير إلى نمو الإيرادات المستقبلية المحتملة.
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Orion Group Holdings, Inc. (ORN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orion Group Holdings, Inc. (ORN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.