Orion Group Holdings, Inc. (ORN): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire d'Orion Group Holdings, Inc.

Orion Group Holdings, Inc. (ORN) s'est établi comme un acteur de premier plan dans les secteurs de la construction et de l'ingénierie, en se concentrant en particulier sur les projets marins et concrets. La société a été impliquée dans des projets importants, notamment un contrat de 2,8 milliards de dollars attribué par la marine américaine pour construire un quai sec à Pearl Harbor, où la partie sous-traitante d'Orion est évaluée à environ 447,6 millions de dollars.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Orion a déclaré des revenus contractuels de 226,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une augmentation de 34,5% par rapport à 168,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux du contrat ont atteint 579,5 millions de dollars, en hausse de 13,6% contre 510,2 millions de dollars en 2023.

Performance du segment

L'entreprise opère à travers deux segments primaires: la marine et le béton. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment marin a généré des revenus de 377,3 millions de dollars, soit une augmentation substantielle de 260,8 millions de dollars l'année précédente. Les revenus du segment en béton ont toutefois diminué à 202,2 millions de dollars, contre 249,4 millions de dollars, en grande partie en raison de pratiques d'appel d'offres disciplinées.

Métriques opérationnelles

Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Orion étaient évalués à 430,3 millions de dollars, avec un passif total de 287,9 millions de dollars. La société a déclaré un fonds de roulement de 72,2 millions de dollars, une augmentation de 55,9 millions de dollars à la fin de 2023.

Développements récents

Le 12 septembre 2024, Orion a rempli une offre publique de 5 589 000 actions, portant environ 26,5 millions de dollars à des fins de fonds de roulement et de sociétés générales. L'engagement continu en faveur des enchères et la sélection des projets disciplinés a été la pierre angulaire de la stratégie d'Orion, visant la qualité par rapport à la quantité pour améliorer la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.

A qui possède Orion Group Holdings, Inc. (ORN)

Importants actionnaires

En 2024, Orion Group Holdings, Inc. compte plusieurs actionnaires importants. Les plus grandes entités à l'action comprennent:

Développements récents

Le 12 septembre 2024, Orion Group Holdings, Inc. a rempli une offre publique de 5 589 000 actions ordinaires, ce qui a augmenté environ 26,5 millions de dollars en produit net après une réduction et des dépenses de souscription. Cette action visait à augmenter le fonds de roulement et les fins générales des entreprises.

Performance du marché

Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation était de 39 610 116, une capitalisation boursière reflétant les fluctuations des cours des actions de la société. Les actions de la société ont connu des performances variables, avec des mouvements importants attribués aux annonces de projet et aux rapports de bénéfices.

Financier Overview

Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Orion a déclaré des revenus de contrat de 579,5 millions de dollars, soit une augmentation de 13,6% par rapport à 510,2 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance des revenus est principalement motivée par le segment marin, en particulier le projet Drydock de Pearl Harbor.

Dette et liquidité

Au 30 septembre 2024, Orion avait un passif total de 287,9 millions de dollars et des capitaux propres de 142,4 millions de dollars. La société a un accord de crédit avec White Oak ABL, LLC, qui comprend une facilité de crédit renouvelable de 65 millions de dollars et un prêt à terme de 38 millions de dollars. Le poste de liquidité de la société indique une disponibilité d'emprunt d'environ 46,1 millions de dollars.

Clientèle

Les sources de revenus d'Orion sont diversifiées parmi les secteurs fédéraux, étatiques et privés, avec des contrats importants d'entités telles que la marine américaine. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la Marine a représenté 26% des revenus totaux du contrat.

Énoncé de mission Orion Group Holdings, Inc. (ORN)

Entreprise Overview

Orion Group Holdings, Inc. (ORN) opère principalement dans les secteurs de la construction marine et du béton. La société se concentre sur la prestation de services de construction de haute qualité tout en maintenant un engagement envers la sécurité, la durabilité et l'excellence opérationnelle.

Détails de l'énoncé de mission

La mission d'Orion Group Holdings met l'accent sur les composantes clés suivantes:

• Engagement envers la sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des parties prenantes.
• Qualité et excellence: Fournir des services de construction supérieurs qui dépassent les attentes des clients.
• Durabilité: Mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement dans toutes les opérations.
• Engagement communautaire: Participer activement et contribuer aux communautés dans lesquelles l'entreprise opère.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Orion Group Holdings a rapporté les mesures financières suivantes:

Performance du segment

Le tableau suivant résume les performances des segments des Holdings Orion Group pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:

Ressources de liquidité et de capital

Au 30 septembre 2024, Orion Group Holdings a rapporté les mesures de liquidité suivantes:

• Fonds de roulement: 72,2 millions de dollars
• Espieds sans restriction: 28,3 millions de dollars
• Disponibilité d'emprunt: 46,1 millions de dollars

Développements récents

Le 12 septembre 2024, Orion Group Holdings a achevé une offre publique de 5 589 000 actions, générant un produit net d'environ 26,5 millions de dollars à des fins de fonds de roulement et d'entreprise.

Tracklog contractuel

Le tableau suivant illustre l'arriéré du contrat au 30 septembre 2024:

Conclusion des mesures financières

Orion Group Holdings continue de se positionner comme un acteur clé de l'industrie de la construction en mettant l'accent sur la qualité, la sécurité et la durabilité. La performance financière et le carnet de commandes de l'entreprise indiquent une perspective positive pour la croissance future.

Comment Orion Group Holdings, Inc. (ORN) fonctionne

Entreprise Overview

Orion Group Holdings, Inc. (ORN) opère principalement dans le secteur de la construction, en se concentrant sur les services marins et en béton. Le modèle commercial de l'entreprise est centré sur la sécurisation des contrats pour les projets du secteur public et privé, en mettant un accent significatif sur l'exécution de haute qualité et les pratiques d'appel d'offres disciplinées.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, Orion a déclaré des revenus contractuels de 579,5 millions de dollars pour la fin des neuf mois, représentant un 13.6% augmenter de 510,2 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette croissance des revenus a été largement motivée par le segment marin, en particulier lié au projet Drydock de Pearl Harbor.

Répartition des revenus par segment

Bénéfice brut et revenu d'exploitation

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Orion a déclaré un bénéfice brut de 60,9 millions de dollars, une augmentation de 57.3% par rapport à 38,7 millions de dollars en 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 7.6% à 10.5%.

Le bénéfice d'exploitation pour la même période était 1,9 million de dollars, une reprise d'une perte d'exploitation de 6,0 millions de dollars l'année précédente.

Les flux de trésorerie et les dépenses en capital

Orion généré approximativement 35,2 millions de dollars en espèces provenant des activités d'exploitation au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024. Les flux de trésorerie ont été considérablement influencés par les variations des ajustements du fonds de roulement et du revenu net. Les dépenses en capital de la Société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, équivalaient à 10,6 millions de dollars.

Dette et position de liquidité

Au 30 septembre 2024, Orion avait des passifs totaux de 287,9 millions de dollars et les actifs totaux s'élevant à 430,3 millions de dollars. Le fonds de roulement de l'entreprise se tenait à 72,2 millions de dollars, avec de l'argent sans restriction à la main de 28,3 millions de dollars. La disponibilité des emprunts en vertu de la partie tournante de leur accord de crédit était approximativement 46,1 millions de dollars.

Développements récents

Le 12 septembre 2024, Orion a rempli une offre publique de 5 589 000 actions des actions ordinaires, générant un produit net d'environ 26,5 millions de dollars, qui ont été utilisés pour le fonds de roulement et le remboursement des emprunts en vertu de l'accord de crédit.

Performance du segment Overview

Marché et clientèle

La clientèle d'Orion comprend les gouvernements fédéraux, étatiques et locaux, ainsi que des entreprises privées. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus du contrat par type de client était:

Perspectives

Orion Group Holdings reste axé sur la mise à profit de ses forces opérationnelles dans les segments marins et concrets, en mettant l'accent sur la sécurisation de projets à marge plus élevée tout en maintenant une approche disciplinée des enchères. La position de liquidité de l'entreprise et le récent capital ont augmenté la position bien pour les opportunités de croissance futures.

Comment Orion Group Holdings, Inc. (ORN) fait de l'argent

Sources de revenus

Orion Group Holdings, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: Marine and Concrete. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de contrat de 579,5 millions de dollars, une augmentation de 13.6% depuis 510,2 millions de dollars Au cours de la période de l'année précédente.

Performance du segment marin

Le segment marin a montré une croissance significative, largement attribuée au Project de Drydock de Pearl Harbor. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du segment marin ont atteint 140,0 millions de dollars, par rapport à 80,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant un 73.0% augmenter.

Le résultat d'exploitation du segment marin était 5,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 2,0 millions de dollars d'une année à l'autre.

Performance du segment du béton

Le segment du béton a connu une baisse des revenus, totalisant 86,7 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de 87,6 millions de dollars l'année précédente. Le résultat d'exploitation de ce segment était 2,3 millions de dollars, une augmentation de 0,6 million de dollars l'année précédente.

Structure des coûts

Le coût des revenus des contrats pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 518,6 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 60,9 millions de dollars, ou 10.5% des revenus totaux de contrat, par rapport à 7.6% l'année précédente.

Dépenses d'exploitation

Les frais de vente, générale et administratif (SG & A) ont augmenté à 61,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 52,3 millions de dollars l'année précédente. En pourcentage des revenus du contrat total, SG & A est resté stable à 10.5%.

Revenu net

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Orion Group Holdings a signalé une perte nette de 8,4 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 13,5 millions de dollars dans la même période de 2023. La perte avant l'impôt sur le revenu pour la même période était 8,1 millions de dollars.

Flux de trésorerie et liquidité

Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient 35,2 millions de dollars. Cependant, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'exploitation ont totalisé 0,7 million de dollars.

Dette et financement

Au 30 septembre 2024, la société avait un passif total de 287,9 millions de dollars et les capitaux propres des actionnaires de 142,4 millions de dollars. Les emprunts de la Société en vertu de son accord de crédit équivalaient à 28,0 millions de dollars avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 12.31%.

Arriéré et perspectives d'avenir

L'arrivée totale du 30 septembre 2024 était approximativement 690,5 millions de dollars, avec des parties importantes attribuées aux projets en cours dans le segment marin. L'entreprise avait cité des offres exceptionnelles totales 753 millions de dollars, indiquant une croissance future potentielle des revenus.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Orion Group Holdings, Inc. (ORN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Orion Group Holdings, Inc. (ORN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.