Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Bundle
Uma breve história do Orion Group Holdings, Inc.
O Orion Group Holdings, Inc. (ORN) se estabeleceu como um participante de destaque nos setores de construção e engenharia, principalmente focando em projetos marinhos e concretos. A Companhia esteve envolvida em projetos significativos, incluindo um contrato de US $ 2,8 bilhões concedido pela Marinha dos Estados Unidos para construir uma doca seca em Pearl Harbor, onde a parte do subcontratado de Orion é avaliada em aproximadamente US $ 447,6 milhões.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Orion relatou receitas de contrato de US $ 226,7 milhões no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 34,5% em relação a US $ 168,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais do contrato atingiram US $ 579,5 milhões, um aumento de 13,6%, de US $ 510,2 milhões em 2023.
| Período | Receitas de contrato (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Lucro líquido (perda) (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 226.7 | 27.1 | 4.3 |
| Q3 2023 | 168.5 | 19.1 | (0.7) |
| 9m 2024 | 579.5 | 60.9 | (8.4) |
| 9m 2023 | 510.2 | 38.7 | (13.5) |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de dois segmentos primários: marítimo e concreto. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento marítimo gerou receita de US $ 377,3 milhões, um aumento substancial de US $ 260,8 milhões no ano anterior. As receitas do segmento de concreto, no entanto, diminuíram para US $ 202,2 milhões de US $ 249,4 milhões, em grande parte devido a práticas de licitação disciplinadas.
| Segmento | 9m 2024 receitas (US $ milhões) | 9m 2023 receitas (US $ milhões) | Renda operacional (perda) (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Marinho | 377.3 | 260.8 | (4.8) |
| Concreto | 202.2 | 249.4 | 6.7 |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Orion foram avaliados em US $ 430,3 milhões, com passivos totais de US $ 287,9 milhões. A empresa relatou capital de giro de US $ 72,2 milhões, um aumento de US $ 55,9 milhões no final de 2023.
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | 430.3 |
| Passivos totais | 287.9 |
| Capital de giro | 72.2 |
Desenvolvimentos recentes
Em 12 de setembro de 2024, a Orion concluiu uma oferta pública de 5.589.000 ações, com aproximadamente US $ 26,5 milhões para fins de capital de giro e corporativo geral. O compromisso contínuo com a licitação disciplinada e a seleção de projetos tem sido uma pedra angular da estratégia de Orion, visando a qualidade sobre a quantidade para aumentar a lucratividade e a eficiência operacional.
Um dono da Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Orion Group Holdings, Inc. possui vários acionistas significativos. As maiores entidades acionárias incluem:
| Acionista | Número de ações | % Propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 11.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 10.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,500,000 | 7.0% |
| State Street Corporation | 2,300,000 | 6.4% |
| Outros investidores institucionais | 8,700,000 | 24.3% |
| Insider Holdings | 1,500,000 | 4.2% |
Desenvolvimentos recentes
Em 12 de setembro de 2024, a Orion Group Holdings, Inc. concluiu uma oferta pública de 5.589.000 ações ordinárias, arrecadando aproximadamente US $ 26,5 milhões em recursos líquidos após a subscrição de descontos e despesas. Essa ação teve como objetivo aumentar o capital de giro e os propósitos corporativos gerais.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação era de 39.610.116, com uma capitalização de mercado refletindo as flutuações dos preços das ações da empresa. As ações da empresa tiveram desempenho variável, com movimentos significativos atribuídos aos anúncios de projetos e relatórios de ganhos.
Financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Orion relatou receitas de contrato de US $ 579,5 milhões, um aumento de 13,6% em relação a US $ 510,2 milhões no ano anterior. Esse crescimento de receita é impulsionado principalmente pelo segmento marítimo, particularmente pelo projeto de pérola de Pearl Harbor.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita de contrato | US $ 579,5 milhões | US $ 510,2 milhões |
| Lucro bruto | US $ 60,9 milhões | US $ 38,7 milhões |
| Perda líquida | (US $ 8,4 milhões) | (US $ 13,5 milhões) |
| Receita operacional | US $ 1,9 milhão | (US $ 6,0 milhões) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Orion tinha um passivo total de US $ 287,9 milhões e o patrimônio líquido de US $ 142,4 milhões. A empresa possui um contrato de crédito com a White Oak ABL, LLC, que inclui uma linha de crédito rotativa de US $ 65 milhões e um empréstimo a prazo de US $ 38 milhões. A posição de liquidez da empresa indica uma disponibilidade de empréstimos de aproximadamente US $ 46,1 milhões.
Base de clientes
As fontes de receita da Orion são diversificadas entre setores federais, estaduais e privados, com contratos significativos de entidades como a Marinha dos Estados Unidos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Marinha representou 26% da receita total do contrato.
ORION GROUP Holdings, Inc. (ORN) Declaração de Missão
Empresa Overview
O Orion Group Holdings, Inc. (ORN) opera principalmente nos setores de construção marinha e de concreto. A empresa se concentra na prestação de serviços de construção de alta qualidade, mantendo o compromisso com a segurança, a sustentabilidade e a excelência operacional.
Detalhes da declaração de missão
A missão do Orion Group Holdings enfatiza os seguintes componentes -chave:
- Compromisso com a segurança: Priorizando a saúde e a segurança dos funcionários e das partes interessadas.
- Qualidade e excelência: Fornecendo serviços de construção superiores que excedem as expectativas do cliente.
- Sustentabilidade: Implementando práticas ambientalmente responsáveis em todas as operações.
- Engajamento da comunidade: Participando ativamente e contribuindo para as comunidades em que a empresa opera.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Orion Group Holdings relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de contrato | US $ 226,7 milhões | US $ 168,5 milhões | 34.5% |
| Lucro bruto | US $ 27,1 milhões | US $ 19,1 milhões | 41.9% |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 20,8 milhões | US $ 17,1 milhões | 21.7% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 4,3 milhões | (US $ 0,7 milhão) | — |
Desempenho do segmento
A tabela a seguir resume o desempenho dos segmentos da Orion Group Holdings nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita de contrato | Renda operacional (perda) |
|---|---|---|
| Marinho | US $ 377,3 milhões | (US $ 4,8 milhões) |
| Concreto | US $ 202,2 milhões | US $ 6,7 milhões |
| Total | US $ 579,5 milhões | US $ 1,9 milhão |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Orion Group Holdings relatou as seguintes métricas de liquidez:
- Capital de giro: US $ 72,2 milhões
- Dinheiro irrestrito: US $ 28,3 milhões
- Disponibilidade em emprestado: US $ 46,1 milhões
Desenvolvimentos recentes
Em 12 de setembro de 2024, a Orion Group Holdings concluiu uma oferta pública de 5.589.000 ações, gerando recursos líquidos de aproximadamente US $ 26,5 milhões para fins de capital de giro e corporativo.
Backlog de contrato
A tabela a seguir ilustra o backlog do contrato em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Quantidade de atraso (em milhões) |
|---|---|
| Marinho | US $ 537,0 milhões |
| Concreto | US $ 153,5 milhões |
| Backlog total | US $ 690,5 milhões |
Conclusão de métricas financeiras
A Orion Group Holdings continua a se posicionar como um participante importante na indústria da construção, com foco em qualidade, segurança e sustentabilidade. O desempenho financeiro e o atraso do contrato da empresa indicam uma perspectiva positiva para o crescimento futuro.
Como funciona o Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Empresa Overview
O Orion Group Holdings, Inc. (ORN) opera principalmente no setor de construção, com foco em serviços marítimos e concretos. O modelo de negócios da empresa está centrado na garantia de contratos para projetos do setor público e privado, com uma ênfase significativa na execução de alta qualidade e nas práticas de licitação disciplinadas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Orion relatou receitas de contrato de US $ 579,5 milhões durante os nove meses terminou, representando um 13.6% aumento de US $ 510,2 milhões No mesmo período em 2023. Esse crescimento de receita foi amplamente impulsionado pelo segmento marítimo, particularmente relacionado ao projeto Pearl Harbor Drydock.
Partida de receita por segmento
| Segmento | Receitas de contrato (2024) | Receitas de contrato (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Marinho | US $ 377,3 milhões | US $ 260,8 milhões | 44.7% |
| Concreto | US $ 202,2 milhões | US $ 249,4 milhões | -18.9% |
| Total | US $ 579,5 milhões | US $ 510,2 milhões | 13.6% |
Lucro bruto e receita operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Orion relatou um lucro bruto de US $ 60,9 milhões, um aumento de 57.3% comparado com US $ 38,7 milhões em 2023. A margem de lucro bruta melhorou de 7.6% para 10.5%.
O lucro operacional para o mesmo período foi US $ 1,9 milhão, uma recuperação de uma perda operacional de US $ 6,0 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Orion gerou aproximadamente US $ 35,2 milhões em dinheiro das atividades operacionais durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024. Os fluxos de caixa foram significativamente influenciados por mudanças nos ajustes de capital de giro e lucro líquido. As despesas de capital da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 10,6 milhões.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Orion possuía passivos totais de US $ 287,9 milhões e ativos totais no valor de US $ 430,3 milhões. O capital de giro da empresa estava em US $ 72,2 milhões, com dinheiro irrestrito à mão de US $ 28,3 milhões. A disponibilidade de empréstimos sob a parte rotativa de seu contrato de crédito foi aproximadamente US $ 46,1 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 12 de setembro de 2024, Orion completou uma oferta pública de 5.589.000 ações de ações ordinárias, gerando recursos líquidos de aproximadamente US $ 26,5 milhões, que foram utilizados para capital de giro e pagamento de empréstimos sob o contrato de crédito.
Desempenho do segmento Overview
| Segmento | Receitas de contrato Q3 2024 | Receita operacional Q3 2024 | Receitas de contrato Q3 2023 | Receita operacional Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Marinho | US $ 140,0 milhões | US $ 5,5 milhões | US $ 80,9 milhões | US $ 2,0 milhões |
| Concreto | US $ 86,7 milhões | US $ 2,3 milhões | US $ 87,6 milhões | US $ 0,6 milhão |
| Total | US $ 226,7 milhões | US $ 7,8 milhões | US $ 168,5 milhões | US $ 2,6 milhões |
Mercado e base de clientes
A base de clientes da Orion inclui governos federais, estaduais e locais, bem como empresas privadas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita do contrato pelo tipo de cliente foi:
| Tipo de cliente | Receitas de contrato (2024) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Governo federal | US $ 58,1 milhões | 26% |
| Governos estaduais | US $ 18,7 milhões | 8% |
| Governos locais | US $ 28,6 milhões | 13% |
| Empresas privadas | US $ 121,2 milhões | 53% |
Panorama
As participações do Orion Group permanecem focadas em alavancar seus pontos fortes operacionais nos segmentos marinhos e concretos, com ênfase em garantir projetos de margem mais alta, mantendo uma abordagem disciplinada à licitação. A posição de liquidez da empresa e o capital recente elevou a posição bem para oportunidades futuras de crescimento.
Como Orion Group Holdings, Inc. (ORN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Orion Group Holdings, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: marítimo e concreto. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas totais de contrato de US $ 579,5 milhões, um aumento de 13.6% de US $ 510,2 milhões no período do ano anterior.
| Segmento | Receitas de contrato (2024) | Receitas de contrato (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Marinho | US $ 377,3 milhões | US $ 260,8 milhões | 44.7% |
| Concreto | US $ 202,2 milhões | US $ 249,4 milhões | -18.9% |
| Total | US $ 579,5 milhões | US $ 510,2 milhões | 13.6% |
Desempenho do segmento marítimo
O segmento marinho mostrou um crescimento significativo, em grande parte atribuído ao Projeto Pearl Harbor Drydock. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do segmento marinho alcançaram US $ 140,0 milhões, comparado com US $ 80,9 milhões no mesmo período de 2023, marcando um 73.0% aumentar.
O lucro operacional para o segmento marítimo era US $ 5,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 2,0 milhões ano a ano.
Desempenho do segmento de concreto
O segmento de concreto sofreu um declínio nas receitas, totalizando US $ 86,7 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 87,6 milhões no ano anterior. A receita operacional para este segmento foi US $ 2,3 milhões, um aumento de US $ 0,6 milhão no ano anterior.
Estrutura de custos
O custo da receita do contrato nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 518,6 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 60,9 milhões, ou 10.5% de receita total do contrato, em comparação com 7.6% no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita de contrato | US $ 579,5 milhões | US $ 510,2 milhões |
| Custo da receita do contrato | US $ 518,6 milhões | US $ 471,5 milhões |
| Lucro bruto | US $ 60,9 milhões | US $ 38,7 milhões |
| Margem bruta | 10.5% | 7.6% |
Despesas operacionais
Despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram para US $ 61,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 52,3 milhões no ano anterior. Como porcentagem da receita total do contrato, SG&A permaneceu estável em 10.5%.
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Orion Group Holdings relatou um perda líquido de US $ 8,4 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 13,5 milhões no mesmo período de 2023. A perda antes do imposto de renda pelo mesmo período foi US $ 8,1 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa fornecidos por atividades operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 35,2 milhões. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa usados nas atividades operacionais totalizam US $ 0,7 milhão.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (3 meses) | 2024 (9 meses) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 35,2 milhões | $ (0,7 milhão) |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento | $ (2,6 milhões) | $ 8,7 milhões) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | $ (9,2 milhões) | US $ 6,7 milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía passivos totais de US $ 287,9 milhões e patrimônio dos acionistas de US $ 142,4 milhões. Os empréstimos da empresa sob seu contrato de crédito representavam US $ 28,0 milhões com uma taxa de juros médio ponderada de 12.31%.
Backlog e perspectivas futuras
O atraso total em 30 de setembro de 2024 era aproximadamente US $ 690,5 milhões, com partes significativas atribuídas a projetos em andamento no segmento marítimo. A empresa havia citado lances em circulação totalizando US $ 753 milhões, indicando potencial crescimento futuro da receita.
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Orion Group Holdings, Inc. (ORN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orion Group Holdings, Inc. (ORN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.