Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Bundle
Una breve historia de Orion Group Holdings, Inc.
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) se ha establecido como un jugador prominente en los sectores de construcción e ingeniería, particularmente centrado en proyectos marinos y concretos. La compañía ha participado en proyectos significativos, incluido un contrato de $ 2.8 mil millones otorgado por la Marina de los Estados Unidos para construir un muelle seco en Pearl Harbor, donde la porción del subcontratista de Orion está valorada en aproximadamente $ 447.6 millones.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Orion reportó ingresos por contrato de $ 226.7 millones para el tercer trimestre, lo que refleja un aumento del 34.5% de $ 168.5 millones en el mismo período del año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por contratos totales alcanzaron los $ 579.5 millones, un 13.6% más que $ 510.2 millones en 2023.
| Período | Ingresos por contrato ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Ingresos netos (pérdida) ($ millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 226.7 | 27.1 | 4.3 |
| P3 2023 | 168.5 | 19.1 | (0.7) |
| 9m 2024 | 579.5 | 60.9 | (8.4) |
| 9m 2023 | 510.2 | 38.7 | (13.5) |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de dos segmentos principales: marino y concreto. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento marino generó ingresos de $ 377.3 millones, un aumento sustancial de $ 260.8 millones en el año anterior. Sin embargo, los ingresos del segmento concreto disminuyeron a $ 202.2 millones de $ 249.4 millones, en gran parte debido a prácticas de licitación disciplinadas.
| Segmento | 9m 2024 ingresos ($ millones) | 9m 2023 ingresos ($ millones) | Ingresos operativos (pérdida) ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Marina | 377.3 | 260.8 | (4.8) |
| Concreto | 202.2 | 249.4 | 6.7 |
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Orion se valoraron en $ 430.3 millones, con pasivos totales de $ 287.9 millones. La compañía informó un capital de trabajo de $ 72.2 millones, un aumento de $ 55.9 millones a fines de 2023.
| Métrico | Valor ($ millones) |
|---|---|
| Activos totales | 430.3 |
| Pasivos totales | 287.9 |
| Capital de explotación | 72.2 |
Desarrollos recientes
El 12 de septiembre de 2024, Orion completó una oferta pública de 5,589,000 acciones, obteniendo aproximadamente $ 26.5 millones para capital de trabajo y fines corporativos generales. El compromiso continuo con las licitaciones disciplinadas y la selección de proyectos ha sido una piedra angular de la estrategia de Orion, con el objetivo de la calidad sobre la cantidad para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa.
A Who posee Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Orion Group Holdings, Inc. tiene varios accionistas significativos. Las entidades accionistas más grandes incluyen:
| Accionista | Número de acciones | % De propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,200,000 | 11.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 10.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,500,000 | 7.0% |
| State Street Corporation | 2,300,000 | 6.4% |
| Otros inversores institucionales | 8,700,000 | 24.3% |
| Participaciones privilegiadas | 1,500,000 | 4.2% |
Desarrollos recientes
El 12 de septiembre de 2024, Orion Group Holdings, Inc. completó una oferta pública de 5,589,000 acciones comunes, recaudando aproximadamente $ 26.5 millones en ingresos netos después de suscribir descuentos y gastos. Esta acción tenía como objetivo aumentar el capital de trabajo y los propósitos corporativos generales.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación fue de 39,610,116, con una capitalización de mercado que refleja las fluctuaciones del precio de las acciones de la compañía. Las acciones de la compañía han visto un rendimiento variable, con movimientos significativos atribuidos a anuncios de proyectos e informes de ganancias.
Financiero Overview
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Orion reportó ingresos por contrato de $ 579.5 millones, un aumento del 13.6% de $ 510.2 millones en el año anterior. Este crecimiento de los ingresos es impulsado principalmente por el segmento marino, particularmente el proyecto Pearl Harbor Drydock.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos por contrato | $ 579.5 millones | $ 510.2 millones |
| Beneficio bruto | $ 60.9 millones | $ 38.7 millones |
| Pérdida neta | ($ 8.4 millones) | ($ 13.5 millones) |
| Ingreso operativo | $ 1.9 millones | ($ 6.0 millones) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Orion tenía pasivos totales de $ 287.9 millones y el capital de los accionistas de $ 142.4 millones. La compañía tiene un acuerdo de crédito con White Oak ABL, LLC, que incluye una línea de crédito giratorio de $ 65 millones y un préstamo a plazo de $ 38 millones. La posición de liquidez de la Compañía indica una disponibilidad de préstamos de aproximadamente $ 46.1 millones.
Base de clientes
Las fuentes de ingresos de Orion están diversificadas entre los sectores federales, estatales y privados, con importantes contratos de entidades como la Marina de los Estados Unidos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Marina representó el 26% de los ingresos por contratos totales.
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Declaración de misión
Compañía Overview
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) opera principalmente en los sectores de construcción marina y de concreto. La compañía se enfoca en brindar servicios de construcción de alta calidad al tiempo que mantiene un compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y la excelencia operativa.
Detalles de la declaración de misión
La misión de Orion Group Holdings enfatiza los siguientes componentes clave:
- Compromiso con la seguridad: Priorizar la salud y la seguridad de los empleados y las partes interesadas.
- Calidad y excelencia: Entrega de servicios de construcción superiores que exceden las expectativas del cliente.
- Sostenibilidad: Implementación de prácticas ambientalmente responsables en todas las operaciones.
- Compromiso comunitario: Participando activamente y contribuyendo a las comunidades en las que opera la empresa.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Orion Group Holdings informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos por contrato | $ 226.7 millones | $ 168.5 millones | 34.5% |
| Beneficio bruto | $ 27.1 millones | $ 19.1 millones | 41.9% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 20.8 millones | $ 17.1 millones | 21.7% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 4.3 millones | ($ 0.7 millones) | — |
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume el rendimiento de los segmentos de Orion Group Holdings para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos por contrato | Ingresos operativos (pérdida) |
|---|---|---|
| Marina | $ 377.3 millones | ($ 4.8 millones) |
| Concreto | $ 202.2 millones | $ 6.7 millones |
| Total | $ 579.5 millones | $ 1.9 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Orion Group Holdings informó las siguientes métricas de liquidez:
- Capital de explotación: $ 72.2 millones
- Efectivo sin restricciones: $ 28.3 millones
- Disponibilidad de préstamo: $ 46.1 millones
Desarrollos recientes
El 12 de septiembre de 2024, Orion Group Holdings completó una oferta pública de 5,589,000 acciones, generando ingresos netos de aproximadamente $ 26.5 millones para capital de trabajo y fines corporativos.
Contrato atrasado
La siguiente tabla ilustra la cartera de contratos al 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Cantidad de cartera (en millones) |
|---|---|
| Marina | $ 537.0 millones |
| Concreto | $ 153.5 millones |
| Total de cartera | $ 690.5 millones |
Conclusión de métricas financieras
Orion Group Holdings continúa posicionándose como un jugador clave en la industria de la construcción con un enfoque en la calidad, la seguridad y la sostenibilidad. El desempeño financiero y la cartera de contratos de la compañía indican una perspectiva positiva para el crecimiento futuro.
Cómo funciona Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Compañía Overview
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) opera principalmente en el sector de la construcción, centrándose en servicios marinos y de concreto. El modelo de negocio de la compañía se centra en la obtención de contratos para proyectos del sector público y privado, con un énfasis significativo en la ejecución de alta calidad y las prácticas de licitación disciplinadas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Orion informó ingresos por contrato de $ 579.5 millones Durante los nueve meses terminaron, representando un 13.6% aumentar de $ 510.2 millones en el mismo período en 2023. Este crecimiento de los ingresos fue impulsado en gran medida por el segmento marino, particularmente relacionado con el proyecto Pearl Harbor DryDock.
Desglose de ingresos por segmento
| Segmento | Ingresos por contrato (2024) | Ingresos por contrato (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Marina | $ 377.3 millones | $ 260.8 millones | 44.7% |
| Concreto | $ 202.2 millones | $ 249.4 millones | -18.9% |
| Total | $ 579.5 millones | $ 510.2 millones | 13.6% |
Beneficio bruto e ingresos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Orion informó una ganancia bruta de $ 60.9 millones, un aumento de 57.3% en comparación con $ 38.7 millones en 2023. El margen de beneficio bruto mejoró de 7.6% a 10.5%.
El ingreso operativo para el mismo período fue $ 1.9 millones, una recuperación de una pérdida operativa de $ 6.0 millones en el año anterior.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Orión generado aproximadamente $ 35.2 millones en efectivo de actividades operativas durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los flujos de efectivo estuvieron significativamente influenciados por los cambios en el capital de trabajo y los ajustes de ingresos netos. Los gastos de capital de la compañía durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 10.6 millones.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Orion tenía pasivos totales de $ 287.9 millones y activos totales que ascienden a $ 430.3 millones. La capital de trabajo de la compañía se encontraba en $ 72.2 millones, con efectivo sin restricciones a la mano de $ 28.3 millones. La disponibilidad de préstamos bajo la parte giratoria de su acuerdo de crédito fue aproximadamente $ 46.1 millones.
Desarrollos recientes
El 12 de septiembre de 2024, Orion completó una oferta pública de 5,589,000 acciones de stock común, generar ingresos netos de aproximadamente $ 26.5 millones, que se utilizaron para el capital de trabajo y el reembolso de los préstamos bajo el contrato de crédito.
Rendimiento de segmento Overview
| Segmento | Ingresos por contrato Q3 2024 | Ingresos operativos Q3 2024 | Ingresos por contrato Q3 2023 | Ingresos operativos Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Marina | $ 140.0 millones | $ 5.5 millones | $ 80.9 millones | $ 2.0 millones |
| Concreto | $ 86.7 millones | $ 2.3 millones | $ 87.6 millones | $ 0.6 millones |
| Total | $ 226.7 millones | $ 7.8 millones | $ 168.5 millones | $ 2.6 millones |
Mercado y base de clientes
La base de clientes de Orion incluye gobiernos federales, estatales y locales, así como empresas privadas. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos por contrato por tipo de cliente fue:
| Tipo de cliente | Ingresos por contrato (2024) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Gobierno federal | $ 58.1 millones | 26% |
| Gobiernos estatales | $ 18.7 millones | 8% |
| Gobiernos locales | $ 28.6 millones | 13% |
| Empresas privadas | $ 121.2 millones | 53% |
Perspectiva
Orion Group Holdings sigue enfocado en aprovechar sus fortalezas operativas en segmentos marinos y concretos, con énfasis en asegurar proyectos de mayor margen mientras mantiene un enfoque disciplinado para la licitación. La posición de liquidez de la compañía y el capital reciente aumentaron bien para futuras oportunidades de crecimiento.
Cómo Orion Group Holdings, Inc. (ORN) gana dinero
Flujos de ingresos
Orion Group Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: marino y concreto. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos por contratos totales de $ 579.5 millones, un aumento de 13.6% de $ 510.2 millones en el período del año anterior.
| Segmento | Ingresos por contrato (2024) | Ingresos por contrato (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Marina | $ 377.3 millones | $ 260.8 millones | 44.7% |
| Concreto | $ 202.2 millones | $ 249.4 millones | -18.9% |
| Total | $ 579.5 millones | $ 510.2 millones | 13.6% |
Rendimiento del segmento marino
El segmento marino ha mostrado un crecimiento significativo, en gran medida atribuido al Proyecto Pearl Harbor Drydock. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos del segmento marino $ 140.0 millones, en comparación con $ 80.9 millones En el mismo período de 2023, marcando un 73.0% aumentar.
Los ingresos operativos para el segmento marino fueron $ 5.5 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba de $ 2.0 millones año tras año.
Rendimiento del segmento de concreto
El segmento de concreto experimentó una disminución de los ingresos, totalizando $ 86.7 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 87.6 millones en el año anterior. El ingreso operativo para este segmento fue $ 2.3 millones, un aumento de $ 0.6 millones en el año anterior.
Estructura de costos
El costo de los ingresos por contrato para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 518.6 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 60.9 millones, o 10.5% de ingresos por contrato totales, en comparación con 7.6% en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos por contrato | $ 579.5 millones | $ 510.2 millones |
| Ingresos de costo del contrato | $ 518.6 millones | $ 471.5 millones |
| Beneficio bruto | $ 60.9 millones | $ 38.7 millones |
| Margen bruto | 10.5% | 7.6% |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) aumentaron a $ 61.0 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 52.3 millones en el año anterior. Como porcentaje de los ingresos por contrato totales, SG&A se mantuvo estable en 10.5%.
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Orion Group Holdings informó una pérdida neta de $ 8.4 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 13.5 millones en el mismo período de 2023. La pérdida antes de los impuestos sobre la renta para el mismo período fue $ 8.1 millones.
Flujo de caja y liquidez
Los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 35.2 millones. Sin embargo, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo utilizados en las actividades operativas totalizaron $ 0.7 millones.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (3 meses) | 2024 (9 meses) |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 35.2 millones | $ (0.7 millones) |
| Flujos de efectivo de actividades de inversión | $ (2.6 millones) | $ (8.7 millones) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | $ (9.2 millones) | $ 6.7 millones |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía pasivos totales de $ 287.9 millones y la equidad de los accionistas de $ 142.4 millones. Los préstamos de la compañía bajo su contrato de crédito ascendieron a $ 28.0 millones con una tasa de interés promedio ponderada de 12.31%.
Perspectivos futuros y futuros
La cartera total al 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 690.5 millones, con porciones significativas atribuidas a proyectos en curso en el segmento marino. La compañía había citado ofertas pendientes en total $ 753 millones, indicando un posible crecimiento de los ingresos futuros.
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Orion Group Holdings, Inc. (ORN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orion Group Holdings, Inc. (ORN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.