Otter Tail Corporation (OTTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Otter Tail
تعمل شركة Otter Tail، اعتبارًا من عام 2024، من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك الكهرباء والتصنيع والبلاستيك. وقد أظهرت الشركة نمواً وتكيفاً كبيراً في قطاع الطاقة، لا سيما مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Otter Tail Corporation عن صافي دخل قدره 246.8 مليون دولار، مقارنة ب 236.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل ذلك زيادة قدرها 4.4%.
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) | صافي الدخل (2024) | صافي الدخل (2023) |
|---|---|---|---|---|
| كهربائي | 384.7 مليون دولار | 396.0 مليون دولار | 69.5 مليون دولار | 67.4 مليون دولار |
| تصنيع | 275.9 مليون دولار | 309.9 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | 20.3 مليون دولار |
| البلاستيك | 366.8 مليون دولار | 328.9 مليون دولار | 161.8 مليون دولار | 148.2 مليون دولار |
| المجموع | 1,027.4 مليون دولار | 1,034.9 مليون دولار | 246.8 مليون دولار | 236.4 مليون دولار |
مدفوعات الأرباح
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة Otter Tail Corporation بدفع إجمالي أرباح الأسهم 58.7 مليون دولار، أو 1.4025 دولار للسهم الواحد، مقارنة ب 54.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الاستثمارات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغا قدره 312.2 مليون دولار، أعلى بكثير من 232.0 مليون دولار في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الاستثمارات المستمرة في مرافق توليد الكهرباء وتحسين البنية التحتية.
| سنة | النفقات الرأسمالية |
|---|---|
| 2024 | 312.2 مليون دولار |
| 2023 | 232.0 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ والتطورات
في 30 أكتوبر 2024، أبرمت شركة Otter Tail Corporation اتفاقية للاستحواذ على أصول منشأة للطاقة الشمسية قيد التطوير حاليًا مقابل سعر شراء قدره 23.6 مليون دولاربالإضافة إلى تعويض بعض التكاليف.
المسائل التنظيمية
في نوفمبر 2023، قدمت شركة Otter Tail طلبًا إلى لجنة الخدمة العامة في داكوتا الشمالية للحصول على زيادة صافية في الإيرادات السنوية قدرها 17.4 مليون دولار، والذي تم تحديثه إلى 22.5 مليون دولار في 3 يوليو 2024. ومن المتوقع أن تنتهي هذه القضية في أوائل عام 2025.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Otter Tail Corporation التركيز على توسيع محفظة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها التشغيلية. تظل الشركة ملتزمة بتلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة مع ضمان أداء مالي قوي.
من يملك شركة Otter Tail Corporation (OTTR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Otter Tail Corporation (OTTR) قاعدة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يتم تداول الأسهم العادية للشركة بشكل نشط في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر OTTR.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Otter Tail Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 10.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 9.1% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 6.0% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,200,000 | 5.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10,000,000 | 24.0% |
| المساهمين الأفراد | 17,127,967 | 41.6% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقسيم إجمالي حقوق المساهمين في شركة Otter Tail Corporation على النحو التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 41,827,967 |
| القيمة الاسمية للأسهم العادية | $209,140 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $427,751 |
| الأرباح المحتجزة | $994,461 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $1,979 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,633,331 |
أداء المشاركة الأخير
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Otter Tail عن صافي دخل قدره 246,812,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.4% عن العام السابق. وبلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة 5.91 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس الأداء الثابت في السوق.
توزيعات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفعت شركة Otter Tail توزيعات أرباح بلغ مجموعها 58.7 مليون دولار، أي ما يعادل 1.4025 دولار للسهم الواحد. ويتجلى التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال دفعات الأرباح المنتظمة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Otter Tail Corporation حوالي 1.3 مليار دولار، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في قطاع المرافق.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وشهدت الملكية المؤسسية زيادة طفيفة خلال العام الماضي، حيث قامت شركات كبرى مثل BlackRock وVangguard بتعزيز حصصها في الشركة، مما يعكس الثقة المتزايدة في الأداء التشغيلي والتوجه الاستراتيجي لشركة Otter Tail.
بيان مهمة شركة Otter Tail Corporation (OTTR).
مهمة Overview
تهدف شركة Otter Tail Corporation إلى توفير حلول طاقة موثوقة ومستدامة مع تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها. وتلتزم الشركة بالتميز التشغيلي والتحسين المستمر، مما يضمن التركيز القوي على السلامة ورضا العملاء والإشراف البيئي.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Otter Tail Corporation:
- صافي الدخل: $246,812,000
- إيرادات التشغيل: $1,027,437,000
- النفقات التشغيلية: $714,011,000
- الدخل التشغيلي: $313,426,000
- ربحية السهم (EPS): 5.91 دولار (أساسي)
- معدل الضريبة الفعلي: 18.8%
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاثة قطاعات: الكهرباء والتصنيع والبلاستيك. تم تلخيص أداء كل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| كهربائي | $384,696 | $69,486 | $107,541 |
| تصنيع | $275,961 | $14,271 | $19,699 |
| البلاستيك | $366,780 | $161,829 | $219,136 |
المبادرات التنظيمية والامتثال
في نوفمبر 2023، قدمت شركة Otter Tail طلبًا إلى لجنة الخدمة العامة في داكوتا الشمالية للحصول على زيادة صافية في الإيرادات السنوية بقيمة 17.4 مليون دولار، أو 8.4%، بناءً على معدل العائد المسموح به على أساس المعدل البالغ 7.85%.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بالنسبة لعام 2024، تتضمن خطة الإنفاق الرأسمالي لشركة Otter Tail استثمارات في مختلف القطاعات، وتحديدًا:
- مرافق توليد الكهرباء
- خطوط النقل والتوزيع
- مرافق التصنيع والترقيات
- المعدات المستخدمة في عملية التصنيع
- أجهزة الكمبيوتر ونظم المعلومات
سياسة توزيع الأرباح
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفعت شركة Otter Tail توزيعات أرباح بلغ مجموعها 58.7 مليون دولار، أي ما يعادل 1.4025 دولار للسهم الواحد.
حقوق المساهمين والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي حقوق المساهمين: $1,633,331,000
- إجمالي الرسملة: $2,576,994,000
- إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين: $3,566,739,000
النظرة المستقبلية
تركز شركة Otter Tail Corporation على توسيع محفظتها للطاقة المتجددة، بما في ذلك الاتفاقية الأخيرة للاستحواذ على أصول منشأة للطاقة الشمسية مقابل 23.6 مليون دولار، ومن المتوقع إغلاقها في عام 2025.
كيف تعمل شركة Otter Tail (OTTR).
Overview العمليات
تعمل شركة Otter Tail Corporation (OTTR) من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الكهرباء والتصنيع والبلاستيك. يساهم كل قطاع في الأداء المالي العام للشركة.
الأداء المالي (2024)
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تعكس البيانات المالية الموحدة للشركة ما يلي:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $1,027,437 | $1,034,853 | $(7,416) | (0.7)% |
| مصاريف التشغيل | $714,011 | $727,014 | $(13,003) | (1.8)% |
| الدخل التشغيلي | $313,426 | $307,839 | $5,587 | 1.8% |
| صافي الدخل | $246,812 | $236,424 | $10,388 | 4.4% |
| حساب الفائدة | $(31,225) | $(28,285) | $(2,940) | 10.4% |
| مصاريف ضريبة الدخل | $57,077 | $58,093 | $(1,016) | (1.7)% |
أداء القطاع
قطاع الكهرباء
أعلن قطاع الكهرباء عن النتائج التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مقاييس القطاع الكهربائي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التجزئة | $331,673 | $340,667 | $(8,994) | (2.6)% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $384,696 | $395,997 | $(11,301) | (2.9)% |
| الدخل التشغيلي | $88,108 | $88,427 | $(319) | (0.4)% |
قطاع التصنيع
يتلخص أداء قطاع التصنيع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مقاييس قطاع التصنيع | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $275,961 | $309,936 | $(33,975) | (11.0)% |
| الدخل التشغيلي | $19,699 | $26,657 | $(6,958) | (26.1)% |
قطاع البلاستيك
أظهر قطاع البلاستيك نموًا بالنتائج التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مقاييس قطاع البلاستيك | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $366,780 | $328,920 | $37,860 | 11.5% |
| الدخل التشغيلي | $219,136 | $200,836 | $18,300 | 9.1% |
تأثير الطقس على الطلب على الكهرباء
يتأثر أداء القطاع الكهربائي بشكل كبير بالظروف الجوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن أيام درجة التسخين وأيام درجة التبريد على النحو التالي:
| مقاييس الطقس | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| أيام درجة التدفئة | 3,286 | 4,374 |
| أيام درجة التبريد | 439 | 571 |
استراتيجية الاستثمار والمالية
في 28 مارس 2024، أصدر OTP سندات غير مضمونة بقيمة 120.0 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت:
- 60.0 مليون دولار أمريكي من 5.48% من السندات الممتازة غير المضمونة من السلسلة 2024A المستحقة في 1 أبريل 2034
- 60.0 مليون دولار أمريكي من 5.77% من السندات الممتازة غير المضمونة من سلسلة 2024B المستحقة في 1 أبريل 2054
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفعت شركة Otter Tail توزيعات أرباح بلغ مجموعها 58.7 مليون دولار، أو 1.4025 دولار للسهم الواحد.
المسائل التنظيمية
في نوفمبر 2023، قدم OTP طلبًا للحصول على زيادة صافية في الإيرادات السنوية بقيمة 17.4 مليون دولار، أو 8.4%، لدى لجنة الخدمة العامة في داكوتا الشمالية.
فوائد الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي تكلفة المزايا الدورية المعترف بها لخطط التقاعد على النحو التالي:
| تكاليف الفوائد (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي تكلفة المنفعة الدورية | $(1,272) | $(1,194) |
كيف تجني شركة Otter Tail (OTTR) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Otter Tail إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الكهرباء والتصنيع والبلاستيك. اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 1,027,437,000 دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.7% من 1,034,853,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| كهربائي | $384,696,000 | $395,997,000 | $(11,301,000) | (2.9%) |
| تصنيع | $275,961,000 | $309,936,000 | $(33,975,000) | (11.0%) |
| البلاستيك | $366,780,000 | $328,920,000 | $37,860,000 | 11.5% |
| المجموع | $1,027,437,000 | $1,034,853,000 | $(7,416,000) | (0.7%) |
قطاع الكهرباء
يعمل قطاع الكهرباء بشكل أساسي في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. تشمل المكونات الرئيسية للإيرادات ما يلي:
- إيرادات التجزئة: 331,673,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.6% من 340,667,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- إيرادات خدمات النقل: 39,805,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.0% من 40,606,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- إيرادات الجملة: 8,273,000 دولار أمريكي، بانخفاض 10.7% من 9,260,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- إيرادات كهربائية أخرى: 4,945,000 دولار أمريكي، بانخفاض 9.5% من 5,464,000 دولار أمريكي في عام 2023.
قطاع التصنيع
قطاع التصنيع ينتج المنتجات المعدنية والبلاستيكية. بلغت الإيرادات التشغيلية لهذا القطاع 275.961.000 دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 11.0٪ من 309.936.000 دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على الإيرادات ما يلي:
- الأجزاء المعدنية والأدوات: 245,972,000 دولار أمريكي، انخفاضًا من 268,981,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- المنتجات البلاستيكية والأدوات: 23,989,000 دولار أمريكي، انخفاضًا من 33,059,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- الخردة المعدنية: 6,000,000 دولار أمريكي، انخفاضًا من 7,896,000 دولار أمريكي في عام 2023.
قطاع البلاستيك
أظهر قطاع البلاستيك مرونة، مع زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.5% إلى 366,780,000 دولار أمريكي من 328,920,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ما يلي:
- زيادة حجم المبيعات: مدفوعًا بزيادة قدرها 28% في حجم المبيعات على الرغم من انخفاض أسعار المبيعات بنسبة 13%.
- تكلفة المنتجات المباعة: ارتفع إلى 129,867,000 دولار أمريكي من 113,660,000 دولار أمريكي بسبب ارتفاع حجم المبيعات.
الدخل والمصروفات التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Otter Tail دخلاً تشغيليًا قدره 313,426,000 دولار أمريكي، بزيادة طفيفة قدرها 1.8% من 307,839,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | $714,011,000 | $727,014,000 | $(13,003,000) | (1.8%) |
| صافي الدخل | $246,812,000 | $236,424,000 | $10,388,000 | 4.4% |
| حساب الفائدة | $(31,225,000) | $(28,285,000) | $(2,940,000) | 10.4% |
أنشطة الاستثمار والتمويل
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Otter Tail عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 322,775,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 318,495,000 دولار أمريكي في عام 2023. وتضمنت الأنشطة الاستثمارية الهامة ما يلي:
- النفقات الرأسمالية: ارتفعت بسبب الاستثمارات في مرافق توليد الكهرباء والتوسعات في التصنيع.
- إصدار الديون: إصدار 120 مليون دولار من الديون طويلة الأجل لتمويل النفقات الرأسمالية وسداد القروض قصيرة الأجل.
مدفوعات الأرباح
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفعت شركة Otter Tail توزيعات أرباح بلغ مجموعها 58.7 مليون دولار، أو 1.4025 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 54.8 مليون دولار، أو 1.3125 دولار للسهم في عام 2023.
اختتام ديناميكيات الإيرادات
بشكل عام، تُظهر استراتيجيات توليد الإيرادات لشركة Otter Tail عبر قطاعات الكهرباء والتصنيع والبلاستيك نهجًا متنوعًا، مع مساهمات كبيرة من كل قطاع أثناء مواجهة التحديات في السوق.
Otter Tail Corporation (OTTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Otter Tail Corporation (OTTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Otter Tail Corporation (OTTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Otter Tail Corporation (OTTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.