Otter Tail Corporation (OTTR) Bundle
Uma breve história da Otter Tail Corporation
A Otter Tail Corporation, a partir de 2024, opera através de vários segmentos, incluindo eletricidade, fabricação e plásticos. A empresa mostrou crescimento e adaptação significativos no setor de energia, particularmente com foco em fontes de energia renováveis.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Otter Tail Corporation relatou um lucro líquido de US $ 246,8 milhões, comparado com US $ 236,4 milhões pelo mesmo período em 2023. Isso representa um aumento de 4.4%.
| Segmento | Receita operacional (2024) | Receita operacional (2023) | Lucro líquido (2024) | Lucro líquido (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Elétrico | US $ 384,7 milhões | US $ 396,0 milhões | US $ 69,5 milhões | US $ 67,4 milhões |
| Fabricação | US $ 275,9 milhões | US $ 309,9 milhões | US $ 14,3 milhões | US $ 20,3 milhões |
| Plásticos | US $ 366,8 milhões | US $ 328,9 milhões | US $ 161,8 milhões | US $ 148,2 milhões |
| Total | US $ 1.027,4 milhões | US $ 1.034,9 milhões | US $ 246,8 milhões | US $ 236,4 milhões |
Pagamentos de dividendos
Nos primeiros nove meses de 2024, a Otter Tail Corporation pagou dividendos no total US $ 58,7 milhões, ou US $ 1,4025 por ação, comparado com US $ 54,8 milhões no mesmo período de 2023.
Investimentos de capital
As despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 312,2 milhões, significativamente maior do que US $ 232,0 milhões Em 2023. O aumento reflete investimentos em andamento em instalações de geração elétrica e melhorias na infraestrutura.
| Ano | Despesas de capital |
|---|---|
| 2024 | US $ 312,2 milhões |
| 2023 | US $ 232,0 milhões |
Aquisições e desenvolvimentos
Em 30 de outubro de 2024, a Otter Tail Corporation firmou um acordo para adquirir os ativos de uma instalação solar atualmente em desenvolvimento por um preço de compra de US $ 23,6 milhões, além de reembolso por certos custos.
Assuntos regulatórios
Em novembro de 2023, a Otter Tail Corporation apresentou uma solicitação na Comissão de Serviço Público de Dakota do Norte para um aumento líquido de receita anual de US $ 17,4 milhões, que foi atualizado para US $ 22,5 milhões Em 3 de julho de 2024. Este caso deve concluir no início de 2025.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Otter Tail Corporation continua a se concentrar em expandir seu portfólio de energia renovável e aumentar sua eficiência operacional. A empresa continua comprometida em atender à crescente demanda por soluções de energia sustentável, garantindo um desempenho financeiro robusto.
Um dono da Otter Tail Corporation (OTTR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Otter Tail Corporation (OTTR) possui uma base diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. As ações ordinárias da empresa são negociadas ativamente no NASDAQ sob o símbolo OTTR de ticker.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Otter Tail Corporation em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 10.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 9.1% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 6.0% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,200,000 | 5.3% |
| Outros investidores institucionais | 10,000,000 | 24.0% |
| Acionistas individuais | 17,127,967 | 41.6% |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da Otter Tail Corporation é dividido da seguinte forma:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 41,827,967 |
| Valor nominal de ações ordinárias | $209,140 |
| Capital adicional pago | $427,751 |
| Lucros acumulados | $994,461 |
| Acumulou outra renda abrangente | $1,979 |
| Equidade total dos acionistas | $1,633,331 |
Desempenho recente de ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Otter Tail Corporation registrou um lucro líquido de US $ 246.812.000, um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior. Os ganhos por ação (EPS) no mesmo período foram de US $ 5,91, refletindo um desempenho constante no mercado.
Dividendos
Nos primeiros nove meses de 2024, a Otter Tail Corporation pagou dividendos, totalizando US $ 58,7 milhões, equivalente a US $ 1,4025 por ação. O compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas é evidente por esses pagamentos regulares de dividendos.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Otter Tail Corporation é de aproximadamente US $ 1,3 bilhão, posicionando -o como um participante significativo no setor de utilidades.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional teve um pequeno aumento no ano passado, com grandes empresas como BlackRock e Vanguard aprimorando suas apostas na empresa, refletindo a crescente confiança no desempenho operacional e na direção estratégica da Otter Tail.
Declaração de missão da Otter Tail Corporation (OTTR)
Missão Overview
A Otter Tail Corporation visa fornecer soluções de energia confiável e sustentável, aumentando a qualidade de vida nas comunidades que atende. A empresa está comprometida com a excelência operacional e a melhoria contínua, garantindo um forte foco na segurança, satisfação do cliente e administração ambiental.
Desempenho financeiro
A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Otter Tail Corporation:
- Resultado líquido: $246,812,000
- Receitas operacionais: $1,027,437,000
- Despesas operacionais: $714,011,000
- Receita operacional: $313,426,000
- Ganhos por ação (EPS): US $ 5,91 (básico)
- Taxa de imposto efetiva: 18.8%
Desempenho do segmento
As operações da empresa são divididas em três segmentos: elétricos, fabricantes e plásticos. O desempenho de cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido abaixo:
| Segmento | Receita operacional (em milhares) | Lucro líquido (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Elétrico | $384,696 | $69,486 | $107,541 |
| Fabricação | $275,961 | $14,271 | $19,699 |
| Plásticos | $366,780 | $161,829 | $219,136 |
Iniciativas regulatórias e de conformidade
Em novembro de 2023, a Otter Tail Corporation apresentou uma solicitação na Comissão de Serviço Público de Dakota do Norte para um aumento líquido na receita anual de US $ 17,4 milhões, ou 8,4%, com base em uma taxa de retorno permitida na base de taxas de 7,85%.
Despesas de capital e investimentos
Para o ano de 2024, o Plano de Despesas de Capital da Otter Tail Corporation inclui investimentos em vários setores, especificamente:
- Instalações de geração elétrica
- Linhas de transmissão e distribuição
- Instalações de fabricação e atualizações
- Equipamento usado no processo de fabricação
- Hardware de computador e sistemas de informação
Política de dividendos
Nos primeiros nove meses de 2024, a Otter Tail Corporation pagou dividendos, totalizando US $ 58,7 milhões, traduzindo para US $ 1,4025 por ação.
Equidade do acionista e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Total dos acionistas dos acionistas: $1,633,331,000
- Capitalização total: $2,576,994,000
- Passivos totais e patrimônio líquido: $3,566,739,000
Perspectivas futuras
A Otter Tail Corporation está focada em expandir seu portfólio de energia renovável, incluindo um contrato recente para adquirir os ativos de uma instalação solar por US $ 23,6 milhões, que deve fechar em 2025.
Como funciona a Otter Tail Corporation (OTTR)
Overview de operações
A Otter Tail Corporation (OTTR) opera através de três segmentos primários: elétricos, fabricantes e plásticos. Cada segmento contribui para o desempenho financeiro geral da empresa.
Desempenho financeiro (2024)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as finanças consolidadas da empresa refletem o seguinte:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | $1,027,437 | $1,034,853 | $(7,416) | (0.7)% |
| Despesas operacionais | $714,011 | $727,014 | $(13,003) | (1.8)% |
| Receita operacional | $313,426 | $307,839 | $5,587 | 1.8% |
| Resultado líquido | $246,812 | $236,424 | $10,388 | 4.4% |
| Despesa de juros | $(31,225) | $(28,285) | $(2,940) | 10.4% |
| Despesas com imposto de renda | $57,077 | $58,093 | $(1,016) | (1.7)% |
Desempenho do segmento
Segmento elétrico
O segmento elétrico relatou os seguintes resultados para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métricas de segmento elétrico | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de varejo | $331,673 | $340,667 | $(8,994) | (2.6)% |
| Receita operacional total | $384,696 | $395,997 | $(11,301) | (2.9)% |
| Receita operacional | $88,108 | $88,427 | $(319) | (0.4)% |
Segmento de fabricação
O desempenho do segmento de fabricação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido da seguinte forma:
| Métricas do segmento de fabricação | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | $275,961 | $309,936 | $(33,975) | (11.0)% |
| Receita operacional | $19,699 | $26,657 | $(6,958) | (26.1)% |
Segmento de plásticos
O segmento de plásticos mostrou crescimento com os seguintes resultados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métricas de segmento de plásticos | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | $366,780 | $328,920 | $37,860 | 11.5% |
| Receita operacional | $219,136 | $200,836 | $18,300 | 9.1% |
Impacto climático na demanda elétrica
O desempenho do segmento elétrico é significativamente influenciado pelas condições climáticas. Em 30 de setembro de 2024, foram relatados dias de grau de aquecimento e dias de resfriamento da seguinte forma:
| Métricas meteorológicas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dias de grau de aquecimento | 3,286 | 4,374 |
| Dias de grau de refrigeração | 439 | 571 |
Estratégia de investimento e financeira
Em 28 de março de 2024, a OTP emitiu US $ 120,0 milhões em notas não garantidas, que incluíram:
- US $ 60,0 milhões da série 5,48% 2024A Notas não garantidas com vencimento em 1 de abril de 2034
- US $ 60,0 milhões da série 5,77% 2024b Notas não garantidas com vencimento em 1 de abril de 2054
Dividendos e devoluções de acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, a Otter Tail Corporation pagou dividendos, totalizando US $ 58,7 milhões, ou US $ 1,4025 por ação.
Assuntos regulatórios
Em novembro de 2023, a OTP apresentou um pedido de um aumento líquido na receita anual de US $ 17,4 milhões, ou 8,4%, com a Comissão de Serviço Público de Dakota do Norte.
Benefícios dos funcionários
Em 30 de setembro de 2024, o custo de benefício periódico líquido reconhecido para planos de pensão foi relatado da seguinte forma:
| Custos de benefício (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo de benefício periódico líquido | $(1,272) | $(1,194) |
Como a Otter Tail Corporation (OTTR) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Otter Tail Corporation gera receita através de três segmentos primários: elétricos, fabricantes e plásticos. A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas operacionais totais de US $ 1.027.437.000, refletindo uma ligeira queda de 0,7% de US $ 1.034.853.000 no mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita operacional (2024) | Receita operacional (2023) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Elétrico | $384,696,000 | $395,997,000 | $(11,301,000) | (2.9%) |
| Fabricação | $275,961,000 | $309,936,000 | $(33,975,000) | (11.0%) |
| Plásticos | $366,780,000 | $328,920,000 | $37,860,000 | 11.5% |
| Total | $1,027,437,000 | $1,034,853,000 | $(7,416,000) | (0.7%) |
Segmento elétrico
O segmento elétrico está envolvido principalmente na geração, transmissão e distribuição de eletricidade. Os principais componentes da receita incluem:
- Receitas de varejo: US $ 331.673.000, uma queda de 2,6% de US $ 340.667.000 em 2023.
- Receitas de Serviços de Transmissão: US $ 39.805.000, uma queda de 2,0% de US $ 40.606.000 em 2023.
- Receitas no atacado: US $ 8.273.000, queda de 10,7%, de US $ 9.260.000 em 2023.
- Outras receitas elétricas: US $ 4.945.000, queda de 9,5%, de US $ 5.464.000 em 2023.
Segmento de fabricação
O segmento de fabricação produz produtos de metal e plástico. As receitas operacionais para este segmento foram de US $ 275.961.000, uma queda de 11,0% de US $ 309.936.000 em 2023. Os principais fatores que influenciam a receita incluem:
- Peças de metal e ferramentas: US $ 245.972.000, abaixo de US $ 268.981.000 em 2023.
- Produtos e ferramentas plásticas: US $ 23.989.000, abaixo de US $ 33.059.000 em 2023.
- Sucata metal: US $ 6.000.000, abaixo de US $ 7.896.000 em 2023.
Segmento de plásticos
O segmento de plásticos mostrou resiliência, com as receitas operacionais aumentando 11,5%, para US $ 366.780.000, de US $ 328.920.000 em 2023. Este crescimento é atribuído a:
- Volumes de vendas aumentados: Impulsionado por um aumento de 28% nos volumes de vendas, apesar de um declínio de 13% nos preços de venda.
- Custo dos produtos vendidos: Aumentou para US $ 129.867.000 de US $ 113.660.000 devido a volumes de vendas mais altos.
Receita operacional e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Otter Tail Corporation registrou uma receita operacional de US $ 313.426.000, um ligeiro aumento de 1,8% de US $ 307.839.000 em 2023.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | $714,011,000 | $727,014,000 | $(13,003,000) | (1.8%) |
| Resultado líquido | $246,812,000 | $236,424,000 | $10,388,000 | 4.4% |
| Despesa de juros | $(31,225,000) | $(28,285,000) | $(2,940,000) | 10.4% |
Atividades de investimento e financiamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Otter Tail Corporation reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 322.775.000, contra US $ 318.495.000 em 2023. Atividades de investimento significativas incluíram:
- Despesas de capital: Aumentou devido a investimentos em instalações de geração elétrica e expansões de fabricação.
- Emissão de dívida: Emitiu US $ 120 milhões em dívidas de longo prazo para financiar as despesas de capital e pagar empréstimos de curto prazo.
Pagamentos de dividendos
Nos primeiros nove meses de 2024, a Otter Tail Corporation pagou dividendos, totalizando US $ 58,7 milhões, ou US $ 1,4025 por ação, em comparação com US $ 54,8 milhões, ou US $ 1,3125 por ação em 2023.
Conclusão da dinâmica da receita
No geral, as estratégias de geração de receita da Otter Tail Corporation em seus segmentos elétricos, de fabricação e plásticos demonstram uma abordagem diversificada, com contribuições significativas de cada segmento enquanto navegava nos desafios no mercado.
Otter Tail Corporation (OTTR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Otter Tail Corporation (OTTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Otter Tail Corporation (OTTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Otter Tail Corporation (OTTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.