Otter Tail Corporation (OTTR) Bundle
Une brève histoire de Otter Tail Corporation
Otter Tail Corporation, à partir de 2024, opère à travers divers segments, notamment l'électricité, la fabrication et les plastiques. La société a montré une croissance et une adaptation importantes dans le secteur de l'énergie, en particulier en mettant l'accent sur les sources d'énergie renouvelables.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Otter Tail Corporation a déclaré un revenu net de 246,8 millions de dollars, par rapport à 236,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une augmentation de 4.4%.
| Segment | Revenus opérationnels (2024) | Revenus opérationnels (2023) | Revenu net (2024) | Revenu net (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Électrique | 384,7 millions de dollars | 396,0 millions de dollars | 69,5 millions de dollars | 67,4 millions de dollars |
| Fabrication | 275,9 millions de dollars | 309,9 millions de dollars | 14,3 millions de dollars | 20,3 millions de dollars |
| Plastiques | 366,8 millions de dollars | 328,9 millions de dollars | 161,8 millions de dollars | 148,2 millions de dollars |
| Total | 1 027,4 millions de dollars | 1 034,9 millions de dollars | 246,8 millions de dollars | 236,4 millions de dollars |
Paiements de dividendes
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Otter Tail Corporation a versé des dividendes totalisant 58,7 millions de dollars, ou 1,4025 $ par action, par rapport à 54,8 millions de dollars dans la même période de 2023.
Investissements en capital
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont équipés de 312,2 millions de dollars, nettement plus élevé que 232,0 millions de dollars en 2023. L'augmentation reflète les investissements en cours dans les installations de production d'électricité et les améliorations des infrastructures.
| Année | Dépenses en capital |
|---|---|
| 2024 | 312,2 millions de dollars |
| 2023 | 232,0 millions de dollars |
Acquisitions et développements
Le 30 octobre 2024, Otter Tail Corporation a conclu un accord pour acquérir les actifs d'une installation solaire actuellement en développement pour un prix d'achat de 23,6 millions de dollars, en plus de rembourser certains coûts.
Matières réglementaires
En novembre 2023, Otter Tail Corporation a déposé une demande auprès de la Commission de la fonction publique du Dakota du Nord pour une augmentation annuelle des revenus net de 17,4 millions de dollars, qui a été mis à jour pour 22,5 millions de dollars le 3 juillet 2024. Cette affaire devrait se terminer au début de 2025.
Position du marché et perspectives futures
Otter Tail Corporation continue de se concentrer sur l'élargissement de son portefeuille d'énergie renouvelable et l'amélioration de son efficacité opérationnelle. La société reste déterminée à répondre à la demande croissante de solutions énergétiques durables tout en garantissant des performances financières solides.
A qui possède Otter Tail Corporation (OTTR)
Structure de propriété
En 2024, Otter Tail Corporation (OTTR) possède une base d'actionnaires diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les actionnaires individuels. Les actions ordinaires de la société sont activement négociées sur le NASDAQ sous le symbole de ticker OTTR.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Otter Tail Corporation au 30 septembre 2024:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 10.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 9.1% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 6.0% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 2,200,000 | 5.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | 10,000,000 | 24.0% |
| Actionnaires individuels | 17,127,967 | 41.6% |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires pour Otter Tail Corporation est décomposé comme suit:
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires en circulation | 41,827,967 |
| Valeur nominale des actions ordinaires | $209,140 |
| Capital payant supplémentaire | $427,751 |
| Des bénéfices non répartis | $994,461 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $1,979 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,633,331 |
Performance de partage récente
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Otter Tail Corporation a déclaré un bénéfice net de 246 812 000 $, une augmentation de 4,4% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) pour la même période était de 5,91 $, reflétant une performance régulière sur le marché.
Dividendes
Pendant les neuf premiers mois de 2024, Otter Tail Corporation a versé des dividendes totalisant 58,7 millions de dollars, ce qui équivaut à 1,4025 $ par action. L'engagement de la société à retourner la valeur aux actionnaires est évident grâce à ces paiements de dividendes réguliers.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière d'Otter Tail Corporation s'élève à environ 1,3 milliard de dollars, le positionnant comme un acteur important dans le secteur des services publics.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu une légère augmentation au cours de la dernière année, les grandes entreprises comme BlackRock et Vanguard améliorant leurs enjeux dans l'entreprise, reflétant une confiance croissante dans la performance opérationnelle de Otter Tail et l'orientation stratégique.
Énoncé de mission Otter Tail Corporation (OTTR)
Mission Overview
Otter Tail Corporation vise à fournir des solutions d'énergie fiables et durables tout en améliorant la qualité de vie dans les communautés qu'elle dessert. L'entreprise s'engage dans l'excellence opérationnelle et l'amélioration continue, assurant une concentration forte sur la sécurité, la satisfaction des clients et la gestion de l'environnement.
Performance financière
Depuis les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Otter Tail Corporation a rapporté:
- Revenu net: $246,812,000
- Revenus opérationnels: $1,027,437,000
- Dépenses de fonctionnement: $714,011,000
- Résultat d'exploitation: $313,426,000
- Bénéfice par action (EPS): 5,91 $ (base)
- Taux d'imposition efficace: 18.8%
Performance du segment
Les opérations de l'entreprise sont divisées en trois segments: l'électricité, la fabrication et les plastiques. La performance de chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Revenus opérationnels (en milliers) | Revenu net (par milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Électrique | $384,696 | $69,486 | $107,541 |
| Fabrication | $275,961 | $14,271 | $19,699 |
| Plastiques | $366,780 | $161,829 | $219,136 |
Initiatives réglementaires et de conformité
En novembre 2023, Otter Tail Corporation a déposé une demande auprès de la Commission de la fonction publique du Dakota du Nord pour une augmentation nette des revenus annuels de 17,4 millions de dollars, ou 8,4%, sur la base d'un taux de rendement autorisé sur la base de taux de 7,85%.
Dépenses en capital et investissements
Pour l'année 2024, le plan de dépenses en capital d'Otter Tail Corporation comprend des investissements dans divers secteurs, en particulier:
- Installations de production d'électricité
- Lignes de transmission et de distribution
- Installations de fabrication et mises à niveau
- Équipement utilisé dans le processus de fabrication
- Systèmes de matériel informatique et d'information
Politique de dividende
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Otter Tail Corporation a versé des dividendes totalisant 58,7 millions de dollars, se traduisant par 1,4025 $ par action.
Capitaux propres et la situation financière des actionnaires
Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Total des actions des actionnaires: $1,633,331,000
- Capitalisation totale: $2,576,994,000
- Total des passifs et capitaux propres des actionnaires: $3,566,739,000
Perspectives futures
Otter Tail Corporation se concentre sur l'élargissement de son portefeuille d'énergies renouvelables, y compris un accord récent pour acquérir les actifs d'une installation solaire pour 23,6 millions de dollars, qui devrait fermer en 2025.
Comment fonctionne Otter Tail Corporation (OTTR)
Overview des opérations
Otter Tail Corporation (OTTR) opère à travers trois segments principaux: l'électricité, la fabrication et les plastiques. Chaque segment contribue à la performance financière globale de l'entreprise.
Performance financière (2024)
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les finances consolidées de la société reflètent ce qui suit:
| Métrique financière | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $1,027,437 | $1,034,853 | $(7,416) | (0.7)% |
| Dépenses d'exploitation | $714,011 | $727,014 | $(13,003) | (1.8)% |
| Revenu opérationnel | $313,426 | $307,839 | $5,587 | 1.8% |
| Revenu net | $246,812 | $236,424 | $10,388 | 4.4% |
| Intérêts | $(31,225) | $(28,285) | $(2,940) | 10.4% |
| Frais d'impôt sur le revenu | $57,077 | $58,093 | $(1,016) | (1.7)% |
Performance du segment
Segment électrique
Le segment électrique a rapporté les résultats suivants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métriques du segment électrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de détail | $331,673 | $340,667 | $(8,994) | (2.6)% |
| Revenus de fonctionnement total | $384,696 | $395,997 | $(11,301) | (2.9)% |
| Revenu opérationnel | $88,108 | $88,427 | $(319) | (0.4)% |
Segment de fabrication
Les performances du segment de fabrication pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumées comme suit:
| Métriques du segment de fabrication | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $275,961 | $309,936 | $(33,975) | (11.0)% |
| Revenu opérationnel | $19,699 | $26,657 | $(6,958) | (26.1)% |
Segment des plastiques
Le segment des plastiques a montré une croissance avec les résultats suivants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métriques du segment des plastiques | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $366,780 | $328,920 | $37,860 | 11.5% |
| Revenu opérationnel | $219,136 | $200,836 | $18,300 | 9.1% |
Impact météorologique sur la demande électrique
Les performances du segment électrique sont considérablement influencées par les conditions météorologiques. Au 30 septembre 2024, les jours de degré de chauffage et les jours de refroidissement ont été signalés comme suit:
| Métriques météorologiques | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Days de diplôme de chauffage | 3,286 | 4,374 |
| Days de diplôme de refroidissement | 439 | 571 |
Investissement et stratégie financière
Le 28 mars 2024, OTP a émis 120,0 millions de dollars de billets de premier rang, qui comprenaient:
- 60,0 millions de dollars sur 5,48% Série 2024A Remarques non garanties du 1er avril 2034
- 60,0 millions de dollars sur 5,77% Série 2024b Remarques non garanties du 1er avril 2054
Dividendes et rendements des actionnaires
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Otter Tail Corporation a versé des dividendes totalisant 58,7 millions de dollars, ou 1,4025 $ par action.
Matières réglementaires
En novembre 2023, OTP a déposé une demande d'augmentation nette des revenus annuels de 17,4 millions de dollars, ou 8,4%, avec la Commission de la fonction publique du Dakota du Nord.
Avantages sociaux
Au 30 septembre 2024, le coût net des avantages périodiques net reconnus pour les régimes de retraite a été signalé comme suit:
| Coûts de prestations (en milliers) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des avantages périodiques nets | $(1,272) | $(1,194) |
Comment Otter Tail Corporation (OTTR) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Otter Tail Corporation génère des revenus grâce à trois segments principaux: l'électricité, la fabrication et les plastiques. Depuis les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 027 437 000 $, reflétant une légère baisse de 0,7% contre 1 034 853 000 $ au cours de la même période en 2023.
| Segment | Revenus opérationnels (2024) | Revenus opérationnels (2023) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Électrique | $384,696,000 | $395,997,000 | $(11,301,000) | (2.9%) |
| Fabrication | $275,961,000 | $309,936,000 | $(33,975,000) | (11.0%) |
| Plastiques | $366,780,000 | $328,920,000 | $37,860,000 | 11.5% |
| Total | $1,027,437,000 | $1,034,853,000 | $(7,416,000) | (0.7%) |
Segment électrique
Le segment électrique est principalement engagé dans la génération, la transmission et la distribution de l'électricité. Les principales composantes des revenus comprennent:
- Revenus de vente au détail: 331 673 000 $, une baisse de 2,6% contre 340 667 000 $ en 2023.
- Revenus des services de transmission: 39 805 000 $, une baisse de 2,0% contre 40 606 000 $ en 2023.
- Revenus en gros: 8 273 000 $, en baisse de 10,7% contre 9 260 000 $ en 2023.
- Autres revenus électriques: 4 945 000 $, en baisse de 9,5% contre 5 464 000 $ en 2023.
Segment de fabrication
Le segment de fabrication produit des produits métalliques et en plastique. Les revenus d'exploitation de ce segment étaient de 275 961 000 $, une baisse de 11,0% par rapport à 309 936 000 $ en 2023. Les facteurs clés influençant les revenus comprennent:
- Pièces métalliques et outils: 245 972 000 $, contre 268 981 000 $ en 2023.
- Produits en plastique et outils: 23 989 000 $, contre 33 059 000 $ en 2023.
- Ferraille: 6 000 000 $, contre 7 896 000 $ en 2023.
Segment des plastiques
Le segment des plastiques a montré la résilience, les revenus d'exploitation augmentant de 11,5% à 366 780 000 $, contre 328 920 000 $ en 2023. Cette croissance est attribuée à:
- Augmentation des volumes de vente: Poussé par une augmentation de 28% des volumes de vente malgré une baisse de 13% des prix de vente.
- Coût des produits vendus: Augmenté à 129 867 000 $, contre 113 660 000 $ en raison de volumes de vente plus élevés.
Revenu opérationnel et dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Otter Tail Corporation a enregistré un résultat d'exploitation de 313 426 000 $, une légère augmentation de 1,8% par rapport à 307 839 000 $ en 2023.
| Métrique financière | 2024 | 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | $714,011,000 | $727,014,000 | $(13,003,000) | (1.8%) |
| Revenu net | $246,812,000 | $236,424,000 | $10,388,000 | 4.4% |
| Intérêts | $(31,225,000) | $(28,285,000) | $(2,940,000) | 10.4% |
Activités d'investissement et de financement
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Otter Tail Corporation a déclaré une trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 322 775 000 $, contre 318 495 000 $ en 2023. Des activités d'investissement importantes comprenaient:
- Dépenses en capital: Augmenté en raison des investissements dans les installations de production d'électricité et les extensions de fabrication.
- Émission de dette: A émis 120 millions de dollars de dette à long terme pour financer les dépenses en capital et rembourser les emprunts à court terme.
Paiements de dividendes
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Otter Tail Corporation a versé des dividendes totalisant 58,7 millions de dollars, ou 1,4025 $ par action, contre 54,8 millions de dollars, ou 1,3125 $ par action en 2023.
Conclusion de la dynamique des revenus
Dans l'ensemble, les stratégies de génération de revenus d'Otter Tail Corporation à travers ses segments électriques, de fabrication et de plastiques démontrent une approche diversifiée, avec des contributions importantes de chaque segment tout en parcourant les défis sur le marché.
Otter Tail Corporation (OTTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Otter Tail Corporation (OTTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Otter Tail Corporation (OTTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Otter Tail Corporation (OTTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.