Patrick Industries, Inc. (PATK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Patrick Industries, Inc.
Overview
تأسست شركة Patrick Industries, Inc. (NASDAQ: PATK) في عام 1959، وهي شركة رائدة في توفير حلول المكونات التي تخدم أسواق المركبات الترفيهية والبحرية ورياضات الطاقة والإسكان. يقع مقر باتريك الرئيسي في إلكهارت بولاية إنديانا، وقد حقق نموًا من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتركيز على الابتكار، ويعمل به حاليًا ما يقرب من 10000 عضو فريق ماهر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Patrick Industries عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 919 مليون دولار | 866 مليون دولار | 2.87 مليار دولار | 2.69 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 74 مليون دولار | 71 مليون دولار | 218 مليون دولار | 203 مليون دولار |
| صافي الدخل | 41 مليون دولار | 40 مليون دولار | 124 مليون دولار | 112 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.80 | $1.81 | $5.55 | $5.09 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 121 مليون دولار | 113 مليون دولار | 362 مليون دولار | 325 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 277 مليون دولار (TTM) | 412 مليون دولار (TTM) | لا يوجد | لا يوجد |
أداء قطاع السوق
في الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع الإيرادات حسب قطاع السوق على النحو التالي:
| قطاع السوق | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| عربة سكن متنقلة | 396 مليون دولار | 43% | -1% |
| البحرية | 136 مليون دولار | 15% | -21% |
| رياضة القوة | 87 مليون دولار | 10% | +204% |
| السكن | 300 مليون دولار | 32% | +13% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Patrick Industries عملية الاستحواذ على RecPro، مما عزز مكانتها في سوق خدمات ما بعد البيع للمركبات الترفيهية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى خلق تآزر عبر قطاعات Marine وPowersports، مما يحسن قدرات التوزيع والوصول إلى المستهلكين.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Patrick Industries عن مقاييس الميزانية العمومية التالية:
| متري | اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.12 مليار دولار | 2.56 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.99 مليار دولار | 1.52 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.13 مليار دولار | 1.05 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 1.39 مليار دولار | 1.02 مليار دولار |
| صافي نسبة الرافعة المالية | 2.6x | لا يوجد |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شركة Patrick Industries تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 224 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 294 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة الاستثمارات في رأس المال العامل.
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية في الربع الثالث من عام 2024 18 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في مبادرات الأتمتة والتكنولوجيا.
من يملك شركة Patrick Industries, Inc. (PATK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Patrick Industries, Inc. (PATK) مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 9.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8.1% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 6.4% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 5.7% |
| أندرو نيميث (الرئيس التنفيذي) | من الداخل | 2.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 25.0% |
| المساهمين الأفراد | متنوع | 43.0% |
أداء المخزون
اعتبارًا من إغلاق 31 ديسمبر 2024، أظهر أداء سهم شركة Patrick Industries, Inc. (PATK) مرونة. تم الإبلاغ عن سعر السهم عند 75.20 دولارًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ منذ بداية العام عن العام السابق. وبلغت القيمة السوقية حوالي 1.7 مليار دولار.
مالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Patrick Industries عن مبيعات صافية قدرها 919 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب قطاع السوق:
| قطاع السوق | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عربة سكن متنقلة | 396 | 43% |
| البحرية | 136 | 15% |
| رياضة القوة | 87 | 10% |
| السكن | 300 | 32% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Patrick Industries الاستحواذ على شركة RecPro، مما أدى إلى توسيع مكانتها بشكل كبير في سوق ما بعد البيع للمركبات الترفيهية. تم الانتهاء من عملية الاستحواذ في 6 سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تعزز تدفقات إيرادات الشركة وحصة السوق في قطاع المركبات الترفيهية.
المقاييس المالية
المقاييس المالية الرئيسية لشركة Patrick Industries اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 40.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 121.2 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 277 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.4 مليار دولار |
| السيولة | 458 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
أشارت شركة Patrick Industries إلى توقعات إيجابية لعام 2025، متوقعة انعطاف الطلب مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة وتحسن الظروف الاقتصادية. تواصل الشركة التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز تجارب العملاء عبر أسواقها.
بيان مهمة شركة Patrick Industries, Inc. (PATK).
تكرس شركة Patrick Industries, Inc. جهودها لتوفير حلول مكونات مبتكرة للمركبات الترفيهية (RV)، والبحرية، ورياضات القوى، وأسواق الإسكان. تهدف الشركة إلى تمكين المصنعين وعشاق الهواء الطلق من تحقيق تجارب ترفيهية استثنائية من خلال نهج يركز على العملاء ويدمج التصميم والتصنيع والتوزيع والنقل.
أبرز بيان المهمة
- النهج الذي يركز على العملاء: التركيز على تجاوز توقعات العملاء وتعزيز تجربة العملاء.
- ابتكار: الالتزام بتطوير حلول ومنتجات الجيل القادم.
- قيادة السوق: تهدف إلى النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وحصة السوق الموسعة.
- التميز التشغيلي: التأكيد على نموذج تشغيل منضبط وتخصيص رأس المال بكفاءة.
مالي Overview (الربع الثالث 2024)
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Patrick Industries عن أداء مالي قوي، مما يعكس فعالية استراتيجيتها القائمة على المهمة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 919 مليون دولار | 866 مليون دولار | 6% |
| الدخل التشغيلي | 74 مليون دولار | 71 مليون دولار | 5% |
| صافي الدخل | 41 مليون دولار | 40 مليون دولار | 3% |
| ربحية السهم المخففة | $1.80 | $1.81 | -1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 121 مليون دولار | 113 مليون دولار | 7% |
| التدفق النقدي الحر | 277 مليون دولار | 412 مليون دولار (TTM) | -33% |
أداء قطاع السوق
تعمل شركة Patrick Industries عبر العديد من قطاعات السوق، حيث يساهم كل منها في إجمالي إيراداتها وأهدافها الإستراتيجية.
| قطاع السوق | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| عربة سكن متنقلة | 396 مليون دولار | 43% | -1% |
| البحرية | 136 مليون دولار | 15% | -21% |
| رياضة القوة | 87 مليون دولار | 10% | 204% |
| السكن | 300 مليون دولار | 32% | 13% |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، حافظت شركة Patrick Industries على مركز مالي قوي، يتميز بسيولة قوية ومستويات ديون يمكن التحكم فيها.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,122,953 |
| إجمالي الالتزامات | $1,993,472 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,129,481 |
| الديون طويلة الأجل | $1,377,727 |
| السيولة | 458 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تماشيًا مع بيان مهمتها، تركز شركة Patrick Industries على العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- تعزيز تطوير المنتجات وقدرات النماذج الأولية.
- توسيع حصتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على RecPro.
- الاستثمار في الأتمتة والتكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- الحفاظ على استراتيجية منضبطة لتخصيص رأس المال لتعظيم قيمة المساهمين.
كيف تعمل شركة Patrick Industries, Inc. (PATK).
عمل Overview
تعمل شركة Patrick Industries, Inc. (NASDAQ: PATK) كمزود رائد لحلول المكونات في المقام الأول لأسواق المركبات الترفيهية والبحرية ورياضات الطاقة والإسكان. يقع المقر الرئيسي للشركة في الخارت بولاية إنديانا، ويعمل بها ما يقرب من 10000 عضو فريق ماهر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة باتريك للصناعات عن صافي مبيعات قدرها 919 مليون دولار، يمثل أ زيادة 6% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، بلغ صافي المبيعات 2.87 مليار دولار، من 2.69 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 919 مليون دولار | 866 مليون دولار | 2.87 مليار دولار | 2.69 مليار دولار |
| صافي الدخل | 41 مليون دولار | 40 مليون دولار | 124 مليون دولار | 112 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.80 | $1.81 | $5.55 | $5.09 |
| الدخل التشغيلي | 74 مليون دولار | 71 مليون دولار | 218 مليون دولار | 203 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 121 مليون دولار | 113 مليون دولار | 362 مليون دولار | 325 مليون دولار |
قطاعات السوق
تعمل الشركة عبر العديد من قطاعات السوق، مع توزيع الإيرادات التالي للربع الثالث من عام 2024:
- المركبات الترفيهية (43% من الإيرادات): إيرادات 396 مليون دولار، أ انخفاض بنسبة 1%.
- البحرية (15% من الإيرادات): إيرادات 136 مليون دولار، أ انخفاض بنسبة 21%.
- الرياضات القوية (10% من الإيرادات): إيرادات 87 مليون دولار، أ زيادة 204%.
- السكن (32% من الإيرادات): إيرادات 300 مليون دولار، أ زيادة 13%.
الميزانية العمومية والتدفق النقدي
ظلت الميزانية العمومية للشركة قوية حيث بلغ إجمالي الأصول 3.12 مليار دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024. وكان إجمالي الالتزامات تقريبًا 1.99 مليار دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين 1.13 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.12 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.99 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.13 مليار دولار |
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 224 مليون دولار، انخفاضا من 294 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان التدفق النقدي الحر للأشهر الاثني عشر اللاحقة 277 مليون دولار.
الديون والسيولة
أبلغت شركة Patrick Industries عن إجمالي ديون تقريبية 1.4 مليار دولار مع صافي نسبة الرافعة المالية 2.6x في نهاية الربع الثالث من عام 2024. وكان لدى الشركة سيولة قدرها 458 مليون دولاروالتي تتضمن النقد والقدرة على الاقتراض المتاحة.
وفي أكتوبر 2024، أصدرت الشركة 500 مليون دولار من 6.375٪ من السندات الممتازة المستحقة في عام 2032 ووسعت تسهيلاتها الائتمانية إلى 1.0 مليار دولار.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في سبتمبر 2024، أكملت شركة Patrick Industries عملية الاستحواذ على RecPro، مما عزز مكانتها في سوق ما بعد البيع للمركبات الترفيهية. من المتوقع أن يوفر هذا الاستحواذ تآزرًا كبيرًا عبر أسواقها البحرية ورياضات الطاقة.
النظرة المستقبلية
تركز شركة Patrick Industries على رفع مستوى تجربة العملاء، وتوسيع حصتها في السوق، ومتابعة عمليات الاستحواذ التراكمية. وتتوقع الشركة حدوث انعطاف إيجابي محتمل للطلب في عام 2025، مدفوعًا بالظروف الاقتصادية المواتية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة وانخفاض مستويات التضخم.
كيف تجني شركة Patrick Industries, Inc. (PATK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Patrick Industries, Inc. إيرادات من خلال العديد من قطاعات السوق الرئيسية، مع التركيز في المقام الأول على أسواق المركبات الترفيهية (RV) والبحرية ورياضات القوى والإسكان. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 919 مليون دولار، زيادة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| قطاع السوق | نسبة الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|---|
| عربة سكن متنقلة | 43% | 396 مليون دولار | -1% |
| البحرية | 15% | 136 مليون دولار | -21% |
| رياضة القوة | 10% | 87 مليون دولار | +204% |
| السكن | 32% | 300 مليون دولار | +13% |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للربع الثالث من عام 2024 706.9 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 212.5 مليون دولار. ويعكس هذا هامشًا إجماليًا يبلغ تقريبًا 23.1%.
الدخل والمصروفات التشغيلية
للربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي عند 74.4 مليون دولار، بإجمالي مصاريف تشغيلية تصل إلى 138.1 مليون دولار. يشمل توزيع نفقات التشغيل ما يلي:
- المستودع والتسليم: 37.9 مليون دولار
- البيع العمومي والإداري: 75.8 مليون دولار
- استهلاك الأصول غير الملموسة: 24.4 مليون دولار
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
ارتفع صافي الدخل خلال الربع الثالث إلى 40.9 مليون دولار، يمثل أ 3% زيادة على أساس سنوي. تم الإبلاغ عن ربحية السهم المخففة (EPS) عند $1.80، والتي تضمنت تأثير تخفيف تقريبًا $0.06 من الأوراق القابلة للتحويل.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 40.9 مليون دولار | 39.6 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.80 | $1.81 |
الأرباح المعدلة
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل المعدل 128.2 مليون دولار، مع ارتفاع ربحية السهم المخففة المعدلة إلى $5.75، أ 13% زيادة مقارنة بالعام السابق.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
أبلغت شركة Patrick Industries عن التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية لـ 224 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وبلغ التدفق النقدي الحر على أساس اثني عشر شهرًا 277 مليون دولارمما يعكس انخفاضا من 412 مليون دولار في العام السابق.
وشملت النفقات الرأسمالية للربع الثالث إجمالي مشتريات الممتلكات والمنشآت والمعدات 18 مليون دولار.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، حافظت شركة Patrick Industries على إجمالي ديون يبلغ تقريبًا 1.4 مليار دولار، مع صافي نسبة الرافعة المالية 2.6x. وكانت الشركة لديها سيولة قدرها 458 مليون دولار، والذي يتضمن النقد في الصندوق والتوافر بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة به.
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ الأخير على RecPro، والذي اكتمل في سبتمبر 2024، إلى تعزيز مكانة الشركة في سوق خدمات ما بعد البيع للمركبات الترفيهية. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى الاستفادة من أوجه التآزر عبر مختلف الأسواق، بما في ذلك الرياضات البحرية ورياضات القوى.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 121.2 مليون دولار | 113.4 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 13.2% | 13.1% |
توقعات السوق
تركز شركة Patrick Industries على توسيع حصتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتعزيز تجربة العملاء. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الزيادات المحتملة في الطلب المتوقعة لعام 2025، متأثرة بالمؤشرات الاقتصادية المواتية.
Patrick Industries, Inc. (PATK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Patrick Industries, Inc. (PATK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Patrick Industries, Inc. (PATK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Patrick Industries, Inc. (PATK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.