Patrick Industries, Inc. (PATK) Bundle
Uma breve história da Patrick Industries, Inc.
Overview
A Patrick Industries, Inc. (NASDAQ: PATK), fundada em 1959, é um provedor líder de soluções de componentes que atende o RV, marinho, esportes a Powers e mercados imobiliários. Sediada em Elkhart, Indiana, Patrick cresceu através de aquisições estratégicas e foco na inovação, atualmente empregando aproximadamente 10.000 membros da equipe qualificados nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro a partir de 2024
No terceiro trimestre de 2024, a Patrick Industries relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 919 milhões | US $ 866 milhões | US $ 2,87 bilhões | US $ 2,69 bilhões |
| Receita operacional | US $ 74 milhões | US $ 71 milhões | US $ 218 milhões | US $ 203 milhões |
| Resultado líquido | US $ 41 milhões | US $ 40 milhões | US $ 124 milhões | US $ 112 milhões |
| EPS diluído | $1.80 | $1.81 | $5.55 | $5.09 |
| Ebitda ajustada | US $ 121 milhões | US $ 113 milhões | US $ 362 milhões | US $ 325 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 277 milhões (TTM) | US $ 412 milhões (TTM) | N / D | N / D |
Desempenho do segmento de mercado
No terceiro trimestre de 2024, a quebra de receita pelo setor de mercado foi a seguinte:
| Segmento de mercado | Receita | Porcentagem da receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| RV | US $ 396 milhões | 43% | -1% |
| Marinho | US $ 136 milhões | 15% | -21% |
| Powersports | US $ 87 milhões | 10% | +204% |
| Habitação | US $ 300 milhões | 32% | +13% |
Aquisições recentes
Em 2024, a Patrick Industries concluiu a aquisição da RECPRO, aumentando sua posição no mercado de reposição de trailers. Espera -se que essa aquisição crie sinergias nos segmentos da Marinha e do Powersports, melhorando as capacidades de distribuição e o alcance do consumidor.
Destaques do balanço
Em 29 de setembro de 2024, a Patrick Industries relatou as seguintes métricas de balanço:
| Métrica | Em 29 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,12 bilhões | US $ 2,56 bilhões |
| Passivos totais | US $ 1,99 bilhão | US $ 1,52 bilhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,13 bilhão | US $ 1,05 bilhão |
| Dívida total | US $ 1,39 bilhão | US $ 1,02 bilhão |
| Índice de alavancagem líquida | 2.6x | N / D |
Análise do fluxo de caixa
Nos primeiros nove meses de 2024, a Patrick Industries gerou fluxo de caixa de atividades operacionais de US $ 224 milhões, abaixo dos US $ 294 milhões no mesmo período de 2023. A diminuição foi principalmente devido ao aumento de investimentos em capital de giro.
As despesas de capital no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 18 milhões, refletindo investimentos contínuos em iniciativas de automação e tecnologia.
A Who é proprietário da Patrick Industries, Inc. (PATK)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Patrick Industries, Inc. (PATK) inclui um grupo diversificado de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 9.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 6.4% |
| State Street Corporation | Institucional | 5.7% |
| Andrew Nemeth (CEO) | Insider | 2.3% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 25.0% |
| Acionistas individuais | Vários | 43.0% |
Desempenho de ações
Até o fechamento de 31 de dezembro de 2024, o desempenho das ações da Patrick Industries, Inc. (PATK) mostrou resiliência. O preço das ações foi relatado em US $ 75,20, refletindo um aumento de 12% no ano anterior em relação ao ano anterior. A capitalização de mercado ficou em aproximadamente US $ 1,7 bilhão.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Patrick Industries reportou vendas líquidas de US $ 919 milhões, representando um aumento de 6% em comparação com o mesmo período em 2023. A repartição da receita pelo setor de mercado é a seguinte:
| Setor de mercado | Receita (US $ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| RV | 396 | 43% |
| Marinho | 136 | 15% |
| Powersports | 87 | 10% |
| Habitação | 300 | 32% |
Aquisições recentes
Em 2024, a Patrick Industries concluiu a aquisição da RECPRO, que expande significativamente sua posição no mercado de reposição de trailers. A aquisição foi finalizada em 6 de setembro de 2024 e deve melhorar os fluxos de receita da empresa e a participação de mercado no setor de RV.
Métricas financeiras
As principais métricas financeiras para a Patrick Industries a partir do terceiro trimestre de 2024 são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 40,9 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 121,2 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 277 milhões |
| Dívida total | US $ 1,4 bilhão |
| Liquidez | US $ 458 milhões |
Perspectivas futuras
A Patrick Industries indicou uma perspectiva positiva para 2025, antecipando uma inflexão de demanda impulsionada por taxas de juros mais baixas e condições econômicas aprimoradas. A empresa continua se concentrando em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar as experiências dos clientes em seus mercados.
Patrick Industries, Inc. (PATK) Declaração de missão
A Patrick Industries, Inc. dedica -se a fornecer soluções inovadoras de componentes para o veículo recreativo (RV), marinho, esportes de Powers e mercados imobiliários. A empresa pretende capacitar os fabricantes e os entusiastas do ar livre para obter experiências de recreação excepcionais por meio de uma abordagem focada no cliente que integra design, fabricação, distribuição e transporte.
Destaques da declaração de missão
- Abordagem centrada no cliente: Concentre -se em exceder as expectativas do cliente e melhorar a experiência do cliente.
- Inovação: Compromisso em desenvolver soluções e produtos de próxima geração.
- Liderança de mercado: Com o objetivo de crescimento por meio de aquisições estratégicas e participação de mercado expandida.
- Excelência operacional: Enfatizando um modelo operacional disciplinado e alocação de capital eficiente.
Financeiro Overview (Q3 2024)
No terceiro trimestre de 2024, a Patrick Industries relatou um desempenho financeiro robusto, refletindo a eficácia de sua estratégia orientada por missões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 919 milhões | US $ 866 milhões | 6% |
| Receita operacional | US $ 74 milhões | US $ 71 milhões | 5% |
| Resultado líquido | US $ 41 milhões | US $ 40 milhões | 3% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.80 | $1.81 | -1% |
| Ebitda ajustada | US $ 121 milhões | US $ 113 milhões | 7% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 277 milhões | US $ 412 milhões (TTM) | -33% |
Desempenho do segmento de mercado
A Patrick Industries opera em vários segmentos de mercado, cada um contribuindo para sua receita geral e objetivos estratégicos.
| Segmento de mercado | Receita (Q3 2024) | Porcentagem da receita total | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| RV | US $ 396 milhões | 43% | -1% |
| Marinho | US $ 136 milhões | 15% | -21% |
| Powersports | US $ 87 milhões | 10% | 204% |
| Habitação | US $ 300 milhões | 32% | 13% |
Balanço patrimonial Overview
Em 29 de setembro de 2024, a Patrick Industries manteve uma posição financeira robusta, caracterizada por fortes liquidez e níveis de dívida gerenciável.
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $3,122,953 |
| Passivos totais | $1,993,472 |
| Equidade total dos acionistas | $1,129,481 |
| Dívida de longo prazo | $1,377,727 |
| Liquidez | US $ 458 milhões |
Iniciativas estratégicas
De acordo com sua declaração de missão, a Patrick Industries está focada em várias iniciativas estratégicas:
- Aprimorando os recursos de desenvolvimento de produtos e prototipagem.
- Expandindo a participação de mercado por meio de aquisições, incluindo a recente aquisição da RECPRO.
- Investir em automação e tecnologia para melhorar a eficiência operacional.
- Manter uma estratégia disciplinada de alocação de capital para maximizar o valor do acionista.
Como funciona a Patrick Industries, Inc. (PATK)
Negócios Overview
A Patrick Industries, Inc. (NASDAQ: PATK) opera como um provedor de soluções de componentes líderes principalmente para os mercados de trailers, marinhos, picadores e imobiliários. A empresa está sediada em Elkhart, Indiana, e emprega aproximadamente 10.000 membros da equipe qualificados nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Patrick Industries relatou vendas líquidas de US $ 919 milhões, representando a Aumento de 6% Comparado ao mesmo trimestre em 2023. US $ 2,87 bilhões, de cima de US $ 2,69 bilhões Nos primeiros nove meses de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 919 milhões | US $ 866 milhões | US $ 2,87 bilhões | US $ 2,69 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 41 milhões | US $ 40 milhões | US $ 124 milhões | US $ 112 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $1.80 | $1.81 | $5.55 | $5.09 |
| Receita operacional | US $ 74 milhões | US $ 71 milhões | US $ 218 milhões | US $ 203 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 121 milhões | US $ 113 milhões | US $ 362 milhões | US $ 325 milhões |
Segmentos de mercado
A empresa opera em vários segmentos de mercado, com a seguinte distribuição de receita para o terceiro trimestre de 2024:
- RV (43% da receita): Receita de US $ 396 milhões, a 1% diminuição.
- Marine (15% da receita): Receita de US $ 136 milhões, a 21% diminuem.
- Powersports (10% da receita): Receita de US $ 87 milhões, a Aumento de 204%.
- Habitação (32% da receita): Receita de US $ 300 milhões, a Aumento de 13%.
Balanço patrimonial e fluxo de caixa
O balanço da empresa permaneceu forte com o total de ativos de US $ 3,12 bilhões em 29 de setembro de 2024. O total de passivos era aproximadamente US $ 1,99 bilhão, resultando em patrimônio líquido total de acionistas US $ 1,13 bilhão.
| Item do balanço | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,12 bilhões |
| Passivos totais | US $ 1,99 bilhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,13 bilhão |
Nos primeiros nove meses de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 224 milhões, uma diminuição de US $ 294 milhões no mesmo período em 2023. O fluxo de caixa livre pelos doze meses à direita foi US $ 277 milhões.
Dívida e liquidez
Patrick Industries relatou uma dívida total de aproximadamente US $ 1,4 bilhão com uma taxa de alavancagem líquida de 2.6x No final do terceiro trimestre de 2024. A empresa tinha liquidez de US $ 458 milhões, que inclui dinheiro e capacidade de empréstimo disponível.
Em outubro de 2024, a empresa emitiu US $ 500 milhões de 6,375% de notas sênior devido a 2032 e expandiram sua linha de crédito para US $ 1,0 bilhão.
Aquisições recentes
Em setembro de 2024, a Patrick Industries concluiu a aquisição da RECPRO, aprimorando sua posição no mercado de reposição de trailers. Espera -se que esta aquisição forneça sinergias significativas nos mercados marítimos e de esportes a Powers.
Perspectivas futuras
A Patrick Industries está focada em elevar a experiência do cliente, expandir a participação de mercado e buscar aquisições acretivas. A Companhia antecipa uma potencial inflexão de demanda positiva em 2025, impulsionada por condições econômicas favoráveis, incluindo reduções de taxa de juros e níveis mais baixos de inflação.
Como Patrick Industries, Inc. (PATK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Patrick Industries, Inc. gera receita através de vários setores importantes do mercado, concentrando -se principalmente no veículo recreativo (RV), marinho, esportes de Powers e mercados imobiliários. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou um total de vendas líquidas de US $ 919 milhões, um aumento de 6% comparado ao mesmo período em 2023.
| Setor de mercado | Porcentagem de receita | Receita (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|---|
| RV | 43% | US $ 396 milhões | -1% |
| Marinho | 15% | US $ 136 milhões | -21% |
| Powersports | 10% | US $ 87 milhões | +204% |
| Habitação | 32% | US $ 300 milhões | +13% |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
O custo dos bens vendidos (engrenagens) para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 706,9 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 212,5 milhões. Isso reflete uma margem bruta de aproximadamente 23.1%.
Receita operacional e despesas
Para o terceiro trimestre de 2024, a receita operacional foi relatada em US $ 74,4 milhões, com despesas operacionais totais no valor de US $ 138,1 milhões. A quebra das despesas operacionais inclui:
- Armazém e entrega: US $ 37,9 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 75,8 milhões
- Amortização de ativos intangíveis: US $ 24,4 milhões
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido do terceiro trimestre aumentou para US $ 40,9 milhões, representando a 3% Aumentar ano a ano. O lucro diluído por ação (EPS) foi relatado em $1.80, que incluiu um efeito de diluição de aproximadamente $0.06 de notas conversíveis.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 40,9 milhões | US $ 39,6 milhões |
| EPS diluído | $1.80 | $1.81 |
Ganhos ajustados
Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido ajustado foi US $ 128,2 milhões, com EPS diluído ajustado subindo para $5.75, a 13% Aumentar em comparação com o ano anterior.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Patrick Industries relatou fluxo de caixa de atividades operacionais de US $ 224 milhões Durante os primeiros nove meses de 2024. Fluxo de caixa livre em uma base de doze meses atrás US $ 277 milhões, refletindo uma diminuição de US $ 412 milhões no ano anterior.
As despesas de capital para o terceiro trimestre incluíram compras de propriedade, planta e equipamento totalizando US $ 18 milhões.
Posição de dívida e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a Patrick Industries manteve uma dívida total de aproximadamente US $ 1,4 bilhão, com uma taxa de alavancagem líquida de 2.6x. A empresa tinha liquidez de US $ 458 milhões, que inclui dinheiro disponível e disponibilidade em sua linha de crédito.
Aquisições e crescimento estratégico
A recente aquisição da RECPRO, concluída em setembro de 2024, deve melhorar a posição da empresa no mercado de reposição de trailers. Esse movimento estratégico visa alavancar sinergias em vários mercados, incluindo marítimo e esportes a Powers.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 121,2 milhões | US $ 113,4 milhões |
| Margem EBITDA ajustada | 13.2% | 13.1% |
Perspectivas de mercado
A Patrick Industries está focada em expandir sua participação de mercado por meio de aquisições estratégicas e aprimorar a experiência do cliente. A empresa pretende capitalizar os aumentos de demanda potencial projetados para 2025, influenciados por indicadores econômicos favoráveis.
Patrick Industries, Inc. (PATK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Patrick Industries, Inc. (PATK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Patrick Industries, Inc. (PATK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Patrick Industries, Inc. (PATK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.