Patrick Industries, Inc. (PATK) Bundle
Una breve historia de Patrick Industries, Inc.
Overview
Patrick Industries, Inc. (NASDAQ: PATK), fundada en 1959, es un proveedor líder de soluciones de componentes que atiende a los mercados de RV, marina, puerto y vivienda. Con sede en Elkhart, Indiana, Patrick, ha crecido a través de adquisiciones estratégicas y un enfoque en la innovación, que actualmente emplea a aproximadamente 10,000 miembros calificados del equipo en los Estados Unidos.
Desempeño financiero a partir de 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, Patrick Industries informó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 919 millones | $ 866 millones | $ 2.87 mil millones | $ 2.69 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 74 millones | $ 71 millones | $ 218 millones | $ 203 millones |
| Lngresos netos | $ 41 millones | $ 40 millones | $ 124 millones | $ 112 millones |
| EPS diluido | $1.80 | $1.81 | $5.55 | $5.09 |
| Ebitda ajustado | $ 121 millones | $ 113 millones | $ 362 millones | $ 325 millones |
| Flujo de caja libre | $ 277 millones (TTM) | $ 412 millones (TTM) | N / A | N / A |
Rendimiento del segmento de mercado
En el tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos del sector del mercado fue el siguiente:
| Segmento de mercado | Ganancia | Porcentaje de ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| RV | $ 396 millones | 43% | -1% |
| Marina | $ 136 millones | 15% | -21% |
| Puerto | $ 87 millones | 10% | +204% |
| Alojamiento | $ 300 millones | 32% | +13% |
Adquisiciones recientes
En 2024, Patrick Industries completó la adquisición de RecPRO, mejorando su posición en el mercado de accesorios de RV. Se espera que esta adquisición cree sinergias en los segmentos marinos y de Powersports, mejorando las capacidades de distribución y el alcance del consumidor.
Lo más destacado del balance
A partir del 29 de septiembre de 2024, Patrick Industries informó las siguientes métricas del balance:
| Métrico | A partir del 29 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 3.12 mil millones | $ 2.56 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.99 mil millones | $ 1.52 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.13 mil millones | $ 1.05 mil millones |
| Deuda total | $ 1.39 mil millones | $ 1.02 mil millones |
| Relación de apalancamiento neto | 2.6x | N / A |
Análisis de flujo de caja
Durante los primeros nueve meses de 2024, Patrick Industries generó un flujo de efectivo a partir de actividades operativas de $ 224 millones, por debajo de $ 294 millones en el mismo período de 2023. La disminución se debió principalmente a las mayores inversiones en capital de trabajo.
Los gastos de capital en el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 18 millones, lo que refleja inversiones continuas en iniciativas de automatización y tecnología.
A Who posee Patrick Industries, Inc. (Patk)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Patrick Industries, Inc. (PATK) incluye un grupo diverso de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Institucional | 9.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 6.4% |
| State Street Corporation | Institucional | 5.7% |
| Andrew Nemeth (CEO) | Persona enterada | 2.3% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 25.0% |
| Accionistas individuales | Varios | 43.0% |
Rendimiento de stock
A partir del cierre del 31 de diciembre de 2024, el rendimiento de acciones de Patrick Industries, Inc. (PATK) ha mostrado resiliencia. El precio de las acciones se informó en $ 75.20, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha del 12% respecto al año anterior. La capitalización de mercado se situó en aproximadamente $ 1.7 mil millones.
Financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Patrick Industries informó ventas netas de $ 919 millones, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de ingresos por el sector del mercado es el siguiente:
| Sector de mercado | Ingresos ($ millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| RV | 396 | 43% |
| Marina | 136 | 15% |
| Puerto | 87 | 10% |
| Alojamiento | 300 | 32% |
Adquisiciones recientes
En 2024, Patrick Industries completó la adquisición de RecPRO, que amplía significativamente su posición en el mercado de accesorios de RV. La adquisición se finalizó el 6 de septiembre de 2024, y se espera que mejore los flujos de ingresos de la compañía y la cuota de mercado en el sector de vehículos recreativos.
Métricas financieras
Las métricas financieras clave para Patrick Industries a partir del tercer trimestre de 2024 son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 40.9 millones |
| Ebitda ajustado | $ 121.2 millones |
| Flujo de caja libre | $ 277 millones |
| Deuda total | $ 1.4 mil millones |
| Liquidez | $ 458 millones |
Perspectiva futura
Patrick Industries ha indicado una perspectiva positiva para 2025, anticipando una inflexión de demanda impulsada por tasas de interés más bajas y mejores condiciones económicas. La compañía continúa enfocándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar las experiencias de los clientes en sus mercados.
Declaración de misión de Patrick Industries, Inc. (PATK)
Patrick Industries, Inc. se dedica a proporcionar soluciones innovadoras de componentes para los mercados de vehículos recreativos (RV), marinos, puertos de poder y vivienda. La compañía tiene como objetivo capacitar a los fabricantes y a los entusiastas del aire libre para lograr experiencias de recreación excepcionales a través de un enfoque centrado en el cliente que integra diseño, fabricación, distribución y transporte.
Declaración de la misión destacados
- Enfoque centrado en el cliente: Concéntrese en exceder las expectativas del cliente y mejorar la experiencia del cliente.
- Innovación: Compromiso de desarrollar soluciones y productos de próxima generación.
- Liderazgo del mercado: Apuntar al crecimiento a través de adquisiciones estratégicas y participación de mercado ampliada.
- Excelencia operativa: Enfatizando un modelo operativo disciplinado y una asignación eficiente de capital.
Financiero Overview (P3 2024)
A partir del tercer trimestre de 2024, Patrick Industries informó un sólido desempeño financiero, lo que refleja la efectividad de su estrategia basada en la misión.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 919 millones | $ 866 millones | 6% |
| Ingreso operativo | $ 74 millones | $ 71 millones | 5% |
| Lngresos netos | $ 41 millones | $ 40 millones | 3% |
| Ganancias diluidas por acción | $1.80 | $1.81 | -1% |
| Ebitda ajustado | $ 121 millones | $ 113 millones | 7% |
| Flujo de caja libre | $ 277 millones | $ 412 millones (TTM) | -33% |
Rendimiento del segmento de mercado
Patrick Industries opera en varios segmentos de mercado, cada uno contribuyendo a sus ingresos generales y objetivos estratégicos.
| Segmento de mercado | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Porcentaje de ingresos totales | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| RV | $ 396 millones | 43% | -1% |
| Marina | $ 136 millones | 15% | -21% |
| Puerto | $ 87 millones | 10% | 204% |
| Alojamiento | $ 300 millones | 32% | 13% |
Balance Overview
Al 29 de septiembre de 2024, Patrick Industries mantuvo una posición financiera sólida, caracterizada por una fuerte liquidez y niveles de deuda manejables.
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $3,122,953 |
| Pasivos totales | $1,993,472 |
| Equidad total de los accionistas | $1,129,481 |
| Deuda a largo plazo | $1,377,727 |
| Liquidez | $ 458 millones |
Iniciativas estratégicas
En línea con su declaración de misión, Patrick Industries se centra en varias iniciativas estratégicas:
- Mejora del desarrollo de productos y capacidades de prototipos.
- Expandir la cuota de mercado a través de adquisiciones, incluida la reciente adquisición de RecPRO.
- Invertir en automatización y tecnología para mejorar las eficiencias operativas.
- Mantener una estrategia de asignación de capital disciplinada para maximizar el valor de los accionistas.
Cómo funciona Patrick Industries, Inc. (PATK)
Negocio Overview
Patrick Industries, Inc. (NASDAQ: PATK) opera como un proveedor líder de soluciones de componentes principalmente para los mercados de RV, marina, deportes de poderes y viviendas. La compañía tiene su sede en Elkhart, Indiana, y emplea a aproximadamente 10,000 miembros calificados del equipo en los Estados Unidos.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Patrick Industries informó ventas netas de $ 919 millones, representando un Aumento del 6% En comparación con el mismo trimestre en 2023. Año hasta la fecha, las ventas netas alcanzaron $ 2.87 mil millones, arriba de $ 2.69 mil millones en los primeros nueve meses de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 919 millones | $ 866 millones | $ 2.87 mil millones | $ 2.69 mil millones |
| Lngresos netos | $ 41 millones | $ 40 millones | $ 124 millones | $ 112 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $1.80 | $1.81 | $5.55 | $5.09 |
| Ingreso operativo | $ 74 millones | $ 71 millones | $ 218 millones | $ 203 millones |
| Ebitda ajustado | $ 121 millones | $ 113 millones | $ 362 millones | $ 325 millones |
Segmentos de mercado
La compañía opera en varios segmentos de mercado, con la siguiente distribución de ingresos para el tercer trimestre 2024:
- RV (43% de los ingresos): Ingresos de $ 396 millones, a 1% de disminución.
- Marine (15% de los ingresos): Ingresos de $ 136 millones, a 21% de disminución.
- PowerSports (10% de los ingresos): Ingresos de $ 87 millones, a Aumento del 204%.
- Vivienda (32% de los ingresos): Ingresos de $ 300 millones, a Aumento del 13%.
Balance general y flujo de efectivo
El balance general de la compañía se mantuvo fuerte con activos totales de $ 3.12 mil millones A partir del 29 de septiembre de 2024. Los pasivos totales fueron aproximadamente $ 1.99 mil millones, lo que resulta en la equidad total de los accionistas de $ 1.13 mil millones.
| Artículo de balance | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 3.12 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.99 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.13 mil millones |
Durante los primeros nueve meses de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 224 millones, una disminución de $ 294 millones En el mismo período en 2023. El flujo de efectivo libre para los últimos doce meses fue $ 277 millones.
Deuda y liquidez
Patrick Industries informó una deuda total de aproximadamente $ 1.4 mil millones con una relación de apalancamiento neto de 2.6x al final del tercer trimestre de 2024. La compañía tenía liquidez de $ 458 millones, que incluye efectivo y capacidad de endeudamiento disponible.
En octubre de 2024, la compañía emitió $ 500 millones de 6.375% de notas senior con vencimiento 2032 y amplió su línea de crédito a $ 1.0 mil millones.
Adquisiciones recientes
En septiembre de 2024, Patrick Industries completó la adquisición de RecPRO, mejorando su posición en el mercado de accesorios de RV. Se espera que esta adquisición proporcione sinergias significativas en sus mercados marinos y de Powersports.
Perspectiva futura
Patrick Industries se centra en elevar la experiencia del cliente, expandir la cuota de mercado y buscar adquisiciones de acumulaciones. La compañía anticipa una posible inflexión de demanda positiva en 2025, impulsada por condiciones económicas favorables, incluidas las reducciones de las tasas de interés y los niveles de inflación más bajos.
Cómo Patrick Industries, Inc. (Patk) gana dinero
Flujos de ingresos
Patrick Industries, Inc. genera ingresos a través de varios sectores clave del mercado, centrándose principalmente en los mercados de vehículos recreativos (RV), marina, deportes de poderes y viviendas. A partir del tercer trimestre de 2024, la compañía informó una venta neta total de $ 919 millones, un aumento de 6% en comparación con el mismo período en 2023.
| Sector de mercado | Porcentaje de ingresos | Ingresos (en millones) | Cambio del año anterior |
|---|---|---|---|
| RV | 43% | $ 396 millones | -1% |
| Marina | 15% | $ 136 millones | -21% |
| Puerto | 10% | $ 87 millones | +204% |
| Alojamiento | 32% | $ 300 millones | +13% |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el tercer trimestre de 2024 fue $ 706.9 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 212.5 millones. Esto refleja un margen grave de aproximadamente 23.1%.
Ingresos y gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, se informaron ingresos operativos en $ 74.4 millones, con los gastos operativos totales que ascienden a $ 138.1 millones. El desglose de los gastos operativos incluye:
- Almacén y entrega: $ 37.9 millones
- Venta, general y administrativa: $ 75.8 millones
- Amortización de activos intangibles: $ 24.4 millones
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el tercer trimestre aumentó a $ 40.9 millones, representando un 3% Aumente año tras año. Las ganancias diluidas por acción (EPS) se informaron en $1.80, que incluyó un efecto de dilución de aproximadamente $0.06 de notas convertibles.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 40.9 millones | $ 39.6 millones |
| EPS diluido | $1.80 | $1.81 |
Ganancias ajustadas
Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto ajustado fue $ 128.2 millones, con EPS diluidos ajustados que se elevan a $5.75, a 13% aumento en comparación con el año anterior.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Patrick Industries informó un flujo de caja de las actividades operativas de $ 224 millones Durante los primeros nueve meses de 2024. Flujo de efectivo libre en una base de doce meses $ 277 millones, reflejando una disminución de $ 412 millones en el año anterior.
Los gastos de capital para el tercer trimestre incluyeron compras de propiedades, plantas y equipos en total $ 18 millones.
Posición de deuda y liquidez
Al 29 de septiembre de 2024, Patrick Industries mantuvo una deuda total de aproximadamente $ 1.4 mil millones, con una relación de apalancamiento neto de 2.6x. La compañía tenía liquidez de $ 458 millones, que incluye efectivo disponible y disponibilidad bajo su línea de crédito.
Adquisiciones y crecimiento estratégico
Se espera que la reciente adquisición de RecPRO, completada en septiembre de 2024, mejore la posición de la compañía en el mercado de accesorios de RV. Este movimiento estratégico tiene como objetivo aprovechar las sinergias en varios mercados, incluidos los puertos marinos y Powersports.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $ 121.2 millones | $ 113.4 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 13.2% | 13.1% |
Perspectiva del mercado
Patrick Industries se centra en expandir su participación en el mercado a través de adquisiciones estratégicas y mejorar la experiencia del cliente. La Compañía tiene como objetivo capitalizar los aumentos potenciales de demanda proyectados para 2025, influenciados por indicadores económicos favorables.
Patrick Industries, Inc. (PATK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Patrick Industries, Inc. (PATK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Patrick Industries, Inc. (PATK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Patrick Industries, Inc. (PATK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.