Paycom Software, Inc. (PAYC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Paycom Software, Inc.
تطورت شركة Paycom Software, Inc.، التي تأسست عام 1998، لتصبح المزود الرائد لبرامج إدارة رأس المال البشري المقدمة كحل SaaS (البرمجيات كخدمة). ركزت الشركة على توفير منصة شاملة تدمج معالجة كشوف المرتبات وإدارة الموارد البشرية في تطبيق واحد.
نمو الشركة والأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Paycom عن إجمالي إيرادات قدرها 451.9 مليون دولار للربع الثالث، مما يعكس زيادة قدرها 11.2% مقارنة ب 406.3 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 1.389 مليار دولار، من 1.259 مليار دولار على أساس سنوي، بمناسبة أ 10.3% يزيد.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 451.9 مليون دولار | 406.3 مليون دولار | 11.2% | 1.389 مليار دولار | 1.259 مليار دولار | 10.3% |
| صافي الدخل | 73.3 مليون دولار | 75.2 مليون دولار | -2.6% | 388.4 مليون دولار | 259.0 مليون دولار | 50.0% |
موقف السوق والمشهد التنافسي
لقد رسخت Paycom نفسها في سوق تنافسي، مع التركيز على الشركات متوسطة الحجم. تشمل عروض الشركة كشوف المرتبات، واكتساب المواهب، وأدوات إدارة الموظفين، وكلها مصممة لتبسيط عمليات الموارد البشرية. تواصل الشركة توسيع حصتها في السوق من خلال تعزيز قدراتها البرمجية وإضافة عملاء جدد.
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في أوائل عام 2024، أعلنت Paycom عن افتتاح مقرها الرئيسي الجديد، والذي من المتوقع أن يدعم نموها المستمر وابتكارها في تكنولوجيا الموارد البشرية. ويعد هذا التوسع بمثابة استثمار كبير في كل من البنية التحتية واكتساب المواهب، بهدف تعزيز تقديم الخدمات وتطوير المنتجات.
المقاييس والنسب المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت Paycom بما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الدخل التشغيلي | 104.9 مليون دولار |
| هامش صافي الدخل | 16.2% |
| ربحية السهم (EPS، المخففة) | $1.31 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 171.3 مليون دولار |
لا تزال الحالة المالية لشركة Paycom قوية، مع ميزانية عمومية قوية وتدفقات نقدية كبيرة متولدة من العمليات. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع قاعدة عملائها، ووضع نفسها لتحقيق النمو المستدام في قطاع إدارة رأس المال البشري.
من يملك Paycom Software, Inc. (PAYC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية Paycom Software, Inc. (PAYC) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 5,500,000 | 9.5% |
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 4,800,000 | 8.3% |
| المؤسسية | FMR LLC (الإخلاص) | 4,200,000 | 7.3% |
| فردي | تشاد ريتشيسون (الرئيس التنفيذي) | 3,000,000 | 5.3% |
| المؤسسية | شركة ستيت ستريت | 2,700,000 | 4.7% |
| المؤسسية | إنفيسكو المحدودة. | 2,200,000 | 3.9% |
| فردي | المساهمين الأفراد الآخرين | 1,000,000 | 1.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت شركة Paycom Software, Inc. نموًا ثابتًا في سعر سهمها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ سعر السهم حوالي 105.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 20٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. ويقدم الجدول التالي overview من مقاييس أداء الأسهم الأخيرة:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $105.50 |
| النمو من العام حتى تاريخه | 20% |
| القيمة السوقية | 6.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $112.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $85.50 |
الأداء المالي Overview
أعلنت شركة Paycom Software, Inc. عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من عام 2024. ويلخص الجدول التالي الأرقام المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 451.9 مليون دولار | 406.3 مليون دولار | 11.2% |
| صافي الدخل | 73.3 مليون دولار | 75.2 مليون دولار | -2.5% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.31 | $1.30 | 0.8% |
| الدخل التشغيلي | 104.9 مليون دولار | 96.9 مليون دولار | 8.5% |
اتجاهات الملكية
شهدت ملكية Paycom Software, Inc. تحولًا تدريجيًا نحو المستثمرين المؤسسيين خلال السنوات الأخيرة. والجدول التالي يوضح التغير في تركيبة الملكية من 2022 إلى 2024:
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | الملكية الفردية (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 60% | 40% |
| 2023 | 65% | 35% |
| 2024 | 70% | 30% |
بيان مهمة شركة Paycom Software, Inc. (PAYC).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Paycom Software, Inc. على التزامها بتحسين تجربة الموظف من خلال حلول برمجية مبتكرة. يعكس بيان مهمة الشركة تفانيها في تقديم خدمات إدارة رأس المال البشري الشاملة التي تمكن المؤسسات من تبسيط عملياتها وتعزيز إنتاجية القوى العاملة.
مؤشرات الأداء المالي
لفهم تأثير مهمة Paycom على أدائها المالي بشكل أفضل، يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترات نفسها من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | $445,002 | $398,763 | 11.6% | $1,367,298 | $1,237,706 | 10.5% |
| التنفيذ والإيرادات الأخرى | $6,932 | $7,540 | -8.1% | $22,029 | $21,373 | 3.1% |
| إجمالي الإيرادات | $451,934 | $406,303 | 11.2% | $1,389,327 | $1,259,079 | 10.3% |
| مصاريف التشغيل | $70,818 | $55,600 | 27.4% | $201,939 | $163,302 | 23.7% |
| صافي الدخل | $73,278 | $75,219 | -2.5% | $388,435 | $259,031 | 49.9% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.31 | $1.30 | 0.8% | $6.90 | $4.48 | 54.1% |
مجالات التركيز الاستراتيجية
يتوافق بيان مهمة Paycom مع تركيزها الاستراتيجي على المجالات التالية:
- ابتكار: التحسين والتطوير المستمر للحلول البرمجية التي تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات.
- تمكين العميل: تمكين العملاء من تعزيز كفاءتهم التشغيلية وإشراك الموظفين من خلال تكنولوجيا سهلة الاستخدام.
- توسع السوق: استهداف عملاء وأسواق جديدة لزيادة حصتها في السوق وزيادة نمو الإيرادات.
- تطوير الموظفين: الاستثمار في تدريب القوى العاملة وتطويرها للحفاظ على فريق واسع المعرفة والمهارة.
التطورات الأخيرة
وتماشيًا مع مهمتها، قامت Paycom باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير، مما أدى إلى زيادة النفقات. ويلخص الجدول التالي نفقات البحث والتطوير للفترات المالية الأخيرة:
| فترة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $63,047 | $51,864 | 21.6% | $175,927 | $143,651 | 22.4% |
مقاييس العميل والنمو
تنعكس مهمة Paycom في تعزيز خدمات العملاء في قاعدة عملائها المتنامية ومتوسط الرصيد اليومي للأموال المحتفظ بها للعملاء:
- عدد العملاء: زيادة عمليات الاستحواذ على العملاء تؤدي إلى قاعدة عملاء أوسع.
- متوسط الرصيد اليومي للأموال المحتفظ بها للعملاء: 2.4 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
بشكل عام، بيان مهمة Paycom ليس مجرد إعلان نوايا، ولكنه مدعوم بشكل فعال من خلال الأداء المالي القابل للقياس والمبادرات الإستراتيجية التي تدفع نموها ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة Paycom Software, Inc. (PAYC).
Overview من شركة Paycom Software, Inc.
توفر شركة Paycom Software, Inc. (PAYC) حلاً شاملاً لإدارة رأس المال البشري (HCM) قائمًا على السحابة للشركات. تدمج منصتها وظائف مختلفة بما في ذلك معالجة كشوف المرتبات واكتساب المواهب والوقت والحضور والمزيد.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Paycom عن إجمالي إيرادات قدرها 451.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 11.2% من 406.3 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ووصلت الإيرادات منذ بداية العام إلى 1.389 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.259 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بما يعكس نمواً بنسبة 10.3%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 451.9 مليون دولار | 406.3 مليون دولار | 11.2% | 1.389 مليار دولار | 1.259 مليار دولار | 10.3% |
| صافي الدخل | 73.3 مليون دولار | 75.2 مليون دولار | -2.6% | 388.4 مليون دولار | 259.0 مليون دولار | 50.0% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.31 | $1.30 | 0.8% | $6.89 | $4.46 | 54.6% |
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات Paycom بشكل أساسي من الإيرادات المتكررة، والتي شكلت 98.5٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، والتي بلغت 445 مليون دولار. وساهم التنفيذ والخدمات الأخرى بنسبة 1.5% المتبقية بقيمة 6.9 مليون دولار.
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للربع الثالث من عام 2024 88.4 مليون دولار، وهو ما يمثل 19.5% من إجمالي الإيرادات. ويشمل ذلك مصاريف تشغيل بقيمة 70.8 مليون دولار ومصاريف استهلاك وإطفاء بقيمة 17.5 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
وصلت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 إلى 347.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 309.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة النفقات المتعلقة بالموظفين. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 104.5 مليون دولار | 101.2 مليون دولار | 3.3% |
| البحث والتطوير | 63.0 مليون دولار | 51.9 مليون دولار | 21.6% |
| العامة والإدارية | 70.6 مليون دولار | 71.8 مليون دولار | -1.6% |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2024، بلغ سعر سهم Paycom حوالي 175.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15٪ منذ بداية العام حتى الآن. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 10 مليارات دولار.
توزيعات الأرباح
أعلنت Paycom عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.375 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة لهذا الربع حوالي 21 مليون دولار أمريكي.
السيولة وموارد رأس المال
تحتفظ Paycom بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة مليار دولار أمريكي، مع عدم وجود قروض مستحقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 325.8 مليون دولار أمريكي، مع أموال محتفظ بها للعملاء تصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي.
إدارة أموال العملاء
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط الرصيد اليومي للأموال المحتفظ بها للعملاء 2.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومتوسط رصيد أكبر مقارنة بالفترات السابقة.
استثمارات البحث والتطوير
بلغ إجمالي تكاليف البحث والتطوير لشركة Paycom للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 270.3 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل التكاليف الرأسمالية والمصروفات. تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في تطوير منصتها لتعزيز عروض الخدمات.
التوقعات
تتوقع Paycom استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا باكتساب عملاء جدد وتوسيع عروض الخدمات. تتوقع الشركة الحفاظ على مكانتها القوية في السوق ضمن مجال HCM.
كيف تجني شركة Paycom Software, Inc. (PAYC) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Paycom Software, Inc. الإيرادات في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: الإيرادات المتكررة والتنفيذ والإيرادات الأخرى.
الإيرادات المتكررة
تستمد الإيرادات المتكررة من خدمات مختلفة بما في ذلك معالجة كشوف المرتبات، وإدارة الموارد البشرية، واكتساب المواهب، وتطبيقات إدارة الوقت والعمل. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Paycom عن إيرادات متكررة قدرها:
| فترة | الإيرادات المتكررة (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $445,002 | 98.5% |
| الربع الثالث 2023 | $398,763 | 98.1% |
| حتى عام 2024 | $1,367,298 | 98.4% |
| حتى عام 2023 | $1,237,706 | 98.3% |
تمثل الزيادة في الإيرادات المتكررة للربع الثالث من عام 2024 نموًا بنسبة 11.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بعمليات الاستحواذ على عملاء جدد وزيادة الإيرادات لكل عميل.
التنفيذ والإيرادات الأخرى
يتضمن تدفق الإيرادات هذا رسوم التحويل المقدمة غير القابلة للاسترداد التي تم جمعها من العملاء الجدد، والتي يتم الاعتراف بها بشكل نسبي على مدار فترة العلاقة المقدرة مع العميل. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات التنفيذ والإيرادات الأخرى:
| فترة | التنفيذ والإيرادات الأخرى (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $6,932 | 1.5% |
| الربع الثالث 2023 | $7,540 | 1.9% |
| حتى عام 2024 | $22,029 | 1.6% |
| حتى عام 2023 | $21,373 | 1.7% |
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان هناك انخفاض بنسبة 8.1% في إيرادات التنفيذ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض في رسوم الوصول التاريخية للعملاء.
هيكل التكلفة
شهدت تكلفة إيرادات Paycom أيضًا اختلافات، مما أثر على الربحية. بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024:
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $88,353 | 19.5% |
| الربع الثالث 2023 | $68,941 | 17.0% |
| حتى عام 2024 | $250,868 | 18.1% |
| حتى عام 2023 | $201,601 | 16.0% |
وترجع الزيادة في تكلفة الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصروفات المتعلقة بالموظفين والاستهلاك.
الدخل التشغيلي
يعكس الدخل التشغيلي لشركة Paycom كفاءتها في إدارة التكاليف مقارنة بالإيرادات. تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| فترة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $104,874 | 23.2% |
| الربع الثالث 2023 | $96,901 | 23.8% |
| حتى عام 2024 | $485,828 | 35.0% |
| حتى عام 2023 | $344,599 | 27.4% |
ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 8.2% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مما يدل على تحسن الكفاءة التشغيلية.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
تشير مقاييس ربحية Paycom إلى صحة مالية قوية. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل:
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $73,278 | $1.31 |
| الربع الثالث 2023 | $75,219 | $1.30 |
| حتى عام 2024 | $388,435 | $6.90 |
| حتى عام 2023 | $259,031 | $4.48 |
انخفض صافي الدخل بشكل طفيف بنسبة 2.6% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، وهو ما يعكس تأثير زيادة التكاليف.
الفوائد والإيرادات الأخرى
تحصل Paycom أيضًا على فائدة على الأموال المحتفظ بها للعملاء، والتي تتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار الفائدة. بلغت إيرادات الفوائد للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| فترة | دخل الفوائد (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $4,229 |
| الربع الثالث 2023 | $5,362 |
ويعزى هذا الانخفاض في إيرادات الفوائد إلى انخفاض الأرصدة النقدية.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
من خلال نموذج الإيرادات القوي والتركيز على الكفاءة التشغيلية، تواصل Paycom Software, Inc. الاستفادة من نقاط قوتها في سوق HCM. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، إلى جانب الإدارة الفعالة للتكاليف، يضعها في موقع جيد لمواصلة النمو والربحية في عام 2024 وما بعده.
Paycom Software, Inc. (PAYC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Paycom Software, Inc. (PAYC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Paycom Software, Inc. (PAYC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paycom Software, Inc. (PAYC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.