Paycom Software, Inc. (PAYC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Paycom Software, Inc.
Paycom Software, Inc., gegründet 1998, hat sich zu einem führenden Anbieter von Humankapital -Management -Software entwickelt, die als SaaS -Lösung (Software als Service) geliefert wird. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, eine umfassende Plattform bereitzustellen, die die Verarbeitung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen und das Personalmanagement in eine einzige Anwendung integriert.
Unternehmenswachstum und finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Paycom die Gesamteinnahmen von insgesamt 451,9 Millionen US -Dollar im dritten Quartal widerspiegelt eine Erhöhung von 11.2% im Vergleich zu 406,3 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 1,389 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,259 Milliarden US -Dollar Jahr-über-Jahr, Markierung a 10.3% Zunahme.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 451,9 Millionen US -Dollar | 406,3 Millionen US -Dollar | 11.2% | 1,389 Milliarden US -Dollar | 1,259 Milliarden US -Dollar | 10.3% |
| Nettoeinkommen | 73,3 Millionen US -Dollar | 75,2 Millionen US -Dollar | -2.6% | 388,4 Millionen US -Dollar | 259,0 Millionen US -Dollar | 50.0% |
Marktposition und Wettbewerbslandschaft
Paycom hat sich in einem wettbewerbsfähigen Markt etabliert und sich auf mittelgroße Unternehmen konzentriert. Die Angebote des Unternehmens umfassen die Gehaltsabrechnung, die Erwerb von Talenten und die Mitarbeiter des Mitarbeitermanagements, die alle zur Rationalisierung von HR -Prozessen entwickelt wurden. Das Unternehmen erweitert seinen Marktanteil weiter, indem er seine Softwarefunktionen verbessert und neue Kunden hinzufügt.
Jüngste Entwicklungen und strategische Initiativen
Anfang 2024 kündigte Paycom die Eröffnung seines neuen Unternehmenszentrums an, das voraussichtlich sein fortlaufendes Wachstum und seine Innovation in der HR -Technologie unterstützen wird. Die Expansion ist eine erhebliche Investition sowohl in die Infrastruktur- als auch in die Talentakquisition, die darauf abzielt, die Servicebereitstellung und die Produktentwicklung zu verbessern.
Finanzielle Metriken und Verhältnisse
Ab dem 30. September 2024 berichtete Paycom:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Betriebseinkommen | 104,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommensmarge | 16.2% |
| Ergebnis je Aktie (EPS, verwässert) | $1.31 |
| Angepasstes EBITDA | 171,3 Millionen US -Dollar |
Die finanzielle Gesundheit von Paycom bleibt stark, mit einer robusten Bilanz und erheblichen Cashflows, die aus den Geschäftstätigkeit generiert werden. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seines Produktangebots und die Erweiterung des Kundenstamms und positioniert sich für ein nachhaltiges Wachstum im Humankapitalmanagementsektor.
A WHER besitzt Paycom Software, Inc. (PAYC)
Hauptaktionäre
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur von Paycom Software, Inc. (PAGC) aus verschiedenen institutionellen und individuellen Aktionären. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutionell | The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 9.5% |
| Institutionell | BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 8.3% |
| Institutionell | FMR LLC (Treue) | 4,200,000 | 7.3% |
| Person | Chad Richison (CEO) | 3,000,000 | 5.3% |
| Institutionell | State Street Corporation | 2,700,000 | 4.7% |
| Institutionell | Invesco Ltd. | 2,200,000 | 3.9% |
| Person | Andere einzelne Aktionäre | 1,000,000 | 1.8% |
Aktuelle Aktienleistung
Paycom Software, Inc. hat ein konsequentes Wachstum des Aktienkurs gezeigt. Ab dem 30. September 2024 beträgt der Aktienkurs ungefähr 105,50 USD pro Aktie, was auf eine Steigerung von 20% gegenüber dem Jahreszeit zurückzuführen ist. Die folgende Tabelle enthält eine overview von jüngsten Aktienleistung Metriken:
| Leistungsmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $105.50 |
| Jahr-auf-Wachstum | 20% |
| Marktkapitalisierung | 6,3 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $112.00 |
| 52 Wochen niedrig | $85.50 |
Finanzielle Leistung Overview
Paycom Software, Inc. hat im dritten Quartal 2024 starke Finanzergebnisse gemeldet. Die wichtigsten Finanzzahlen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 451,9 Millionen US -Dollar | 406,3 Millionen US -Dollar | 11.2% |
| Nettoeinkommen | 73,3 Millionen US -Dollar | 75,2 Millionen US -Dollar | -2.5% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.31 | $1.30 | 0.8% |
| Betriebseinkommen | 104,9 Millionen US -Dollar | 96,9 Millionen US -Dollar | 8.5% |
Eigentümertrends
Der Eigentum an Paycom Software, Inc. hat sich in den letzten Jahren allmählich zu institutionellen Anlegern verändert. Die folgende Tabelle zeigt die Änderung der Eigentumszusammensetzung von 2022 bis 2024:
| Jahr | Institutionelles Eigentum (%) | Individuelles Eigentum (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 60% | 40% |
| 2023 | 65% | 35% |
| 2024 | 70% | 30% |
Paycom Software, Inc. (PAYC) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Ab 2024 betont Paycom Software, Inc. sein Engagement für die Optimierung der Mitarbeitererfahrung durch innovative Softwarelösungen. Das Leitbild des Unternehmens spiegelt ihr Engagement für die Bereitstellung umfassender Human -Capital -Management -Dienstleistungen wider, die Organisationen dazu befähigen, ihre Prozesse zu rationalisieren und die Produktivität der Belegschaft zu steigern.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Um die Auswirkungen der Mission von Paycom auf die finanzielle Leistung besser zu verstehen, beschreibt die folgende Tabelle wichtige finanzielle Metriken für das dritte Quartal und neun Monate, die am 30. September 2024 enden, im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern | 9m 2024 | 9m 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiederkehrende Einnahmen | $445,002 | $398,763 | 11.6% | $1,367,298 | $1,237,706 | 10.5% |
| Implementierung und andere Einnahmen | $6,932 | $7,540 | -8.1% | $22,029 | $21,373 | 3.1% |
| Gesamtumsatz | $451,934 | $406,303 | 11.2% | $1,389,327 | $1,259,079 | 10.3% |
| Betriebskosten | $70,818 | $55,600 | 27.4% | $201,939 | $163,302 | 23.7% |
| Nettoeinkommen | $73,278 | $75,219 | -2.5% | $388,435 | $259,031 | 49.9% |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $1.31 | $1.30 | 0.8% | $6.90 | $4.48 | 54.1% |
Strategische Fokusbereiche
Die Leitzahlung von Paycom entspricht dem strategischen Fokus auf die folgenden Bereiche:
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung und Entwicklung von Softwarelösungen, die sich mit den sich entwickelnden Bedürfnissen von Unternehmen befassen.
- Kundenermächtigung: Ermöglicht Kunden, ihre betriebliche Effizienz und ihre Mitarbeiter des Mitarbeiters durch benutzerfreundliche Technologie zu verbessern.
- Markterweiterung: Ziehen neuer Kunden und Märkte, um den Marktanteil zu steigern und das Umsatzwachstum zu steigern.
- Mitarbeiterentwicklung: Investitionen in das Training und die Entwicklung von Belegschaft, um ein sachkundiges und qualifiziertes Team aufrechtzuerhalten.
Jüngste Entwicklungen
In Übereinstimmung mit seiner Mission hat Paycom erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt, was zu erhöhten Ausgaben führt. Die folgende Tabelle fasst die Forschungs- und Entwicklungskosten für die jüngsten Geschäftszeiten zusammen:
| Zeitraum | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern | 9m 2024 | 9m 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $63,047 | $51,864 | 21.6% | $175,927 | $143,651 | 22.4% |
Kundenmetriken und Wachstum
Die Mission von Paycom zur Verbesserung der Kundendienste spiegelt sich in seinem wachsenden Kundenstamm und dem durchschnittlichen täglichen Geldbetrag der Kunden wider:
- Kundenzahl: Erhöhte Kundenakquisitionen führen zu einem breiteren Kundenstamm.
- Durchschnittlicher täglicher Geldbilanz für Kunden: 2,4 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2024.
Insgesamt ist Paycoms Leitbild nicht nur eine Absichtserklärung, sondern wird auch aktiv durch messbare finanzielle Leistung und strategische Initiativen unterstützt, die das Wachstum und die Kundenzufriedenheit vorantreiben.
Wie Paycom Software, Inc. (PAYC) funktioniert
Overview von Paycom Software, Inc.
Paycom Software, Inc. (PAYC) bietet eine umfassende Cloud-basierte Human Capital Management (HCM) -Lösung für Unternehmen. Die Plattform integriert verschiedene Funktionen, einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnung, Talentakquisition, Zeit und Anwesenheit und vielem mehr.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 erzielte PAYCOM im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 451,9 Mio. USD und kennzeichnete einen Anstieg von 11,2% gegenüber 406,3 Mio. USD im selben Quartal von 2023. im Jahr 2023 widerspiegelt ein Wachstum von 10,3%.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern | YTD 2024 | YTD 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 451,9 Millionen US -Dollar | 406,3 Millionen US -Dollar | 11.2% | 1,389 Milliarden US -Dollar | 1,259 Milliarden US -Dollar | 10.3% |
| Nettoeinkommen | 73,3 Millionen US -Dollar | 75,2 Millionen US -Dollar | -2.6% | 388,4 Millionen US -Dollar | 259,0 Millionen US -Dollar | 50.0% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.31 | $1.30 | 0.8% | $6.89 | $4.46 | 54.6% |
Einnahmequellen
Der Umsatz von Paycom ergibt sich hauptsächlich aus wiederkehrenden Einnahmen, was 98,5% der Gesamteinnahmen im dritten Quartal 2024 entspricht, was 445 Millionen US -Dollar entspricht. Implementierung und andere Dienste trugen mit 6,9 Mio. USD den verbleibenden 1,5% bei.
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten für die Einnahmen für den dritten Quartal 2024 wurden bei 88,4 Mio. USD gemeldet, was 19,5% des Gesamtumsatzes entspricht. Dies umfasst Betriebskosten in Höhe von 70,8 Mio. USD und Abschreibungs- und Amortisationskosten in Höhe von 17,5 Mio. USD.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal 2024 erreichten 347,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 309,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht, hauptsächlich aufgrund der erhöhten Ausgaben im Zusammenhang mit Mitarbeitern. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 104,5 Millionen US -Dollar | 101,2 Millionen US -Dollar | 3.3% |
| Forschung und Entwicklung | 63,0 Millionen US -Dollar | 51,9 Millionen US -Dollar | 21.6% |
| Allgemein und administrativ | 70,6 Millionen US -Dollar | 71,8 Millionen US -Dollar | -1.6% |
Aktienleistung
Ab Oktober 2024 betrug der Aktienkurs von Paycom ungefähr 175,00 USD, was eine Steigerung von rund 15%entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug rund 10 Milliarden US -Dollar.
Dividenden
PayCom erklärte eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,375 USD je Aktie im dritten Quartal 2024. Die für das Quartal gezahlte Gesamtzahl der Bargelddividenden beliefen sich auf rund 21 Mio. USD.
Liquidität und Kapitalressourcen
Paycom hat eine revolvierende Kreditfazilität von 1 Milliarde US -Dollar, ohne ausstehende Kredite ab dem 30. September 2024. Bar- und Bargeldäquivalente beliefen sich auf 325,8 Mio. USD, wobei die Mittel für Kunden von 1,4 Milliarden US -Dollar gehalten wurden.
Client Funds Management
Während der neun Monate am 30. September 2024 betrug der durchschnittliche tägliche Geldbetrag der Kunden 2,4 Milliarden US -Dollar, was auf einen Anstieg aufgrund höherer Zinssätze und eines größeren Durchschnittsbetrags im Vergleich zu früheren Perioden zurückzuführen ist.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Die Gesamtforschungs- und Entwicklungskosten von PAYCOM für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 270,3 Mio. USD, einschließlich der Kapital- und Ausgabenkosten. Das Unternehmen investiert weiterhin stark in die Entwicklung seiner Plattform zur Verbesserung des Serviceangebots.
Ausblick
PayCom rechnet mit einem anhaltenden Umsatzwachstum von der Übernahme neuer Kunden und der Erweiterung von Dienstleistungsangeboten voraus. Das Unternehmen erwartet, seine starke Marktposition im HCM -Bereich aufrechtzuerhalten.
Wie Paycom Software, Inc. (PAYC) Geld verdient
Einnahmequellen
Paycom Software, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptströme: wiederkehrende Einnahmen und Implementierung und andere Einnahmen.
Wiederkehrende Einnahmen
Wiederkehrende Einnahmen stammen aus verschiedenen Diensten, einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnungsverarbeitung, Personalmanagement, Talentakquisition sowie Zeit- und Arbeitsmanagementanwendungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Paycom wiederkehrende Einnahmen von:
| Zeitraum | Wiederkehrende Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $445,002 | 98.5% |
| Q3 2023 | $398,763 | 98.1% |
| YTD 2024 | $1,367,298 | 98.4% |
| YTD 2023 | $1,237,706 | 98.3% |
Der Anstieg der wiederkehrenden Einnahmen für Q3 2024 entspricht einem Wachstum von 11,6% im Vergleich zu Q3 2023, was auf neue Kundenerwerb und erhöhten Umsatz pro Kunden zurückzuführen ist.
Implementierung und andere Einnahmen
Diese Einnahmequelle umfasst nicht erstattungsfähige Vorab-Konvertierungsgebühren, die von neuen Kunden gesammelt wurden und die ratlos über den geschätzten Kundenbeziehungszeitraum erfasst wurden. Für Q3 2024 waren die Implementierung und andere Einnahmen:
| Zeitraum | Implementierung und andere Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $6,932 | 1.5% |
| Q3 2023 | $7,540 | 1.9% |
| YTD 2024 | $22,029 | 1.6% |
| YTD 2023 | $21,373 | 1.7% |
Für Q3 2024 gab es einen Rückgang der Umsetzungseinnahmen um 8,1% im Vergleich zu Q3 2023, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der historischen Kundenzugriffsgebühren.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Paycom haben ebenfalls Variationen festgestellt, die sich auf die Rentabilität auswirken. Die Kosten für die Einnahmen für Q3 2024 betrugen insgesamt:
| Zeitraum | Kosten für Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $88,353 | 19.5% |
| Q3 2023 | $68,941 | 17.0% |
| YTD 2024 | $250,868 | 18.1% |
| YTD 2023 | $201,601 | 16.0% |
Die Erhöhung der Einnahmenkosten war in erster Linie auf höhere Kosten für Mitarbeiter und Abschreibungen zurückzuführen.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis von Paycom spiegelt seine Effizienz bei der Verwaltung von Kosten im Vergleich zu Einnahmen wider. Das Betriebsergebnis für Q3 2024 wurde gemeldet als:
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $104,874 | 23.2% |
| Q3 2023 | $96,901 | 23.8% |
| YTD 2024 | $485,828 | 35.0% |
| YTD 2023 | $344,599 | 27.4% |
Das Betriebsergebnis stieg im zweiten Quartal 2024 um 8,2% gegenüber dem zweiten Quartal 2023, wobei eine verbesserte Betriebseffizienz auftrat.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Die Rentabilitätskennzahlen von Paycom weisen auf eine starke finanzielle Gesundheit hin. Für die drei Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Gewinne je Aktie (EPS) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $73,278 | $1.31 |
| Q3 2023 | $75,219 | $1.30 |
| YTD 2024 | $388,435 | $6.90 |
| YTD 2023 | $259,031 | $4.48 |
Das Nettogewinn sank im zweiten Quartal 2024 um 2,6% im zweiten Quartal 2023 geringfügig, was die Auswirkungen erhöhter Kosten widerspiegelt.
Zinsen und anderes Einkommen
Paycom erhält auch Zinsen für Mittel für Kunden, die sich erheblich durch Zinsschwankungen auswirken. Zinserträge für Q3 2024 war:
| Zeitraum | Zinserträge (in Tausenden) |
|---|---|
| Q3 2024 | $4,229 |
| Q3 2023 | $5,362 |
Dieser Rückgang des Zinsergebnisses wurde auf niedrigere Barguthaben zurückgeführt.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Paycom Software, Inc. nutzt seine Stärken auf dem HCM -Markt weiterhin mit einem robusten Umsatzmodell und einem Fokus auf operative Effizienz. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Kundenakquisition und -aufbewahrung in Verbindung mit effektivem Kostenmanagement positioniert es gut für das anhaltende Wachstum und die Rentabilität im Jahr 2024 und darüber hinaus.
Paycom Software, Inc. (PAYC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Paycom Software, Inc. (PAYC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Paycom Software, Inc. (PAYC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paycom Software, Inc. (PAYC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.