Paycom Software, Inc. (PAYC) Bundle
Uma breve história do Paycom Software, Inc.
A Paycom Software, Inc., criada em 1998, evoluiu para se tornar um provedor líder de software de gerenciamento de capital humano entregue como uma solução SaaS (software como serviço). A empresa se concentrou em fornecer uma plataforma abrangente que integra o processamento da folha de pagamento e o gerenciamento de RH em um único aplicativo.
Crescimento da empresa e desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Paycom reportou receitas totais de US $ 451,9 milhões para o terceiro trimestre, refletindo um aumento de 11.2% comparado com US $ 406,3 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingidas US $ 1,389 bilhão, de cima de US $ 1,259 bilhão ano a ano, marcando a 10.3% aumentar.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 451,9 milhões | US $ 406,3 milhões | 11.2% | US $ 1,389 bilhão | US $ 1,259 bilhão | 10.3% |
| Resultado líquido | US $ 73,3 milhões | US $ 75,2 milhões | -2.6% | US $ 388,4 milhões | US $ 259,0 milhões | 50.0% |
Posição de mercado e paisagem competitiva
A Paycom se estabeleceu em um mercado competitivo, com foco em empresas de médio porte. As ofertas da empresa incluem folha de pagamento, aquisição de talentos e ferramentas de gerenciamento de funcionários, todas projetadas para otimizar os processos de RH. A empresa continua a expandir sua participação de mercado, aprimorando seus recursos de software e adicionando novos clientes.
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
No início de 2024, a Paycom anunciou a abertura de sua nova sede corporativa, que deve apoiar seu crescimento e inovação contínuos na tecnologia de RH. A expansão é um investimento significativo na aquisição de infraestrutura e talento, com o objetivo de melhorar a prestação de serviços e o desenvolvimento de produtos.
Métricas e proporções financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Paycom informou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita operacional | US $ 104,9 milhões |
| Margem de lucro líquido | 16.2% |
| Ganhos por ação (EPS, diluído) | $1.31 |
| Ebitda ajustada | US $ 171,3 milhões |
A saúde financeira da Paycom permanece forte, com um balanço robusto e fluxos de caixa substanciais gerados pelas operações. A empresa continua se concentrando em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua base de clientes, posicionando -se para o crescimento sustentado no setor de gestão de capital humano.
A Who é o dono do Paycom Software, Inc. (PAYC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Paycom Software, Inc. (PAYC) é composta por vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Institucional | O Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 9.5% |
| Institucional | BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 8.3% |
| Institucional | FMR LLC (Fidelity) | 4,200,000 | 7.3% |
| Individual | Chad Richison (CEO) | 3,000,000 | 5.3% |
| Institucional | State Street Corporation | 2,700,000 | 4.7% |
| Institucional | Invesco Ltd. | 2,200,000 | 3.9% |
| Individual | Outros acionistas individuais | 1,000,000 | 1.8% |
Desempenho recente de ações
A Paycom Software, Inc. mostrou um crescimento consistente no preço das ações. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações é de aproximadamente US $ 105,50 por ação, refletindo um aumento de 20% no ano. A tabela a seguir fornece um overview de métricas recentes de desempenho de ações:
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $105.50 |
| Crescimento no ano | 20% |
| Capitalização de mercado | US $ 6,3 bilhões |
| 52 semanas de altura | $112.00 |
| 52 semanas baixo | $85.50 |
Desempenho financeiro Overview
A Paycom Software, Inc. relatou fortes resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024. Os principais números financeiros estão resumidos na tabela a seguir:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 451,9 milhões | US $ 406,3 milhões | 11.2% |
| Resultado líquido | US $ 73,3 milhões | US $ 75,2 milhões | -2.5% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.31 | $1.30 | 0.8% |
| Receita operacional | US $ 104,9 milhões | US $ 96,9 milhões | 8.5% |
Tendências de propriedade
A propriedade da Paycom Software, Inc. viu uma mudança gradual para investidores institucionais nos últimos anos. A tabela a seguir ilustra a mudança na composição de propriedade de 2022 a 2024:
| Ano | Propriedade institucional (%) | Propriedade individual (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 60% | 40% |
| 2023 | 65% | 35% |
| 2024 | 70% | 30% |
Paycom Software, Inc. (PAYC) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a Paycom Software, Inc. enfatiza seu compromisso em otimizar a experiência do funcionário por meio de soluções inovadoras de software. A declaração de missão da Companhia reflete sua dedicação em fornecer serviços abrangentes de gerenciamento de capital humano que capacitam as organizações a otimizar seus processos e aprimorar a produtividade da força de trabalho.
Indicadores de desempenho financeiro
Para entender melhor o impacto da missão da Paycom em seu desempenho financeiro, a tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras para o terceiro trimestre e nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita recorrente | $445,002 | $398,763 | 11.6% | $1,367,298 | $1,237,706 | 10.5% |
| Implementação e outras receitas | $6,932 | $7,540 | -8.1% | $22,029 | $21,373 | 3.1% |
| Receita total | $451,934 | $406,303 | 11.2% | $1,389,327 | $1,259,079 | 10.3% |
| Despesas operacionais | $70,818 | $55,600 | 27.4% | $201,939 | $163,302 | 23.7% |
| Resultado líquido | $73,278 | $75,219 | -2.5% | $388,435 | $259,031 | 49.9% |
| Ganhos por ação (básico) | $1.31 | $1.30 | 0.8% | $6.90 | $4.48 | 54.1% |
Áreas de foco estratégico
A declaração de missão da Paycom está alinhada com seu foco estratégico nas seguintes áreas:
- Inovação: Melhoria contínua e desenvolvimento de soluções de software que atendem às necessidades em evolução das empresas.
- Empoderamento do cliente: Permitindo que os clientes aprimorem sua eficiência operacional e envolvimento dos funcionários por meio de tecnologia amigável.
- Expansão de mercado: Direcionar novos clientes e mercados para aumentar a participação de mercado e impulsionar o crescimento da receita.
- Desenvolvimento de funcionários: Investir em treinamento e desenvolvimento da força de trabalho para manter uma equipe experiente e qualificada.
Desenvolvimentos recentes
De acordo com sua missão, a Paycom fez investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, resultando em aumento das despesas. A tabela a seguir resume as despesas de pesquisa e desenvolvimento para os recentes períodos fiscais:
| Período | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $63,047 | $51,864 | 21.6% | $175,927 | $143,651 | 22.4% |
Métricas e crescimento de clientes
A missão da Paycom de aprimorar os serviços do cliente se reflete em sua crescente base de clientes e no saldo médio diário de fundos mantidos para os clientes:
- Contagem de clientes: Maior aquisições de clientes que levam a uma base de clientes mais ampla.
- Saldo médio diário de fundos mantidos para clientes: US $ 2,4 bilhões em 30 de setembro de 2024.
No geral, a declaração de missão da Paycom não é apenas uma declaração de intenção, mas é ativamente apoiada por desempenho financeiro mensurável e iniciativas estratégicas que impulsionam seu crescimento e satisfação do cliente.
Como funciona o Paycom Software, Inc. (PAYC)
Overview da Paycom Software, Inc.
A Paycom Software, Inc. (PAYC) fornece uma solução abrangente de gerenciamento de capital humano baseado em nuvem (HCM) para empresas. Sua plataforma integra várias funções, incluindo processamento de folha de pagamento, aquisição de talentos, tempo e participação e muito mais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Paycom registrou receitas totais de US $ 451,9 milhões no terceiro trimestre, marcando um aumento de 11,2%, de US $ 406,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. As receitas do ano até o dia atingiram US $ 1,389 bilhão, acima de US $ 1,259 bilhões em 2023, refletindo um crescimento de 10,3%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 451,9 milhões | US $ 406,3 milhões | 11.2% | US $ 1,389 bilhão | US $ 1,259 bilhão | 10.3% |
| Resultado líquido | US $ 73,3 milhões | US $ 75,2 milhões | -2.6% | US $ 388,4 milhões | US $ 259,0 milhões | 50.0% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.31 | $1.30 | 0.8% | $6.89 | $4.46 | 54.6% |
Fluxos de receita
A receita da Paycom é derivada principalmente de receitas recorrentes, responsáveis por 98,5% do total de receitas no terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 445 milhões. A implementação e outros serviços contribuíram com os 1,5% restantes com US $ 6,9 milhões.
Estrutura de custos
O custo total das receitas para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 88,4 milhões, representando 19,5% da receita total. Isso inclui despesas operacionais de US $ 70,8 milhões e despesas de depreciação e amortização de US $ 17,5 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 atingiram US $ 347,1 milhões, acima dos US $ 309,4 milhões no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido ao aumento das despesas relacionadas aos funcionários. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 104,5 milhões | US $ 101,2 milhões | 3.3% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 63,0 milhões | US $ 51,9 milhões | 21.6% |
| Geral e Administrativo | US $ 70,6 milhões | US $ 71,8 milhões | -1.6% |
Desempenho de ações
Em outubro de 2024, o preço das ações da Paycom era de aproximadamente US $ 175,00, refletindo um aumento de cerca de 15%. A capitalização de mercado da empresa foi de aproximadamente US $ 10 bilhões.
Dividendos
A Paycom declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,375 por ação no terceiro trimestre de 2024. Os dividendos totais em dinheiro pagos pelo trimestre totalizaram aproximadamente US $ 21 milhões.
Liquidez e recursos de capital
A Paycom mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 1 bilhão, sem empréstimos pendentes em 30 de setembro de 2024. O caixa e os equivalentes de caixa totalizaram US $ 325,8 milhões, com fundos mantidos para clientes no valor de US $ 1,4 bilhão.
Gerenciamento de fundos do cliente
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o saldo médio diário de fundos detidos para os clientes foi de US $ 2,4 bilhões, refletindo um aumento devido a taxas de juros mais altas e a um saldo médio maior em comparação aos períodos anteriores.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Os custos totais de pesquisa e desenvolvimento da Paycom nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 270,3 milhões, o que inclui custos capitalizados e gastos. A empresa continua investindo pesadamente no desenvolvimento de sua plataforma para aprimorar as ofertas de serviços.
Panorama
A Paycom antecipa o crescimento contínuo da receita impulsionado pela aquisição de novos clientes e pela expansão das ofertas de serviços. A empresa espera manter sua forte posição de mercado no espaço do HCM.
Como Paycom Software, Inc. (Payc) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Paycom Software, Inc. gera principalmente receita através de dois fluxos principais: receitas e implementação recorrentes e outras receitas.
Receita recorrente
As receitas recorrentes são derivadas de vários serviços, incluindo processamento de folha de pagamento, gerenciamento de RH, aquisição de talentos e aplicativos de gestão de tempo e trabalho. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Paycom reportou receitas recorrentes de:
| Período | Receita recorrente (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $445,002 | 98.5% |
| Q3 2023 | $398,763 | 98.1% |
| YTD 2024 | $1,367,298 | 98.4% |
| YTD 2023 | $1,237,706 | 98.3% |
O aumento da receita recorrente para o terceiro trimestre de 2024 representa um crescimento de 11,6% em comparação com o terceiro trimestre de 2023, impulsionado por novas aquisições de clientes e aumento da receita por cliente.
Implementação e outras receitas
Esse fluxo de receita inclui taxas de conversão inicial não reembolsáveis coletadas de novos clientes, reconhecidos de maneira proporcional durante o período estimado do relacionamento do cliente. Para o terceiro trimestre de 2024, a implementação e outras receitas foram:
| Período | Implementação e outras receitas (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $6,932 | 1.5% |
| Q3 2023 | $7,540 | 1.9% |
| YTD 2024 | $22,029 | 1.6% |
| YTD 2023 | $21,373 | 1.7% |
Para o terceiro trimestre de 2024, houve um declínio de 8,1% nas receitas de implementação em comparação com o terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a reduções nas taxas históricas de acesso ao cliente.
Estrutura de custos
O custo das receitas da Paycom também viu variações, impactando a lucratividade. O custo das receitas para o terceiro trimestre de 2024 totalizou:
| Período | Custo da receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $88,353 | 19.5% |
| Q3 2023 | $68,941 | 17.0% |
| YTD 2024 | $250,868 | 18.1% |
| YTD 2023 | $201,601 | 16.0% |
O aumento do custo das receitas deveu-se principalmente a despesas mais altas relacionadas aos funcionários e depreciação.
Receita operacional
A receita operacional da Paycom reflete sua eficiência no gerenciamento de custos em relação às receitas. A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada como:
| Período | Renda operacional (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $104,874 | 23.2% |
| Q3 2023 | $96,901 | 23.8% |
| YTD 2024 | $485,828 | 35.0% |
| YTD 2023 | $344,599 | 27.4% |
A receita operacional aumentou 8,2% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, apresentando melhoria a eficiência operacional.
Lucro líquido e ganhos por ação
As métricas de rentabilidade da Paycom indicam forte saúde financeira. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi:
| Período | Lucro líquido (em milhares) | Ganhos por ação (EPS) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $73,278 | $1.31 |
| Q3 2023 | $75,219 | $1.30 |
| YTD 2024 | $388,435 | $6.90 |
| YTD 2023 | $259,031 | $4.48 |
O lucro líquido diminuiu ligeiramente 2,6% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, o que reflete o impacto do aumento dos custos.
Juros e outra renda
A Paycom também ganha juros sobre fundos mantidos para os clientes, impactados significativamente pelas flutuações das taxas de juros. A receita de juros do terceiro trimestre de 2024 foi:
| Período | Receita de juros (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $4,229 |
| Q3 2023 | $5,362 |
Essa diminuição da receita de juros foi atribuída a saldos de caixa mais baixos.
Conclusão sobre saúde financeira
Com um modelo de receita robusto e um foco na eficiência operacional, a Paycom Software, Inc. continua a alavancar seus pontos fortes no mercado de HCM. O foco estratégico da empresa na aquisição e retenção de clientes, juntamente com o gerenciamento eficaz de custos, a posiciona bem para o crescimento e a lucratividade contínuos em 2024 e além.
Paycom Software, Inc. (PAYC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Paycom Software, Inc. (PAYC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Paycom Software, Inc. (PAYC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paycom Software, Inc. (PAYC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.