Paycom Software, Inc. (PAYC) Bundle
Un bref historique de Paycom Software, Inc.
Paycom Software, Inc., créé en 1998, a évolué pour devenir l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion du capital humain fourni en tant que solution SaaS (logiciel en tant que service). La société s'est concentrée sur la fourniture d'une plate-forme complète qui intègre le traitement de la paie et la gestion des RH en une seule application.
Croissance de l'entreprise et performance financière
Au 30 septembre 2024, Paycom a déclaré des revenus totaux de 451,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une augmentation de 11.2% par rapport à 406,3 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 1,389 milliard de dollars, à partir de 1,259 milliard de dollars d'une année à l'autre, marquant un 10.3% augmenter.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 451,9 millions de dollars | 406,3 millions de dollars | 11.2% | 1,389 milliard de dollars | 1,259 milliard de dollars | 10.3% |
| Revenu net | 73,3 millions de dollars | 75,2 millions de dollars | -2.6% | 388,4 millions de dollars | 259,0 millions de dollars | 50.0% |
Position du marché et paysage concurrentiel
Paycom s'est établi dans un marché concurrentiel, en se concentrant sur les entreprises de taille moyenne. Les offres de l'entreprise comprennent les outils de paie, d'acquisition de talents et de gestion des employés, tous conçus pour rationaliser les processus RH. La société continue d'étendre sa part de marché en améliorant ses capacités logicielles et en ajoutant de nouveaux clients.
Développements récents et initiatives stratégiques
Au début de 2024, Paycom a annoncé l'ouverture de son nouveau siège social, qui devrait soutenir sa croissance et l'innovation en cours dans la technologie RH. L'expansion est un investissement important dans les infrastructures et l'acquisition de talents, visant à améliorer la prestation de services et le développement de produits.
Métriques et ratios financiers
Au 30 septembre 2024, Paycom a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu opérationnel | 104,9 millions de dollars |
| Marge de revenu net | 16.2% |
| Bénéfice par action (EPS, dilué) | $1.31 |
| EBITDA ajusté | 171,3 millions de dollars |
La santé financière de Paycom reste solide, avec un bilan robuste et des flux de trésorerie substantiels générés par les opérations. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa clientèle, se positionnant pour une croissance soutenue du secteur de la gestion du capital humain.
A Who possède Paycom Software, Inc. (PAYC)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Paycom Software, Inc. (PAYC) est composée de divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 9.5% |
| Institutionnel | BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 8.3% |
| Institutionnel | FMR LLC (Fidelity) | 4,200,000 | 7.3% |
| Individuel | Chad Richison (PDG) | 3,000,000 | 5.3% |
| Institutionnel | State Street Corporation | 2,700,000 | 4.7% |
| Institutionnel | Invesco Ltd. | 2,200,000 | 3.9% |
| Individuel | Autres actionnaires individuels | 1,000,000 | 1.8% |
Performance de stock récent
Paycom Software, Inc. a montré une croissance cohérente du cours de ses actions. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action est d'environ 105,50 $ par action, reflétant une augmentation de 20% d'année à ce jour. Le tableau suivant fournit un overview des métriques de performance des actions récentes:
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $105.50 |
| Croissance de l'année | 20% |
| Capitalisation boursière | 6,3 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $112.00 |
| 52 semaines de bas | $85.50 |
Performance financière Overview
Paycom Software, Inc. a déclaré de solides résultats financiers pour le troisième trimestre de 2024. Les principaux chiffres financiers sont résumés dans le tableau suivant:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 451,9 millions de dollars | 406,3 millions de dollars | 11.2% |
| Revenu net | 73,3 millions de dollars | 75,2 millions de dollars | -2.5% |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.31 | $1.30 | 0.8% |
| Revenu opérationnel | 104,9 millions de dollars | 96,9 millions de dollars | 8.5% |
Tendances
La propriété de Paycom Software, Inc. a connu une évolution progressive vers les investisseurs institutionnels au cours des dernières années. Le tableau suivant illustre le changement de composition de propriété de 2022 à 2024:
| Année | Propriété institutionnelle (%) | Propriété individuelle (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 60% | 40% |
| 2023 | 65% | 35% |
| 2024 | 70% | 30% |
Énoncé de mission PayCom Software, Inc. (PAYC)
Énoncé de mission Overview
En 2024, Paycom Software, Inc. souligne son engagement à optimiser l'expérience des employés grâce à des solutions logicielles innovantes. L'énoncé de mission de l'entreprise reflète son dévouement à fournir des services complets de gestion du capital humain qui permettent aux organisations de rationaliser leurs processus et d'améliorer la productivité de la main-d'œuvre.
Indicateurs de performance financière
Pour mieux comprendre l'impact de la mission de Paycom sur ses performances financières, le tableau suivant décrit les mesures financières clés pour le troisième trimestre et neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement | 9m 2024 | 9m 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus récurrents | $445,002 | $398,763 | 11.6% | $1,367,298 | $1,237,706 | 10.5% |
| Implémentation et autres revenus | $6,932 | $7,540 | -8.1% | $22,029 | $21,373 | 3.1% |
| Revenus totaux | $451,934 | $406,303 | 11.2% | $1,389,327 | $1,259,079 | 10.3% |
| Dépenses d'exploitation | $70,818 | $55,600 | 27.4% | $201,939 | $163,302 | 23.7% |
| Revenu net | $73,278 | $75,219 | -2.5% | $388,435 | $259,031 | 49.9% |
| Bénéfice par action (de base) | $1.31 | $1.30 | 0.8% | $6.90 | $4.48 | 54.1% |
Domaines d'intervention stratégique
L'énoncé de mission de Paycom s'aligne sur son accent stratégique sur les domaines suivants:
- Innovation: Amélioration continue et développement de solutions logicielles qui répondent aux besoins en évolution des entreprises.
- Autonomisation du client: Permettre aux clients d'améliorer leur efficacité opérationnelle et leur engagement des employés grâce à la technologie conviviale.
- Extension du marché: Cibler de nouveaux clients et marchés pour augmenter la part de marché et stimuler la croissance des revenus.
- Développement des employés: Investir dans la formation et le développement de la main-d'œuvre pour maintenir une équipe compétente et compétente.
Développements récents
Conformément à sa mission, Paycom a fait des investissements importants dans la recherche et le développement, entraînant une augmentation des dépenses. Le tableau suivant résume les dépenses de recherche et développement pour les récentes périodes fiscales:
| Période | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement | 9m 2024 | 9m 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | $63,047 | $51,864 | 21.6% | $175,927 | $143,651 | 22.4% |
Métriques et croissance des clients
La mission de Paycom pour améliorer les services à la clientèle se reflète dans sa clientèle croissante et la balance quotidienne moyenne des fonds détenus pour les clients:
- Nombre de clients: Des acquisitions de clients accrues conduisant à une clientèle plus large.
- Équilibre quotidien moyen des fonds détenus pour les clients: 2,4 milliards de dollars au 30 septembre 2024.
Dans l'ensemble, l'énoncé de mission de Paycom n'est pas seulement une déclaration d'intention, mais elle est activement soutenue par des performances financières mesurables et des initiatives stratégiques qui stimulent sa croissance et sa satisfaction des clients.
Comment fonctionne Paycom Software, Inc. (PAYC)
Overview de Paycom Software, Inc.
Paycom Software, Inc. (PAYC) fournit une solution complète de gestion du capital humain basé sur le cloud (HCM) pour les entreprises. Sa plate-forme intègre diverses fonctions, notamment le traitement de la paie, l'acquisition de talents, le temps et la fréquentation, etc.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Paycom a déclaré un chiffre d'affaires total de 451,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, marquant une augmentation de 11,2%, contre 406,3 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les revenus de l'année à jour ont atteint 1,389 milliard de dollars, contre 1,259 milliard de dollars de l'année en 2023, reflétant une croissance de 10,3%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement | YTD 2024 | YTD 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 451,9 millions de dollars | 406,3 millions de dollars | 11.2% | 1,389 milliard de dollars | 1,259 milliard de dollars | 10.3% |
| Revenu net | 73,3 millions de dollars | 75,2 millions de dollars | -2.6% | 388,4 millions de dollars | 259,0 millions de dollars | 50.0% |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.31 | $1.30 | 0.8% | $6.89 | $4.46 | 54.6% |
Sources de revenus
Les revenus de Paycom proviennent principalement des revenus récurrents, qui représentaient 98,5% du total des revenus au troisième trimestre 2024, soit à 445 millions de dollars. La mise en œuvre et d'autres services ont contribué les 1,5% restants avec 6,9 millions de dollars.
Structure des coûts
Le coût total des revenus pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 88,4 millions de dollars, ce qui représente 19,5% du total des revenus. Cela comprend les dépenses d'exploitation de 70,8 millions de dollars et les frais d'amortissement et d'amortissement de 17,5 millions de dollars.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont atteint 347,1 millions de dollars, contre 309,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023, principalement en raison de l'augmentation des dépenses liées aux employés. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 104,5 millions de dollars | 101,2 millions de dollars | 3.3% |
| Recherche et développement | 63,0 millions de dollars | 51,9 millions de dollars | 21.6% |
| Général et administratif | 70,6 millions de dollars | 71,8 millions de dollars | -1.6% |
Performance du stock
En octobre 2024, le cours des actions de Paycom était d'environ 175,00 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 15%. La capitalisation boursière de la société s'élevait à environ 10 milliards de dollars.
Dividendes
Paycom a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,375 $ par action au troisième trimestre 2024. Les dividendes en espèces totaux versés pour le trimestre s'élevaient à environ 21 millions de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
Paycom maintient une facilité de crédit renouvelable de 1 milliard de dollars, sans emprunts en circulation au 30 septembre 2024. Les équivalents en espèces et en espèces ont totalisé 325,8 millions de dollars, avec des fonds détenus pour les clients pour un montant de 1,4 milliard de dollars.
Gestion des fonds des clients
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le solde quotidien moyen des fonds détenus pour les clients était de 2,4 milliards de dollars, reflétant une augmentation due à des taux d'intérêt plus élevés et à un solde moyen plus élevé par rapport aux périodes antérieures.
Investissements de recherche et développement
Les coûts totaux de recherche et développement de Paycom pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 270,3 millions de dollars, ce qui comprend des coûts capitalisés et passés en charge. La société continue d'investir massivement dans le développement de sa plate-forme pour améliorer les offres de services.
Perspectives
Paycom prévoit que la croissance continue des revenus axée par l'acquisition de nouveaux clients et l'expansion des offres de services. La société prévoit de maintenir sa solide position de marché dans l'espace HCM.
Comment Paycom Software, Inc. (PAYC) fait de l'argent
Sources de revenus
Paycom Software, Inc. génère principalement des revenus grâce à deux principaux flux: les revenus récurrents et la mise en œuvre et d'autres revenus.
Revenus récurrents
Les revenus récurrents proviennent de divers services, notamment le traitement de la paie, la gestion des RH, l'acquisition de talents et les applications de gestion du temps et du travail. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Paycom a déclaré des revenus récurrents de:
| Période | Revenus récurrents (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $445,002 | 98.5% |
| Q3 2023 | $398,763 | 98.1% |
| YTD 2024 | $1,367,298 | 98.4% |
| YTD 2023 | $1,237,706 | 98.3% |
L'augmentation des revenus récurrents du troisième trimestre 2024 représente une croissance de 11,6% par rapport au troisième trimestre 2023, tirée par de nouvelles acquisitions de clients et une augmentation des revenus par client.
Implémentation et autres revenus
Ce flux de revenus comprend des frais de conversion initiaux non remboursables perçus auprès de nouveaux clients, reconnus de manière rare au cours de la période de relation client estimée. Pour le troisième trimestre 2024, la mise en œuvre et les autres revenus étaient:
| Période | Mise en œuvre et autres revenus (par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $6,932 | 1.5% |
| Q3 2023 | $7,540 | 1.9% |
| YTD 2024 | $22,029 | 1.6% |
| YTD 2023 | $21,373 | 1.7% |
Pour le troisième trimestre 2024, il y a eu une baisse de 8,1% des revenus de mise en œuvre par rapport au troisième trimestre 2023, principalement en raison de la diminution des frais d'accès aux clients historiques.
Structure des coûts
Le coût des revenus de Paycom a également connu des variations, ce qui a un impact sur la rentabilité. Le coût des revenus du troisième trimestre 2024 a totalisé:
| Période | Coût des revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $88,353 | 19.5% |
| Q3 2023 | $68,941 | 17.0% |
| YTD 2024 | $250,868 | 18.1% |
| YTD 2023 | $201,601 | 16.0% |
L'augmentation du coût des revenus était principalement due à une augmentation des dépenses liées aux employés et à la dépréciation.
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation de Paycom reflète son efficacité dans la gestion des coûts par rapport aux revenus. Le résultat d'exploitation du troisième trimestre 2024 a été signalé comme suit:
| Période | Revenu opérationnel (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $104,874 | 23.2% |
| Q3 2023 | $96,901 | 23.8% |
| YTD 2024 | $485,828 | 35.0% |
| YTD 2023 | $344,599 | 27.4% |
Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 8,2% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, présentant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action
Les mesures de rentabilité de Paycom indiquent une forte santé financière. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était:
| Période | Revenu net (par milliers) | Bénéfice par action (EPS) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $73,278 | $1.31 |
| Q3 2023 | $75,219 | $1.30 |
| YTD 2024 | $388,435 | $6.90 |
| YTD 2023 | $259,031 | $4.48 |
Le bénéfice net a légèrement diminué de 2,6% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, ce qui reflète l'impact de l'augmentation des coûts.
Intérêts et autres revenus
Paycom suscite également des intérêts sur les fonds détenus pour les clients, considérablement touchés par les fluctuations des taux d'intérêt. Les revenus d'intérêts pour le troisième trimestre 2024 étaient:
| Période | Revenu des intérêts (en milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $4,229 |
| Q3 2023 | $5,362 |
Cette baisse des revenus des intérêts a été attribuée à une baisse des soldes en espèces.
Conclusion sur la santé financière
Avec un modèle de revenus robuste et un accent sur l'efficacité opérationnelle, Paycom Software, Inc. continue de tirer parti de ses forces sur le marché du HCM. L'accent stratégique de l'entreprise sur l'acquisition et la rétention des clients, associés à une gestion efficace des coûts, le positionne bien pour la croissance et la rentabilité continues en 2024 et au-delà.
Paycom Software, Inc. (PAYC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Paycom Software, Inc. (PAYC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Paycom Software, Inc. (PAYC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paycom Software, Inc. (PAYC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.