PaySign, Inc. (PAYS) Bundle
تاريخ موجز لشركة PAYSIGN, INC.
أظهرت شركة PAYSIGN, INC.، الشركة الرائدة في حلول البطاقات المدفوعة مسبقًا، نموًا وابتكارًا كبيرًا في قطاع التكنولوجيا المالية. اعتبارًا من عام 2024، حققت الشركة تطورات ملحوظة في عملياتها، خاصة في صناعات البلازما والأدوية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت PAYSIGN عن إجمالي إيرادات قدرها $42,778,104، وهو ما يمثل زيادة قدرها 27.4% مقارنة ب $33,584,666 لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| فئة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| صناعة البلازما | $33,080,830 | $30,436,240 | $2,644,590 | 8.7% |
| صناعة الأدوية | $8,338,433 | $2,345,068 | $5,993,365 | 255.6% |
| إيرادات أخرى | $1,358,841 | $803,358 | $555,483 | 69.1% |
تحليل التكلفة والأرباح
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $19,779,776، زيادة 19.2% من $16,589,139 في عام 2023. وارتفع إجمالي الربح لنفس الفترة إلى $22,998,328، حتى 35.3% من $16,995,527 في العام السابق، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 53.8%.
مصاريف التشغيل
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية $22,441,154، وهو أ 26.1% زيادة مقارنة ب $17,794,778 في عام 2023. وتفصيل المصاريف التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $18,149,506 | $14,946,584 | $3,202,922 | 21.4% |
| الاستهلاك والإطفاء | $4,291,648 | $2,848,194 | $1,443,454 | 50.7% |
صافي الدخل والأرباح
بلغ صافي دخل PAYSIGN للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $2,443,035، تحسن كبير في 192.1% مقارنة ب $836,318 في عام 2023. وكان هامش صافي الدخل لهذه الفترة 5.7%.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $8,633,922، مقارنة ب $4,180,064 في عام 2023، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي. تفاصيل التدفق النقدي هي كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $8,633,922 | $4,180,064 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($7,087,867) | ($4,999,986) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($331,695) | ($1,118,284) |
مقاييس أداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى PAYSIGN 54,324,382 تم إصدار أسهم عادية بإجمالي حقوق المساهمين $28,506,309. كما أعلنت الشركة عن متوسط مرجح لصافي الدخل الأساسي للسهم الواحد $0.05.
طوال عام 2024، واصلت PAYSIGN ابتكار وتوسيع عروضها، لا سيما استجابة للطلب المتزايد في قطاعي البلازما والأدوية، مما يضع نفسها في موضع النمو المستمر والربحية في السنوات المقبلة.
من يملك PaySign, Inc. (PAYS)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى PaySign, Inc. إجمالي 54,324,382 أسهم الأسهم العادية الصادرة. من بين هؤلاء، 53,526,374 وكانت الأسهم معلقة، ولم يتم إصدار أي أسهم ممتازة.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية PaySign, Inc. بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مارك الوافد الجديد (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 2.21% |
| المستثمر المؤسسي أ | 3,500,000 | 6.44% |
| المستثمر المؤسسي ب | 2,800,000 | 5.15% |
| أصحاب المؤسسات الأخرى | 15,000,000 | 27.57% |
| التعويم العام | 31,824,382 | 58.63% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى PaySign, Inc. قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 196 مليون دولار، مع تداول الأسهم حولها $3.60 لكل سهم. وفي الربع الأخير، أظهر السهم اتجاها تصاعديا، حيث ارتفع بنسبة 15%.
المعاملات الأخيرة
- خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تمت إعادة شراء PaySign 100.000 سهم بتكلفة إجمالية قدرها $360,495، مما يعكس متوسط السعر المرجح $3.60 لكل سهم.
- وفي نفس الفترة أصدرت الشركة 542.000 سهم لجوائز الأسهم المكتسبة وخيارات الأسهم.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت PaySign عن إيرادات قدرها $42,778,104، مما يمثل زيادة كبيرة في 27.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما حققت الشركة صافي دخل قدره $2,443,035 خلال هذه الفترة.
علاقات المستثمرين
تحافظ PaySign على تفاعل نشط مع مستثمريها، حيث تقدم تحديثات منتظمة من خلال مكالمات الأرباح والتقارير المالية. تؤكد الشركة على الشفافية في عملياتها وأدائها المالي لتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة PaySign, Inc. (PAYS).
تهدف شركة PaySign, Inc. إلى توفير حلول دفع مبتكرة وفعالة تعمل على تحسين تجربة العملاء مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة. تركز الشركة على خدمة صناعات البلازما والأدوية من خلال برامج البطاقات المدفوعة مسبقًا، مع التركيز على الشفافية والأمن والتميز التشغيلي.
مالي Overview اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت PaySign نموًا ماليًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بشكل كبير، مدفوعًا بحضورها المتزايد في قطاعي البلازما والأدوية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $15,256,431 | $12,400,325 | $2,856,106 | 23.0% |
| تكلفة الإيرادات | $6,783,117 | $6,068,207 | $714,910 | 11.8% |
| إجمالي الربح | $8,473,314 | $6,332,118 | $2,141,196 | 33.8% |
| مصاريف التشغيل | $7,783,465 | $5,741,686 | $2,041,779 | 35.6% |
| الدخل من العمليات | $689,849 | $590,432 | $99,417 | 16.8% |
| صافي الدخل | $1,436,837 | $1,100,604 | $336,233 | 30.5% |
توزيع الإيرادات
يسلط تكوين الإيرادات الضوء على نمو الشركة في القطاعات الرئيسية:
| قطاع | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| صناعة البلازما | $11,439,534 | $11,061,712 | $377,822 | 3.4% |
| صناعة الأدوية | $3,274,888 | $1,026,270 | $2,248,618 | 219.1% |
| آخر | $542,009 | $312,343 | $229,666 | 73.5% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
يمكن تقييم الفعالية التشغيلية لـ PaySign من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حجم الدولار المحمل على البطاقات | 456 مليون دولار | 448 مليون دولار |
| إجمالي معدل تحويل الإيرادات | 3.34% | 2.77% |
| معدل تحويل إجمالي الربح | 1.86% | 1.41% |
| معدل تحويل صافي الدخل | 0.31% | 0.25% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس حقوق المساهمين في الشركة صحتها المالية:
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $28,506,309 |
| الأسهم العادية المعلقة | 53,526,374 |
| الأرباح المحتجزة | $6,155,126 |
| أسهم الخزينة | $(1,638,379) |
تحليل التدفق النقدي
يُظهر التدفق النقدي لـ PaySign للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 المتانة التشغيلية:
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $8,633,922 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(7,087,867) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(331,695) |
| النقدية غير المقيدة | $10,293,207 |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تنعكس مهمة PaySign المتمثلة في ابتكار حلول الدفع وتعزيزها في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها وتركيزها الاستراتيجي على أسواق البلازما والأدوية. يوضح النمو المالي للشركة التزامها بتقديم القيمة للعملاء وأصحاب المصلحة على حد سواء.
كيف تعمل شركة PaySign, Inc. (PAYS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة PaySign, Inc. في مجال البطاقات المدفوعة مسبقًا ومعالجة الدفع، مع التركيز على خدمة قطاعي البلازما والأدوية. توفر الشركة حلول البطاقات المدفوعة مسبقًا التي تسهل عمليات الدفع للتبرع بالبلازما وبرامج القدرة على تحمل تكاليف المرضى.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت PaySign عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $42,778,104 | $33,584,666 | $9,193,438 | 27.4% |
| تكلفة الإيرادات | $19,779,776 | $16,589,139 | $3,190,637 | 19.2% |
| إجمالي الربح | $22,998,328 | $16,995,527 | $6,002,801 | 35.3% |
| مصاريف التشغيل | $22,441,154 | $17,794,778 | $4,646,376 | 26.1% |
| صافي الدخل | $2,443,035 | $836,318 | $1,606,717 | 192.1% |
توزيع الإيرادات
وفي نفس الفترة تم تحقيق إيرادات من القطاعات التالية:
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| صناعة البلازما | $33,080,830 | $30,436,240 | $2,644,590 | 8.7% |
| صناعة الأدوية | $8,338,433 | $2,345,068 | $5,993,365 | 255.6% |
| إيرادات أخرى | $1,358,841 | $803,358 | $555,483 | 69.1% |
المقاييس التشغيلية
وتضمنت مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة ما يلي:
- إجمالي حجم الدولار المحمل على البطاقات: 1,339 مليون دولار (2024)، 1,232 مليون دولار (2023)
- إجمالي معدل تحويل الإيرادات (9 أشهر): 3.20% (2024)، 2.73% (2023)
- معدل تحويل صافي الدخل (9 أشهر): 0.18% (2024)، 0.07% (2023)
بيان التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $8,633,922 | $4,180,064 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(7,087,867) | $(4,999,986) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(331,695) | $(1,118,284) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة PaySign ما يلي:
| عنصر الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $28,506,309 |
| الأسهم العادية الصادرة | 54,324,382 سهم |
| العجز المتراكم | $(1,638,379) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت PaySign شراء:
| الأسهم المشتراة | متوسط السعر المرجح | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|
| 100,000 | $3.60 | $360,495 |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ PaySign بوضع مالي قوي مع زيادة كبيرة في الإيرادات وصافي الدخل والتدفق النقدي من العمليات مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الاستراتيجيات التشغيلية الفعالة وطلب السوق.
كيف تجني شركة PaySign, Inc. (PAYS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة PaySign, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- برامج بطاقة البلازما
- برامج بطاقة فارما
- مصادر الإيرادات الأخرى
برامج بطاقة البلازما
وفي صناعة البلازما، أعلنت PaySign عن إيرادات قدرها $33,080,830 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $30,436,240 لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 8.7%. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات البلازما $11,439,534، أ 3.4% زيادة من $11,061,712 في عام 2023.
برامج بطاقة فارما
شهدت الإيرادات من صناعة الأدوية نموًا كبيرًا، حيث وصلت إلى $8,338,433 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من $2,345,068 في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة 255.6%. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الأدوية $3,274,888، مقارنة ب $1,026,270، مما يدل على نمو 219.1%.
مصادر الإيرادات الأخرى
وبلغت الإيرادات الأخرى، والتي تشمل رسوم حامل البطاقة، ورسوم التبادل، ورسوم إدارة البرنامج $1,358,841 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 69.1% من $803,358 في عام 2023. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الأخرى $542,009، من $312,343، نمو 73.5%.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بلازما | $11,439,534 | $11,061,712 | 3.4% | $33,080,830 | $30,436,240 | 8.7% |
| فارما | $3,274,888 | $1,026,270 | 219.1% | $8,338,433 | $2,345,068 | 255.6% |
| آخر | $542,009 | $312,343 | 73.5% | $1,358,841 | $803,358 | 69.1% |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة إيرادات PaySign للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $19,779,776، مقارنة ب $16,589,139 في عام 2023، يمثل أ 19.2% يزيد. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة الإيرادات $6,783,117، وهو ما يصل من $6,068,207 في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 11.8%.
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $22,998,328، مقارنة ب $16,995,527 في عام 2023، نموًا قدره 35.3%. تحسن الهامش الإجمالي إلى 53.8% من 50.6%. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الربح $8,473,314، من $6,332,118 في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس أ 33.8% زيادة، مع هامش إجمالي قدره 55.5% مقارنة ب 51.1%.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $18,149,506، من $14,946,584 في عام 2023، بزيادة قدرها 21.4%. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت هذه النفقات $6,217,844، مقارنة ب $4,696,509 في الربع الثالث من عام 2023، بنمو قدره 32.4%.
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت PaySign دخلاً صافيًا قدره $2,443,035، من $836,318 في عام 2023، مما سيشهد نموًا قدره 192.1%. بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 $1,436,837، مقارنة ب $1,100,604 في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 30.5%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $1,436,837 | $1,100,604 | $2,443,035 | $836,318 |
| إجمالي الربح | $8,473,314 | $6,332,118 | $22,998,328 | $16,995,527 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 55.5% | 51.1% | 53.8% | 50.6% |
| مصاريف التشغيل | $6,217,844 | $4,696,509 | $18,149,506 | $14,946,584 |
مؤشرات الأداء الرئيسية
يتتبع PaySign العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك:
- إجمالي حجم الدولار المحمل على البطاقات: 456 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 448 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- إجمالي معدل تحويل الإيرادات: 3.34% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 2.77% في الربع الثالث من عام 2023.
- معدل تحويل صافي الدخل: 0.31% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 0.25% في الربع الثالث من عام 2023.
PaySign, Inc. (PAYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PaySign, Inc. (PAYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PaySign, Inc. (PAYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PaySign, Inc. (PAYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.