PaySign, Inc. (PAYS) Bundle
Un bref historique de Paysign, inc.
Paysign, Inc., un leader des solutions de cartes prépayées, a montré une croissance et une innovation importantes dans le secteur de la technologie financière. En 2024, la société a fait des progrès notables dans ses opérations, en particulier dans les industries du plasma et de la pharmaceutique.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Paysign a déclaré un chiffre d'affaires total de $42,778,104, représentant une augmentation de 27.4% par rapport à $33,584,666 pour la même période en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Catégorie | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Industrie du plasma | $33,080,830 | $30,436,240 | $2,644,590 | 8.7% |
| Industrie pharmaceutique | $8,338,433 | $2,345,068 | $5,993,365 | 255.6% |
| Autres revenus | $1,358,841 | $803,358 | $555,483 | 69.1% |
Analyse des coûts et des bénéfices
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $19,779,776, une augmentation de 19.2% depuis $16,589,139 en 2023. Le bénéfice brut pour la même période est passé à $22,998,328, 35.3% depuis $16,995,527 l'année précédente, entraînant une marge brute de 53.8%.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales sont élevées à $22,441,154, qui est un 26.1% augmentation par rapport à $17,794,778 en 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 Montant | 2023 Montant | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $18,149,506 | $14,946,584 | $3,202,922 | 21.4% |
| Dépréciation et amortissement | $4,291,648 | $2,848,194 | $1,443,454 | 50.7% |
Revenu net et bénéfice
Le revenu net de Paysign pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $2,443,035, une amélioration significative de 192.1% par rapport à $836,318 en 2023. La marge de revenu net pour cette période était 5.7%.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $8,633,922, par rapport à $4,180,064 en 2023, reflétant une forte performance opérationnelle. Les détails des flux de trésorerie sont les suivants:
| Catégorie de trésorerie | 2024 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $8,633,922 | $4,180,064 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($7,087,867) | ($4,999,986) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($331,695) | ($1,118,284) |
Métriques de performance des stocks
Au 30 septembre 2024, Paysign avait 54,324,382 actions ordinaires émises, avec un capital total des actionnaires de $28,506,309. La société a également déclaré un revenu net de base moyen pondéré par action de $0.05.
Tout au long de 2024, Paysign a continué d'innover et d'élargir ses offres, en particulier en réponse à une demande accrue dans les secteurs du plasma et de la pharmaceutique, se positionnant pour une croissance et une rentabilité continues dans les années à venir.
A qui possède Paysign, Inc. (Pays)
Structure des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Paysign, Inc. avait un total de 54,324,382 actions ordinaires émises. Parmi ceux-ci, 53,526,374 Les actions étaient en cours, sans actions privilégiées émises.
Importants actionnaires
La propriété de Paysign, Inc. est distribuée entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Nom de l'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Mark Newcomer (PDG) | 1,200,000 | 2.21% |
| Investisseur institutionnel A | 3,500,000 | 6.44% |
| Investisseur institutionnel B | 2,800,000 | 5.15% |
| Autres détenteurs institutionnels | 15,000,000 | 27.57% |
| Flotteur public | 31,824,382 | 58.63% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Paysign, Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 196 millions de dollars, avec des échanges de stocks à environ $3.60 par action. Au dernier trimestre, le stock a montré une tendance à la hausse, augmentant par 15%.
Transactions récentes
- Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Paysign rachat 100 000 actions à un coût total de $360,495, reflétant un prix moyen pondéré de $3.60 par action.
- Au cours de la même période, la société a publié 542 000 actions pour les récompenses en actions acquises et les options d'achat d'actions.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Paysign a déclaré des revenus de $42,778,104, marquant une augmentation significative de 27.4% par rapport à la même période de l'année précédente. L'entreprise a également obtenu un revenu net de $2,443,035 pendant cette période.
Relations avec les investisseurs
Paysign maintient un engagement actif avec ses investisseurs, fournissant des mises à jour régulières par le biais d'appels de bénéfices et de rapports financiers. La Société met l'accent sur la transparence dans ses opérations et ses performances financières pour améliorer la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Paysign, Inc. (PAYS)
Paysign, Inc. vise à fournir des solutions de paiement innovantes et efficaces qui améliorent l'expérience client tout en offrant de la valeur aux parties prenantes. L'entreprise se concentre sur le service des industries du plasma et de la pharmaceutique grâce à ses programmes de cartes prépayées, mettant l'accent sur la transparence, la sécurité et l'excellence opérationnelle.
Financier Overview Au 30 septembre 2024
Au troisième trimestre de 2024, Paysign a déclaré une croissance financière significative par rapport à l'année précédente. Les revenus totaux de la société ont considérablement augmenté, tiré par sa présence en expansion dans les secteurs du plasma et de la pharmaceutique.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $15,256,431 | $12,400,325 | $2,856,106 | 23.0% |
| Coût des revenus | $6,783,117 | $6,068,207 | $714,910 | 11.8% |
| Bénéfice brut | $8,473,314 | $6,332,118 | $2,141,196 | 33.8% |
| Dépenses d'exploitation | $7,783,465 | $5,741,686 | $2,041,779 | 35.6% |
| Revenus des opérations | $689,849 | $590,432 | $99,417 | 16.8% |
| Revenu net | $1,436,837 | $1,100,604 | $336,233 | 30.5% |
Répartition des revenus
La composition des revenus met en évidence la croissance de l'entreprise dans les secteurs clés:
| Secteur | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Industrie du plasma | $11,439,534 | $11,061,712 | $377,822 | 3.4% |
| Industrie pharmaceutique | $3,274,888 | $1,026,270 | $2,248,618 | 219.1% |
| Autre | $542,009 | $312,343 | $229,666 | 73.5% |
Indicateurs de performance clés
L'efficacité opérationnelle de Paysign peut être évaluée par ses principaux indicateurs de performance:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Volume de dollar brut chargé sur les cartes | 456 millions de dollars | 448 millions de dollars |
| Taux de conversion des revenus totaux | 3.34% | 2.77% |
| Taux de conversion de bénéfices bruts | 1.86% | 1.41% |
| Taux de conversion de revenu net | 0.31% | 0.25% |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres de la société reflètent sa santé financière:
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $28,506,309 |
| Actions ordinaires en circulation | 53,526,374 |
| Des bénéfices non répartis | $6,155,126 |
| Bétail du Trésor | $(1,638,379) |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie de Paysign pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, montrent une robustesse opérationnelle:
| Activité de flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $8,633,922 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(7,087,867) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(331,695) |
| Argent sans restriction | $10,293,207 |
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de Paysign d'innover et d'améliorer les solutions de paiement se reflète dans ses revenus en expansion, sa rentabilité améliorée et son accent stratégique sur le plasma et les marchés pharmaceutiques. La croissance financière de l'entreprise démontre son engagement à apporter de la valeur aux clients et aux parties prenantes.
Comment fonctionne Paysign, Inc. (Pays) fonctionne
Modèle commercial
Paysign, Inc. opère dans l'industrie du traitement des cartes et des paiements prépayées, en se concentrant sur le service des secteurs du plasma et de la pharmaceutique. L'entreprise fournit des solutions de cartes prépayées qui facilitent les paiements pour les programmes de don de plasma et d'abordabilité des patients.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Paysign a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $42,778,104 | $33,584,666 | $9,193,438 | 27.4% |
| Coût des revenus | $19,779,776 | $16,589,139 | $3,190,637 | 19.2% |
| Bénéfice brut | $22,998,328 | $16,995,527 | $6,002,801 | 35.3% |
| Dépenses d'exploitation | $22,441,154 | $17,794,778 | $4,646,376 | 26.1% |
| Revenu net | $2,443,035 | $836,318 | $1,606,717 | 192.1% |
Répartition des revenus
Au cours de la même période, des revenus ont été générés à partir des segments suivants:
| Segment | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Industrie du plasma | $33,080,830 | $30,436,240 | $2,644,590 | 8.7% |
| Industrie pharmaceutique | $8,338,433 | $2,345,068 | $5,993,365 | 255.6% |
| Autres revenus | $1,358,841 | $803,358 | $555,483 | 69.1% |
Métriques opérationnelles
Les principaux indicateurs de performance de l'entreprise comprenaient:
- Volume de dollars bruts chargé sur les cartes: 1 339 millions de dollars (2024), 1 232 millions de dollars (2023)
- Taux de conversion des revenus totaux (9 mois): 3,20% (2024), 2,73% (2023)
- Taux de conversion du revenu net (9 mois): 0,18% (2024), 0,07% (2023)
Compte de flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de trésorerie étaient les suivantes:
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $8,633,922 | $4,180,064 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(7,087,867) | $(4,999,986) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(331,695) | $(1,118,284) |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, le bilan de Paysign a reflété:
| Élément de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $28,506,309 |
| Actions ordinaires émises | 54 324 382 actions |
| Déficit accumulé | $(1,638,379) |
Programme de rachat d'actions
Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, Paysign racheté:
| Actions achetées | Prix moyen pondéré | Coût total |
|---|---|---|
| 100,000 | $3.60 | $360,495 |
Conclusion sur la santé financière
Depuis le 30 septembre 2024, Paysign conserve une situation financière solide avec une augmentation significative des revenus, du bénéfice net et des flux de trésorerie des opérations par rapport à l'année précédente, reflétant des stratégies opérationnelles efficaces et la demande du marché.
Comment Paysign, Inc. (Pays) fait de l'argent
Sources de revenus
Paysign, Inc. génère des revenus principalement à travers trois segments principaux:
- Programmes de cartes de plasma
- Programmes de cartes pharmaceutiques
- Autres sources de revenus
Programmes de cartes de plasma
Dans l'industrie du plasma, payez les revenus déclarés de $33,080,830 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $30,436,240 pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 8.7%. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du plasma étaient $11,439,534, un 3.4% augmenter de $11,061,712 en 2023.
Programmes de cartes pharmaceutiques
Les revenus de l'industrie pharmaceutique ont connu une croissance significative, atteignant $8,338,433 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de $2,345,068 en 2023, qui est une augmentation remarquable de 255.6%. Au troisième trimestre de 2024, Pharma Revenue était $3,274,888, par rapport à $1,026,270, illustrant une croissance de 219.1%.
Autres sources de revenus
D'autres revenus, qui comprennent les frais de titulaire de carte, les frais d'échange et les frais de gestion des programmes, équivalaient à $1,358,841 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 69.1% depuis $803,358 en 2023. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, d'autres revenus étaient $542,009, à partir de $312,343, une croissance de 73.5%.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) | Revenus YTD 2024 | Revenus YTD 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma | $11,439,534 | $11,061,712 | 3.4% | $33,080,830 | $30,436,240 | 8.7% |
| Pharma | $3,274,888 | $1,026,270 | 219.1% | $8,338,433 | $2,345,068 | 255.6% |
| Autre | $542,009 | $312,343 | 73.5% | $1,358,841 | $803,358 | 69.1% |
Coût des revenus
Le coût des revenus de Paysign pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $19,779,776, par rapport à $16,589,139 en 2023, représentant un 19.2% augmenter. Pour le troisième trimestre 2024, le coût des revenus était $6,783,117, qui est en haut de $6,068,207 au troisième trimestre 2023, marquant une augmentation de 11.8%.
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $22,998,328, par rapport à $16,995,527 en 2023, une croissance de 35.3%. La marge brute s'est améliorée à 53.8% depuis 50.6%. Pour le troisième trimestre 2024, le bénéfice brut était $8,473,314, à partir de $6,332,118 au troisième trimestre 2023, reflétant un 33.8% augmentation, avec une marge brute de 55.5% par rapport à 51.1%.
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient $18,149,506, à partir de $14,946,584 en 2023, une augmentation de 21.4%. Au troisième trimestre 2024, ces dépenses sont équipées de $6,217,844, par rapport à $4,696,509 au troisième trimestre 2023, une croissance de 32.4%.
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Paysign a déclaré un revenu net de $2,443,035, à partir de $836,318 en 2023, présentant une croissance de 192.1%. Le résultat net du troisième trimestre 2024 était $1,436,837, par rapport à $1,100,604 au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation de 30.5%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $1,436,837 | $1,100,604 | $2,443,035 | $836,318 |
| Bénéfice brut | $8,473,314 | $6,332,118 | $22,998,328 | $16,995,527 |
| Marge brute (%) | 55.5% | 51.1% | 53.8% | 50.6% |
| Dépenses d'exploitation | $6,217,844 | $4,696,509 | $18,149,506 | $14,946,584 |
Indicateurs de performance clés
Paysign suit plusieurs indicateurs de performance clés, notamment:
- Volume de dollar brut chargé sur les cartes: 456 millions de dollars Pour le troisième trimestre 2024 Vs. 448 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Taux de conversion totale des revenus: 3.34% Pour le troisième trimestre 2024 Vs. 2.77% au troisième trimestre 2023.
- Taux de conversion net du revenu: 0.31% Pour le troisième trimestre 2024 Vs. 0.25% au troisième trimestre 2023.
PaySign, Inc. (PAYS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PaySign, Inc. (PAYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PaySign, Inc. (PAYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PaySign, Inc. (PAYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.