PaySign, Inc. (PAYS) Bundle
Una breve historia de PaySign, inc.
PaySign, Inc A partir de 2024, la compañía ha realizado avances notables en sus operaciones, particularmente en las industrias de plasma y farmacéuticos.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, PaySign reportó ingresos totales de $42,778,104, representando un aumento de 27.4% en comparación con $33,584,666 Para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Categoría | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Industria de plasma | $33,080,830 | $30,436,240 | $2,644,590 | 8.7% |
| Industria farmacéutica | $8,338,433 | $2,345,068 | $5,993,365 | 255.6% |
| Otros ingresos | $1,358,841 | $803,358 | $555,483 | 69.1% |
Análisis de costos y ganancias
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $19,779,776, un aumento de 19.2% de $16,589,139 en 2023. El beneficio bruto para el mismo período aumentó a $22,998,328, arriba por 35.3% de $16,995,527 en el año anterior, lo que resulta en un margen bruto de 53.8%.
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales ascendieron a $22,441,154, que es un 26.1% Aumento en comparación con $17,794,778 en 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $18,149,506 | $14,946,584 | $3,202,922 | 21.4% |
| Depreciación y amortización | $4,291,648 | $2,848,194 | $1,443,454 | 50.7% |
Ingresos y ganancias netos
El ingreso neto de PaySign para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $2,443,035, una mejora significativa de 192.1% en comparación con $836,318 en 2023. El margen de ingresos netos para este período fue 5.7%.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $8,633,922, en comparación con $4,180,064 en 2023, reflejando un fuerte rendimiento operativo. Los detalles del flujo de efectivo son los siguientes:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $8,633,922 | $4,180,064 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($7,087,867) | ($4,999,986) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($331,695) | ($1,118,284) |
Métricas de rendimiento de stock
A partir del 30 de septiembre de 2024, PaySign había 54,324,382 Acciones de Acciones Comunes emitidas, con una capital total de accionistas de $28,506,309. La compañía también informó un ingreso neto básico promedio ponderado por acción de $0.05.
A lo largo de 2024, PaySign ha seguido innovando y expandiendo sus ofertas, particularmente en respuesta a una mayor demanda en los sectores de plasma y farmacéuticos, posicionándose para el crecimiento continuo y la rentabilidad en los próximos años.
A Who posee PaySign, Inc. (paga)
Estructura de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, PaySign, Inc. tenía un total de 54,324,382 Acciones de acciones comunes emitidas. De estos, 53,526,374 Las acciones estaban en circulación, sin acciones preferidas emitidas.
Principales accionistas
La propiedad de PaySign, Inc. se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Nombre del accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Mark Newcomer (CEO) | 1,200,000 | 2.21% |
| Inversor institucional A | 3,500,000 | 6.44% |
| Inversor institucional b | 2,800,000 | 5.15% |
| Otros titulares institucionales | 15,000,000 | 27.57% |
| Flotador público | 31,824,382 | 58.63% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, PaySign, Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 196 millones, con el comercio de acciones alrededor $3.60 por acción. En el último trimestre, la acción ha mostrado una tendencia al alza, aumentando por 15%.
Transacciones recientes
- Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, PaySign recompra 100,000 acciones a un costo total de $360,495, reflejando un precio promedio ponderado de $3.60 por acción.
- En el mismo período, la Compañía emitió 542,000 acciones para premios de acciones adquiridas y opciones de acciones.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, PaySign reportó ingresos de $42,778,104, marcando un aumento significativo de 27.4% en comparación con el mismo período del año anterior. La compañía también logró un ingreso neto de $2,443,035 durante este período.
Relaciones con inversores
PaySign mantiene un compromiso activo con sus inversores, proporcionando actualizaciones periódicas a través de llamadas de ganancias e informes financieros. La Compañía enfatiza la transparencia en sus operaciones y desempeño financiero para mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de PaySign, Inc. (paga)
PaySign, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones de pago innovadoras y eficientes que mejoren la experiencia del cliente al tiempo que entregan valor a las partes interesadas. La compañía se enfoca en servir a las industrias de plasma y farmacéuticos a través de sus programas de tarjetas prepagas, enfatizando la transparencia, la seguridad y la excelencia operativa.
Financiero Overview A partir del 30 de septiembre de 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, PaySign informó un crecimiento financiero significativo en comparación con el año anterior. Los ingresos totales de la compañía aumentaron sustancialmente, impulsados por su presencia en expansión en los sectores de plasma y farmacéuticos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $15,256,431 | $12,400,325 | $2,856,106 | 23.0% |
| Costo de los ingresos | $6,783,117 | $6,068,207 | $714,910 | 11.8% |
| Beneficio bruto | $8,473,314 | $6,332,118 | $2,141,196 | 33.8% |
| Gastos operativos | $7,783,465 | $5,741,686 | $2,041,779 | 35.6% |
| Ingresos de las operaciones | $689,849 | $590,432 | $99,417 | 16.8% |
| Lngresos netos | $1,436,837 | $1,100,604 | $336,233 | 30.5% |
Desglose de ingresos
La composición de los ingresos destaca el crecimiento de la compañía en los sectores clave:
| Sector | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Industria de plasma | $11,439,534 | $11,061,712 | $377,822 | 3.4% |
| Industria farmacéutica | $3,274,888 | $1,026,270 | $2,248,618 | 219.1% |
| Otro | $542,009 | $312,343 | $229,666 | 73.5% |
Indicadores clave de rendimiento
La efectividad operativa de PaySign se puede evaluar a través de sus indicadores clave de rendimiento:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Volumen bruto de dólar cargado en tarjetas | $ 456 millones | $ 448 millones |
| Tasa de conversión de ingresos totales | 3.34% | 2.77% |
| Tasa de conversión de ganancias brutas | 1.86% | 1.41% |
| Tasa de conversión de ingresos netos | 0.31% | 0.25% |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de accionistas de la compañía refleja su salud financiera:
| Componente de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $28,506,309 |
| Acciones comunes en circulación | 53,526,374 |
| Ganancias retenidas | $6,155,126 |
| Stock del tesoro | $(1,638,379) |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de PaySign para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, muestra robustez operativa:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $8,633,922 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(7,087,867) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(331,695) |
| Efectivo sin restricciones | $10,293,207 |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de PaySign de innovar y mejorar las soluciones de pago se refleja en sus ingresos en expansión, una mejor rentabilidad y un enfoque estratégico en los mercados de plasma y farmacéuticos. El crecimiento financiero de la compañía demuestra su compromiso de entregar valor a los clientes y las partes interesadas por igual.
Cómo funciona PaySign, Inc. (paga)
Modelo de negocio
PaySign, Inc. opera dentro de la industria de procesamiento de tarjetas y pagos prepagos, centrándose en servir a los sectores de plasma y farmacéuticos. La compañía proporciona soluciones de tarjetas prepagas que facilitan los pagos por donación de plasma y programas de asequibilidad del paciente.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, PaySign informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 | 2023 | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $42,778,104 | $33,584,666 | $9,193,438 | 27.4% |
| Costo de los ingresos | $19,779,776 | $16,589,139 | $3,190,637 | 19.2% |
| Beneficio bruto | $22,998,328 | $16,995,527 | $6,002,801 | 35.3% |
| Gastos operativos | $22,441,154 | $17,794,778 | $4,646,376 | 26.1% |
| Lngresos netos | $2,443,035 | $836,318 | $1,606,717 | 192.1% |
Desglose de ingresos
En el mismo período, los ingresos se generaron a partir de los siguientes segmentos:
| Segmento | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Industria de plasma | $33,080,830 | $30,436,240 | $2,644,590 | 8.7% |
| Industria farmacéutica | $8,338,433 | $2,345,068 | $5,993,365 | 255.6% |
| Otros ingresos | $1,358,841 | $803,358 | $555,483 | 69.1% |
Métricas operativas
Los indicadores clave de rendimiento para la empresa incluyen:
- Volumen de dólar bruto cargado en tarjetas: $ 1,339 millones (2024), $ 1,232 millones (2023)
- Tasa de conversión total de ingresos (9 meses): 3.20% (2024), 2.73% (2023)
- Tasa de conversión de ingresos netos (9 meses): 0.18% (2024), 0.07% (2023)
Estado de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo fueron las siguientes:
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $8,633,922 | $4,180,064 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(7,087,867) | $(4,999,986) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(331,695) | $(1,118,284) |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Paysign reflejó:
| Artículo de capital | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $28,506,309 |
| Acciones comunes emitidas | 54,324,382 acciones |
| Déficit acumulado | $(1,638,379) |
Programa de recompra de acciones
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, PaySign recompra:
| Acciones compradas | Precio promedio ponderado | Costo total |
|---|---|---|
| 100,000 | $3.60 | $360,495 |
Conclusión sobre salud financiera
As of September 30, 2024, PaySign maintains a solid financial position with a significant increase in revenues, net income, and cash flow from operations compared to the previous year, reflecting effective operational strategies and market demand.
Cómo PaySign, Inc. (paga) gana dinero
Flujos de ingresos
PaySign, Inc. genera ingresos principalmente a través de tres segmentos principales:
- Programas de tarjetas de plasma
- Programas de tarjetas farmacéuticas
- Otras fuentes de ingresos
Programas de tarjetas de plasma
En la industria del plasma, PaySign reportó ingresos de $33,080,830 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $30,436,240 para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de 8.7%. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por plasma fueron $11,439,534, a 3.4% aumentar de $11,061,712 en 2023.
Programas de tarjetas farmacéuticas
Los ingresos de la industria farmacéutica vieron un crecimiento significativo, alcanzando $8,338,433 Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $2,345,068 en 2023, que es un aumento notable de 255.6%. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos farmacéuticos fueron $3,274,888, en comparación con $1,026,270, ilustrando un crecimiento de 219.1%.
Otras fuentes de ingresos
Otros ingresos, que incluyen tarifas de titulares de tarjetas, tarifas de intercambio y tarifas de gestión del programa, ascendieron a $1,358,841 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 69.1% de $803,358 en 2023. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, otros ingresos fueron $542,009, arriba de $312,343, un crecimiento de 73.5%.
| Fuente de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) | YTD 2024 Ingresos | YTD 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma | $11,439,534 | $11,061,712 | 3.4% | $33,080,830 | $30,436,240 | 8.7% |
| Farmacéutico | $3,274,888 | $1,026,270 | 219.1% | $8,338,433 | $2,345,068 | 255.6% |
| Otro | $542,009 | $312,343 | 73.5% | $1,358,841 | $803,358 | 69.1% |
Costo de los ingresos
El costo de los ingresos de PaySign para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $19,779,776, en comparación con $16,589,139 en 2023, representando un 19.2% aumentar. Para el tercer trimestre de 2024, el costo de los ingresos fue $6,783,117, que es de $6,068,207 en el tercer trimestre de 2023, marcando un aumento de 11.8%.
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $22,998,328, en comparación con $16,995,527 en 2023, un crecimiento de 35.3%. El margen bruto mejoró a 53.8% de 50.6%. Para el tercer trimestre de 2024, la ganancia bruta fue $8,473,314, arriba de $6,332,118 en el tercer trimestre de 2023, reflejando un 33.8% aumentar, con un margen bruto de 55.5% en comparación con 51.1%.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $18,149,506, arriba de $14,946,584 en 2023, un aumento de 21.4%. In Q3 2024, these expenses amounted to $6,217,844, en comparación con $4,696,509 in Q3 2023, a growth of 32.4%.
Lngresos netos
For the nine months ended September 30, 2024, PaySign reported a net income of $2,443,035, arriba de $836,318 en 2023, mostrando un crecimiento de 192.1%. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $1,436,837, en comparación con $1,100,604 en el tercer trimestre de 2023, reflejando un aumento de 30.5%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,436,837 | $1,100,604 | $2,443,035 | $836,318 |
| Beneficio bruto | $8,473,314 | $6,332,118 | $22,998,328 | $16,995,527 |
| Margen bruto (%) | 55.5% | 51.1% | 53.8% | 50.6% |
| Gastos operativos | $6,217,844 | $4,696,509 | $18,149,506 | $14,946,584 |
Indicadores clave de rendimiento
PaySign rastrea varios indicadores de rendimiento clave, que incluyen:
- Volumen bruto de dólar cargado en tarjetas: $ 456 millones Para el tercer trimestre 2024 vs. $ 448 millones en el tercer trimestre 2023.
- Total Revenue Conversion Rate: 3.34% for Q3 2024 vs. 2.77% en el tercer trimestre 2023.
- Net Income Conversion Rate: 0.31% Para el tercer trimestre 2024 vs. 0.25% en el tercer trimestre 2023.
PaySign, Inc. (PAYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PaySign, Inc. (PAYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PaySign, Inc. (PAYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PaySign, Inc. (PAYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.