PaySign, Inc. (PAYS) Bundle
Uma breve história de Paysign, inc.
PaySign, Inc., líder em soluções de cartões pré -pagos, mostrou crescimento e inovação significativos no setor de tecnologia financeira. A partir de 2024, a empresa fez avanços notáveis em suas operações, particularmente nas indústrias de plasma e farmacêuticos.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a PaySign relatou receitas totais de $42,778,104, representando um aumento de 27.4% comparado com $33,584,666 Pelo mesmo período em 2023. O detalhamento da receita é o seguinte:
| Categoria | 2024 Receita | 2023 Receita | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Indústria de plasma | $33,080,830 | $30,436,240 | $2,644,590 | 8.7% |
| Indústria farmacêutica | $8,338,433 | $2,345,068 | $5,993,365 | 255.6% |
| Outras receitas | $1,358,841 | $803,358 | $555,483 | 69.1% |
Análise de custo e lucro
O custo das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $19,779,776, um aumento de 19.2% de $16,589,139 em 2023. O lucro bruto do mesmo período aumentou para $22,998,328, Up By 35.3% de $16,995,527 no ano anterior, resultando em uma margem bruta de 53.8%.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram $22,441,154, que é um 26.1% aumentar em comparação com $17,794,778 Em 2023. O colapso das despesas operacionais é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $18,149,506 | $14,946,584 | $3,202,922 | 21.4% |
| Depreciação e amortização | $4,291,648 | $2,848,194 | $1,443,454 | 50.7% |
Lucro líquido e ganhos
O lucro líquido de Paysign nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $2,443,035, uma melhoria significativa de 192.1% comparado com $836,318 em 2023. A margem de lucro líquido para esse período foi 5.7%.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $8,633,922, comparado com $4,180,064 em 2023, refletindo um forte desempenho operacional. Os detalhes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $8,633,922 | $4,180,064 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($7,087,867) | ($4,999,986) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($331,695) | ($1,118,284) |
Métricas de desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, Paysign teve 54,324,382 ações ordinárias emitidas, com o patrimônio líquido total de $28,506,309. A empresa também relatou um lucro líquido básico médio ponderado por ação de $0.05.
Ao longo de 2024, a PaySign continuou a inovar e expandir suas ofertas, particularmente em resposta ao aumento da demanda nos setores plasmáticos e farmacêuticos, posicionando -se para o crescimento e a lucratividade contínuos nos próximos anos.
A Who é o dono da Paysign, Inc. (paga)
Estrutura dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a PaySign, Inc. tinha um total de 54,324,382 ações ordinárias emitidas. Fora destes, 53,526,374 As ações estavam em circulação, sem ações preferenciais emitidas.
Principais acionistas
A propriedade da PaySign, Inc. é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Mark Newcomer (CEO) | 1,200,000 | 2.21% |
| Investidor institucional a | 3,500,000 | 6.44% |
| Investidor institucional b | 2,800,000 | 5.15% |
| Outros detentores institucionais | 15,000,000 | 27.57% |
| Flutuação pública | 31,824,382 | 58.63% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a PaySign, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 196 milhões, com negociação de ações em torno $3.60 por ação. No último trimestre, as ações mostraram uma tendência ascendente, aumentando por 15%.
Transações recentes
- Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, Paysign Recmoeded 100.000 ações a um custo total de $360,495, refletindo um preço médio ponderado de $3.60 por ação.
- No mesmo período, a empresa emitiu 542.000 ações Para prêmios de estoque adquiridos e opções de ações.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a PaySign relatou receitas de $42,778,104, marcando um aumento significativo de 27.4% comparado ao mesmo período do ano anterior. A empresa também alcançou um lucro líquido de $2,443,035 durante esse período.
Relações com investidores
A PaySign mantém um envolvimento ativo com seus investidores, fornecendo atualizações regulares por meio de chamadas de ganhos e relatórios financeiros. A Companhia enfatiza a transparência em suas operações e desempenho financeiro para aprimorar o valor dos acionistas.
Declaração de missão PaySign, Inc. (paga)
A PaySign, Inc. visa fornecer soluções de pagamento inovadoras e eficientes que aprimoram a experiência do cliente enquanto agregam valor às partes interessadas. A empresa se concentra em servir as indústrias de plasma e farmacêuticos por meio de seus programas de cartões pré -pagos, enfatizando a transparência, a segurança e a excelência operacional.
Financeiro Overview em 30 de setembro de 2024
No terceiro trimestre de 2024, a PaySign relatou um crescimento financeiro significativo em comparação com o ano anterior. As receitas totais da empresa aumentaram substancialmente, impulsionadas por sua presença em expansão nos setores de plasma e farmacêuticos.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $15,256,431 | $12,400,325 | $2,856,106 | 23.0% |
| Custo das receitas | $6,783,117 | $6,068,207 | $714,910 | 11.8% |
| Lucro bruto | $8,473,314 | $6,332,118 | $2,141,196 | 33.8% |
| Despesas operacionais | $7,783,465 | $5,741,686 | $2,041,779 | 35.6% |
| Receita das operações | $689,849 | $590,432 | $99,417 | 16.8% |
| Resultado líquido | $1,436,837 | $1,100,604 | $336,233 | 30.5% |
Recutação de receita
A composição da receita destaca o crescimento da empresa em setores -chave:
| Setor | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Indústria de plasma | $11,439,534 | $11,061,712 | $377,822 | 3.4% |
| Indústria farmacêutica | $3,274,888 | $1,026,270 | $2,248,618 | 219.1% |
| Outro | $542,009 | $312,343 | $229,666 | 73.5% |
Principais indicadores de desempenho
A eficácia operacional da PaySign pode ser avaliada através de seus principais indicadores de desempenho:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Volume bruto de dólar carregado em cartas | US $ 456 milhões | US $ 448 milhões |
| Taxa total de conversão de receita | 3.34% | 2.77% |
| Taxa de conversão de lucro bruto | 1.86% | 1.41% |
| Taxa de conversão de lucro líquido | 0.31% | 0.25% |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da empresa reflete sua saúde financeira:
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $28,506,309 |
| Ações ordinárias em circulação | 53,526,374 |
| Lucros acumulados | $6,155,126 |
| Estoque de tesouraria | $(1,638,379) |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa de Paysign nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostra robustez operacional:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $8,633,922 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(7,087,867) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(331,695) |
| Dinheiro irrestrito | $10,293,207 |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da PaySign de inovar e aprimorar as soluções de pagamento se reflete em suas receitas em expansão, melhoria da lucratividade e foco estratégico nos mercados plasmáticos e farmacêuticos. O crescimento financeiro da empresa demonstra seu compromisso de agregar valor aos clientes e partes interessadas.
Como funciona a PaySign, Inc. (paga)
Modelo de negócios
A PaySign, Inc. opera no setor de processamento de cartões e pagamentos pré -pago, com foco em servir os setores de plasma e farmacêuticos. A empresa fornece soluções de cartão pré -pago que facilitam os pagamentos para doação de plasma e programas de acessibilidade de pacientes.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a PaySign relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $42,778,104 | $33,584,666 | $9,193,438 | 27.4% |
| Custo das receitas | $19,779,776 | $16,589,139 | $3,190,637 | 19.2% |
| Lucro bruto | $22,998,328 | $16,995,527 | $6,002,801 | 35.3% |
| Despesas operacionais | $22,441,154 | $17,794,778 | $4,646,376 | 26.1% |
| Resultado líquido | $2,443,035 | $836,318 | $1,606,717 | 192.1% |
Recutação de receita
No mesmo período, as receitas foram geradas a partir dos seguintes segmentos:
| Segmento | 2024 Receita | 2023 Receita | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Indústria de plasma | $33,080,830 | $30,436,240 | $2,644,590 | 8.7% |
| Indústria farmacêutica | $8,338,433 | $2,345,068 | $5,993,365 | 255.6% |
| Outras receitas | $1,358,841 | $803,358 | $555,483 | 69.1% |
Métricas operacionais
Os principais indicadores de desempenho da empresa incluíram:
- Volume do dólar bruto carregado em cartões: US $ 1.339 milhões (2024), US $ 1.232 milhões (2023)
- Taxa total de conversão de receita (9 meses): 3,20% (2024), 2,73% (2023)
- Taxa de conversão de lucro líquido (9 meses): 0,18% (2024), 0,07% (2023)
Declaração de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa foram as seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $8,633,922 | $4,180,064 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(7,087,867) | $(4,999,986) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(331,695) | $(1,118,284) |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Paysign é refletido:
| Item de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $28,506,309 |
| Ações ordinárias emitidas | 54.324.382 ações |
| Déficit acumulado | $(1,638,379) |
Programa de recompra de ações
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, Paysign Recmoed:
| Ações compradas | Preço médio ponderado | Custo total |
|---|---|---|
| 100,000 | $3.60 | $360,495 |
Conclusão sobre saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a PaySign mantém uma sólida posição financeira com um aumento significativo nas receitas, lucro líquido e fluxo de caixa das operações em comparação com o ano anterior, refletindo estratégias operacionais eficazes e demanda de mercado.
Como PaySign, Inc. (paga) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A PaySign, Inc. gera receita principalmente através de três segmentos principais:
- Programas de cartões de plasma
- Programas de cartões farmacêuticos
- Outras fontes de receita
Programas de cartões de plasma
Na indústria de plasma, PaySign relatou receita de $33,080,830 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $30,436,240 pelo mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 8.7%. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita plasmática foi $11,439,534, a 3.4% aumento de $11,061,712 em 2023.
Programas de cartões farmacêuticos
A receita da indústria farmacêutica obteve um crescimento significativo, atingindo $8,338,433 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de $2,345,068 em 2023, que é um aumento notável de 255.6%. No terceiro trimestre de 2024, a receita farmacêutica foi $3,274,888, comparado com $1,026,270, ilustrando um crescimento de 219.1%.
Outras fontes de receita
Outras receitas, que incluem taxas do titular do cartão, taxas de intercâmbio e taxas de gerenciamento de programas, totalizaram $1,358,841 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 69.1% de $803,358 Em 2023. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, outra receita foi $542,009, de cima de $312,343, um crescimento de 73.5%.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) | Receita do YTD 2024 | Receita do YTD 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma | $11,439,534 | $11,061,712 | 3.4% | $33,080,830 | $30,436,240 | 8.7% |
| Farmacêutico | $3,274,888 | $1,026,270 | 219.1% | $8,338,433 | $2,345,068 | 255.6% |
| Outro | $542,009 | $312,343 | 73.5% | $1,358,841 | $803,358 | 69.1% |
Custo das receitas
O custo de receita de Paysign nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $19,779,776, comparado com $16,589,139 em 2023, representando um 19.2% aumentar. Para o terceiro trimestre de 2024, o custo das receitas foi $6,783,117, que é de $6,068,207 No terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 11.8%.
Lucro bruto e margens
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $22,998,328, comparado com $16,995,527 em 2023, um crescimento de 35.3%. A margem bruta melhorou para 53.8% de 50.6%. Para o terceiro trimestre de 2024, o lucro bruto foi $8,473,314, de cima de $6,332,118 No terceiro trimestre de 2023, refletindo um 33.8% aumentar, com uma margem bruta de 55.5% comparado com 51.1%.
Despesas operacionais
Despesas de venda, general e administrativa pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram $18,149,506, de cima de $14,946,584 em 2023, um aumento de 21.4%. No terceiro trimestre de 2024, essas despesas chegaram a $6,217,844, comparado com $4,696,509 No terceiro trimestre de 2023, um crescimento de 32.4%.
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a PaySign relatou um lucro líquido de $2,443,035, de cima de $836,318 em 2023, mostrando um crescimento de 192.1%. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi $1,436,837, comparado com $1,100,604 No terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 30.5%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $1,436,837 | $1,100,604 | $2,443,035 | $836,318 |
| Lucro bruto | $8,473,314 | $6,332,118 | $22,998,328 | $16,995,527 |
| Margem bruta (%) | 55.5% | 51.1% | 53.8% | 50.6% |
| Despesas operacionais | $6,217,844 | $4,696,509 | $18,149,506 | $14,946,584 |
Principais indicadores de desempenho
O PaySign rastreia vários indicadores importantes de desempenho, incluindo:
- Volume do dólar bruto carregado em cartões: US $ 456 milhões Para o terceiro trimestre 2024 vs. US $ 448 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Taxa total de conversão de receita: 3.34% Para o terceiro trimestre 2024 vs. 2.77% No terceiro trimestre de 2023.
- Taxa de conversão de lucro líquido: 0.31% Para o terceiro trimestre 2024 vs. 0.25% No terceiro trimestre de 2023.
PaySign, Inc. (PAYS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PaySign, Inc. (PAYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PaySign, Inc. (PAYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PaySign, Inc. (PAYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.