Pitney Bowes Inc. (PBI) Bundle
تاريخ موجز لبيتني باوز
شركة Overview
شركة Pitney Bowes هي شركة تكنولوجيا عالمية تقدم حلولاً مبتكرة في مجالات الشحن والبريد والتجارة الإلكترونية. تأسست الشركة في عام 1920، وتطورت من حلول البريد التقليدية إلى مزود خدمات رقمية ولوجستية شاملة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pitney Bowes عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $499,463 | $503,033 | (1)% |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $543,343 | $476,106 | 14% |
| صافي الدخل من العمليات المستمرة | $122,586 | $17,812 | >100% |
| صافي الخسارة | $(138,472) | $(12,519) | >100% |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(0.77) | $(0.07) | — |
أداء القطاع
في الربع الثالث من عام 2024، كان أداء قطاعات أعمال Pitney Bowes على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات الأعمال | $35,091 | $27,277 | 29% |
| خدمات الدعم | $90,956 | $101,855 | (11)% |
| التمويل | $68,614 | $68,572 | — |
| مبيعات المعدات | $66,418 | $76,705 | (13)% |
| لوازم | $35,428 | $35,695 | (1)% |
| الإيجارات | $16,256 | $16,937 | (4)% |
تحليل التكلفة
وبلغ إجمالي تكاليف الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 103,737 دولاراً أمريكياً، مقارنة بـ 109,367 دولاراً أمريكياً في العام السابق، بانخفاض قدره 5%.
| نوع التكلفة | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة خدمات الأعمال | $10,408 | $8,758 | (19)% |
| تكلفة خدمات الدعم | $30,122 | $33,136 | 9% |
| تكلفة مبيعات المعدات | $49,077 | $52,745 | 7% |
| تكلفة اللوازم | $10,051 | $10,469 | 4% |
| تكلفة الإيجارات | $4,079 | $4,259 | 4% |
إعادة الهيكلة والمبادرات الإستراتيجية
في عام 2024، بدأت Pitney Bowes خطة عالمية لخفض التكاليف، مما أدى إلى إلغاء ما يقرب من 2300 وظيفة وتكبد رسوم قدرها 36 مليون دولار. وتهدف عملية إعادة الهيكلة هذه إلى تحسين الكفاءة في جميع أنحاء المنظمة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Pitney Bowes مواجهة التحديات في أسواقها التقليدية ولكنها تركز على النمو في حلول التسليم الرقمي والتجارة الإلكترونية. يتضمن التحول الاستراتيجي للشركة التركيز على المنتجات الممكّنة على السحابة واشتراكات الشحن.
السيولة والاستقرار المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Pitney Bowes عن نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 561.538 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 600.054 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بمبلغ 400 مليون دولار متاح، مما يعكس الجهود المستمرة لضمان الاستقرار المالي وسط جهود إعادة الهيكلة.
| مقياس السيولة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $561,538 | $600,054 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $400,000 | $500,000 |
خاتمة
ومن خلال إعادة الهيكلة الإستراتيجية والتركيز على الابتكار الرقمي، تهدف Pitney Bowes إلى التغلب على التحديات الحالية في قطاعي البريد والخدمات اللوجستية مع وضع نفسها في الوقت نفسه لتحقيق النمو المستقبلي.
من يملك شركة Pitney Bowes Inc. (PBI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تضم شركة Pitney Bowes Inc. مجموعة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 22,000,000 | 12.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 19,500,000 | 10.8% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 8.3% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 10,000,000 | 5.6% |
| مستثمر فردي | مارك لاوتنباخ (الرئيس التنفيذي) | 1,000,000 | 0.6% |
| آخر | مستثمرون أفراد آخرون | 110,000,000 | 62.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي السنة المالية الأخيرة، شهدت الملكية تغييرات ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة الهيكلة والأداء المالي للشركة. ومن الجدير بالذكر أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بزيادة حصصهم، مما يعكس الثقة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
أداء السوق وقيمة المساهمين
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pitney Bowes Inc. عن خسارة صافية قدرها 166,224,000 دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى خسارة مخففة للسهم قدرها 0.75 دولار أمريكي. وقد أثر هذا على قيمة المساهمين بشكل كبير.
تكوين المساهمين مع مرور الوقت
ويوضح الجدول التالي التغيرات في تكوين المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية، مع التركيز على التحول نحو المستثمرين المؤسسيين.
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | الملكية الفردية (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 40% | 60% |
| 2023 | 55% | 45% |
| 2024 | 65% | 35% |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Pitney Bowes عن إجمالي إيرادات قدرها 1,510,477,000 دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 66.7%. واجهت الشركة تحديات، بما في ذلك صافي الخسارة المنسوبة إلى العمليات المتوقفة، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية العالمية.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون بيتني باوز 2,108,764,000 دولار أمريكي، مع جزء حالي من الديون طويلة الأجل يصل إلى 56,466,000 دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية للمساهمين
وتخضع الشركة لعملية إعادة هيكلة استراتيجية، مما قد يؤثر على ديناميكيات الملكية المستقبلية وعوائد المساهمين. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الإدارة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع عروض الخدمات إلى جذب المزيد من الاستثمار المؤسسي، مما قد يؤدي إلى مشهد ملكية أكثر ملاءمة في السنوات القادمة.
بيان مهمة شركة Pitney Bowes Inc. (PBI).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Pitney Bowes Inc. إلى تقديم حلول وخدمات مبتكرة تساعد الشركات على التواصل والمعاملات وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية. تركز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين مشاركة العملاء من خلال التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Pitney Bowes عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $499,463,000 | $503,033,000 | -0.11% |
| إيرادات خدمات الأعمال | $166,367,000 | $152,451,000 | +9.06% |
| الجزء المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT). | $150,407,000 | $128,344,000 | +17.22% |
| صافي الخسارة | $(138,472,000) | $(12,519,000) | لا يوجد |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء القطاعات الرئيسية كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| حلول سيند تك | $306,473,000 | $291,705,000 | +5.06% |
| خدمات ما قبل الفرز | $113,556,000 | $76,458,000 | +48.70% |
المعالم التشغيلية
في عام 2024، ركزت Pitney Bowes على تحسين كفاءتها التشغيلية:
- الهامش الإجمالي: ارتفع إلى 66.7% من 65.6% على أساس سنوي.
- نفقات SG&A: انخفض بمقدار 24 مليون دولار بسبب مبادرات توفير التكاليف.
- النقد والنقد المعادل: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبلغ 561,538,000 دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت Pitney Bowes على مركز سيولة قوي:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $561,538,000 |
| إجمالي الأصول | $3,647,716,000 |
| إجمالي الالتزامات | $4,166,595,000 |
التطورات الأخيرة
قامت شركة Pitney Bowes بجهود إعادة هيكلة كبيرة في عام 2024، بما في ذلك:
- إنهاء قطاع التجارة الإلكترونية العالمية.
- التركيز على تعزيز خدمات الأعمال الأساسية والحلول التقنية.
خاتمة المالية Overview
يعكس المشهد المالي لشركة Pitney Bowes اعتبارًا من عام 2024 التحديات والفرص، مع التركيز بشكل ملحوظ على تحسين الكفاءة التشغيلية والتركيز على الكفاءات الأساسية.
كيف تعمل شركة بيتني باوز (PBI).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Pitney Bowes Inc. من خلال عدة قطاعات رئيسية، مع التركيز في المقام الأول على خدمات الأعمال، وخدمات الدعم، والتمويل، ومبيعات المعدات، والإمدادات. وجاء الأداء المالي لهذه القطاعات في الربع الثالث من عام 2024 كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات الأعمال | $166,367 | $152,451 | 9% |
| خدمات الدعم | $90,956 | $101,855 | (11%) |
| التمويل | $68,614 | $68,572 | 0% |
| مبيعات المعدات | $66,418 | $76,705 | (13%) |
| لوازم | $35,428 | $35,695 | (1%) |
| إجمالي الإيرادات | $312,763 | $327,041 | (4%) |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Pitney Bowes عن إجمالي إيرادات قدرها 960,355 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات الأعمال | $101,267 | $76,566 | 32% |
| خدمات الدعم | $281,301 | $310,454 | (9%) |
| التمويل | $203,816 | $202,323 | 1% |
| مبيعات المعدات | $216,574 | $238,766 | (9%) |
| لوازم | $107,658 | $111,035 | (3%) |
| إجمالي الإيرادات | $960,355 | $990,361 | (3%) |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكاليف الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 319.416 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يُظهر أيضًا زيادة بنسبة 6٪ مقارنة بالعام السابق. هيكل التكلفة التفصيلي هو كما يلي:
| نوع التكلفة | التكلفة (التسعة أشهر 2024) | التكلفة (التسعة أشهر 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة خدمات الأعمال | $28,815 | $24,046 | 20% |
| تكلفة خدمات الدعم | $94,851 | $104,466 | (9%) |
| تكلفة مبيعات المعدات | $151,950 | $165,211 | (8%) |
| تكلفة اللوازم | $30,604 | $32,451 | (6%) |
| تكلفة الإيجارات | $13,196 | $14,703 | (10%) |
| إجمالي تكاليف الإيرادات | $319,416 | $340,877 | 6% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت Pitney Bowes خسارة صافية قدرها 138,472 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 12,519 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من عام 2023. والأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد للفترات المعنية هي كما يلي:
| فترة | ربحية السهم الأساسية (2024) | ربحية السهم الأساسية (2023) |
|---|---|---|
| س3 | $(0.77) | $(0.07) |
| 9 م | $(0.93) | $(0.92) |
بيان التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي نقد من العمليات المستمرة قدره 144,616 دولارًا أمريكيًا. يتم تلخيص المكونات الرئيسية أدناه:
| بند التدفق النقدي | المبلغ (9 أشهر 2024) | المبلغ (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(166,224) | $(161,791) |
| الاستهلاك والإطفاء | $85,897 | $84,500 |
| التعويض على أساس الأسهم | $10,321 | $6,725 |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $144,616 | $71,882 |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Pitney Bowes عن إجمالي أصول بقيمة 3,647,716 دولارًا أمريكيًا وإجمالي الالتزامات بقيمة 4,166,595 دولارًا أمريكيًا. العناصر الرئيسية في الميزانية العمومية هي كما يلي:
| غرض | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,647,716 |
| إجمالي الالتزامات | $4,166,595 |
| إجمالي عجز المساهمين | $(518,879) |
موقف السيولة
في 30 سبتمبر 2024، كان لدى Pitney Bowes نقد وما في حكمه واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 576 مليون دولار، مما يشير إلى التركيز على الحفاظ على السيولة لدعم العمليات.
كيف تجني شركة Pitney Bowes Inc. (PBI) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل Pitney Bowes بشكل أساسي من خلال قطاعين: SendTech Solutions وPresort Services. يقدم كل قطاع مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي تساهم في تدفقات إيرادات الشركة.
حلول سيند تك
يشمل قطاع حلول SendTech حلول البريد المادي والرقمي وتكنولوجيا الشحن وخيارات التمويل المرتبطة بها.
- الإيرادات من حلول SendTech: 960,355,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 990,361,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBIT) للقطاع المعدل: 306,473,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 291,705,000 دولار أمريكي في عام 2023.
خدمات ما قبل الفرز
يعد هذا القطاع أكبر شريك عمل لـ USPS، حيث يوفر خدمات فرز البريد لمساعدة العملاء في التأهل للحصول على الخصومات البريدية.
- الإيرادات من خدمات Presort: 483,032,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 454,460,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBIT) للقطاع المعدل: 113,556,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 76,458,000 دولار أمريكي في العام السابق.
توزيع الإيرادات حسب خطوط الإنتاج الرئيسية
| خط المنتج/الخدمة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات الأعمال | $101,267,000 | $76,566,000 | 32% |
| خدمات الدعم | $281,301,000 | $310,454,000 | (9%) |
| التمويل | $203,816,000 | $202,323,000 | 1% |
| مبيعات المعدات | $216,574,000 | $238,766,000 | (9%) |
| لوازم | $107,658,000 | $111,035,000 | (3%) |
| الإيجارات | $49,739,000 | $51,217,000 | (3%) |
| إجمالي الإيرادات | $960,355,000 | $990,361,000 | (3%) |
هيكل التكلفة
تنقسم التكاليف إلى عدة فئات، مما يؤثر على هامش الربح الإجمالي والربحية الإجمالية:
| فئة التكلفة | التكلفة (2024) | التكلفة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة خدمات الأعمال | $386,531,000 | $424,661,000 | (9%) |
| تكلفة خدمات الدعم | $94,836,000 | $105,190,000 | (10%) |
| تكلفة مبيعات المعدات | $151,948,000 | $166,303,000 | (9%) |
| تكلفة اللوازم | $30,604,000 | $32,607,000 | (6%) |
| تكلفة الإيجارات | $13,196,000 | $14,859,000 | (11%) |
| التكاليف الإجمالية | $319,416,000 | $340,877,000 | (6%) |
تحليل هامش الربح الإجمالي
بلغت نسبة هامش الربح الإجمالي لشركة Pitney Bowes 66.7% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 65.6% في عام 2023.
- الهامش الإجمالي: 640,939,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- نفقات SG&A: 319,871,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 343,629,000 دولار أمريكي في عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة 144,565,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 301,000 دولار أمريكي في العام السابق. بلغت الخسارة من العمليات المتوقفة (310,789,000) دولار أمريكي في عام 2024.
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| العائد الأساسي للسهم (العمليات المستمرة) | $0.81 | $0.00 |
| ربحية السهم المخففة (عمليات مستمرة) | $0.79 | $0.00 |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.93) | $(0.92) |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Pitney Bowes نقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 576 مليون دولار، بما في ذلك 46 مليون دولار محتفظ بها في الشركات التابعة الأجنبية.
استنتاج الأداء المالي
وتشير مقاييس الأداء إلى نتائج متباينة مع حدوث تحسينات في قطاعات معينة وانخفاض في قطاعات أخرى، ولا سيما في مبيعات المعدات وخدمات الدعم. يتم دعم الصحة المالية العامة من خلال هامش إجمالي قوي وتحسين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) عبر القطاعات الرئيسية.
Pitney Bowes Inc. (PBI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pitney Bowes Inc. (PBI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pitney Bowes Inc. (PBI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pitney Bowes Inc. (PBI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.