Pitney Bowes Inc. (PBI) Bundle
Uma breve história de Pitney Bowes
Empresa Overview
A Pitney Bowes Inc. é uma empresa global de tecnologia que fornece soluções inovadoras nas áreas de remessa, correspondência e comércio eletrônico. Fundada em 1920, a empresa evoluiu de soluções postais tradicionais para um provedor abrangente de serviços digitais e de logística.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, Pitney Bowes relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $499,463 | $503,033 | (1)% |
| Custos e despesas totais | $543,343 | $476,106 | 14% |
| Lucro líquido de operações contínuas | $122,586 | $17,812 | >100% |
| Perda líquida | $(138,472) | $(12,519) | >100% |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(0.77) | $(0.07) | — |
Desempenho do segmento
No terceiro trimestre de 2024, os segmentos de negócios de Pitney Bowes se apresentaram da seguinte forma:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços de negócios | $35,091 | $27,277 | 29% |
| Serviços de suporte | $90,956 | $101,855 | (11)% |
| Financiamento | $68,614 | $68,572 | — |
| Vendas de equipamentos | $66,418 | $76,705 | (13)% |
| Suprimentos | $35,428 | $35,695 | (1)% |
| Aluguel | $16,256 | $16,937 | (4)% |
Análise de custos
Os custos totais de receita para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 103.737, em comparação com US $ 109.367 no ano anterior, refletindo uma queda de 5%.
| Tipo de custo | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo dos serviços de negócios | $10,408 | $8,758 | (19)% |
| Serviços de custo de suporte | $30,122 | $33,136 | 9% |
| Custo das vendas de equipamentos | $49,077 | $52,745 | 7% |
| Custo de suprimentos | $10,051 | $10,469 | 4% |
| Custo dos aluguéis | $4,079 | $4,259 | 4% |
Reestruturação e iniciativas estratégicas
Em 2024, Pitney Bowes iniciou um plano mundial de redução de custos, resultando na eliminação de aproximadamente 2.300 posições e acusações de US $ 36 milhões. Essa reestruturação visa melhorar a eficiência em toda a organização.
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, Pitney Bowes continua enfrentando desafios em seus mercados tradicionais, mas está focado no crescimento da entrega digital e soluções de comércio eletrônico. A mudança estratégica da empresa inclui uma ênfase em produtos habilitados para nuvem e assinaturas de remessa.
Liquidez e estabilidade financeira
Em 30 de setembro de 2024, Pitney Bowes relatou equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 561.538, abaixo de US $ 600.054 um ano antes. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa com US $ 400 milhões disponíveis, refletindo os esforços contínuos para garantir a estabilidade financeira em meio aos esforços de reestruturação.
| Métrica de liquidez | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $561,538 | $600,054 |
| Linha de crédito rotativo | $400,000 | $500,000 |
Conclusão
Através de reestruturação estratégica e foco na inovação digital, Pitney Bowes pretende navegar pelos desafios atuais nos setores de correspondência e logística, enquanto se posiciona para o crescimento futuro.
Um dono da Pitney Bowes Inc. (PBI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Pitney Bowes Inc. possui um grupo diversificado de acionistas, incluindo investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 22,000,000 | 12.2% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 19,500,000 | 10.8% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 15,000,000 | 8.3% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 10,000,000 | 5.6% |
| Investidor individual | Marc Lautenbach (CEO) | 1,000,000 | 0.6% |
| Outro | Outros investidores individuais | 110,000,000 | 62.5% |
Mudanças recentes na propriedade
No recente ano financeiro, a propriedade teve mudanças principalmente devido ao desempenho e desempenho financeiro da empresa. Notavelmente, os investidores institucionais aumentaram suas apostas, refletindo a confiança na direção estratégica da empresa.
Desempenho de mercado e valor do acionista
No final de setembro de 2024, a Pitney Bowes Inc. registrou uma perda líquida de US $ 166.224.000, o que se traduz em uma perda diluída por ação de US $ 0,75. Isso afetou significativamente o valor do acionista.
Composição dos acionistas ao longo do tempo
A tabela a seguir ilustra as mudanças na composição dos acionistas nos últimos três anos, enfatizando a mudança para investidores institucionais.
| Ano | Propriedade institucional (%) | Propriedade individual (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 40% | 60% |
| 2023 | 55% | 45% |
| 2024 | 65% | 35% |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Pitney Bowes registrou receitas totais de US $ 1.510.477.000, com uma margem bruta de 66,7%. A empresa enfrentou desafios, incluindo uma perda líquida atribuída a operações descontinuadas, principalmente no segmento global de comércio eletrônico.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, Pitney Bowes tinha dívida total de US $ 2.108.764.000, com uma parte atual da dívida de longo prazo no valor de US $ 56.466.000.
Perspectivas futuras para os acionistas
A Companhia está passando por uma reestruturação estratégica, o que pode influenciar a dinâmica de propriedade futura e os retornos dos acionistas. O foco da gerência em melhorar a eficiência operacional e a expansão das ofertas de serviços deve atrair investimentos institucionais adicionais, levando a um cenário de propriedade mais favorável nos próximos anos.
Pitney Bowes Inc. (PBI) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Pitney Bowes Inc. visa fornecer soluções e serviços inovadores que ajudam as empresas a se comunicarem, transações e entreguem com mais eficiência. A empresa se concentra em melhorar a eficiência operacional e melhorar o envolvimento do cliente por meio de tecnologia e logística.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Pitney Bowes relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $499,463,000 | $503,033,000 | -0.11% |
| Receita de Serviços de Negócios | $166,367,000 | $152,451,000 | +9.06% |
| Segmento ajustado EBIT | $150,407,000 | $128,344,000 | +17.22% |
| Perda líquida | $(138,472,000) | $(12,519,000) | N / D |
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho dos principais segmentos é o seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Soluções SendTech | $306,473,000 | $291,705,000 | +5.06% |
| Serviços Presort | $113,556,000 | $76,458,000 | +48.70% |
Destaques operacionais
Em 2024, Pitney Bowes se concentrou em melhorar sua eficiência operacional:
- Margem bruta: Aumentou para 66,7% de 65,6% em relação ao ano anterior.
- SG & A Despesas: Diminuiu em US $ 24 milhões devido a iniciativas de economia de custos.
- Caixa e equivalentes em dinheiro: Em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 561.538.000.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Pitney Bowes manteve uma sólida posição de liquidez:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $561,538,000 |
| Total de ativos | $3,647,716,000 |
| Passivos totais | $4,166,595,000 |
Desenvolvimentos recentes
Pitney Bowes realizou esforços significativos de reestruturação em 2024, incluindo:
- Wold-Down de seu segmento global de comércio eletrônico.
- Concentre -se no aprimoramento dos principais serviços de negócios e soluções de tecnologia.
Conclusão de Financeiro Overview
O cenário financeiro de Pitney Bowes de 2024 reflete desafios e oportunidades, com uma ênfase notável na melhoria da eficiência operacional e no foco nas competências essenciais.
Como funciona como Pitney Bowes Inc. (PBI)
Segmentos de negócios
A Pitney Bowes Inc. opera através de vários segmentos -chave, concentrando -se principalmente em serviços de negócios, serviços de suporte, financiamento, vendas de equipamentos e suprimentos. O desempenho financeiro desses segmentos no terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços de negócios | $166,367 | $152,451 | 9% |
| Serviços de suporte | $90,956 | $101,855 | (11%) |
| Financiamento | $68,614 | $68,572 | 0% |
| Vendas de equipamentos | $66,418 | $76,705 | (13%) |
| Suprimentos | $35,428 | $35,695 | (1%) |
| Receita total | $312,763 | $327,041 | (4%) |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Pitney Bowes registrou uma receita total de US $ 960.355, o que reflete um declínio de 3% em comparação com o mesmo período em 2023. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (9m 2024) | Receita (9m 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços de negócios | $101,267 | $76,566 | 32% |
| Serviços de suporte | $281,301 | $310,454 | (9%) |
| Financiamento | $203,816 | $202,323 | 1% |
| Vendas de equipamentos | $216,574 | $238,766 | (9%) |
| Suprimentos | $107,658 | $111,035 | (3%) |
| Receita total | $960,355 | $990,361 | (3%) |
Estrutura de custos
Os custos totais da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 319.416, o que também mostra um aumento de 6% em comparação com o ano anterior. A estrutura de custo detalhada é a seguinte:
| Tipo de custo | Custo (9m 2024) | Custo (9m 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo dos serviços de negócios | $28,815 | $24,046 | 20% |
| Serviços de custo de suporte | $94,851 | $104,466 | (9%) |
| Custo das vendas de equipamentos | $151,950 | $165,211 | (8%) |
| Custo de suprimentos | $30,604 | $32,451 | (6%) |
| Custo dos aluguéis | $13,196 | $14,703 | (10%) |
| Custos totais da receita | $319,416 | $340,877 | 6% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Pitney Bowes registrou uma perda líquida de US $ 138.472 no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 12.519 no mesmo trimestre de 2023. Os ganhos básicos (perda) por ação para os respectivos períodos são os seguintes:
| Período | EPS básico (2024) | EPS básico (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | $(0.77) | $(0.07) |
| 9m | $(0.93) | $(0.92) |
Declaração de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais mostraram um dinheiro líquido de operações contínuas de US $ 144.616. Os principais componentes estão resumidos abaixo:
| Item de fluxo de caixa | Valor (9m 2024) | Valor (9m 2023) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $(166,224) | $(161,791) |
| Depreciação e amortização | $85,897 | $84,500 |
| Remuneração baseada em ações | $10,321 | $6,725 |
| Caixa líquido de atividades operacionais | $144,616 | $71,882 |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Pitney Bowes registrou ativos totais de US $ 3.647.716 e passivos totais de US $ 4.166.595. Os principais itens no balanço são os seguintes:
| Item | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $3,647,716 |
| Passivos totais | $4,166,595 |
| Déficit total dos acionistas | $(518,879) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Pitney Bowes tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 576 milhões, indicando um foco na manutenção da liquidez para apoiar as operações.
Como Pitney Bowes Inc. (PBI) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
Pitney Bowes opera principalmente através de dois segmentos: Soluções Sendtech e Serviços Presort. Cada segmento fornece uma variedade de serviços e produtos que contribuem para os fluxos de receita da empresa.
Soluções SendTech
O segmento SendTech Solutions abrange soluções de correspondência física e digital, tecnologia de remessa e opções de financiamento associadas.
- Receita da SendTech Solutions: US $ 960.355.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 990.361.000 no mesmo período de 2023.
- Segmento ajustado EBIT: US $ 306.473.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 291.705.000 em 2023.
Serviços Presort
Esse segmento é o maior parceiro de workshare do USPS, fornecendo serviços de classificação de correio para ajudar os clientes a se qualificarem para descontos postais.
- Receita dos Serviços Presort: US $ 483.032.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 454.460.000 em 2023.
- Segmento ajustado EBIT: US $ 113.556.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 76.458.000 no ano anterior.
Recuoração de receita pelas principais linhas de produtos
| Linha de produto/serviço | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de negócios | $101,267,000 | $76,566,000 | 32% |
| Serviços de suporte | $281,301,000 | $310,454,000 | (9%) |
| Financiamento | $203,816,000 | $202,323,000 | 1% |
| Vendas de equipamentos | $216,574,000 | $238,766,000 | (9%) |
| Suprimentos | $107,658,000 | $111,035,000 | (3%) |
| Aluguel | $49,739,000 | $51,217,000 | (3%) |
| Receita total | $960,355,000 | $990,361,000 | (3%) |
Estrutura de custos
Os custos são divididos em várias categorias, impactando a margem bruta e a lucratividade geral:
| Categoria de custo | Custo (2024) | Custo (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo dos serviços de negócios | $386,531,000 | $424,661,000 | (9%) |
| Serviços de custo de suporte | $94,836,000 | $105,190,000 | (10%) |
| Custo das vendas de equipamentos | $151,948,000 | $166,303,000 | (9%) |
| Custo de suprimentos | $30,604,000 | $32,607,000 | (6%) |
| Custo dos aluguéis | $13,196,000 | $14,859,000 | (11%) |
| Custos totais | $319,416,000 | $340,877,000 | (6%) |
Análise de margem bruta
A porcentagem de margem bruta para Pitney Bowes foi de 66,7% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 65,6% em 2023.
- Margem bruta: US $ 640.939.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- SG & A Despesas: US $ 319.871.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 343.629.000 em 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido das operações continuadas foi de US $ 144.565.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 301.000 no ano anterior. A perda de operações descontinuadas foi de US $ (310.789.000) em 2024.
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Ganhos básicos por ação (operações contínuas) | $0.81 | $0.00 |
| Ganhos diluídos por ação (operações contínuas) | $0.79 | $0.00 |
| Perda líquida por ação | $(0.93) | $(0.92) |
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Pitney Bowes tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 576 milhões, o que inclui US $ 46 milhões realizados em subsidiárias estrangeiras.
Conclusão do desempenho financeiro
As métricas de desempenho indicam um resultado misto com melhorias em certos segmentos, mas diminui em outros, principalmente nos serviços de vendas e suporte de equipamentos. A saúde financeira geral é apoiada por uma forte margem bruta e o EBIT ajustado aprimorado entre os principais segmentos.
Pitney Bowes Inc. (PBI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pitney Bowes Inc. (PBI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pitney Bowes Inc. (PBI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pitney Bowes Inc. (PBI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.