Pitney Bowes Inc. (PBI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Pitney Bowes
Unternehmen Overview
Pitney Bowes Inc. ist ein globales Technologieunternehmen, das in den Bereichen Versand, Mailing und E-Commerce innovative Lösungen anbietet. Das 1920 gegründete Unternehmen hat sich von traditionellen Portolösungen zu einem umfassenden digitalen und logistischen Dienstanbieter entwickelt.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Pitney Bowes über die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $499,463 | $503,033 | (1)% |
| Gesamtkosten und Kosten | $543,343 | $476,106 | 14% |
| Nettoergebnis aus fortgesetzter Operationen | $122,586 | $17,812 | >100% |
| Nettoverlust | $(138,472) | $(12,519) | >100% |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | $(0.77) | $(0.07) | — |
Segmentleistung
Im dritten Quartal 2024 traten die Geschäftssegmente von Pitney Bowes wie folgt auf:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Geschäftsdienstleistungen | $35,091 | $27,277 | 29% |
| Unterstützungsdienste | $90,956 | $101,855 | (11)% |
| Finanzierung | $68,614 | $68,572 | — |
| Geräteverkauf | $66,418 | $76,705 | (13)% |
| Lieferungen | $35,428 | $35,695 | (1)% |
| Vermietung | $16,256 | $16,937 | (4)% |
Kostenanalyse
Die Gesamtumsatzkosten für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 103.737 USD gegenüber 109.367 USD im Vorjahr, was einem Rückgang von 5%entspricht.
| Kostentyp | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Kosten für Geschäftsdienstleistungen | $10,408 | $8,758 | (19)% |
| Kosten für Unterstützungsdienste | $30,122 | $33,136 | 9% |
| Kosten für den Verkauf von Geräten | $49,077 | $52,745 | 7% |
| Kosten für Lieferungen | $10,051 | $10,469 | 4% |
| Kosten für Vermietungen | $4,079 | $4,259 | 4% |
Umstrukturierungs- und strategische Initiativen
Im Jahr 2024 initiierte Pitney Bowes einen weltweiten Kostenreduzierungsplan, was zu einer Beseitigung von rund 2.300 Positionen und einer Gebühr von 36 Millionen US -Dollar führte. Diese Umstrukturierung zielt darauf ab, die Effizienz im gesamten Unternehmen zu verbessern.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 steht Pitney Bowes in seinen traditionellen Märkten weiterhin vor Herausforderungen, konzentriert sich jedoch auf das Wachstum der digitalen Lieferung und E-Commerce-Lösungen. Die strategische Verschiebung des Unternehmens beinhaltet einen Schwerpunkt auf Cloud-fähigen Produkten und Versandabonnements.
Liquidität und finanzielle Stabilität
Zum 30. September 2024 meldete Pitney Bowes Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 561.538 USD, was einem Rückgang von 600.054 USD im Jahr zuvor. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität mit 400 Millionen US -Dollar, was die kontinuierlichen Bemühungen widerspiegelt, um die finanzielle Stabilität bei der Umstrukturierungsbemühungen zu gewährleisten.
| Liquiditätsmetrik | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $561,538 | $600,054 |
| Drehende Kreditfazilität | $400,000 | $500,000 |
Abschluss
Durch strategische Umstrukturierung und einen Fokus auf digitale Innovationen zielt Pitney Bowes darauf ab, die aktuellen Herausforderungen im Versand- und Logistikbereich zu navigieren und gleichzeitig sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren.
A WHER besitzt Pitney Bowes Inc. (PBI)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Pitney Bowes Inc. über eine vielfältige Gruppe von Aktionären, darunter institutionelle Anleger und einzelne Aktionäre. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile.
| Aktionärsart | Name | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 22,000,000 | 12.2% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 19,500,000 | 10.8% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 15,000,000 | 8.3% |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 10,000,000 | 5.6% |
| Einzelner Investor | Marc Lautenbach (CEO) | 1,000,000 | 0.6% |
| Andere | Andere Einzelinvestoren | 110,000,000 | 62.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Geschäftsjahr hat sich das Eigentum in erster Linie aufgrund der Umstrukturierung und der finanziellen Leistung des Unternehmens verändert. Insbesondere haben institutionelle Anleger ihren Anteilen erhöht und das Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens widerspiegelt.
Marktleistung und Shareholder Value
Ende September 2024 meldete Pitney Bowes Inc. einen Nettoverlust von 166.224.000 USD, was zu einem verwässerten Verlust pro Aktie von 0,75 USD führt. Dies hat den Aktionärswert erheblich beeinflusst.
Aktionärszusammensetzung im Laufe der Zeit
Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen der Aktionärszusammensetzung in den letzten drei Jahren und betont die Verschiebung gegenüber institutionellen Anlegern.
| Jahr | Institutionelles Eigentum (%) | Individuelles Eigentum (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 40% | 60% |
| 2023 | 55% | 45% |
| 2024 | 65% | 35% |
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Pitney Bowes einen Gesamtumsatz von 1.510.477.000 USD mit einer Bruttomarge von 66,7%. Das Unternehmen war mit Herausforderungen konfrontiert, einschließlich eines Nettoverlusts, der auf abgesetzte Operationen zurückzuführen ist, vor allem im globalen E -Commerce -Segment.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Pitney Bowes eine Gesamtverschuldung von 2.108.764.000 USD, wobei ein aktueller Teil der langfristigen Schulden von 56.466.000 USD erhöht war.
Zukünftige Aussichten für Aktionäre
Das Unternehmen unterzieht sich strategisch umstrukturiert, was zukünftige Eigentümerdynamik und Aktionärsrenditen beeinflussen kann. Der Fokus des Managements auf die Verbesserung der operativen Effizienz und die Erweiterung von Serviceangeboten wird voraussichtlich weitere institutionelle Investitionen anziehen, was möglicherweise zu einer günstigeren Eigentümerlandschaft in den kommenden Jahren führt.
Pitney Bowes Inc. (PBI) Leitbild
Leitbild Overview
Pitney Bowes Inc. zielt darauf ab, innovative Lösungen und Dienstleistungen bereitzustellen, die Unternehmen helfen, zu kommunizieren, zu tätigen und effektiver zu liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Verbesserung des Kundenbindung durch Technologie und Logistik.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Pitney Bowes über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $499,463,000 | $503,033,000 | -0.11% |
| Business Services Revenue | $166,367,000 | $152,451,000 | +9.06% |
| Eingepasste Segment -EBIT | $150,407,000 | $128,344,000 | +17.22% |
| Nettoverlust | $(138,472,000) | $(12,519,000) | N / A |
Segmentleistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 ist die Leistung wichtiger Segmente wie folgt:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| SendTech -Lösungen | $306,473,000 | $291,705,000 | +5.06% |
| Presortdienste | $113,556,000 | $76,458,000 | +48.70% |
Operative Höhepunkte
Im Jahr 2024 hat sich Pitney Bowes auf die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz konzentriert:
- Bruttomarge: Stieg von 65,6% gegenüber dem Vorjahr auf 66,7%.
- SG & A -Ausgaben: Verringerte sich aufgrund von kostensparenden Initiativen um 24 Millionen US-Dollar.
- Bargeld und Bargeldäquivalente: Ab dem 30. September 2024 belief sich insgesamt 561.538.000 USD.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hielt Pitney Bowes eine solide Liquiditätsposition:
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $561,538,000 |
| Gesamtvermögen | $3,647,716,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $4,166,595,000 |
Jüngste Entwicklungen
Pitney Bowes hat im Jahr 2024 erhebliche Umstrukturierungsbemühungen unternommen, darunter:
- Verschleppung seines globalen E-Commerce-Segments.
- Konzentrieren Sie sich auf die Verbesserung der Kern- und Technologie -Lösungen.
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Die Finanzlandschaft für Pitney Bowes ab 2024 spiegelt sowohl Herausforderungen als auch Chancen wider, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Konzentration auf Kernkompetenzen liegt.
Wie Pitney Bowes Inc. (PBI) funktioniert
Geschäftsegmente
Pitney Bowes Inc. arbeitet über mehrere wichtige Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf Unternehmensdienste, Support -Dienstleistungen, Finanzierungen, Ausrüstungsverkäufe und Vorräte. Die finanzielle Leistung für diese Segmente im dritten Quartal 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Geschäftsdienstleistungen | $166,367 | $152,451 | 9% |
| Unterstützungsdienste | $90,956 | $101,855 | (11%) |
| Finanzierung | $68,614 | $68,572 | 0% |
| Geräteverkauf | $66,418 | $76,705 | (13%) |
| Lieferungen | $35,428 | $35,695 | (1%) |
| Gesamtumsatz | $312,763 | $327,041 | (4%) |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Pitney Bowes einen Gesamtumsatz von 960.355 USD, was einen Rückgang von 3% im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 widerspiegelt. Der Umsatz der Einnahmen nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Einnahmen (9m 2024) | Einnahmen (9m 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Geschäftsdienstleistungen | $101,267 | $76,566 | 32% |
| Unterstützungsdienste | $281,301 | $310,454 | (9%) |
| Finanzierung | $203,816 | $202,323 | 1% |
| Geräteverkauf | $216,574 | $238,766 | (9%) |
| Lieferungen | $107,658 | $111,035 | (3%) |
| Gesamtumsatz | $960,355 | $990,361 | (3%) |
Kostenstruktur
Die Gesamtumsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 319.416 USD, was ebenfalls um 6% gegenüber dem Vorjahr aufweist. Die detaillierte Kostenstruktur lautet wie folgt:
| Kostentyp | Kosten (9m 2024) | Kosten (9m 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Kosten für Geschäftsdienstleistungen | $28,815 | $24,046 | 20% |
| Kosten für Unterstützungsdienste | $94,851 | $104,466 | (9%) |
| Kosten für den Verkauf von Geräten | $151,950 | $165,211 | (8%) |
| Kosten für Lieferungen | $30,604 | $32,451 | (6%) |
| Kosten für Vermietungen | $13,196 | $14,703 | (10%) |
| Gesamtumsatzkosten | $319,416 | $340,877 | 6% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Pitney Bowes verzeichnete im dritten Quartal von 2024 einen Nettoverlust von 138.472 USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 12.519 USD im selben Quartal von 2023. Der Grundgewinn (Verlust) pro Aktie für die jeweiligen Zeiträume ist wie folgt:
| Zeitraum | Basis -EPS (2024) | Basis -EPS (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | $(0.77) | $(0.07) |
| 9m | $(0.93) | $(0.92) |
Cashflow -Erklärung
Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigten die Cashflows aus Betriebsaktivitäten ein Nettogeld aus fortgesetzten Geschäftstätigkeit von 144.616 USD. Die Schlüsselkomponenten sind unten zusammengefasst:
| Cashflow -Artikel | Betrag (9m 2024) | Betrag (9m 2023) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | $(166,224) | $(161,791) |
| Abschreibungen und Amortisation | $85,897 | $84,500 |
| Aktienbasierte Vergütung | $10,321 | $6,725 |
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $144,616 | $71,882 |
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 meldete Pitney Bowes Gesamtvermögen von 3.647.716 USD und eine Gesamtverbindlichkeit von 4.166.595 USD. Die Schlüsselelemente in der Bilanz sind wie folgt:
| Artikel | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $3,647,716 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $4,166,595 |
| Insgesamt Defizit der Aktionäre | $(518,879) |
Liquiditätsposition
Am 30. September 2024 hatte Pitney Bowes Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen in Höhe von insgesamt 576 Millionen US-Dollar, was auf einen Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Liquidität für die Unterstützung der Geschäftstätigkeit hinweist.
Wie Pitney Bowes Inc. (PBI) Geld verdient
Geschäftsegmente Overview
Pitney Bowes arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Sendtech -Lösungen und Vorhöhe. Jedes Segment bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen und Produkten, die zu den Umsatzströmen des Unternehmens beitragen.
SendTech -Lösungen
Das SendTech Solutions -Segment umfasst physische und digitale Mailinglösungen, Versandtechnologie und damit verbundene Finanzierungsoptionen.
- Einnahmen aus SendTech -Lösungen: 960.355.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 990.361.000 USD im gleichen Zeitraum 2023.
- Angepasste Segment -EBIT: 306.473.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 291.705.000 USD im Jahr 2023.
Presortdienste
Dieses Segment ist der größte Workshare -Partner des USPS und bietet E -Mail -Sortationsdienste, um Kunden zu helfen, sich für Postrabatte zu qualifizieren.
- Einnahmen aus Presort Services: 483.032.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 454.460.000 USD im Jahr 2023.
- Angepasste Segment -EBIT: 113.556.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 76.458.000 USD im Vorjahr.
Umsatzaufschlüsselung durch wichtige Produktlinien
| Produkt-/Dienstleistungslinie | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Geschäftsdienstleistungen | $101,267,000 | $76,566,000 | 32% |
| Unterstützungsdienste | $281,301,000 | $310,454,000 | (9%) |
| Finanzierung | $203,816,000 | $202,323,000 | 1% |
| Geräteverkauf | $216,574,000 | $238,766,000 | (9%) |
| Lieferungen | $107,658,000 | $111,035,000 | (3%) |
| Vermietung | $49,739,000 | $51,217,000 | (3%) |
| Gesamtumsatz | $960,355,000 | $990,361,000 | (3%) |
Kostenstruktur
Die Kosten werden in verschiedene Kategorien unterteilt, was sich auf die Bruttomarge und die allgemeine Rentabilität auswirkt:
| Kostenkategorie | Kosten (2024) | Kosten (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten für Geschäftsdienstleistungen | $386,531,000 | $424,661,000 | (9%) |
| Kosten für Unterstützungsdienste | $94,836,000 | $105,190,000 | (10%) |
| Kosten für den Verkauf von Geräten | $151,948,000 | $166,303,000 | (9%) |
| Kosten für Lieferungen | $30,604,000 | $32,607,000 | (6%) |
| Kosten für Vermietungen | $13,196,000 | $14,859,000 | (11%) |
| Gesamtkosten | $319,416,000 | $340,877,000 | (6%) |
Bruttomarge -Analyse
Der Bruttomargenprozentsatz für Pitney Bowes betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 66,7% gegenüber 65,6% im Jahr 2023.
- Bruttomarge: 640.939.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024.
- SG & A -Ausgaben: 319.871.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 343.629.000 USD im Jahr 2023.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Der Nettoergebnis aus fortgesetzten Geschäftstätigkeit betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 144.565.000 USD, verglichen mit 301.000 USD im Vorjahr. Der Verlust durch ein nicht ertragter Geschäft betrug 2024 $ (310.789.000).
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Grundgewinne je Aktie (fortgesetzte Operationen) | $0.81 | $0.00 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (fortgesetzte Operationen) | $0.79 | $0.00 |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.93) | $(0.92) |
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Pitney Bowes Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen in Höhe von insgesamt 576 Mio. USD, darunter 46 Millionen US-Dollar bei ausländischen Tochtergesellschaften.
Schlussfolgerung der finanziellen Leistung
Die Leistungsmetriken weisen auf ein gemischtes Ergebnis mit Verbesserungen in bestimmten Segmenten hin, nimmt jedoch bei anderen ab, insbesondere bei den Verkaufs- und Unterstützungsdiensten für Geräte. Die finanzielle Gesamtgesundheit wird durch eine starke Bruttomarge und ein verbessertes bereinigtes EBIT in den wichtigsten Segmenten unterstützt.
Pitney Bowes Inc. (PBI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pitney Bowes Inc. (PBI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pitney Bowes Inc. (PBI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pitney Bowes Inc. (PBI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.