Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Piedmont Office Realty Trust, Inc.
Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على امتلاك وتشغيل وإدارة العقارات المكتبية في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تغييرات وتطورات كبيرة في مشهدها التشغيلي والمالي.
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت بيدمونت عن خسارة صافية تنطبق على المساهمين العاديين تبلغ حوالي 11.5 مليون دولار، أو $0.09 لكل حصة مخففة. وهذا يمثل تحسنا من صافي خسارة قدرها 17.0 مليون دولار، أو $0.14 للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في صافي الخسارة بشكل أساسي إلى عدم تكرار رسوم انخفاض القيمة بحوالي 11.0 مليون دولار المعترف بها في الربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات
يلخص الجدول التالي إيرادات بيدمونت للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التباين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار وسداد المستأجرين | $132.8 | $141.5 | $(8.7) |
| إيرادات رسوم إدارة الممتلكات | $0.9 | $0.4 | $0.5 |
| الإيرادات الأخرى المتعلقة بالممتلكات | $5.6 | $5.1 | $0.5 |
| إجمالي الإيرادات | $139.3 | $147.0 | $(7.7) |
تحليل النفقات
وبلغ إجمالي المصاريف للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 120.4 مليون دولار، انخفاضا من 136.2 مليون دولار في العام السابق. ويرد أدناه توزيع النفقات:
| نوع المصاريف | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التباين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| تكاليف تشغيل العقار | $57.5 | $59.8 | $(2.3) |
| الاستهلاك | $39.0 | $38.2 | $0.8 |
| الاستهلاك | $17.1 | $20.2 | $(3.1) |
| العامة والإدارية | $6.8 | $7.0 | $(0.2) |
| إجمالي النفقات | $120.4 | $136.2 | $(15.8) |
صافي الخسارة والأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت بيدمونت خسارة صافية بلغت حوالي 49.1 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 20.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل ذلك زيادة كبيرة في صافي الخسارة على مدار العام.
معدلات التأجير والإشغال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت النسبة المؤجرة من محفظة بيدمونت أثناء الخدمة إلى 88.8% من 87.1% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. أكملت الشركة حوالي 2.0 مليون قدم مربع للتأجير خلال فترة تسعة أشهر، بما في ذلك تقريبا 938.000 قدم مربع من عقود الإيجار الجديدة للمستأجرين.
الديون والتمويل
تضمن هيكل ديون بيدمونت اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 العديد من القروض المهمة. ويلخص الجدول التالي إجمالي المديونية الموحدة:
| تسهيلات الديون | المبلغ المستحق (بالملايين) | المعدل الفعال | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| الرهن العقاري بسعر ثابت | $193.3 | 4.10% | 10/1/2028 |
| سندات عليا غير مضمونة مستحقة في عام 2024 | $0.0 | 4.10% | 3/15/2024 |
| تسهيلات القرض لأجل غير مضمون | $200.0 | 5.41% | 1/29/2027 |
| إجمالي الديون | $393.3 |
وتهدف الشركة إلى الحفاظ على الامتثال للتعهدات المالية المرتبطة بأدوات الدين الخاصة بها، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرارها التشغيلي وآفاق النمو.
من يملك Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. تحتفظ الشركة بقاعدة متنوعة من المستثمرين، وهو أمر نموذجي بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة علنًا (REITs). ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85,000,000 | 68.5% |
| المستثمرون الأفراد | 30,000,000 | 24.2% |
| ملكية المطلعين | 9,000,000 | 7.3% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Piedmont Office Realty Trust. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن أهم المستثمرين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 12.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 14,500,000 | 11.7% |
| شركة ستيت ستريت | 10,500,000 | 8.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,000,000 | 6.5% |
| استثمارات الإخلاص | 7,500,000 | 6.1% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من حوكمة الشركات. اعتبارًا من عام 2024، يسرد الجدول التالي المطلعين الرئيسيين ومساهماتهم:
| اسم | موضع | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جيفري دبليو جيبونز | المدير التنفيذي | 3,000,000 | 2.4% |
| جون دبليو ويليامز | المدير المالي | 2,000,000 | 1.6% |
| شارون لي | مخرج | 1,500,000 | 1.2% |
| ديفيد ر. سميث | مخرج | 1,000,000 | 0.8% |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، يعكس أداء أسهم Piedmont Office Realty Trust الاتجاهات الأوسع في قطاع صناديق الاستثمار العقارية. تقلب سعر السهم بين 15 دولارًا و 20 دولارًا على مدار العام، وبلغ سعر الإغلاق الأخير 18.50 دولارًا. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 2.3 مليار دولار.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت بيدمونت عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 427.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(49.1 مليون) |
| FFO الأساسية لكل سهم | $1.11 |
| إجمالي الأصول | 4.1 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.5 مليار دولار |
بيان مهمة Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Piedmont Office Realty Trust, Inc. إلى توفير عقارات مكتبية عالية الجودة ومستدامة بيئيًا مع تقديم عوائد متسقة لمساهميها من خلال الإدارة المنضبطة والنمو الاستراتيجي.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: تبني التقنيات الجديدة والممارسات المستدامة لتعزيز قيمة الممتلكات.
- المشاركة المجتمعية: المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي يعملون فيها.
- التميز: الالتزام بالحفاظ على الأداء التشغيلي والمالي المتفوق.
أبرز الأحداث المالية لعام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت بيدمونت عن مقاييس أداء مالي ملحوظة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 4.14 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.51 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.63 مليار دولار |
| صافي الخسارة المطبقة على بيدمونت | $(49.09 مليون) |
| الأموال الأساسية من العمليات (FFO) لكل سهم (مخففة) | $0.36 |
| إيرادات الإيجار وسداد المستأجرين | 408.58 مليون دولار |
| تكاليف تشغيل العقار | 175.52 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 61.65 مليون دولار |
مقاييس المحفظة المؤجرة
تستمر محفظة الخدمات في بيدمونت في إظهار أداء قوي في مجال التأجير:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي نسبة الإيجار | 88.8% |
| إجمالي الأقدام المربعة للمشاريع قيد الخدمة | 15.3 مليون قدم مربع |
| عقود الإيجار الجديدة للمستأجرين المكتملة (2024) | 938,000 قدم مربع |
| انتهاء عقد الإيجار المقرر (الاثني عشر شهرًا القادمة) | أقل من 9% من ALR |
هيكل الديون
تحتفظ بيدمونت بمحفظة ديون متنوعة لدعم عملياتها:
| تسهيلات الديون | المبلغ المستحق | السعر المعلن | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| السندات العليا غير المضمونة المستحقة في عام 2028 | 600 مليون دولار | 9.25% | 20 يوليو 2028 |
| السندات العليا غير المضمونة المستحقة في عام 2029 | 400 مليون دولار | 6.88% | 15 يوليو 2029 |
| السندات العليا غير المضمونة المستحقة في عام 2030 | 300 مليون دولار | 3.15% | 15 أغسطس 2030 |
| قرض لأجل 2024 غير مضمون | 200 مليون دولار | صوفر + 1.30% | 29 يناير 2027 |
التطورات الأخيرة
تشمل المبادرات الإستراتيجية والتعديلات التشغيلية لبيدمونت في عام 2024 ما يلي:
- الانتهاء من حوالي 2.0 مليون قدم مربع من أنشطة التأجير.
- تنفيذ ممارسات الاستدامة عبر العقارات لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- مواصلة التركيز على المشاركة المجتمعية من خلال الشراكات المحلية.
خاتمة
تظل شركة Piedmont Office Realty Trust, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم القيمة من خلال الممارسات المستدامة والمساحات المكتبية عالية الجودة، مما يضمن النمو والنجاح على المدى الطويل في سوق العقارات التنافسية.
كيف تعمل شركة Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM).
شركة Overview
تعمل شركة Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على امتلاك وإدارة وتطوير العقارات المكتبية عالية الجودة من الفئة "أ" في المقام الأول في أسواق Sunbelt الرئيسية في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت بيدمونت محفظة مكونة من 30 مشروعًا قيد الخدمة يبلغ إجمالي مساحتها حوالي 15.3 مليون قدم مربع، بمعدل إشغال يبلغ 88.8%.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت بيدمونت عن إجمالي إيرادات قدرها 427.1 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 432.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التباين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار وسداد المستأجرين | $408.6 | $415.8 | ($7.2) |
| إيرادات رسوم إدارة الممتلكات | $1.5 | $1.3 | $0.2 |
| الإيرادات الأخرى المتعلقة بالممتلكات | $17.0 | $15.2 | $1.8 |
| إجمالي الإيرادات | $427.1 | $432.3 | ($5.2) |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 386.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 382.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. والمكونات الرئيسية هي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التباين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| تكاليف تشغيل العقار | $175.5 | $176.0 | ($0.5) |
| الاستهلاك | $116.7 | $110.4 | $6.3 |
| الاستهلاك | $53.3 | $63.5 | ($10.2) |
| رسوم انخفاض القيمة | $18.4 | $11.0 | $7.4 |
| العامة والإدارية | $22.8 | $22.0 | $0.8 |
| إجمالي النفقات | $386.7 | $382.9 | $3.8 |
صافي الدخل والخسارة
سجلت بيدمونت خسارة صافية تنطبق على المساهمين العاديين قدرها 49.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 20.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. إن FFO الأساسي (الأموال من العمليات) للسهم الواحد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، في عام 2024، كان سعره 0.36 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 0.43 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية بيدمونت الموحدة حوالي 2.22 مليار دولار، بمعدل فائدة فعلي قدره 6.01%. يتكون الدين من العديد من السندات والقروض الممتازة غير المضمونة. تشمل المرافق الرئيسية ما يلي:
| منشأة | السعر المعلن | المعدل الفعال | نضج | المبلغ المستحق (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 600 مليون دولار تستحق في عام 2028 | 9.25% | 9.25% | 07/20/2028 | $600,000 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 400 مليون دولار تستحق في عام 2029 | 6.88% | 7.11% | 07/15/2029 | $400,000 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 300 مليون دولار تستحق في عام 2030 | 3.15% | 3.90% | 08/15/2030 | $300,000 |
| قرض لأجل غير مضمون بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لعام 2024 | صوفر + 1.30% | 5.41% | 01/29/2027 | $200,000 |
| إجمالي الديون | 6.01% | $2,221,907 |
نشاط التأجير
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت بيدمونت ما يقرب من 2.0 مليون قدم مربع من الإيجار، بما في ذلك حوالي 938000 قدم مربع من عقود إيجار المستأجرين الجدد. وارتفعت نسبة التأجير للمحفظة أثناء الخدمة من 87.1% في نهاية عام 2023 إلى 88.8% في 30 سبتمبر 2024.
تحليل التدفق النقدي
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 133.1 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 100.6 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل 100.3 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $133,071 | $160,531 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($100,560) | ($136,995) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $100,250 | ($32,109) |
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت بيدمونت عن توزيع أرباح للربع الرابع بقيمة 0.125 دولار أمريكي للسهم العادي في 23 أكتوبر 2024، واجبة الدفع في 2 يناير 2025. ويعكس هذا التزام الشركة المستمر بإعادة القيمة إلى المساهمين.
كيف تجني شركة Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Piedmont Office Realty Trust, Inc. الدخل بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- إيرادات الإيجار وسداد المستأجرين: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت بيدمونت عن إيرادات من الإيجار وسداد المستأجرين بقيمة 408.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 415.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
- إيرادات رسوم إدارة الممتلكات: وارتفعت هذه الإيرادات إلى 1.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- الدخل الآخر المتعلق بالممتلكات: وشهدت هذه الفئة زيادة إلى 17.0 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 15.2 مليون دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار وسداد المستأجرين | $132.8 | $141.5 | $(8.7) |
| إيرادات رسوم إدارة الممتلكات | $0.9 | $0.4 | $0.5 |
| الدخل الآخر المتعلق بالممتلكات | $5.6 | $5.1 | $0.5 |
| إجمالي الإيرادات | $139.3 | $147.0 | $(7.7) |
نفقات
تشمل النفقات التشغيلية في بيدمونت تكاليف تشغيل الممتلكات، والاستهلاك، والإطفاء، والمصروفات الإدارية العامة.
- تكاليف تشغيل العقار: وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه التكاليف 175.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 176.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- الإهلاك: ارتفع إلى 116.7 مليون دولار في عام 2024 من 110.4 مليون دولار في عام 2023.
- الاستهلاك: انخفض إلى 53.3 مليون دولار من 63.5 مليون دولار على أساس سنوي.
- المصاريف العمومية والإدارية: ارتفع إلى 22.8 مليون دولار من 22.0 مليون دولار في العام السابق.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| تكاليف تشغيل العقار | $57.5 | $59.8 | $(2.3) |
| الاستهلاك | $39.0 | $38.2 | $0.8 |
| الاستهلاك | $17.1 | $20.2 | $(3.1) |
| العامة والإدارية | $6.8 | $7.0 | $(0.2) |
| إجمالي النفقات | $120.4 | $136.2 | $(15.8) |
صافي الدخل والخسارة
سجلت بيدمونت خسارة صافية قدرها 49.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 20.4 مليون دولار في عام 2023.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 11.5 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن من خسارة صافية قدرها 17.0 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(11.5) |
| الربع الثالث 2023 | $(17.0) |
| 9 أشهر 2024 | $(49.1) |
| 9 أشهر 2023 | $(20.4) |
التزامات الديون
بلغ إجمالي التزامات بيدمونت اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 2.1 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن العديد من السندات الممتازة غير المضمونة والقروض لأجل.
تفاصيل الديون هي كما يلي:
| منشأة | المبلغ المستحق (بالملايين) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل غير مضمون بقيمة 215 مليون دولار أمريكي لعام 2023 | $215.0 | صوفر + 1.30% | 31 يناير 2025 |
| قرض لأجل غير مضمون بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لعام 2018 | $250.0 | صوفر + 1.20% | 31 مارس 2025 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 600 مليون دولار تستحق في عام 2028 | $600.0 | 9.25% | 20 يوليو 2028 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 400 مليون دولار تستحق في عام 2029 | $400.0 | 6.88% | 15 يوليو 2029 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 300 مليون دولار تستحق في عام 2030 | $300.0 | 3.15% | 15 أغسطس 2030 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 300 مليون دولار تستحق في عام 2032 | $300.0 | 2.75% | 1 أبريل 2032 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي المرجح لبيدمونت على إجمالي الديون المستحقة حوالي 6.01%.
Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.