Precision Drilling Corporation (PDS) Bundle
تاريخ موجز لشركة الحفر الدقيقة
لقد تطورت شركة Precision Drilling Corporation، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الحفر والإكمال في أمريكا الشمالية وعلى المستوى الدولي، بشكل ملحوظ على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة إظهار المرونة والقدرة على التكيف في السوق المتقلبة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفادت شركة Precision Drilling بما يلي:
- ربح: 477.2 مليون دولار، من 446.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل أ 6.8% يزيد.
- صافي الأرباح: 39.2 مليون دولار أو $2.77 للسهم الواحد، بارتفاع كبير من 19.8 مليون دولار أو $1.45 للسهم في نفس الربع من عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 142.4 مليون دولار، مقارنة ب 114.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل أ 24.3% يزيد.
المعالم التشغيلية
من حيث المقاييس التشغيلية:
- متوسط منصات الحفر النشطة: 35 في الولايات المتحدة (أقل من 41 في الربع الثالث من عام 2023)، و 72 في كندا (أعلى من 57 في الربع الثالث من عام 2023).
- زادت ساعات تشغيل منصة الخدمة بمقدار 34% على أساس سنوي، بإجمالي 62835 ساعة في الربع الثالث من عام 2024.
- نمت الإيرادات الدولية من عقود الحفر بنسبة 21% سنة بعد سنة، تصل 35 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 29 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
الديون والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- تم تخفيض إجمالي الديون بنسبة 49 مليون دولار خلال الربع، بإجمالي 787 مليون دولار في الديون طويلة الأجل.
- وبلغت النفقات الرأسمالية خلال الربع 64 مليون دولارمع زيادة الإنفاق الرأسمالي المتوقع لعام 2024 إلى 210 مليون دولار لدعم الترقيات والاستحواذات الاستراتيجية.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
تشمل أرقام الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
| غرض | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2,887.996 مليون دولار | 3,019.035 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 166.473 مليون دولار | 136.872 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,661.100 مليون دولار | 1,575.662 مليون دولار |
| نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية | 0.32 | 0.37 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
لقد وضعت شركة Precision Drilling نفسها كمزود خدمات عالية الأداء مع التركيز على:
- توسيع أسطولها من الفئة السوبر استجابة للطلب المتزايد.
- تشكيل شراكات استراتيجية، بما في ذلك التعاون مع الشركاء من السكان الأصليين في كندا.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال اعتماد التكنولوجيا وتحديث المعدات.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة Precision Drilling إلى مواصلة زخمها من خلال:
- التركيز على أهداف خفض الديون بين 150 مليون دولار ل 200 مليون دولار.
- زيادة عوائد المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم، بعد تخصيصها 50 مليون دولار سنة حتى الآن لهذا الغرض.
من يملك شركة الحفر الدقيقة (PDS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Precision Drilling Corporation (PDS) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والممتلكات الداخلية. يتم تداول الأسهم العادية للشركة في كل من بورصة تورونتو (TSX) وبورصة نيويورك (NYSE).
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Precision Drilling Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | المستثمر المؤسسي | 8.5% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 7.2% |
| استثمارات الإخلاص | المستثمر المؤسسي | 5.8% |
| رويال بنك أوف كندا | المستثمر المؤسسي | 4.5% |
| الإدارة والمطلعين | ملكية المطلعين | 3.2% |
| مؤسسات أخرى | المستثمرون المؤسسيون | 30.0% |
| التعويم العام | مستثمرو التجزئة | 31.8% |
أداء المخزون
أظهر سهم شركة Precision Drilling Corporation المرونة وإمكانات النمو في السوق. يبلغ سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2024 حوالي 9.50 دولارًا كنديًا، مما يعكس زيادة منذ بداية العام بحوالي 25% من 7.60 دولار كندي في بداية العام.
مالي Overview
كان الأداء المالي لشركة Precision Drilling في الربع الثالث من عام 2024 ملحوظًا:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 477 مليون دولار | 447 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 39 مليون دولار | 20 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 142 مليون دولار | 115 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 64 مليون دولار | 52 مليون دولار |
| تخفيض الديون | 49 مليون دولار | $0 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بريسيشن دريلينج عن المركز المالي التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 787 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.89 مليار دولار |
| النقد والسيولة | 24 مليون دولار |
| السيولة المتاحة | أكثر من 500 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
تركز شركة Precision Drilling على مبادرات النمو الاستراتيجي، بما في ذلك:
- - زيادة النفقات الرأسمالية إلى 210 ملايين دولار لعام 2024.
- التكامل الناجح لاستحواذ شركة CWC Energy Services.
- تشكيل شراكة مشتركة مع الشركاء المحليين لعمليات خدمة الآبار.
النظرة المستقبلية
تتمتع الشركة بوضع جيد للنمو المستقبلي مع التركيز القوي على تخفيض الديون وتوسيع القدرة التشغيلية عبر أسواقها الكندية والدولية. وتهدف الإدارة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
بيان مهمة شركة الحفر الدقيق (PDS).
تتمثل مهمة شركة Precision Drilling Corporation في الاعتراف بها على أنها أداء عالي وقيمة عالية مزود خدمات حفر الأراضي على مستوى العالم. تركز الأولويات الإستراتيجية للشركة لعام 2024 على زيادة عوائد رأس المال للمساهمين من خلال تقديم أفضل الخدمات في فئتها وتوليد التدفق النقدي الحر.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Precision Drilling عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 477 مليون دولار | 447 مليون دولار | 6.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 142 مليون دولار | 115 مليون دولار | 24.3% |
| صافي الأرباح | 39 مليون دولار | 20 مليون دولار | 95.0% |
| ربحية السهم | $2.77 | $1.45 | 91.0% |
| النقد من العمليات | 80 مليون دولار | 88 مليون دولار | (10.0%) |
| تخفيض الديون | 49 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| النفقات الرأسمالية | 64 مليون دولار | 52 مليون دولار | 23.1% |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، تضمنت المقاييس التشغيلية لشركة Precision Drilling ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منصات الحفر النشطة (كندا) | 72 | 57 | 26.3% |
| منصات الحفر النشطة (الولايات المتحدة) | 35 | 41 | (14.6%) |
| الإيرادات الدولية | 35 مليون دولار أمريكي | 29 مليون دولار أمريكي | 20.7% |
| ساعات تشغيل منصة الخدمة | 62,835 | 46,894 | 34.0% |
عوائد الديون والمساهمين
حققت شركة Precision Drilling خطوات كبيرة في إدارة الديون وعوائد المساهمين في عام 2024:
- ويحدد هدف خفض الديون لعام 2024 ما بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار.
- تم تحقيق تخفيض الديون منذ بداية العام حتى الآن: 152 مليون دولار.
- وبلغ إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2024 17 مليون دولار، ليصل إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم لهذا العام إلى 50 مليون دولار.
- خطط لتخصيص 25% إلى 35% من التدفق النقدي الحر قبل سداد الديون لعمليات إعادة شراء الأسهم.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تؤكد استراتيجية شركة Precision Drilling على ما يلي:
- تعزيز التميز التشغيلي في عمليات الحفر وخدمة منصات الحفر.
- توسيع نطاق اختراق منتجات Alpha™ وEverGreen™ في السوق.
- مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا لتقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات الغازات الدفيئة.
- الحفاظ على الطلب القوي من العملاء على منصات Super Triple وSuper Single.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تهدف شركة Precision Drilling إلى تحقيق أ صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة أقل من مرة واحدة، مما يدعم صحتها المالية واستقرارها التشغيلي على المدى الطويل.
خاتمة
تهدف مهمة شركة Precision Drilling Corporation ومبادراتها الإستراتيجية نحو ترسيخ ريادتها في قطاع خدمات الحفر مع ضمان أداء مالي قوي وقيمة للمساهمين.
كيف تعمل شركة الحفر الدقيق (PDS).
التشغيلية Overview
تعد شركة Precision Drilling (PDS) إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات الحفر في كندا وعلى المستوى الدولي. وتدير الشركة أسطولاً من منصات الحفر، مع التركيز على الخدمات عالية الأداء والقيمة العالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون أسطول منصات الحفر المتعاقد عليها مع شركة Precision من 214 وحدة، بانخفاض عن 224 وحدة في عام 2023.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Precision Drilling عن إيرادات بلغت 477 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 6.8٪ مقارنة بـ 446 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا الربع 142 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 115 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة زيادة كبيرة بنسبة 24.3%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 477 مليون دولار | 446 مليون دولار | +6.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 142 مليون دولار | 115 مليون دولار | +24.3% |
| صافي الأرباح | 39 مليون دولار | 20 مليون دولار | +95% |
| صافي ربحية السهم | $2.77 | $1.45 | +91% |
| النقد المقدم من العمليات | 80 مليون دولار | 89 مليون دولار | -10% |
المعالم التشغيلية
شهدت عمليات Precision في كندا زيادة بنسبة 25% في نشاط الحفر، بمتوسط 72 منصة حفر نشطة مقارنة بـ 57 في الربع الثالث من عام 2023. وحققت الشركة إيرادات لكل يوم استخدام في كندا بقيمة 32,325 دولارًا أمريكيًا، بما يتوافق مع 32,224 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام الماضي. وفي الولايات المتحدة، بلغ متوسط النشاط 35 منصة حفر، بانخفاض من 41 في الربع الثالث من عام 2023، مع انخفاض الإيرادات لكل يوم استخدام إلى 32,949 دولارًا أمريكيًا من 35,135 دولارًا أمريكيًا.
الديون والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خفضت شركة Precision Drilling ديونها طويلة الأجل إلى 787 مليون دولار أمريكي من 914 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 17 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث، ليصل المجموع إلى 50 مليون دولار أمريكي حتى تاريخه. وتمت زيادة النفقات الرأسمالية في عام 2024 إلى 210 ملايين دولار من التقدير الأولي البالغ 195 مليون دولار.
| مقياس الوضع المالي | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال العامل | 166 مليون دولار | 137 مليون دولار |
| نقدي | 24 مليون دولار | 54 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.888 مليار دولار | 3.019 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 787 مليون دولار | 915 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات المالية طويلة الأجل | 859 مليون دولار | 996 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تركز استراتيجية شركة Precision Drilling على تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض الديون مع إعادة رأس المال إلى المساهمين. وتهدف الشركة إلى تخصيص 25% إلى 35% من التدفق النقدي الحر لعمليات إعادة شراء الأسهم في عام 2024. وكان تكامل خدمات الطاقة التابعة لشركة CWC محركًا رئيسيًا للنمو، مما ساهم في زيادة كبيرة في إيرادات خدمات الإنجاز والإنتاج، والتي وصلت إلى 73 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
توقعات السوق
ولا تزال التوقعات المستقبلية لشركة Precision Drilling إيجابية مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، لا سيما في قطاعي النفط والغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن يؤدي تشغيل مشاريع خطوط الأنابيب الكبرى في كندا والزيادة المتوقعة في قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة إلى دعم المزيد من أنشطة الحفر.
كيف تجني شركة Precision Drilling (PDS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Precision Drilling إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: خدمات الحفر التعاقدية وخدمات الإكمال والإنتاج.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات الكندية) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات الكندية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات الحفر التعاقدية | 406.2 | 390.7 | 3.9 |
| خدمات الإنجاز والإنتاج | 73.1 | 57.6 | 26.9 |
| إجمالي الإيرادات | 477.2 | 446.8 | 6.8 |
خدمات الحفر التعاقدية
يتضمن هذا القطاع إيرادات منصات الحفر والخدمات ذات الصلة. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط الإيرادات لكل يوم استخدام للعمليات في الولايات المتحدة 32,949 دولارًا أمريكيًا، مقارنة ب 35,135 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 6.2%. بلغت الإيرادات الكندية لكل يوم استخدام 32,325 دولار كندي، أعلى قليلا من 32,224 دولار كندي في العام السابق. على المستوى الدولي، بلغت الإيرادات لكل يوم استخدام 47,223 دولار أمريكي، أسفل من 51,570 دولارًا أمريكيًا.
خدمات الإنجاز والإنتاج
أظهر هذا القطاع نموًا كبيرًا، مع زيادة الإيرادات بنسبة 27% سنة بعد سنة إلى 73 مليون دولار كندي. وكان هذا النمو مدفوعا ب 34% زيادة في ساعات تشغيل منصات الخدمة، بإجمالي 62,835 ساعة في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التكامل الناجح لعملية الاستحواذ على شركة CWC Energy Services.
الأداء التشغيلي
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي عدد منصات الحفر النشطة لشركة Precision Drilling 214، مع 35 في الولايات المتحدة، 72 في كندا، و 8 دوليا. حققت الشركة 6,586 أيام استخدام منصات الحفر في كندا، أ 24.6% زيادة من 5,284 أيام في نفس الربع من عام 2023.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| أيام استخدام منصات الحفر الأمريكية | 3,196 | 3,815 |
| أيام استخدام منصة الحفر الكندية | 6,586 | 5,284 |
| الأيام الدولية لاستخدام أجهزة الحفر | 736 | 554 |
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفادت شركة Precision Drilling بما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 477 مليون دولار كندي
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 142 مليون دولار كندي، أ 24.3% زيادة من 114.6 مليون دولار كندي في الربع الثالث من عام 2023.
- صافي الأرباح: 39 مليون دولار كندي أو 2.77 دولار كندي للسهم الواحد، ما يقرب من الضعف من 20 مليون دولار كندي أو 1.45 دولار كندي للسهم الواحد في عام 2023.
- تخفيض الديون: تم التخفيض بنسبة 49 مليون دولار كندي خلال الربع الثالث، بإجمالي 152 مليون دولار كندي منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
هيكل التكلفة
كانت تكاليف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 311 مليون دولار كندي، مع المصاريف العمومية والإدارية في 23 مليون دولار كندي، أسفل من 44 مليون دولار كندي في الربع الثالث من عام 2023. ارتفعت تكاليف التشغيل لكل يوم استخدام في الولايات المتحدة إلى 22,207 دولار أمريكي، مقارنة ب 21,655 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، بينما ارتفعت تكاليف التشغيل الكندية لكل يوم استخدام إلى 19,448 دولار كندي من 18,311 دولار كندي.
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف التشغيل في الولايات المتحدة لكل يوم استخدام (بالدولار الأمريكي) | 22,207 | 21,655 |
| تكاليف التشغيل الكندية لكل يوم استخدام (C$) | 19,448 | 18,311 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
أنتجت شركة Precision Drilling الأموال النقدية من عمليات 80 مليون دولار كندي في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 319 مليون دولار كندي منذ بدلية العام ز حتى اليوم. وكانت النفقات الرأسمالية لهذا الربع 64 مليون دولار كنديمع توقعات بزيادة إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2024 إلى 210 مليون دولار كندي.
Precision Drilling Corporation (PDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Precision Drilling Corporation (PDS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precision Drilling Corporation (PDS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precision Drilling Corporation (PDS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.