Precision Drilling Corporation (PDS) Bundle
Uma breve história da corporação de perfuração de precisão
A Precision Drilling Corporation, provedora líder de serviços de perfuração e conclusão na América do Norte e internacionalmente, evoluiu significativamente ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa continua a demonstrar resiliência e adaptabilidade em um mercado flutuante.
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, a perfuração de precisão informou:
- Receita: US $ 477,2 milhões, de cima de US $ 446,8 milhões No terceiro trimestre de 2023, representando um 6.8% aumentar.
- Ganhos líquidos: US $ 39,2 milhões ou $2.77 por ação, um aumento significativo de US $ 19,8 milhões ou $1.45 por ação no mesmo trimestre de 2023.
- Ebitda ajustada: US $ 142,4 milhões, comparado com US $ 114,6 milhões No terceiro trimestre de 2023, marcando um 24.3% aumentar.
Destaques operacionais
Em termos de métricas operacionais:
- Médias de perfuração ativa: 35 nos EUA (abaixo de 41 no terceiro trimestre 2023) e 72 no Canadá (de cima de 57 no terceiro trimestre de 2023).
- O horário de funcionamento da plataforma de serviço aumentou em 34% ano a ano, totalizando 62.835 horas No terceiro trimestre de 2024.
- A receita internacional da perfuração do contrato cresceu 21% ano a ano, chegando US $ 35 milhões comparado com US $ 29 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Dívidas e despesas de capital
Em 30 de setembro de 2024:
- A dívida total foi reduzida por US $ 49 milhões Durante o trimestre, totalizando US $ 787 milhões em dívida de longo prazo.
- As despesas de capital para o trimestre totalizaram US $ 64 milhões, com um aumento nos gastos de capital esperados para 2024 para US $ 210 milhões para apoiar atualizações e aquisições estratégicas.
Destaques do balanço
Os principais valores do balanço incluem:
| Item | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 2.887,996 milhões | US $ 3.019,035 milhões |
| Capital de giro | US $ 166,473 milhões | US $ 136,872 milhões |
| Patrimônio total | US $ 1.661,100 milhões | US $ 1.575,662 milhões |
| Índice de dívida / patrimônio líquido de longo prazo | 0.32 | 0.37 |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A perfuração de precisão se posicionou como um provedor de serviços de alto desempenho, com foco em:
- Expandindo sua frota de super séries em resposta ao aumento da demanda.
- Formando parcerias estratégicas, incluindo colaborações com parceiros indígenas no Canadá.
- Aumentar a eficiência operacional por meio de adoção de tecnologia e atualizações de equipamentos.
Perspectivas futuras
Olhando para a frente, a perfuração de precisão pretende continuar seu momento::
- Focando nas metas de redução de dívida entre US $ 150 milhões para US $ 200 milhões.
- Aumentando os retornos dos acionistas através de recompras de ações, tendo alocado US $ 50 milhões ano a data para esse fim.
A Who é dono da Precision Drilling Corporation (PDS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Precision Drilling Corporation (PDS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais, investidores de varejo e participações internas. As ações ordinárias da Companhia são negociadas na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Precision Drilling Corporation a partir de 2024:
| Acionista | Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | Investidor institucional | 8.5% |
| BlackRock Inc. | Investidor institucional | 7.2% |
| Fidelity Investments | Investidor institucional | 5.8% |
| Royal Bank of Canada | Investidor institucional | 4.5% |
| Gestão e insiders | Propriedade interna | 3.2% |
| Outras instituições | Investidores institucionais | 30.0% |
| Flutuação pública | Investidores de varejo | 31.8% |
Desempenho de ações
As ações da Precision Drilling Corporation mostraram a resiliência e o potencial de crescimento no mercado. O preço das ações em outubro de 2024 é de aproximadamente CAD 9,50, refletindo um aumento no ano a data de cerca de 25% de CAD 7,60 no início do ano.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da perfuração de precisão no terceiro trimestre de 2024 é notável:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 477 milhões | US $ 447 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 39 milhões | US $ 20 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 142 milhões | US $ 115 milhões |
| Despesas de capital | US $ 64 milhões | US $ 52 milhões |
| Redução da dívida | US $ 49 milhões | $0 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a perfuração de precisão relatou a seguinte posição financeira:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 787 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,89 bilhões |
| Dinheiro e liquidez | US $ 24 milhões |
| Liquidez disponível | Mais de US $ 500 milhões |
Desenvolvimentos recentes
A perfuração de precisão tem focado em iniciativas de crescimento estratégico, incluindo:
- Aumento das despesas de capital para US $ 210 milhões em 2024.
- Integração bem -sucedida da aquisição da CWC Energy Services.
- Formação de uma parceria conjunta com parceiros indígenas para operações de manutenção de poços.
Perspectivas futuras
A empresa está bem posicionada para o crescimento futuro, com um forte foco na redução da dívida e na expansão da capacidade operacional em seus mercados canadense e internacional. A gestão visa melhorar o valor do acionista por meio de investimentos estratégicos e eficiências operacionais.
Declaração de Missão da Corporação de Derificação de Precisão (PDS)
A missão da corporação de precisão de perfuração é ser reconhecida como o Alto desempenho, alto valor Provedor de serviços de perfuração de terras globalmente. As prioridades estratégicas da empresa para 2024 se concentram no aumento dos retornos de capital aos acionistas, prestando o melhor serviço da categoria e gerando fluxo de caixa livre.
Financeiro Overview
A partir do terceiro trimestre de 2024, a perfuração de precisão relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 477 milhões | US $ 447 milhões | 6.8% |
| Ebitda ajustada | US $ 142 milhões | US $ 115 milhões | 24.3% |
| Ganhos líquidos | US $ 39 milhões | US $ 20 milhões | 95.0% |
| Ganhos por ação | $2.77 | $1.45 | 91.0% |
| Dinheiro das operações | US $ 80 milhões | US $ 88 milhões | (10.0%) |
| Redução da dívida | US $ 49 milhões | N / D | N / D |
| Despesas de capital | US $ 64 milhões | US $ 52 milhões | 23.1% |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre 2024, as métricas operacionais da Precision Drilling incluíram:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Platas de perfuração ativa (Canadá) | 72 | 57 | 26.3% |
| Platas de perfuração ativa (EUA) | 35 | 41 | (14.6%) |
| Receita internacional | US $ 35 milhões | US $ 29 milhões | 20.7% |
| Horário de operação da plataforma de serviço | 62,835 | 46,894 | 34.0% |
Retornos de dívida e acionista
A perfuração de precisão fez avanços significativos no gerenciamento de dívidas e retornos dos acionistas em 2024:
- A meta de redução da dívida para 2024 estabeleceu entre US $ 150 milhões e US $ 200 milhões.
- Redução de dívida no ano alcançada: US $ 152 milhões.
- As recompras de ações durante o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 17 milhões, elevando o total para o ano para US $ 50 milhões.
- Planeje alocar 25% a 35% do fluxo de caixa livre antes dos pagamentos da dívida para recompras de ações.
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A estratégia de precisão da perfuração enfatiza:
- Melhorando a excelência operacional nas operações de perfuração e plataforma de serviço.
- Expandindo a penetração do mercado de seus produtos Alpha ™ e Evergreen ™.
- Investimento contínuo em tecnologia para reduzir os custos operacionais e as emissões de gases de efeito estufa.
- Manter uma forte demanda de clientes por plataformas super triplas e super únicas.
A partir do terceiro trimestre de 2024, a perfuração de precisão visa alcançar um Dívida líquida para relação EBITDA ajustada de menos de uma vez, apoiando sua saúde financeira de longo prazo e estabilidade operacional.
Conclusão
A missão e as iniciativas estratégicas da Precision Drilling Corporation são voltadas para solidificar sua liderança no setor de serviços de perfuração, garantindo desempenho financeiro robusto e valor dos acionistas.
Como funciona a corporação de perfuração de precisão (PDS)
Operacional Overview
A Precision Drilling Corporation (PDS) é uma provedora líder de serviços de perfuração no Canadá e internacionalmente. A empresa opera uma frota de plataformas de perfuração, com foco em serviços de alto desempenho e alto valor. Em 30 de setembro de 2024, a frota de equipamentos de perfuração de contrato da Precision consistia em 214 unidades, abaixo de 224 em 2023.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a perfuração de precisão registrou receitas de US $ 477 milhões, refletindo um aumento de 6,8% em comparação com US $ 446 milhões no mesmo período de 2023. O EBITDA ajustado para este trimestre foi de US $ 142 milhões, em comparação com US $ 115 milhões em 2023, marcando a aumento significativo de 24,3%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 477 milhões | US $ 446 milhões | +6.8% |
| Ebitda ajustada | US $ 142 milhões | US $ 115 milhões | +24.3% |
| Ganhos líquidos | US $ 39 milhões | US $ 20 milhões | +95% |
| Ganhos líquidos por ação | $2.77 | $1.45 | +91% |
| Dinheiro fornecido por operações | US $ 80 milhões | US $ 89 milhões | -10% |
Destaques operacionais
As operações canadenses da Precision tiveram um aumento de 25% na atividade de perfuração, com média de 72 plataformas de perfuração ativas em comparação com 57 no terceiro trimestre de 2023. A empresa alcançou uma receita por dia de utilização no Canadá de US $ 32.325, consistente com US $ 32.224 no mesmo período do ano passado. Nos EUA, a atividade teve uma média de 35 plataformas de perfuração, abaixo de 41 no terceiro trimestre de 2023, com receita por dia de utilização diminuindo para US $ 32.949 de US $ 35.135.
Dívidas e despesas de capital
Em 30 de setembro de 2024, a perfuração de precisão reduziu sua dívida de longo prazo para US $ 787 milhões, de US $ 914 milhões no final de 2023. A empresa recomprou US $ 17 milhões em ações durante o terceiro trimestre, elevando o total para US $ 50 milhões no ano passado. As despesas de capital em 2024 foram aumentadas para US $ 210 milhões em uma estimativa inicial de US $ 195 milhões.
| Métrica de posição financeira | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de giro | US $ 166 milhões | US $ 137 milhões |
| Dinheiro | US $ 24 milhões | US $ 54 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,888 bilhões | US $ 3,019 bilhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 787 milhões | US $ 915 milhões |
| Passivos financeiros totais de longo prazo | US $ 859 milhões | US $ 996 milhões |
Iniciativas estratégicas
A estratégia da Precision Drilling se concentra no aumento da eficiência operacional e na redução da dívida ao retornar capital aos acionistas. A empresa pretende alocar 25% a 35% de seu fluxo de caixa livre para recompras de ações em 2024. A integração dos serviços de energia da CWC tem sido um fator importante de crescimento, contribuindo para um aumento significativo na receita dos serviços de conclusão e produção, que atingiu $ 73 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Perspectivas de mercado
As perspectivas de perfuração de precisão permanecem positivas à medida que a demanda global de energia continua a aumentar, principalmente nos setores de petróleo e gás natural. O comissionamento dos principais projetos de pipeline no Canadá e o aumento previsto na capacidade de exportação de GNL nos EUA devem apoiar novas atividades de perfuração.
Como a Precision Drilling Corporation (PDS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Precision Drilling Corporation gera receita principalmente por meio de dois segmentos: serviços de perfuração de contratos e serviços de conclusão e produção.
| Segmento | Q3 2024 Receita (CAD Millions) | Q3 2023 Receita (CAD Millions) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de perfuração de contratos | 406.2 | 390.7 | 3.9 |
| Serviços de conclusão e produção | 73.1 | 57.6 | 26.9 |
| Receita total | 477.2 | 446.8 | 6.8 |
Serviços de perfuração de contratos
Esse segmento inclui receita de plataformas de perfuração e serviços relacionados. No terceiro trimestre de 2024, a receita média por dia de utilização para operações dos EUA foi US $ 32.949, comparado com US $ 35.135 No terceiro trimestre de 2023, refletindo uma diminuição de 6.2%. A receita canadense por dia de utilização foi C $ 32.325, ligeiramente de C $ 32.224 no ano anterior. Internacionalmente, a receita por dia de utilização foi US $ 47.223, de baixo de US $ 51.570.
Serviços de conclusão e produção
Este segmento mostrou um crescimento significativo, com a receita aumentando por 27% ano a ano para C $ 73 milhões. Este crescimento foi impulsionado por um 34% aumento no horário de funcionamento da plataforma de serviço, totalizando 62,835 Horário no terceiro trimestre de 2024, em grande parte devido à integração bem -sucedida da aquisição dos Serviços de Energia da CWC.
Desempenho operacional
No terceiro trimestre de 2024, a contagem total de plataformas ativa da Drilling de Precisão foi 214, com 35 Nos EUA, 72 no Canadá, e 8 internacionalmente. A empresa alcançou 6,586 Dias de utilização da plataforma de perfuração no Canadá, um 24.6% aumento de 5,284 dias no mesmo trimestre de 2023.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dias de utilização da plataforma de perfuração dos EUA | 3,196 | 3,815 |
| Dias de utilização da plataforma de perfuração canadenses | 6,586 | 5,284 |
| Dias de utilização da plataforma de perfuração internacionais | 736 | 554 |
Destaques financeiros
Para o terceiro trimestre de 2024, a perfuração de precisão relatou:
- Receita total: C $ 477 milhões
- Ebitda ajustada: C $ 142 milhões, a 24.3% aumento de C $ 114,6 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Ganhos líquidos: C $ 39 milhões ou C $ 2,77 por ação, quase dobrando de C $ 20 milhões ou C $ 1,45 por ação em 2023.
- Redução da dívida: Reduzido por C $ 49 milhões Durante o terceiro trimestre, totalizando C $ 152 milhões no acumulado do ano.
Estrutura de custos
Os custos operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram C $ 311 milhões, com despesas gerais e administrativas em C $ 23 milhões, de baixo de C $ 44 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os custos operacionais por dia de utilização nos EUA aumentaram para US $ 22.207, comparado com US $ 21.655 em 2023, enquanto os custos operacionais canadenses por dia de utilização subiram para C $ 19.448 de C $ 18.311.
| Métricas de custo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custos operacionais dos EUA por dia de utilização (US $) | 22,207 | 21,655 |
| Custos operacionais canadenses por dia de utilização (C $) | 19,448 | 18,311 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
A perfuração de precisão gerou dinheiro de operações de C $ 80 milhões No terceiro trimestre de 2024, totalizando C $ 319 milhões no acumulado do ano. As despesas de capital para o trimestre foram C $ 64 milhões, com as expectativas para aumentar os gastos totais de capital para 2024 para C $ 210 milhões.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Precision Drilling Corporation (PDS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precision Drilling Corporation (PDS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precision Drilling Corporation (PDS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.