Precision Drilling Corporation (PDS) Bundle
Una breve historia de la corporación de perforación de precisión
Precision Drilling Corporation, un proveedor líder de servicios de perforación y finalización en América del Norte e internacionalmente, ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. A partir de 2024, la compañía continúa demostrando resiliencia y adaptabilidad en un mercado fluctuante.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, la perforación de precisión informó:
- Ganancia: $ 477.2 millones, arriba de $ 446.8 millones en el tercer trimestre de 2023, representando un 6.8% aumentar.
- Ganancias netas: $ 39.2 millones o $2.77 por acción, un aumento significativo de $ 19.8 millones o $1.45 por acción en el mismo trimestre de 2023.
- EBITDA ajustado: $ 142.4 millones, en comparación con $ 114.6 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando un 24.3% aumentar.
Destacados operativos
En términos de métricas operativas:
- Plataformas de perforación activas promedio: 35 en los EE. UU. 41 en el tercer trimestre de 2023), y 72 en Canadá (arriba de 57 en el tercer trimestre 2023).
- La plataforma de servicio de la plataforma de operación aumentada por 34% año tras año, total 62,835 horas en el tercer trimestre 2024.
- Los ingresos internacionales de la perforación contractual crecieron por 21% año tras año, llegando US $ 35 millones en comparación con US $ 29 millones en el tercer trimestre 2023.
Gastos de deuda y capital
A partir del 30 de septiembre de 2024:
- La deuda total se redujo por $ 49 millones Durante el trimestre, total $ 787 millones en deuda a largo plazo.
- Los gastos de capital para el trimestre ascendieron a $ 64 millones, con un aumento en el gasto de capital esperado para 2024 $ 210 millones para apoyar actualizaciones y adquisiciones estratégicas.
Lo más destacado del balance
Las cifras de balance clave incluyen:
| Artículo | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 2,887.996 millones | $ 3,019.035 millones |
| Capital de explotación | $ 166.473 millones | $ 136.872 millones |
| Equidad total | $ 1,661.100 millones | $ 1,575.662 millones |
| Relación deuda / capital a largo plazo | 0.32 | 0.37 |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
La perforación de precisión se ha posicionado como un proveedor de servicios de alto rendimiento con un enfoque en:
- Ampliando su flota de Super Series en respuesta al aumento de la demanda.
- Formando asociaciones estratégicas, incluidas colaboraciones con socios indígenas en Canadá.
- Mejora de la eficiencia operativa a través de la adopción de tecnología y las actualizaciones de equipos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, la perforación de precisión tiene como objetivo continuar su impulso:
- Centrarse en los objetivos de reducción de la deuda entre $ 150 millones a $ 200 millones.
- Aumento de los rendimientos de los accionistas a través de recompras de acciones, habiendo asignado $ 50 millones año hasta la fecha para este propósito.
A Who posee Precision Drilling Corporation (PDS)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Precision Drilling Corporation (PDS) tiene una estructura de propiedad diversificada que consiste principalmente en inversores institucionales, inversores minoristas e expertos. Las acciones comunes de la Compañía se negocian tanto en la Bolsa de Toronto (TSX) como en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Precision Drilling Corporation a partir de 2024:
| Accionista | Tipo de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | Inversor institucional | 8.5% |
| Blackrock Inc. | Inversor institucional | 7.2% |
| Inversiones de fidelidad | Inversor institucional | 5.8% |
| Banco Real de Canadá | Inversor institucional | 4.5% |
| Gestión y expertos | Propiedad interna | 3.2% |
| Otras instituciones | Inversores institucionales | 30.0% |
| Flotador público | Inversores minoristas | 31.8% |
Rendimiento de stock
Las acciones de Precision Drilling Corporation han mostrado resiliencia y potencial de crecimiento en el mercado. El precio de las acciones a octubre de 2024 es de aproximadamente CAD 9.50, lo que refleja un aumento anual de alrededor del 25% de CAD 7.60 al comienzo del año.
Financiero Overview
El desempeño financiero de la perforación de precisión en el tercer trimestre de 2024 es notable:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 477 millones | $ 447 millones |
| Ganancias netas | $ 39 millones | $ 20 millones |
| Ebitda ajustado | $ 142 millones | $ 115 millones |
| Gastos de capital | $ 64 millones | $ 52 millones |
| Reducción de la deuda | $ 49 millones | $0 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Precision Drilling informó la siguiente posición financiera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 787 millones |
| Activos totales | $ 2.89 mil millones |
| Efectivo y liquidez | $ 24 millones |
| Liquidez disponible | Más de $ 500 millones |
Desarrollos recientes
La perforación de precisión se ha centrado en iniciativas de crecimiento estratégico, que incluyen:
- Aumento de los gastos de capital a $ 210 millones para 2024.
- Integración exitosa de la adquisición de servicios de energía CWC.
- Formación de una asociación conjunta con socios indígenas para operaciones de servicio de pozos.
Perspectiva futura
La compañía está bien posicionada para un crecimiento futuro con un fuerte enfoque en la reducción de la deuda y la expansión de la capacidad operativa en sus mercados canadienses e internacionales. La gerencia tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas y eficiencias operativas.
Declaración de misión de Precision Drilling Corporation (PDS)
La misión de Precision Drilling Corporation es ser reconocida como la Alto rendimiento, alto valor Proveedor de servicios de perforación terrestre a nivel mundial. Las prioridades estratégicas de la Compañía para 2024 se centran en aumentar los rendimientos de capital a los accionistas al brindar el mejor servicio en su clase y generar flujo de efectivo libre.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Precision Drilling informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 477 millones | $ 447 millones | 6.8% |
| Ebitda ajustado | $ 142 millones | $ 115 millones | 24.3% |
| Ganancias netas | $ 39 millones | $ 20 millones | 95.0% |
| Ganancias por acción | $2.77 | $1.45 | 91.0% |
| Efectivo de las operaciones | $ 80 millones | $ 88 millones | (10.0%) |
| Reducción de la deuda | $ 49 millones | N / A | N / A |
| Gastos de capital | $ 64 millones | $ 52 millones | 23.1% |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, las métricas operativas de Precision Drilling incluyeron:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Plataformas de perforación activa (Canadá) | 72 | 57 | 26.3% |
| Plataformas de perforación activa (EE. UU.) | 35 | 41 | (14.6%) |
| Ingresos internacionales | US $ 35 millones | US $ 29 millones | 20.7% |
| Horas de operación de la plataforma de servicio | 62,835 | 46,894 | 34.0% |
Deuda y rendimiento de los accionistas
La perforación de precisión ha logrado avances significativos en la gestión de la deuda y los rendimientos de los accionistas en 2024:
- El objetivo de reducción de la deuda para 2024 establece entre $ 150 millones y $ 200 millones.
- Reducción de la deuda hasta la fecha alcanzada: $ 152 millones.
- Las recompras de acciones durante el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 17 millones, lo que llevó el total del año a $ 50 millones.
- Planifique asignar del 25% al 35% del flujo de efectivo libre antes de los pagos de la deuda por recompras de acciones.
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
La estrategia de Precision Drilling enfatiza:
- Mejora de la excelencia operativa en operaciones de perforación y plataforma de servicio.
- Ampliando la penetración del mercado de sus productos Alpha ™ y Evergreen ™.
- Inversión continua en tecnología para reducir los costos operativos y las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Mantener una fuerte demanda de clientes de plataformas súper triples y súper individuales.
A partir del tercer trimestre de 2024, la perforación de precisión tiene como objetivo lograr un Deuda neta a relación EBITDA ajustada de menos de una vez, apoyando su salud financiera y estabilidad operativa a largo plazo.
Conclusión
La misión y las iniciativas estratégicas de Precision Drilling Corporation están orientadas a solidificar su liderazgo en el sector de servicios de perforación al tiempo que garantiza un rendimiento financiero sólido y el valor de los accionistas.
Cómo funciona Precision Drilling Corporation (PDS)
Operacional Overview
Precision Drilling Corporation (PDS) es un proveedor líder de servicios de perforación en Canadá e internacionalmente. La compañía opera una flota de plataformas de perforación, con un enfoque en servicios de alto rendimiento y alto valor. Al 30 de septiembre de 2024, la flota de la plataforma de perforación de contrato de Precision constaba de 214 unidades, por debajo de 224 en 2023.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, la perforación de precisión reportó ingresos de $ 477 millones, lo que refleja un aumento del 6.8% en comparación con $ 446 millones en el mismo período de 2023. El EBITDA ajustado para este trimestre fue de $ 142 millones, en comparación con $ 115 millones en 2023, marcando A A A A Aumento significativo del 24.3%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 477 millones | $ 446 millones | +6.8% |
| Ebitda ajustado | $ 142 millones | $ 115 millones | +24.3% |
| Ganancias netas | $ 39 millones | $ 20 millones | +95% |
| Ganancias netas por acción | $2.77 | $1.45 | +91% |
| Efectivo proporcionado por las operaciones | $ 80 millones | $ 89 millones | -10% |
Destacados operativos
Las operaciones canadienses de Precision vieron un aumento del 25% en la actividad de perforación, promediando 72 plataformas de perforación activas en comparación con 57 en el tercer trimestre de 2023. La compañía logró un ingreso por día de utilización en Canadá de $ 32,325, consistente con $ 32,224 en el mismo período del año pasado. En los EE. UU., La actividad promedió 35 plataformas de perforación, por debajo de 41 en el tercer trimestre de 2023, con el día de los ingresos por día de utilización que disminuyó a US $ 32,949 de US $ 35,135.
Gastos de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Precision Drilling redujo su deuda a largo plazo a $ 787 millones de $ 914 millones a fines de 2023. La Compañía recompró $ 17 millones en acciones durante el tercer trimestre, lo que llevó el total a $ 50 millones a la fecha. Los gastos de capital en 2024 se incrementaron a $ 210 millones de una estimación inicial de $ 195 millones.
| Métrica de posición financiera | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de explotación | $ 166 millones | $ 137 millones |
| Dinero | $ 24 millones | $ 54 millones |
| Activos totales | $ 2.888 mil millones | $ 3.019 mil millones |
| Deuda a largo plazo | $ 787 millones | $ 915 millones |
| Pasivos financieros totales a largo plazo | $ 859 millones | $ 996 millones |
Iniciativas estratégicas
La estrategia de Precision Drilling se centra en mejorar la eficiencia operativa y reducir la deuda mientras devuelve el capital a los accionistas. La Compañía tiene como objetivo asignar del 25% al 35% de su flujo de efectivo libre para las recompras de acciones en 2024. La integración de CWC Energy Services ha sido un impulsor clave de crecimiento, contribuyendo a un aumento significativo en los ingresos por servicios de finalización y producción, que alcanzó los $ 73 Millones en el tercer trimestre de 2024.
Perspectiva del mercado
La perspectiva para la perforación de precisión sigue siendo positiva a medida que la demanda de energía global continúa aumentando, particularmente en los sectores de petróleo y gas natural. Se espera que la puesta en marcha de los principales proyectos de tuberías en Canadá y el aumento anticipado en la capacidad de exportación de GNL en los EE. UU. Apoyen nuevas actividades de perforación.
Cómo Precision Drilling Corporation (PDS) gana dinero
Flujos de ingresos
Precision Drilling Corporation genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: servicios de perforación de contratos y servicios de finalización y producción.
| Segmento | Q3 2024 Ingresos (CAD millones) | Q3 2023 Ingresos (CAD millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de perforación de contrato | 406.2 | 390.7 | 3.9 |
| Servicios de finalización y producción | 73.1 | 57.6 | 26.9 |
| Ingresos totales | 477.2 | 446.8 | 6.8 |
Servicios de perforación de contrato
Este segmento incluye ingresos de plataformas de perforación y servicios relacionados. En el tercer trimestre de 2024, el ingreso promedio por día de utilización para las operaciones de los Estados Unidos fue US $ 32,949, en comparación con US $ 35,135 en el tercer trimestre de 2023, reflejando una disminución de 6.2%. Los ingresos canadienses por día de utilización fueron C $ 32,325, ligeramente arriba de C $ 32,224 en el año anterior. Internacionalmente, los ingresos por día de utilización fueron US $ 47,223, abajo de US $ 51,570.
Servicios de finalización y producción
Este segmento mostró un crecimiento significativo, con los ingresos aumentados por 27% año tras año a C $ 73 millones. Este crecimiento fue impulsado por un 34% Aumento de las horas de funcionamiento de la plataforma de servicio, total 62,835 Horas en el tercer trimestre de 2024, en gran parte debido a la integración exitosa de la adquisición de servicios de energía CWC.
Rendimiento operativo
En el tercer trimestre de 2024, el recuento total de la plataforma activa de Precision Drilling fue 214, con 35 en los EE. UU. 72 en Canadá y 8 internacionalmente. La empresa logró 6,586 Días de utilización de la plataforma de perforación en Canadá, un 24.6% aumentar de 5,284 días en el mismo trimestre de 2023.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Días de utilización de la plataforma de perforación de EE. UU. | 3,196 | 3,815 |
| Días de utilización de la plataforma de perforación canadiense | 6,586 | 5,284 |
| Días de utilización de la plataforma de perforación internacional | 736 | 554 |
Destacados financieros
Para el tercer trimestre 2024, la perforación de precisión informó:
- Ingresos totales: C $ 477 millones
- EBITDA ajustado: C $ 142 millones, a 24.3% aumentar de C $ 114.6 millones en el tercer trimestre 2023.
- Ganancias netas: C $ 39 millones o C $ 2.77 por acción, casi duplicando de C $ 20 millones o C $ 1.45 por acción en 2023.
- Reducción de la deuda: Reducido por C $ 49 millones durante el tercer trimestre, totalizando C $ 152 millones El año hasta la fecha.
Estructura de costos
Los costos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron C $ 311 millones, con gastos generales y administrativos en C $ 23 millones, abajo de C $ 44 millones en el tercer trimestre de 2023. Los costos operativos por día de utilización en los Estados Unidos aumentaron a US $ 22,207, en comparación con US $ 21,655 en 2023, mientras que los costos operativos canadienses por día de utilización aumentaron a C $ 19,448 de C $ 18,311.
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costos operativos de EE. UU. Por día de utilización (US $) | 22,207 | 21,655 |
| Costos operativos canadienses por día de utilización (C $) | 19,448 | 18,311 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
La perforación de precisión generó efectivo a partir de las operaciones de C $ 80 millones en el tercer trimestre de 2024, totalizando C $ 319 millones El año hasta la fecha. Los gastos de capital para el trimestre fueron C $ 64 millones, con las expectativas de aumentar el gasto total de capital para 2024 a C $ 210 millones.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Precision Drilling Corporation (PDS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precision Drilling Corporation (PDS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precision Drilling Corporation (PDS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.