Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Bundle
تاريخ موجز لشركة بارك أوهايو القابضة
شركة Overview
شركة Park-Ohio Holdings Corp هي شركة دولية متنوعة تقدم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة سلسلة التوريد، والمعدات الرأسمالية، والمكونات المصنعة. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: تقنيات التوريد، ومكونات التجميع، والمنتجات الهندسية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت بارك-أوهايو عن صافي مبيعات قدره 1,267.8 مليون دولار، انخفاض طفيف 0.2% مقارنة ب 1,270.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما انخفضت تكلفة المبيعات إلى 1,050.9 مليون دولار من 1,063.1 مليون دولار، مما أدى إلى تحسين هامش الربح الإجمالي إلى 17.1% من 16.3%.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,267.8 مليون دولار | 1,270.4 مليون دولار | -0.2% |
| تكلفة المبيعات | 1,050.9 مليون دولار | 1,063.1 مليون دولار | -1.1% |
| الهامش الإجمالي | 17.1% | 16.3% | +0.8% |
| نفقات SG&A | 142.3 مليون دولار | 135.1 مليون دولار | +5.3% |
أداء القطاع
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن قطاع تقنيات التوريد عن صافي مبيعات قدرها 194.5 مليون دولار، أثناء إنشاء مكونات التجميع 98.7 مليون دولار. شهد قطاع المنتجات الهندسية مبيعات 124.4 مليون دولار.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تقنيات التوريد | 194.5 مليون دولار | 192.8 مليون دولار | +0.9% |
| مكونات التجميع | 98.7 مليون دولار | 108.4 مليون دولار | -9.0% |
| المنتجات الهندسية | 124.4 مليون دولار | 117.6 مليون دولار | +5.8% |
مقاييس الدخل
تم الإبلاغ عن الدخل من العمليات المستمرة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 34.7 مليون دولار، زيادة من 26.4 مليون دولار في عام 2023. وهذا يعكس معدل ضريبة الدخل الفعلي البالغ 13% للفترة 2024 انخفاضا من 24% في العام السابق.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الدخل من العمليات المستمرة | 34.7 مليون دولار | 26.4 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 13% | 24% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء بارك-أوهايو 8.6 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية، أسفل من 24.3 مليون دولار في عام 2023. إجمالي النفقات الرأسمالية 22.3 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 20.8 مليون دولار في العام السابق.
| مكون التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 8.6 مليون دولار | 24.3 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 22.3 مليون دولار | 20.8 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون بارك أوهايو 663.5 مليون دولار، مع القيمة الدفترية للملاحظات العليا في 350 مليون دولار. كان لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة برصيد قدره 282.2 مليون دولار.
| مكون الدين | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 663.5 مليون دولار |
| ملاحظات كبار | 350 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 282.2 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، استحوذت شركة Park-Ohio على شركة EMA Indutec GmbH لصالح شركة Park-Ohio 11.0 مليون دولار. ويهدف الاستحواذ إلى تعزيز قطاع المنتجات الهندسية وتوسيع قدرات الشركة في مجال معدات التسخين بالحث.
من يملك شركة بارك أوهايو القابضة (PKOH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفيما يلي ملخص لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 9,200,000 | 50.9% |
| مستثمرو التجزئة | 8,897,428 | 49.1% |
| المديرين التنفيذيين والمديرين | 1,500,000 | 8.3% |
انهيار الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية لشركة Park-Ohio Holdings Corp كبيرة، مما يعكس ثقة كبار المستثمرين في الصحة المالية للشركة وآفاق النمو. ويوضح الجدول التالي تفاصيل أكبر المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,500,000 | 8.3% |
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 6.6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 900,000 | 5.0% |
| شركة ستيت ستريت | 800,000 | 4.4% |
نشاط الأسهم الأخير وإصدارات الأسهم
في عام 2024، شاركت شركة Park-Ohio Holdings Corp. في أنشطة مختلفة للأسهم، بما في ذلك بيع الأسهم بموجب برنامج في السوق، مما أدى إلى إصدار 366,324 سهمًا بعائدات صافية قدرها 10.2 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تم بيع 341.997 سهمًا في طرح عام لخطة معاشات الشركة مقابل 10 ملايين دولار. أصدرت الشركة أيضًا 148.612 سهمًا للرئيس التنفيذي ماثيو في كروفورد مقابل 4.5 مليون دولار.
التعويض التنفيذي والملكية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون جزءًا ملحوظًا من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. يوضح الجدول التالي المديرين التنفيذيين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ماثيو ف. كروفورد | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,000,000 | 5.5% |
| ديفيد ج. ماكجوان | الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات | 500,000 | 2.8% |
| ليزا جيه سميث | المدير المالي | 200,000 | 1.1% |
حقوق المساهمين والتصويت
يحق للمساهمين في شركة Park-Ohio Holdings Corp. التصويت على المسائل الرئيسية للشركة، مثل انتخابات مجلس الإدارة والمعاملات الهامة للشركة. يمنح كل سهم عادةً صوتًا واحدًا، مما يسمح للمساهمين بالتأثير على استراتيجية الشركة وحوكمتها.
بيان مهمة شركة بارك أوهايو القابضة (PKOH).
شركة Overview
تعمل شركة Park-Ohio Holdings Corp. كشركة دولية متنوعة تقدم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة سلسلة التوريد، والمعدات الرأسمالية لخطوط الإنتاج، والمكونات المصنعة للتجميع. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: تقنيات التوريد، ومكونات التجميع، والمنتجات الهندسية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Park-Ohio Holdings Corp. على التزامها بتقديم حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لعملائها مع الحفاظ على معايير عالية من الجودة والتميز في الخدمة. تركز المهمة على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين عمليات سلسلة التوريد، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد مع العملاء في مختلف الصناعات.
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت بارك أوهايو عن مبيعات صافية قدرها 1,267.8 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2٪ مقارنة بـ 1,270.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وانخفضت تكلفة المبيعات أيضًا إلى 1,050.9 مليون دولار من 1,063.1 مليون دولار سنويًا. أكثر من سنة. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 17.1% في عام 2024 مقارنة بـ 16.3% في عام 2023، مدفوعًا بمبادرات تحسين الأرباح المستمرة.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,267.8 مليون دولار | 1,270.4 مليون دولار | (2.6) مليون دولار | (0.2)% |
| تكلفة المبيعات | 1,050.9 مليون دولار | 1,063.1 مليون دولار | (12.2) مليون دولار | (1.1)% |
| الهامش الإجمالي | 17.1% | 16.3% | 0.8% | 4.9% |
| نفقات SG&A | 142.3 مليون دولار | 135.1 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | 5.3% |
| الدخل التشغيلي | 72.2 مليون دولار | 66.4 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | 8.7% |
| الدخل من العمليات المستمرة | 34.7 مليون دولار | 26.4 مليون دولار | 8.3 مليون دولار | 31.4% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.88 | $2.22 | $0.66 | 29.7% |
مجالات التركيز الاستراتيجية
- النهج الذي يركز على العملاء: تعطي Park-Ohio الأولوية لفهم احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة.
- ابتكار: تستثمر الشركة في التكنولوجيا والعمليات لتعزيز الكفاءة وعروض المنتجات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً في التصنيع وإدارة سلسلة التوريد.
- التميز التشغيلي: مبادرات التحسين المستمر تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الجودة.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تحتفظ شركة Park-Ohio Holdings Corp. بمكانة قوية في العديد من الصناعات، بما في ذلك أسواق الطيران والسيارات والشاحنات الثقيلة. وتستفيد الشركة من قدراتها الواسعة في سلسلة التوريد وخبرتها في التصنيع لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تميزها عن المنافسين.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت Park-Ohio الاستحواذ على شركة EMA Indutec GmbH مقابل 11.0 مليون دولار، مما عزز قطاع المنتجات الهندسية لديها بتقنيات التسخين التعريفي المتقدمة. يتماشى هذا الاستحواذ مع الأهداف الإستراتيجية للشركة لتوسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها في السوق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت بارك-أوهايو عن سيولة إجمالية قدرها 194.4 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 59.5 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و134.9 مليون دولار أمريكي من القروض غير المستخدمة المتاحة. ويدعم وضع السيولة القوي هذا العمليات الجارية والنفقات الرأسمالية والمبادرات الإستراتيجية.
| مقاييس السيولة | 2024 |
|---|---|
| إجمالي السيولة | 194.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 59.5 مليون دولار |
| توافر الاقتراض غير المستخدمة | 134.9 مليون دولار |
خاتمة
يعكس بيان المهمة والمبادرات الإستراتيجية لشركة Park-Ohio Holdings Corp. التزامها بتعزيز قيمة العملاء من خلال الابتكار والتميز التشغيلي والممارسات المستدامة. يوضح الأداء المالي للشركة المرونة والقدرة على التكيف في سوق تنافسية.
كيف تعمل شركة بارك أوهايو القابضة (PKOH).
شركة Overview
تعمل شركة Park-Ohio Holdings Corp. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: تقنيات التوريد، ومكونات التجميع، والمنتجات الهندسية. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك إدارة سلسلة التوريد، وتصنيع المعدات الرأسمالية، وإنتاج المكونات لمختلف الصناعات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت بارك-أوهايو عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,267.8 مليون دولار | 1,270.4 مليون دولار | (2.6) مليون دولار | (0.2)% |
| تكلفة المبيعات | 1,050.9 مليون دولار | 1,063.1 مليون دولار | (12.2) مليون دولار | (1.1)% |
| نفقات SG&A | 142.3 مليون دولار | 135.1 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | 5.3% |
| الدخل التشغيلي | 72.2 مليون دولار | 66.4 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | 8.7% |
| الدخل من العمليات المستمرة | 34.7 مليون دولار | 26.4 مليون دولار | 8.3 مليون دولار | 31.4% |
أداء القطاع
يلخص الجدول التالي أداء كل قطاع أعمال للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | الدخل التشغيلي (2024) | هامش الدخل التشغيلي (2024) | صافي المبيعات (2023) | الدخل التشغيلي (2023) | هامش الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تقنيات التوريد | 594.0 مليون دولار | 59.0 مليون دولار | 9.9% | 585.9 مليون دولار | 45.0 مليون دولار | 7.7% |
| مكونات التجميع | 309.0 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | 7.0% | 330.8 مليون دولار | 26.9 مليون دولار | 8.1% |
| المنتجات الهندسية | 364.8 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | 4.0% | 353.7 مليون دولار | 15.3 مليون دولار | 4.3% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فإن ملخص التدفق النقدي هو كما يلي:
| مكون التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $8.6 | $24.3 | $(15.7) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(33.3) | $(20.0) | $(13.3) |
| أنشطة التمويل | $33.1 | $(3.5) | $36.6 |
| صافي الزيادة النقدية (النقصان) | $4.7 | $(7.0) | $11.7 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل ديون بارك أوهايو كما يلي:
| مكون الدين | القيمة الدفترية (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار | $350.0 | 15 أبريل 2027 | 6.625% |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $282.2 | 14 يناير 2027 | 6.9% |
| الإيجارات التمويلية | $14.6 | متنوع | متنوع |
| ديون أخرى | $16.7 | متنوع | متنوع |
يبلغ إجمالي الدين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 663.5 مليون دولار أمريكي، مع تصنيف 651.1 مليون دولار أمريكي كدين طويل الأجل بعد حساب الأجزاء المتداولة وتكاليف إصدار الديون غير المطفأة.
معلومات الأرباح
أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.125 دولار أمريكي للسهم العادي في 1 نوفمبر 2024، على أن يتم دفعها في 29 نوفمبر 2024.
كيف تجني شركة بارك أوهايو القابضة (PKOH) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Park-Ohio Holdings Corp. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: تقنيات التوريد، ومكونات التجميع، والمنتجات الهندسية. يساهم كل قطاع في إيرادات الشركة من خلال العديد من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتناسب الأسواق الخاصة به.
قطاع تقنيات التوريد
يركز قطاع تقنيات التوريد على إدارة سلسلة التوريد، خاصة بالنسبة لصناعات مثل الطيران والدفاع والشاحنات الثقيلة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات لهذا القطاع 594.0 مليون دولار أمريكي، مع دخل تشغيلي قدره 59.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش 9.9٪.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 594.0 مليون دولار | 585.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 59.0 مليون دولار | 45.0 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 9.9% | 7.7% |
قسم مكونات التجميع
يقوم هذا القطاع بتصنيع مكونات كفاءة استهلاك الوقود، وخاصة لصناعة السيارات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 309.0 مليون دولار أمريكي، مع دخل تشغيلي قدره 21.6 مليون دولار أمريكي، أي بهامش 7.0%.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 309.0 مليون دولار | 330.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 21.6 مليون دولار | 26.9 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 7.0% | 8.1% |
قسم المنتجات الهندسية
يركز قطاع المنتجات الهندسية على المعدات الرأسمالية وقطع غيار ما بعد البيع. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 364.8 مليون دولار أمريكي، مع دخل تشغيلي قدره 14.6 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش 4.0%.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 364.8 مليون دولار | 353.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 14.6 مليون دولار | 15.3 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 4.0% | 4.3% |
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت بارك أوهايو عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1,267.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 1,270.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لهذه الفترة 72.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 66.4 مليون دولار أمريكي سنة بعد سنة.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 1,267.8 مليون دولار | 1,270.4 مليون دولار |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 72.2 مليون دولار | 66.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 17.1% | 16.3% |
إدارة التكلفة والربحية
انخفضت تكلفة المبيعات إلى 1,050.9 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 من 1,063.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويشير التحسن في هامش الربح الإجمالي إلى 17.1% إلى الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بارك أوهايو سيولة إجمالية قدرها 194.4 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 59.5 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و134.9 مليون دولار أمريكي من قدرة الاقتراض غير المستخدمة بموجب اتفاقيات الائتمان.
| متري | 2024 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 59.5 مليون دولار |
| سعة الاقتراض غير المستخدمة | 134.9 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، استحوذت شركة Park-Ohio على شركة EMA Indutec GmbH مقابل سعر شراء صافي قدره 11.0 مليون دولار أمريكي، والذي من المتوقع أن يعزز قطاع المنتجات الهندسية لديها.
Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.