Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Bundle
Uma breve história da Park-Ohio Holdings Corp.
Empresa Overview
A Park-Ohio Holdings Corp. é uma empresa internacional diversificada que fornece serviços de terceirização de gerenciamento da cadeia de suprimentos, equipamentos de capital e componentes fabricados. A empresa opera através de três segmentos principais: tecnologias de suprimentos, componentes de montagem e produtos projetados.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, Park-Ohio relatou vendas líquidas de US $ 1.267,8 milhões, uma pequena diminuição de 0.2% comparado com US $ 1.270,4 milhões no mesmo período de 2023. O custo das vendas também diminuiu para US $ 1.050,9 milhões de US $ 1.063,1 milhões, resultando em uma melhoria de margem bruta para 17.1% de 16.3%.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.267,8 milhões | US $ 1.270,4 milhões | -0.2% |
| Custo das vendas | US $ 1.050,9 milhões | US $ 1.063,1 milhões | -1.1% |
| Margem bruta | 17.1% | 16.3% | +0.8% |
| Despesas da SG&A | US $ 142,3 milhões | US $ 135,1 milhões | +5.3% |
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de tecnologias de suprimentos relatou vendas líquidas de US $ 194,5 milhões, enquanto componentes de montagem gerados US $ 98,7 milhões. O segmento de produtos de engenharia viu as vendas de US $ 124,4 milhões.
| Segmento | Vendas líquidas (2024 Q3) | Vendas líquidas (2023 Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Tecnologias de fornecimento | US $ 194,5 milhões | US $ 192,8 milhões | +0.9% |
| Componentes de montagem | US $ 98,7 milhões | US $ 108,4 milhões | -9.0% |
| Produtos de engenharia | US $ 124,4 milhões | US $ 117,6 milhões | +5.8% |
Métricas de renda
A receita de operações continuadas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 34,7 milhões, um aumento de US $ 26,4 milhões em 2023. Isso reflete uma taxa efetiva de imposto de renda de 13% para o período de 2024, abaixo de 24% no ano anterior.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita de operações contínuas | US $ 34,7 milhões | US $ 26,4 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 13% | 24% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Park-Ohio gerado US $ 8,6 milhões de atividades operacionais, abaixo de US $ 24,3 milhões em 2023. As despesas de capital totalizaram US $ 22,3 milhões em 2024, comparado a US $ 20,8 milhões no ano anterior.
| Componente de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 8,6 milhões | US $ 24,3 milhões |
| Despesas de capital | US $ 22,3 milhões | US $ 20,8 milhões |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Park-Ohio estava em US $ 663,5 milhões, com um valor contábil das notas seniores em US $ 350 milhões. A empresa tinha uma linha de crédito giratória com um saldo de US $ 282,2 milhões.
| Componente de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 663,5 milhões |
| Notas seniores | US $ 350 milhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 282,2 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, Park-Ohio adquiriu a EMA Indutec GmbH para US $ 11,0 milhões. A aquisição visa aprimorar o segmento de produtos projetados e expandir as capacidades da empresa em equipamentos de aquecimento de indução.
Um dono da Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Abaixo está um resumo dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 9,200,000 | 50.9% |
| Investidores de varejo | 8,897,428 | 49.1% |
| Diretores executivos e diretores | 1,500,000 | 8.3% |
Redução de propriedade institucional
A propriedade institucional da Park-Ohio Holdings Corp. é significativa, refletindo a confiança de grandes investidores nas perspectivas de saúde e crescimento financeiro da empresa. A tabela a seguir detalha os maiores acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,500,000 | 8.3% |
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 6.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 900,000 | 5.0% |
| State Street Corporation | 800,000 | 4.4% |
Atividade de ações recentes e emissões de ações
Em 2024, a Park-Ohio Holdings Corp. se envolveu em várias atividades de ações, incluindo a venda de ações sob um programa no mercado, resultando na emissão de 366.324 ações para recursos líquidos de US $ 10,2 milhões. Além disso, 341.997 ações foram vendidas em uma oferta pública ao plano de pensão da empresa por US $ 10 milhões. A empresa também emitiu 148.612 ações para Matthew V. Crawford, CEO, por US $ 4,5 milhões.
Remuneração e propriedade executiva
Os executivos detêm uma parte notável das ações, que alinham seus interesses com os dos acionistas. A tabela a seguir descreve os principais executivos e suas respectivas participações de propriedade:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Matthew V. Crawford | Presidente e CEO | 1,000,000 | 5.5% |
| David G. McGowan | Presidente e COO | 500,000 | 2.8% |
| Lisa J. Smith | Diretor Financeiro | 200,000 | 1.1% |
Direitos dos acionistas e votação
Os acionistas da Park-Ohio Holdings Corp. têm o direito de votar sobre questões corporativas importantes, como eleições para o conselho e transações corporativas significativas. Cada ação geralmente concede um voto, permitindo que os acionistas influenciem a estratégia e a governança da empresa.
Declaração de missão Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Empresa Overview
A Park-Ohio Holdings Corp. opera como uma empresa internacional diversificada que fornece serviços de terceirização de gerenciamento da cadeia de suprimentos, equipamentos de capital para linhas de produção e componentes fabricados para montagem. A empresa opera através de três segmentos reportáveis: tecnologias de suprimentos, componentes de montagem e produtos projetados.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Park-Ohio Holdings Corp. enfatiza seu compromisso de fornecer soluções inovadoras e econômicas para seus clientes, mantendo altos padrões de excelência em qualidade e serviço. A missão concentra-se em alavancar a tecnologia avançada, otimizar os processos da cadeia de suprimentos e promover parcerias de longo prazo com clientes em vários setores.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, o Park-Ohio registrou vendas líquidas de US $ 1.267,8 milhões, representando uma ligeira queda de 0,2% em comparação com US $ 1.270,4 milhões no mesmo período em 2023. O custo das vendas também diminuiu para US $ 1.050,9 milhões, de US $ 1.063,1 milhões- acima do ano. A margem bruta melhorou para 17,1% em 2024 em comparação com 16,3% em 2023, impulsionada por iniciativas de melhoria de lucro em andamento.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.267,8 milhões | US $ 1.270,4 milhões | US $ 2,6 milhões | (0.2)% |
| Custo das vendas | US $ 1.050,9 milhões | US $ 1.063,1 milhões | $ (12,2) milhões | (1.1)% |
| Margem bruta | 17.1% | 16.3% | 0.8% | 4.9% |
| Despesas da SG&A | US $ 142,3 milhões | US $ 135,1 milhões | US $ 7,2 milhões | 5.3% |
| Receita operacional | US $ 72,2 milhões | US $ 66,4 milhões | US $ 5,8 milhões | 8.7% |
| Receita de operações contínuas | US $ 34,7 milhões | US $ 26,4 milhões | US $ 8,3 milhões | 31.4% |
| Ganhos por ação (básico) | $2.88 | $2.22 | $0.66 | 29.7% |
Áreas de foco estratégico
- Abordagem centrada no cliente: O Park-Ohio prioriza a compreensão das necessidades do cliente e fornecendo soluções personalizadas.
- Inovação: A empresa investe em tecnologia e processos para melhorar a eficiência e as ofertas de produtos.
- Sustentabilidade: Compromisso com práticas ambientalmente responsáveis na fabricação e gerenciamento da cadeia de suprimentos.
- Excelência operacional: Iniciativas de melhoria contínua destinadas a reduzir custos e melhorar a qualidade.
Posição de mercado e vantagem competitiva
A Park-Ohio Holdings Corp. mantém uma forte posição em vários setores, incluindo mercados de caminhões aeroespacial, automotivo e de serviço pesado. A Companhia aproveita seus extensos recursos da cadeia de suprimentos e experiência em fabricação para fornecer serviços de valor agregado que o diferenciam dos concorrentes.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Park-Ohio concluiu a aquisição da EMA Indutec GmbH por US $ 11,0 milhões, aprimorando seu segmento de produtos de engenharia com tecnologias avançadas de aquecimento de indução. Essa aquisição se alinha aos objetivos estratégicos da Companhia para expandir suas ofertas de produtos e aumentar a participação de mercado.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Park-Ohio registrou liquidez total de US $ 194,4 milhões, incluindo US $ 59,5 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e US $ 134,9 milhões em disponibilidade de empréstimos não utilizados. Essa posição robusta de liquidez suporta operações em andamento, despesas de capital e iniciativas estratégicas.
| Métricas de liquidez | 2024 |
|---|---|
| Liquidez total | US $ 194,4 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 59,5 milhões |
| Disponibilidade de empréstimos não utilizados | US $ 134,9 milhões |
Conclusão
A declaração de missão e as iniciativas estratégicas da Park-Ohio Holdings Corp. refletem seu compromisso de melhorar o valor do cliente por meio da inovação, excelência operacional e práticas sustentáveis. O desempenho financeiro da empresa ilustra resiliência e adaptabilidade em um mercado competitivo.
Como o Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) funciona
Empresa Overview
A Park-Ohio Holdings Corp. opera através de três segmentos primários: tecnologias de fornecimento, componentes de montagem e produtos de engenharia. A empresa fornece uma ampla gama de serviços, incluindo gerenciamento da cadeia de suprimentos, fabricação de equipamentos de capital e produção de componentes para vários setores.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Park-Ohio relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.267,8 milhões | US $ 1.270,4 milhões | US $ 2,6 milhões | (0.2)% |
| Custo das vendas | US $ 1.050,9 milhões | US $ 1.063,1 milhões | $ (12,2) milhões | (1.1)% |
| Despesas da SG&A | US $ 142,3 milhões | US $ 135,1 milhões | US $ 7,2 milhões | 5.3% |
| Receita operacional | US $ 72,2 milhões | US $ 66,4 milhões | US $ 5,8 milhões | 8.7% |
| Receita de operações contínuas | US $ 34,7 milhões | US $ 26,4 milhões | US $ 8,3 milhões | 31.4% |
Desempenho do segmento
A tabela a seguir resume o desempenho de cada segmento de negócios nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Renda operacional (2024) | Margem de renda operacional (2024) | Vendas líquidas (2023) | Renda operacional (2023) | Margem de renda operacional (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologias de fornecimento | US $ 594,0 milhões | US $ 59,0 milhões | 9.9% | US $ 585,9 milhões | US $ 45,0 milhões | 7.7% |
| Componentes de montagem | US $ 309,0 milhões | US $ 21,6 milhões | 7.0% | US $ 330,8 milhões | US $ 26,9 milhões | 8.1% |
| Produtos de engenharia | US $ 364,8 milhões | US $ 14,6 milhões | 4.0% | US $ 353,7 milhões | US $ 15,3 milhões | 4.3% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o resumo do fluxo de caixa é o seguinte:
| Componente de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $8.6 | $24.3 | $(15.7) |
| Atividades de investimento | $(33.3) | $(20.0) | $(13.3) |
| Atividades de financiamento | $33.1 | $(3.5) | $36.6 |
| Aumento líquido em dinheiro (diminuição) | $4.7 | $(7.0) | $11.7 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida de Park-Ohio é a seguinte:
| Componente de dívida | Valor de transporte (em milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Notas seniores | $350.0 | 15 de abril de 2027 | 6.625% |
| Linha de crédito rotativo | $282.2 | 14 de janeiro de 2027 | 6.9% |
| Arrendamentos financeiros | $14.6 | Vários | Vários |
| Outra dívida | $16.7 | Vários | Vários |
A dívida total em 30 de setembro de 2024 é de US $ 663,5 milhões, com US $ 651,1 milhões classificados como dívidas de longo prazo após a contabilização das porções atuais e os custos de emissão de dívidas não amortizados.
Informações de dividendos
O Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral de US $ 0,125 por ação ordinária em 1º de novembro de 2024, a ser paga em 29 de novembro de 2024.
Como Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Park-Ohio Holdings Corp. opera através de três segmentos primários: tecnologias de fornecimento, componentes de montagem e produtos de engenharia. Cada segmento contribui para a receita da empresa através de vários produtos e serviços adaptados aos seus respectivos mercados.
Segmento de tecnologias de fornecimento
O segmento de tecnologias de suprimentos está focado no gerenciamento da cadeia de suprimentos, principalmente para indústrias como caminhões aeroespacial, defesa e de serviço pesado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas para este segmento foram de US $ 594,0 milhões, com uma receita operacional de US $ 59,0 milhões, refletindo uma margem de 9,9%.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 594,0 milhões | US $ 585,9 milhões |
| Receita operacional | US $ 59,0 milhões | US $ 45,0 milhões |
| Margem operacional | 9.9% | 7.7% |
Segmento de componentes de montagem
Esse segmento fabrica componentes para a eficiência de combustível, principalmente para a indústria automotiva. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 309,0 milhões, com uma receita operacional de US $ 21,6 milhões, traduzindo para uma margem de 7,0%.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 309,0 milhões | US $ 330,8 milhões |
| Receita operacional | US $ 21,6 milhões | US $ 26,9 milhões |
| Margem operacional | 7.0% | 8.1% |
Segmento de produtos projetados
O segmento de produtos de engenharia se concentra em equipamentos de capital e peças de reposição. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 364,8 milhões, com uma receita operacional de US $ 14,6 milhões, resultando em uma margem de 4,0%.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 364,8 milhões | US $ 353,7 milhões |
| Receita operacional | US $ 14,6 milhões | US $ 15,3 milhões |
| Margem operacional | 4.0% | 4.3% |
Desempenho financeiro geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Park-Ohio registrou vendas líquidas totais de US $ 1.267,8 milhões, uma ligeira queda de US $ 1.270,4 milhões no mesmo período de 2023. A renda operacional para o período foi de US $ 72,2 milhões, representando um aumento de US $ 66,4 milhões ano a ano.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 1.267,8 milhões | US $ 1.270,4 milhões |
| Receita operacional total | US $ 72,2 milhões | US $ 66,4 milhões |
| Margem bruta | 17.1% | 16.3% |
Gerenciamento de custos e lucratividade
O custo das vendas diminuiu para US $ 1.050,9 milhões nos primeiros nove meses de 2024, de US $ 1.063,1 milhões no mesmo período de 2023. A melhora na margem bruta para 17,1% indica gerenciamento de custos e eficiências operacionais eficazes.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Park-Ohio tinha liquidez total de US $ 194,4 milhões, que incluiu US $ 59,5 milhões em caixa e equivalentes de caixa e US $ 134,9 milhões em capacidade de empréstimos não utilizados sob acordos de crédito.
| Métrica | 2024 (em 30 de setembro) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 59,5 milhões |
| Capacidade de empréstimo não utilizado | US $ 134,9 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, o Park-Ohio adquiriu a EMA Indutec GmbH por um preço de compra líquido de US $ 11,0 milhões, que deve melhorar seu segmento de produtos de engenharia.
Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.