Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Bundle
Une brève histoire de Park-Ohio Holdings Corp.
Entreprise Overview
Park-Ohio Holdings Corp. est une entreprise internationale diversifiée qui fournit des services d'externalisation de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, des équipements et des composants fabriqués. La société opère à travers trois segments principaux: les technologies d'approvisionnement, les composants d'assemblage et les produits d'ingénierie.
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, Park-Ohio a déclaré des ventes nettes de 1 267,8 millions de dollars, une légère diminution de 0.2% par rapport à 1 270,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le coût des ventes a également diminué à 1 050,9 millions de dollars depuis 1 063,1 millions de dollars, entraînant une amélioration de la marge brute à 17.1% depuis 16.3%.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 267,8 millions de dollars | 1 270,4 millions de dollars | -0.2% |
| Coût des ventes | 1 050,9 millions de dollars | 1 063,1 millions de dollars | -1.1% |
| Marge brute | 17.1% | 16.3% | +0.8% |
| Dépenses SG et A | 142,3 millions de dollars | 135,1 millions de dollars | +5.3% |
Performance du segment
Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, le segment des technologies d'approvisionnement a signalé des ventes nettes de 194,5 millions de dollars, tandis que les composants d'assemblage générés 98,7 millions de dollars. Le segment des produits d'ingénierie a vu les ventes de 124,4 millions de dollars.
| Segment | Ventes nettes (2024 Q3) | Ventes nettes (2023 Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Technologies d'approvisionnement | 194,5 millions de dollars | 192,8 millions de dollars | +0.9% |
| Composants d'assemblage | 98,7 millions de dollars | 108,4 millions de dollars | -9.0% |
| Produits d'ingénierie | 124,4 millions de dollars | 117,6 millions de dollars | +5.8% |
Métriques de revenu
Les revenus provenant des opérations continues pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés à 34,7 millions de dollars, une augmentation de 26,4 millions de dollars en 2023. Cela reflète un taux d'imposition efficace 13% pour la période 2024, en baisse de 24% l'année précédente.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu des opérations continues | 34,7 millions de dollars | 26,4 millions de dollars |
| Taux d'imposition effectif | 13% | 24% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le parc a généré par Park-Ohio 8,6 millions de dollars des activités de fonctionnement, à partir de 24,3 millions de dollars en 2023. Les dépenses en capital ont totalisé 22,3 millions de dollars en 2024, par rapport à 20,8 millions de dollars l'année précédente.
| Composant de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 8,6 millions de dollars | 24,3 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 22,3 millions de dollars | 20,8 millions de dollars |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Park-Ohio se tenait à 663,5 millions de dollars, avec une valeur comptable des notes seniors à 350 millions de dollars. La société avait une facilité de crédit renouvelable avec un solde de 282,2 millions de dollars.
| Composant de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 663,5 millions de dollars |
| Notes seniors | 350 millions de dollars |
| Facilité de crédit renouvelable | 282,2 millions de dollars |
Développements récents
En février 2024, Park-Ohio a acquis EMA inUTEC GMBH pour 11,0 millions de dollars. L'acquisition vise à améliorer le segment des produits d'ingénierie et à étendre les capacités de l'entreprise dans l'équipement de chauffage à induction.
A Who possède Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 9,200,000 | 50.9% |
| Investisseurs de détail | 8,897,428 | 49.1% |
| Officiers exécutifs et administrateurs | 1,500,000 | 8.3% |
Répartition de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Park-Ohio Holdings Corp. est importante, reflétant la confiance des grands investisseurs dans les perspectives de santé financière et de croissance de la société. Le tableau suivant détaille les plus grands actionnaires institutionnels:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,500,000 | 8.3% |
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 6.6% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 900,000 | 5.0% |
| State Street Corporation | 800,000 | 4.4% |
Activité des actions récentes et émissions d'actions
En 2024, Park-Ohio Holdings Corp. s'est engagé dans diverses activités des actions, y compris la vente d'actions dans le cadre d'un programme de marché, entraînant l'émission de 366 324 actions pour un produit net de 10,2 millions de dollars. En outre, 341 997 actions ont été vendues dans un offrande public au régime de retraite de la société pour 10 millions de dollars. La société a également émis 148 612 actions à Matthew V. Crawford, le PDG, pour 4,5 millions de dollars.
Rémunération et propriété des dirigeants
Les dirigeants détiennent une partie notable d'actions, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant décrit les cadres clés et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Matthew V. Crawford | Président et chef de la direction | 1,000,000 | 5.5% |
| David G. McGowan | Président et COO | 500,000 | 2.8% |
| Lisa J. Smith | Directeur financier | 200,000 | 1.1% |
Droits des actionnaires et vote
Les actionnaires de Park-Ohio Holdings Corp. ont le droit de voter sur des affaires clés, telles que les élections au conseil d'administration et les transactions d'entreprise importantes. Chaque action accorde généralement un vote, permettant aux actionnaires d'influencer la stratégie et la gouvernance de l'entreprise.
Énoncé de mission de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Entreprise Overview
Park-Ohio Holdings Corp. opère comme une entreprise internationale diversifiée fournissant des services d'externalisation de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, des équipements pour les lignes de production et des composants fabriqués pour l'assemblage. La société exploite trois segments à signaler: les technologies d'approvisionnement, les composants d'assemblage et les produits d'ingénierie.
Énoncé de mission
En 2024, Park-Ohio Holdings Corp. souligne son engagement à fournir des solutions innovantes et rentables à ses clients tout en maintenant des normes élevées de qualité et d'excellence des services. La mission se concentre sur la mise à profit des technologies de pointe, l'optimisation des processus de la chaîne d'approvisionnement et la promotion des partenariats à long terme avec les clients de diverses industries.
Performance financière Overview
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Park-Ohio a déclaré des ventes nettes de 1 267,8 millions de dollars, ce qui représente une légère baisse de 0,2% contre 1 270,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. sur l'année. La marge brute s'est améliorée à 17,1% en 2024 contre 16,3% en 2023, tirée par les initiatives en cours d'amélioration des bénéfices.
| Métrique financière | 2024 | 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 267,8 millions de dollars | 1 270,4 millions de dollars | (2,6) millions de dollars | (0.2)% |
| Coût des ventes | 1 050,9 millions de dollars | 1 063,1 millions de dollars | (12,2) millions de dollars | (1.1)% |
| Marge brute | 17.1% | 16.3% | 0.8% | 4.9% |
| Dépenses SG et A | 142,3 millions de dollars | 135,1 millions de dollars | 7,2 millions de dollars | 5.3% |
| Revenu opérationnel | 72,2 millions de dollars | 66,4 millions de dollars | 5,8 millions de dollars | 8.7% |
| Revenu des opérations continues | 34,7 millions de dollars | 26,4 millions de dollars | 8,3 millions de dollars | 31.4% |
| Bénéfice par action (de base) | $2.88 | $2.22 | $0.66 | 29.7% |
Domaines d'intervention stratégique
- Approche centrée sur le client: Park-Ohio hitifile la priorité à la compréhension des besoins des clients et à la fourniture de solutions sur mesure.
- Innovation: La société investit dans la technologie et les processus pour améliorer l'efficacité et les offres de produits.
- Durabilité: Engagement envers les pratiques respectueuses de l'environnement dans la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
- Excellence opérationnelle: Les initiatives d'amélioration continue visaient à réduire les coûts et à améliorer la qualité.
Position du marché et avantage concurrentiel
Park-Ohio Holdings Corp. maintient une position forte dans diverses industries, notamment des marchés aérospatiaux, automobiles et de camions lourds. La société tire parti de ses vastes capacités de chaîne d'approvisionnement et de l'expertise de la fabrication pour fournir des services à valeur ajoutée qui le différencient des concurrents.
Développements récents
En 2024, Park-Ohio a achevé l'acquisition d'EMA inUTEC GMBH pour 11,0 millions de dollars, améliorant son segment de produits d'ingénierie avec des technologies de chauffage à induction avancée. Cette acquisition s'aligne sur les objectifs stratégiques de l'entreprise pour étendre ses offres de produits et augmenter la part de marché.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Park-Ohio a déclaré une liquidité totale de 194,4 millions de dollars, dont 59,5 millions de dollars en espèces et des équivalents en espèces et 134,9 millions de dollars en disponibilité d'emprunt inutilisée. Cette position de liquidité robuste soutient les opérations en cours, les dépenses en capital et les initiatives stratégiques.
| Métriques de liquidité | 2024 |
|---|---|
| Liquidité totale | 194,4 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 59,5 millions de dollars |
| Disponibilité d'emprunt inutilisée | 134,9 millions de dollars |
Conclusion
L'énoncé de mission et les initiatives stratégiques de Park-Ohio Holdings Corp. reflètent son engagement à améliorer la valeur client par l'innovation, l'excellence opérationnelle et les pratiques durables. La performance financière de l'entreprise illustre la résilience et l'adaptabilité sur un marché concurrentiel.
Comment fonctionne Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Entreprise Overview
Park-Ohio Holdings Corp. opère à travers trois segments principaux: les technologies d'approvisionnement, les composants d'assemblage et les produits d'ingénierie. La société fournit une large gamme de services, notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la fabrication d'équipements et la production de composants pour diverses industries.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Park-Ohio a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 267,8 millions de dollars | 1 270,4 millions de dollars | (2,6) millions de dollars | (0.2)% |
| Coût des ventes | 1 050,9 millions de dollars | 1 063,1 millions de dollars | (12,2) millions de dollars | (1.1)% |
| Dépenses SG et A | 142,3 millions de dollars | 135,1 millions de dollars | 7,2 millions de dollars | 5.3% |
| Revenu opérationnel | 72,2 millions de dollars | 66,4 millions de dollars | 5,8 millions de dollars | 8.7% |
| Revenu des opérations continues | 34,7 millions de dollars | 26,4 millions de dollars | 8,3 millions de dollars | 31.4% |
Performance du segment
Le tableau suivant résume les performances de chaque segment d'entreprise pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Résultat d'exploitation (2024) | Marge de revenu d'exploitation (2024) | Ventes nettes (2023) | Revenu opérationnel (2023) | Marge de revenu d'exploitation (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologies d'approvisionnement | 594,0 millions de dollars | 59,0 millions de dollars | 9.9% | 585,9 millions de dollars | 45,0 millions de dollars | 7.7% |
| Composants d'assemblage | 309,0 millions de dollars | 21,6 millions de dollars | 7.0% | 330,8 millions de dollars | 26,9 millions de dollars | 8.1% |
| Produits d'ingénierie | 364,8 millions de dollars | 14,6 millions de dollars | 4.0% | 353,7 millions de dollars | 15,3 millions de dollars | 4.3% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le résumé des flux de trésorerie est le suivant:
| Composant de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $8.6 | $24.3 | $(15.7) |
| Activités d'investissement | $(33.3) | $(20.0) | $(13.3) |
| Activités de financement | $33.1 | $(3.5) | $36.6 |
| Augmentation nette de trésorerie (diminution) | $4.7 | $(7.0) | $11.7 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la structure de la dette de Park-Ohio est la suivante:
| Composant de la dette | Valeur de transport (en millions) | Date de maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| Notes seniors | $350.0 | 15 avril 2027 | 6.625% |
| Facilité de crédit renouvelable | $282.2 | 14 janvier 2027 | 6.9% |
| Baux financiers | $14.6 | Divers | Divers |
| Autre dette | $16.7 | Divers | Divers |
La dette totale au 30 septembre 2024 est de 663,5 millions de dollars, avec 651,1 millions de dollars classés comme dette à long terme après avoir pris en compte les portions actuelles et les frais d'émission de dette non amortis.
Informations sur le dividende
Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,125 $ par action ordinaire le 1er novembre 2024, pour être payé le 29 novembre 2024.
Comment Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Park-Ohio Holdings Corp. opère à travers trois segments principaux: les technologies d'approvisionnement, les composants d'assemblage et les produits d'ingénierie. Chaque segment contribue aux revenus de l'entreprise grâce à divers produits et services adaptés à ses marchés respectifs.
Segment des technologies d'approvisionnement
Le segment des technologies d'approvisionnement se concentre sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les industries comme l'aérospatiale, la défense et les camions lourds. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes de ce segment étaient de 594,0 millions de dollars, avec un revenu d'exploitation de 59,0 millions de dollars, reflétant une marge de 9,9%.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 594,0 millions de dollars | 585,9 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 59,0 millions de dollars | 45,0 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 9.9% | 7.7% |
Segment des composants d'assemblage
Ce segment fabrique des composants pour l'efficacité énergétique, en particulier pour l'industrie automobile. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient de 309,0 millions de dollars, avec un revenu d'exploitation de 21,6 millions de dollars, se traduisant par une marge de 7,0%.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 309,0 millions de dollars | 330,8 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 21,6 millions de dollars | 26,9 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 7.0% | 8.1% |
Segment des produits d'ingénierie
Le segment des produits d'ingénierie se concentre sur l'équipement et les pièces de rechange. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient de 364,8 millions de dollars, avec un revenu d'exploitation de 14,6 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge de 4,0%.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 364,8 millions de dollars | 353,7 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 14,6 millions de dollars | 15,3 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 4.0% | 4.3% |
Performance financière globale
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Park-Ohio a déclaré des ventes nettes totales de 1 267,8 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 1 270,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le résultat opérationnel pour la période était de 72,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 66,4 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 1 267,8 millions de dollars | 1 270,4 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation total | 72,2 millions de dollars | 66,4 millions de dollars |
| Marge brute | 17.1% | 16.3% |
Gestion des coûts et rentabilité
Le coût des ventes a diminué à 1 050,9 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 1 063,1 million de dollars au cours de la même période de 2023. L'amélioration de la marge brute à 17,1% indique une gestion efficace des coûts et une efficacité opérationnelle.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Park-Ohio avait une liquidité totale de 194,4 millions de dollars, dont 59,5 millions de dollars en espèces et en espèces et 134,9 millions de dollars en capacité d'emprunt inutilisée en vertu des accords de crédit.
| Métrique | 2024 (au 30 septembre) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 59,5 millions de dollars |
| Capacité d'emprunt inutilisée | 134,9 millions de dollars |
Développements récents
En février 2024, Park-Ohio a acquis EMA INDUTEC GMBH pour un prix d'achat net de 11,0 millions de dollars, ce qui devrait améliorer son segment de produits d'ingénierie.
Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.