Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Bundle
Una breve historia de Park-Ohio Holdings Corp.
Compañía Overview
Park-Ohio Holdings Corp. es una empresa internacional diversificada que proporciona servicios de subcontratación de gestión de la cadena de suministro, equipos de capital y componentes fabricados. La compañía opera a través de tres segmentos principales: tecnologías de suministro, componentes de ensamblaje y productos de ingeniería.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Park-Ohio informó ventas netas de $ 1,267.8 millones, una ligera disminución de 0.2% en comparación con $ 1,270.4 millones en el mismo período de 2023. El costo de las ventas también disminuyó a $ 1,050.9 millones de $ 1,063.1 millones, lo que resulta en una mejora del margen grave a 17.1% de 16.3%.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,267.8 millones | $ 1,270.4 millones | -0.2% |
| Costo de ventas | $ 1,050.9 millones | $ 1,063.1 millones | -1.1% |
| Margen bruto | 17.1% | 16.3% | +0.8% |
| Gastos de SG y A | $ 142.3 millones | $ 135.1 millones | +5.3% |
Rendimiento de segmento
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de tecnologías de suministro reportó ventas netas de $ 194.5 millones, mientras se generan los componentes de ensamblaje $ 98.7 millones. El segmento de productos de ingeniería vio ventas de $ 124.4 millones.
| Segmento | Ventas netas (2024 Q3) | Ventas netas (2023 Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tecnologías de suministro | $ 194.5 millones | $ 192.8 millones | +0.9% |
| Componentes de ensamblaje | $ 98.7 millones | $ 108.4 millones | -9.0% |
| Productos de ingeniería | $ 124.4 millones | $ 117.6 millones | +5.8% |
Métricas de ingresos
Los ingresos de las operaciones continuas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 34.7 millones, un aumento de $ 26.4 millones en 2023. Esto refleja una tasa efectiva de impuestos sobre la renta de 13% para el período 2024, por debajo de 24% en el año anterior.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos de operaciones continuas | $ 34.7 millones | $ 26.4 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 13% | 24% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se generó Park-Ohio $ 8.6 millones de actividades operativas, abajo de $ 24.3 millones en 2023. Los gastos de capital totalizaron $ 22.3 millones en 2024, en comparación con $ 20.8 millones en el año anterior.
| Componente de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 8.6 millones | $ 24.3 millones |
| Gastos de capital | $ 22.3 millones | $ 20.8 millones |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Park-Ohio se encontraba en $ 663.5 millones, con un valor en libros de notas senior en $ 350 millones. La compañía tenía una línea de crédito giratorio con un saldo de $ 282.2 millones.
| Componente de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 663.5 millones |
| Notas senior | $ 350 millones |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 282.2 millones |
Desarrollos recientes
En febrero de 2024, Park-Ohio adquirió Ema Indutec GmbH para $ 11.0 millones. La adquisición tiene como objetivo mejorar el segmento de productos de ingeniería y expandir las capacidades de la compañía en los equipos de calefacción de inducción.
A Who posee Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. A continuación se muestra un resumen de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 9,200,000 | 50.9% |
| Inversores minoristas | 8,897,428 | 49.1% |
| Ejecutivos y directores | 1,500,000 | 8.3% |
Desglose de propiedad institucional
La propiedad institucional de Park-Ohio Holdings Corp. es significativa, lo que refleja la confianza de los grandes inversores en las perspectivas de salud y crecimiento financiero de la compañía. La siguiente tabla detalla los accionistas institucionales más grandes:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,500,000 | 8.3% |
| Blackrock, Inc. | 1,200,000 | 6.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 900,000 | 5.0% |
| State Street Corporation | 800,000 | 4.4% |
Actividad de acciones reciente y emisiones de acciones
En 2024, Park-Ohio Holdings Corp. participó en varias actividades de acciones, incluida la venta de acciones bajo un programa en el mercado, lo que resultó en la emisión de 366,324 acciones por ingresos netos de $ 10.2 millones. Además, se vendieron 341,997 acciones en una oferta pública al plan de pensiones de la compañía por $ 10 millones. La compañía también emitió 148,612 acciones a Matthew V. Crawford, el CEO, por $ 4.5 millones.
Compensación y propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos tienen una parte notable de las acciones, que alinea sus intereses con los de los accionistas. La siguiente tabla describe a los ejecutivos clave y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Matthew V. Crawford | Presidente y CEO | 1,000,000 | 5.5% |
| David G. McGowan | Presidente y COO | 500,000 | 2.8% |
| Lisa J. Smith | director de Finanzas | 200,000 | 1.1% |
Derechos de los accionistas y votación
Los accionistas de Park-Ohio Holdings Corp. tienen derecho a votar sobre asuntos corporativos clave, como las elecciones de la junta y las importantes transacciones corporativas. Cada parte generalmente otorga un voto, lo que permite a los accionistas influir en la estrategia y el gobierno de la empresa.
Declaración de misión de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Compañía Overview
Park-Ohio Holdings Corp. opera como una empresa internacional diversificada que proporciona servicios de subcontratación de gestión de la cadena de suministro, equipos de capital para líneas de producción y componentes fabricados para el ensamblaje. La compañía opera a través de tres segmentos reportables: tecnologías de suministro, componentes de ensamblaje y productos de ingeniería.
Declaración de misión
A partir de 2024, Park-Ohio Holdings Corp. enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras y rentables a sus clientes al tiempo que mantiene altos estándares de calidad y excelencia en el servicio. La misión se centra en aprovechar la tecnología avanzada, optimizar los procesos de la cadena de suministro y fomentar asociaciones a largo plazo con clientes en varias industrias.
Desempeño financiero Overview
En los primeros nueve meses de 2024, Park-Ohio reportó ventas netas de $ 1,267.8 millones, lo que representa una ligera disminución de 0.2% en comparación con $ 1,270.4 millones en el mismo período en 2023. El costo de las ventas también disminuyó a $ 1,050.9 millones de $ 1,063.1 millones de años- con un año. El margen bruto mejoró al 17.1% en 2024 en comparación con el 16.3% en 2023, impulsado por iniciativas continuas de mejora de ganancias.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,267.8 millones | $ 1,270.4 millones | $ (2.6) millones | (0.2)% |
| Costo de ventas | $ 1,050.9 millones | $ 1,063.1 millones | $ (12.2) millones | (1.1)% |
| Margen bruto | 17.1% | 16.3% | 0.8% | 4.9% |
| Gastos de SG y A | $ 142.3 millones | $ 135.1 millones | $ 7.2 millones | 5.3% |
| Ingreso operativo | $ 72.2 millones | $ 66.4 millones | $ 5.8 millones | 8.7% |
| Ingresos de operaciones continuas | $ 34.7 millones | $ 26.4 millones | $ 8.3 millones | 31.4% |
| Ganancias por acción (básica) | $2.88 | $2.22 | $0.66 | 29.7% |
Áreas de enfoque estratégico
- Enfoque centrado en el cliente: Park-Ohio prioriza la comprensión de las necesidades del cliente y la entrega de soluciones personalizadas.
- Innovación: La compañía invierte en tecnología y procesos para mejorar la eficiencia y las ofertas de productos.
- Sostenibilidad: Compromiso con prácticas ambientalmente responsables en la fabricación y la gestión de la cadena de suministro.
- Excelencia operativa: Iniciativas de mejora continua destinadas a reducir los costos y mejorar la calidad.
Posición de mercado y ventaja competitiva
Park-Ohio Holdings Corp. mantiene una posición sólida en varias industrias, incluidos los mercados de camiones aeroespaciales, automotrices y de servicio pesado. La compañía aprovecha sus extensas capacidades de la cadena de suministro y experiencia en fabricación para proporcionar servicios de valor agregado que la diferencian de los competidores.
Desarrollos recientes
En 2024, Park-Ohio completó la adquisición de EMA Indutec GMBH por $ 11.0 millones, mejorando su segmento de productos de ingeniería con tecnologías avanzadas de calefacción de inducción. Esta adquisición se alinea con los objetivos estratégicos de la compañía para expandir sus ofertas de productos y aumentar la cuota de mercado.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Park-Ohio reportó una liquidez total de $ 194.4 millones, incluidos $ 59.5 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 134.9 millones en disponibilidad de préstamos no utilizados. Esta posición de liquidez sólida respalda las operaciones en curso, los gastos de capital e iniciativas estratégicas.
| Métricas de liquidez | 2024 |
|---|---|
| Liquidez total | $ 194.4 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 59.5 millones |
| Disponibilidad de préstamos no utilizados | $ 134.9 millones |
Conclusión
La declaración de misión y las iniciativas estratégicas de Park-Ohio Holdings Corp. reflejan su compromiso de mejorar el valor del cliente a través de la innovación, la excelencia operativa y las prácticas sostenibles. El desempeño financiero de la compañía ilustra la resiliencia y la adaptabilidad en un mercado competitivo.
Cómo funciona Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Compañía Overview
Park-Ohio Holdings Corp. opera a través de tres segmentos principales: tecnologías de suministro, componentes de ensamblaje y productos de ingeniería. La compañía ofrece una amplia gama de servicios que incluyen gestión de la cadena de suministro, fabricación de equipos de capital y producción de componentes para diversas industrias.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Park-Ohio informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,267.8 millones | $ 1,270.4 millones | $ (2.6) millones | (0.2)% |
| Costo de ventas | $ 1,050.9 millones | $ 1,063.1 millones | $ (12.2) millones | (1.1)% |
| Gastos de SG y A | $ 142.3 millones | $ 135.1 millones | $ 7.2 millones | 5.3% |
| Ingreso operativo | $ 72.2 millones | $ 66.4 millones | $ 5.8 millones | 8.7% |
| Ingresos de operaciones continuas | $ 34.7 millones | $ 26.4 millones | $ 8.3 millones | 31.4% |
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume el rendimiento de cada segmento de negocios para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ingresos operativos (2024) | Margen de ingresos operativos (2024) | Ventas netas (2023) | Ingresos operativos (2023) | Margen de ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologías de suministro | $ 594.0 millones | $ 59.0 millones | 9.9% | $ 585.9 millones | $ 45.0 millones | 7.7% |
| Componentes de ensamblaje | $ 309.0 millones | $ 21.6 millones | 7.0% | $ 330.8 millones | $ 26.9 millones | 8.1% |
| Productos de ingeniería | $ 364.8 millones | $ 14.6 millones | 4.0% | $ 353.7 millones | $ 15.3 millones | 4.3% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el resumen del flujo de efectivo es el siguiente:
| Componente de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $8.6 | $24.3 | $(15.7) |
| Actividades de inversión | $(33.3) | $(20.0) | $(13.3) |
| Actividades financieras | $33.1 | $(3.5) | $36.6 |
| Aumento neto de efectivo (disminución) | $4.7 | $(7.0) | $11.7 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de Park-Ohio es la siguiente:
| Componente de deuda | Valor de transporte (en millones) | Fecha de madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Notas senior | $350.0 | 15 de abril de 2027 | 6.625% |
| Facilidad de crédito giratorio | $282.2 | 14 de enero de 2027 | 6.9% |
| Arrendamientos financieros | $14.6 | Varios | Varios |
| Otra deuda | $16.7 | Varios | Varios |
La deuda total al 30 de septiembre de 2024 es de $ 663.5 millones, con $ 651.1 millones clasificados como deuda a largo plazo después de tener en cuenta las porciones actuales y los costos de emisión de deuda no amortizados.
Información de dividendos
La junta directiva declaró un dividendo trimestral de $ 0.125 por acción común el 1 de noviembre de 2024, que se pagará el 29 de noviembre de 2024.
Cómo Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) gana dinero
Segmentos de negocios
Park-Ohio Holdings Corp. opera a través de tres segmentos principales: tecnologías de suministro, componentes de ensamblaje y productos de ingeniería. Cada segmento contribuye a los ingresos de la compañía a través de varios productos y servicios adaptados a sus respectivos mercados.
Segmento de tecnologías de suministro
El segmento de tecnologías de suministro se centra en la gestión de la cadena de suministro, particularmente para industrias como los camiones aeroespaciales, de defensa y de servicio pesado. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas para este segmento fueron de $ 594.0 millones, con un ingreso operativo de $ 59.0 millones, lo que refleja un margen de 9.9%.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 594.0 millones | $ 585.9 millones |
| Ingreso operativo | $ 59.0 millones | $ 45.0 millones |
| Margen operativo | 9.9% | 7.7% |
Segmento de componentes de ensamblaje
Este segmento fabrica componentes para la eficiencia del combustible, particularmente para la industria automotriz. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron de $ 309.0 millones, con un ingreso operativo de $ 21.6 millones, que se traduce en un margen de 7.0%.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 309.0 millones | $ 330.8 millones |
| Ingreso operativo | $ 21.6 millones | $ 26.9 millones |
| Margen operativo | 7.0% | 8.1% |
Segmento de productos de ingeniería
El segmento de productos de ingeniería se centra en equipos de capital y piezas de posventa. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron de $ 364.8 millones, con un ingreso operativo de $ 14.6 millones, lo que resultó en un margen de 4.0%.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 364.8 millones | $ 353.7 millones |
| Ingreso operativo | $ 14.6 millones | $ 15.3 millones |
| Margen operativo | 4.0% | 4.3% |
Desempeño financiero general
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Park-Ohio reportó ventas netas totales de $ 1,267.8 millones, una ligera disminución de $ 1,270.4 millones en el mismo período de 2023. El ingreso operativo para el período fue de $ 72.2 millones, lo que representa un aumento de $ 66.4 millones de $ 66.4 millones año tras año.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 1,267.8 millones | $ 1,270.4 millones |
| Ingresos operativos totales | $ 72.2 millones | $ 66.4 millones |
| Margen bruto | 17.1% | 16.3% |
Gestión de costos y rentabilidad
El costo de las ventas disminuyó a $ 1,050.9 millones en los primeros nueve meses de 2024 de $ 1,063.1 millones en el mismo período de 2023. La mejora en el margen bruto al 17.1% indica una gestión efectiva de costos y eficiencias operativas.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Park-Ohio tenía una liquidez total de $ 194.4 millones, que incluía $ 59.5 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 134.9 millones en capacidad de endeudamiento no utilizada bajo acuerdos de crédito.
| Métrico | 2024 (a partir del 30 de septiembre) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 59.5 millones |
| Capacidad de endeudamiento no utilizado | $ 134.9 millones |
Desarrollos recientes
En febrero de 2024, Park-Ohio adquirió Ema Indutec GmbH por un precio de compra neto de $ 11.0 millones, que se espera que mejore su segmento de productos de ingeniería.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.