Precipio, Inc. (PRPO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Precipio, Inc.
شركة Overview
Precipio, Inc. هي شركة مختبرات سريرية متخصصة في تطوير وتسويق تكنولوجيا التشخيص. تركز الشركة على تعزيز دقة التشخيص وتحسين نتائج المرضى من خلال حلولها المبتكرة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Precipio عن صافي مبيعات بلغت تقريبًا 13.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، مما يعكس زيادة قدرها 2.2 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت إيرادات خدمات تشخيص المرضى بنسبة 2.7 مليون دولار بسبب الارتفاع الكبير في عدد القضايا التي تمت معالجتها، بإجمالي 8,745 حالة مقارنة ب 4,915 حالة في عام 2023، بمناسبة أ زيادة 78%.
| المقاييس المالية | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 13.1 مليون دولار | 10.9 مليون دولار |
| إيرادات خدمة تشخيص المرضى | 11.3 مليون دولار | 8.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 4.9 مليون دولار | 4.0 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 38% | 37% |
| مصاريف التشغيل | 8.8 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(3.9 مليون) | $(6.8 مليون) |
المعالم التشغيلية
تدير الشركة مختبر علم الأمراض السريري والمختبر الجزيئي المعتمد بطاقم كامل من CLIA وCAP. وقد وفرت الزيادة في حجم الحالات وفورات الحجم، مما سمح للمختبر بزيادة النفقات الثابتة بشكل فعال. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Precipio ربحًا إجماليًا قدره 2.3 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 44%، مقارنة ب 42% في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Precipio أموال نقدية قدرها 1.1 مليون دولار وعجز في رأس المال العامل قدره 1.2 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بحوالي $(126,000) خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحسناً ملحوظاً مقارنة بـ $(3.7 مليون) في نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | 3.3 مليون دولار | 3.7 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 4.5 مليون دولار | 3.1 مليون دولار |
| رأس المال العامل | $(1.2 مليون) | $541,000 |
النظرة المستقبلية
لا تزال شركة Precipio تواجه تحديات فيما يتعلق برأس مالها العامل وخسائر التشغيل المستمرة، والتي يبلغ إجماليها $(102.1 مليون) في العجز المتراكم كما في 30 سبتمبر 2024. وتسعى الشركة جاهدة لجمع رأس مال إضافي من خلال ترتيبات التمويل المختلفة لدعم احتياجاتها التشغيلية والتنموية.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة إجمالي أسهم عادية 1,482,133 سهم مع إجمالي العجز المتراكم $(102.1 مليون). وبلغ إصدار الأسهم العادية للخدمات الاستشارية خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب $58,000.
| حقوق المساهمين | الرصيد في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 1,482,133 سهم |
| العجز المتراكم | $(102.1 مليون) |
| صافي الخسارة لمدة تسعة أشهر | $(3.9 مليون) |
من يملك شركة Precipio, Inc. (PRPO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Precipio, Inc. (PRPO) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ما يقرب من 1،000،000 | 67.5% |
| ملكية المطلعين | حوالي 482,133 | 32.5% |
تفاصيل ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 250,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 150,000 |
| مايكل جونسون | عضو مجلس الإدارة | 82,133 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Precipio, Inc. تقلبات في أسعار الأسهم، مما يعكس ظروف السوق ومعنويات المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 7.50 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 9.00 دولارًا أمريكيًا في أوائل عام 2024.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $9.00 | $13.5 |
| 1 أبريل 2024 | $8.00 | $12.0 |
| 1 يوليو 2024 | $7.50 | $11.3 |
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2024، شاركت شركة Precipio, Inc. في العديد من الأنشطة التمويلية لتعزيز هيكل رأس مالها:
| نشاط | المبلغ المجمع (بالملايين) | تاريخ |
|---|---|---|
| عروض في السوق | $1.0 | أبريل 2024 |
| العرض المباشر المسجل | $1.5 | يونيو 2024 |
اختتام هيكل الملكية
يتأثر هيكل ملكية شركة Precipio, Inc. بشدة بالمستثمرين المؤسسيين، حيث تعكس الممتلكات الداخلية الكبيرة الثقة في مستقبل الشركة. ويشير أداء الأسهم وجهود التمويل الأخيرة إلى اتباع نهج استباقي للحفاظ على السيولة ودعم مبادرات النمو.
بيان مهمة شركة Precipio, Inc. (PRPO).
تكرس شركة Precipio, Inc. جهودها لمعالجة المشكلة الحاسمة المتمثلة في التشخيص الخاطئ للسرطان من خلال تطوير حلول تشخيصية مبتكرة. مهمتنا هي تعزيز دقة التشخيص، وتبسيط سير العمل في المختبر، وتحسين نتائج المرضى في نهاية المطاف مع تقليل تكاليف الرعاية الصحية الشاملة.
الأهداف الأساسية
- تطوير المنتجات والخدمات التشخيصية الخاصة.
- الاستفادة من التقنيات المتقدمة في إعدادات المختبر لاختبار المنتج والتحقق من صحته.
- تقديم نتائج تشخيصية دقيقة لمقدمي الرعاية الصحية للتخفيف من التشخيص الخاطئ.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Precipio, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | $5,209 |
| صافي المبيعات (حتى تاريخه 2024) | $13,100 |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | $2,277 |
| هامش إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | 44% |
| صافي الخسارة (حتى تاريخه 2024) | $3,900 |
| عجز رأس المال العامل | $1,200 |
| العجز المتراكم | $102,075 |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، عالجت Precipio 8,745 حالة تشخيصية، بزيادة كبيرة قدرها 78% مقارنة بـ 4,915 حالة خلال نفس الفترة من عام 2023. وساهمت هذه الزيادة في حجم الحالات في ارتفاع إيرادات خدمات تشخيص المرضى، والتي زادت بمقدار 2.7 مليون دولار على أساس سنوي.
الشراكات الاستراتيجية
تتعاون Precipio مع كبار موزعي الرعاية الصحية، بما في ذلك:
- ثيرمو فيشر
- ماكسون
- صحة الكاردينال
البحث والتطوير
تعد مرافق البحث والتطوير الخاصة بنا، والتي تقع في نيو هيفن، كونيتيكت، وأوماها، نبراسكا، جزءًا لا يتجزأ من مهمتنا، مع التركيز على تطوير تقنيات تشخيصية جديدة تعزز رعاية المرضى.
التحديات والتطلعات المستقبلية
على الرغم من التقدم، تواجه بريسيبيو تحديات مستمرة، بما في ذلك:
- الحفاظ على السيولة الكافية لدعم العمليات.
- تحقيق ربحية مستدامة وسط ارتفاع تكاليف التشغيل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة احتياطيات نقدية تبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى الحاجة الماسة للتمويل المستمر لدعم الاستقرار التشغيلي ومبادرات النمو.
كيف تعمل شركة Precipio, Inc. (PRPO).
شركة Overview
تعمل شركة Precipio, Inc. كمختبر سريري متخصص في تقديم خدمات الاختبارات التشخيصية. تركز الشركة على الحلول المبتكرة لتحسين دقة التشخيص وتقليل التشخيص الخاطئ. يتضمن نموذج أعمال Precipio تقنية خاصة وخبرة في التشخيص الجيني لتقديم خدماتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Precipio عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5.2 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | +15% |
| إجمالي الربح | 2.3 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | +21% |
| الهامش الإجمالي | 44% | 42% | +2% |
| مصاريف التشغيل | 2.9 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | -12% |
| صافي الخسارة | ($626,000) | (1.5 مليون دولار) | +57% |
توزيع الإيرادات
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| ميديكيد | $33 |
| الرعاية الطبية | $4,435 |
| الدفع الذاتي | $33 |
| دافعو الطرف الثالث | $6,796 |
| تشخيص العقد وغيرها | $32 |
| إجمالي إيرادات الخدمة، صافي | $11,329 |
المقاييس التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Precipio بمعالجة ما يلي:
- 8,745 حالةبزيادة 78% من 4915 حالة في نفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا:
| مكون التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المواد واللوازم | $1,300 |
| تكاليف الموظفين | $1,000 |
| تكاليف تفسير علم الأمراض | $300 |
| التكاليف المباشرة الأخرى | $500 |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $3,100 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة لدى Precipio كما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأصول الحالية | $3,255 |
| الالتزامات المتداولة | $4,478 |
| عجز رأس المال العامل | ($1,223) |
| نقدي | $1,100 |
أداء الأسهم والتمويل
تأثر أداء سهم Precipio بأنشطتها التمويلية. أبرمت الشركة اتفاقية بيع تصل قيمتها إلى 5.8 مليون دولار من خلال AGP، مما يوفر لها رأس المال اللازم للعمليات والنمو.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
- تقريبًا 3.7 مليون دولار متاحة للمبيعات المستقبلية بموجب اتفاقية AGP.
- العجز المتراكم 102.1 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تواصل Precipio التركيز على توسيع قدراتها التشخيصية وزيادة حجم الحالات لتحسين الربحية. وتتوقع الشركة استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا والموظفين لدعم أهداف النمو الخاصة بها.
كيف تجني شركة Precipio, Inc. (PRPO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Precipio, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال الطرق التالية:
- خدمات الاختبارات التشخيصية
- اختبار العلامات الحيوية لعملاء الأدوية الحيوية
- منح البحوث السريرية
- بيع المنتجات التشخيصية
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Precipio عن صافي مبيعات بلغت تقريبًا 13.1 مليون دولار، أ زيادة 20% من 10.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة (الصافي) | $11,329 | $8,574 | $2,747 | 33% |
| إيرادات المنتج | $1,936 | $2,469 | ($533) | (22%) |
| إجمالي صافي المبيعات | $13,082 | $10,868 | $2,214 | 20% |
خدمات الاختبارات التشخيصية
يأتي جوهر إيرادات Precipio من خدمات الاختبارات التشخيصية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بالمعالجة 8,745 حالة، والذي يمثل أ زيادة 78% من 4,915 حالة في العام السابق. وساهمت الزيادة في حجم الحالات بشكل كبير في ارتفاع إيرادات الخدمات.
تكلفة المبيعات
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 8.2 مليون دولار، من 6.9 مليون دولار في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| مكون التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الخدمة | $7,105 | $6,050 | $1,055 |
| تكلفة إيرادات المنتج | $1,064 | $813 | $251 |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $8,169 | $6,863 | $1,306 |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 4.9 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 38% مقارنة ب 37% في عام 2023. تُعزى الزيادة في إجمالي الربح إلى ارتفاع أحجام الحالات على الرغم من انخفاض متوسط السعر لكل حالة بسبب اختلاف مزيج المنتجات.
مصاريف التشغيل
انخفضت مصاريف التشغيل إلى ما يقرب من 8.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 10.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- تكاليف الموظفين
- الرسوم المهنية
- مصاريف التسويق
صافي الخسارة
أعلنت Precipio عن خسارة صافية قدرها 3.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 6.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Precipio أموال نقدية قدرها 1.1 مليون دولار وعجز في رأس المال العامل قدره 1.2 مليون دولار. كما سجلت الشركة عجزا متراكما قدره 102.1 مليون دولار.
احتياجات رأس المال المستقبلية
قد تحتاج Precipio إلى جمع رأس مال إضافي لدعم العمليات الجارية وتطوير المنتجات. الشركة لديها ما يقرب من 3.7 مليون دولار متاحة للمبيعات المستقبلية بموجب اتفاقية البيع المستمرة مع AGP.
الإيرادات حسب مزيج الدافع
فيما يلي تفاصيل مزيج الدافع لإيرادات الاختبارات التشخيصية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الدافع | الإيرادات (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ميديكيد | $33 | $22 |
| الرعاية الطبية | $4,435 | $3,736 |
| الدفع الذاتي | $33 | $155 |
| دافعو الطرف الثالث | $6,796 | $4,661 |
| تشخيص العقد وغيرها | $32 | $0 |
Precipio, Inc. (PRPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Precipio, Inc. (PRPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precipio, Inc. (PRPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precipio, Inc. (PRPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.