Precipio, Inc. (PRPO) Bundle
Una breve historia de Precipio, Inc.
Compañía Overview
Precipio, Inc. es una empresa de laboratorio clínico que se especializa en el desarrollo y la comercialización de la tecnología de diagnóstico. La compañía se centra en mejorar la precisión del diagnóstico y mejorar los resultados de los pacientes a través de sus soluciones innovadoras.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Precipio informó ventas netas de aproximadamente $ 13.1 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre, lo que refleja un aumento de $ 2.2 millones en comparación con el mismo período en 2023. Los ingresos del servicio de diagnóstico del paciente aumentaron en $ 2.7 millones Debido a un aumento significativo en el número de casos procesados, totalizando 8,745 casos en comparación con 4.915 casos en 2023, marcando un Aumento del 78%.
| Métricas financieras | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 13.1 millones | $ 10.9 millones |
| Ingresos del servicio de diagnóstico del paciente | $ 11.3 millones | $ 8.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 4.9 millones | $ 4.0 millones |
| Margen bruto | 38% | 37% |
| Gastos operativos | $ 8.8 millones | $ 10.8 millones |
| Pérdida neta | $ (3.9 millones) | $ (6.8 millones) |
Destacados operativos
La compañía opera una patología clínica certificada CLIA y CAP totalmente personalizado y laboratorio molecular. El aumento en el volumen ha proporcionado economías de escala, permitiendo que el laboratorio aproveche los gastos fijos de manera efectiva. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Precipio informó una ganancia bruta de $ 2.3 millones, con un margen grave de 44%, en comparación con 42% en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Precipio tenía efectivo de $ 1.1 millones y un déficit de capital de trabajo de $ 1.2 millones. La compañía informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de aproximadamente $(126,000) Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una mejora significativa en comparación con $ (3.7 millones) en el mismo período en 2023.
| Métricas de liquidez | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos actuales | $ 3.3 millones | $ 3.7 millones |
| Pasivos corrientes | $ 4.5 millones | $ 3.1 millones |
| Capital de explotación | $ (1.2 millones) | $541,000 |
Perspectiva futura
Precipio continúa enfrentando desafíos con su capital de trabajo y pérdidas operativas continuas, totalizando $ (102.1 millones) en déficit acumulado al 30 de septiembre de 2024. La compañía busca activamente recaudar capital adicional a través de diversos acuerdos de financiación para apoyar sus necesidades operativas y de desarrollo.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había emitido acciones ordinarias por un total 1.482.133 acciones con un déficit acumulado total de $ (102.1 millones). La emisión de acciones comunes para servicios de consultoría durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendió a aproximadamente $58,000.
| Capital accionista | Saldo al 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 1.482.133 acciones |
| Déficit acumulado | $ (102.1 millones) |
| Pérdida neta durante nueve meses | $ (3.9 millones) |
A Who posee Precipio, Inc. (PRPO)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Precipio, Inc. (PRPO) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 1,000,000 | 67.5% |
| Propiedad interna | Aproximadamente 482,133 | 32.5% |
Detalles de propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 250,000 |
| fulana | director de Finanzas | 150,000 |
| Michael Johnson | Miembro de la junta | 82,133 |
Rendimiento de acciones reciente
Precipio, Inc. ha experimentado precios fluctuantes de acciones, reflejando las condiciones del mercado y el sentimiento de los inversores. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 7.50, una disminución de $ 9.00 a principios de 2024.
| Fecha | Precio de las acciones | Tax de mercado (en millones) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $9.00 | $13.5 |
| 1 de abril de 2024 | $8.00 | $12.0 |
| 1 de julio de 2024 | $7.50 | $11.3 |
Actividades de financiación recientes
En 2024, Precipio, Inc. participó en varias actividades de financiación para reforzar su estructura de capital:
| Actividad | Cantidad recaudada (en millones) | Fecha |
|---|---|---|
| Ofrenda en el mercado | $1.0 | Abril de 2024 |
| Oferta directa registrada | $1.5 | Junio de 2024 |
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Precipio, Inc. está fuertemente influenciada por los inversores institucionales, con importantes expertos en propiedades que reflejan la confianza en el futuro de la compañía. El reciente desempeño de acciones y los esfuerzos de financiación indican un enfoque proactivo para mantener la liquidez y el apoyo a las iniciativas de crecimiento.
Precipio, Inc. (PRPO) Declaración de misión
Precipio, Inc. se dedica a abordar el tema crítico de los mal diagnósticos de cáncer mediante el desarrollo de soluciones de diagnóstico innovadoras. Nuestra misión es mejorar la precisión del diagnóstico, racionalizar los flujos de trabajo de laboratorio y, en última instancia, mejorar los resultados de los pacientes al tiempo que reduce los costos generales de atención médica.
Objetivos del núcleo
- Desarrollar productos y servicios de diagnóstico patentado.
- Utilice tecnologías avanzadas en entornos de laboratorio para pruebas y validación de productos.
- Entregar resultados de diagnóstico precisos a los proveedores de atención médica para mitigar los diagnósticos erróneos.
Métricas financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, Precipio, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ventas netas (tercer trimestre 2024) | $5,209 |
| Ventas netas (YTD 2024) | $13,100 |
| Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | $2,277 |
| Margen de beneficio bruto (tercer trimestre de 2024) | 44% |
| Pérdida neta (YTD 2024) | $3,900 |
| Déficit de capital de trabajo | $1,200 |
| Déficit acumulado | $102,075 |
Destacados operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Precipio procesó 8,745 casos de diagnóstico, un aumento significativo del 78% en comparación con 4,915 casos durante el mismo período en 2023. por $ 2.7 millones año tras año.
Asociaciones estratégicas
Precipio colabora con los principales distribuidores de atención médica, que incluyen:
- Termofisher
- McKesson
- Salud cardinal
Investigación y desarrollo
Nuestras instalaciones de I + D, ubicadas en New Haven, Connecticut y Omaha, Nebraska, son parte integral de nuestra misión, centrándose en el desarrollo de nuevas tecnologías de diagnóstico que mejoran la atención al paciente.
Desafíos y perspectivas futuras
A pesar del progreso, Precipio enfrenta desafíos continuos, que incluyen:
- Mantener suficiente liquidez para apoyar las operaciones.
- Lograr la rentabilidad sostenida en medio de altos gastos operativos.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía reservas de efectivo de $ 1.1 millones, lo que indica una necesidad crítica de financiamiento continuo para apoyar la estabilidad operativa y las iniciativas de crecimiento.
Cómo funciona Precipio, Inc. (PRPO)
Compañía Overview
Precipio, Inc. opera como un laboratorio clínico que se especializa en proporcionar servicios de prueba de diagnóstico. La compañía se centra en soluciones innovadoras para mejorar la precisión del diagnóstico y reducir los diagnósticos erróneos. El modelo de negocio de Precipio incorpora tecnología patentada y experiencia en diagnóstico genético para brindar sus servicios.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Precipio informó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5.2 millones | $ 4.5 millones | +15% |
| Beneficio bruto | $ 2.3 millones | $ 1.9 millones | +21% |
| Margen bruto | 44% | 42% | +2% |
| Gastos operativos | $ 2.9 millones | $ 3.3 millones | -12% |
| Pérdida neta | ($626,000) | ($ 1.5 millones) | +57% |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Fuente | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Seguro de enfermedad | $33 |
| Seguro médico del estado | $4,435 |
| Auto-pago | $33 |
| De terceros pagadores | $6,796 |
| Diagnóstico de contrato y otros | $32 |
| Ingresos totales del servicio, neto | $11,329 |
Métricas operativas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, PRECIPIO procesado:
- 8,745 casos, un aumento del 78% de 4.915 casos en el mismo período de 2023.
Estructura de costos
El costo de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente:
| Componente de costos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Material y suministros | $1,300 |
| Costos de personal | $1,000 |
| Costos de interpretación del patólogo | $300 |
| Otros costos directos | $500 |
| Costo total de ventas | $3,100 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Precipio era la siguiente:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos actuales | $3,255 |
| Pasivos corrientes | $4,478 |
| Déficit de capital de trabajo | ($1,223) |
| Dinero | $1,100 |
Rendimiento y financiamiento de acciones
El rendimiento de las acciones de Precipio ha sido influenciado por sus actividades de financiación. La compañía ha firmado un acuerdo de venta por hasta $ 5.8 millones a través de AGP, proporcionándole capital necesario para las operaciones y el crecimiento.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía:
- Aproximadamente $ 3.7 millones Disponible para futuras ventas bajo el Acuerdo AGP.
- Un déficit acumulado de $ 102.1 millones.
Perspectiva futura
Precipio continúa enfocándose en ampliar sus capacidades de diagnóstico y aumentar el volumen de casos para mejorar la rentabilidad. La compañía anticipa inversiones en curso en tecnología y personal para respaldar sus objetivos de crecimiento.
Cómo Precipio, Inc. (PRPO) gana dinero
Flujos de ingresos
Precipio, Inc. genera ingresos principalmente a través de las siguientes vías:
- Servicios de prueba de diagnóstico
- Prueba de biomarcador para clientes bio-farmá
- Subvenciones de investigación clínica
- Venta de productos de diagnóstico
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Precipio informó ventas netas de aproximadamente $ 13.1 millones, a Aumento del 20% de $ 10.9 millones En el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de servicio (neto) | $11,329 | $8,574 | $2,747 | 33% |
| Ingreso del producto | $1,936 | $2,469 | ($533) | (22%) |
| Ventas netas totales | $13,082 | $10,868 | $2,214 | 20% |
Servicios de prueba de diagnóstico
El núcleo de los ingresos de Precipio proviene de los servicios de prueba de diagnóstico. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía procesó 8,745 casos, que representa un Aumento del 78% de 4.915 casos en el año anterior. El aumento en caso de que el volumen contribuyó significativamente al aumento de los ingresos por servicios.
Costo de ventas
El costo de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 8.2 millones, arriba de $ 6.9 millones en el año anterior. El desglose es el siguiente:
| Componente de costos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de costo del servicio | $7,105 | $6,050 | $1,055 |
| Costo de ingresos del producto | $1,064 | $813 | $251 |
| Costo total de ventas | $8,169 | $6,863 | $1,306 |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 4.9 millones, produciendo un margen bruto de 38% en comparación con 37% en 2023. El aumento en el beneficio bruto se atribuye a volúmenes de casos más altos a pesar de un precio promedio más bajo por caso debido a una combinación de productos diferente.
Gastos operativos
Los gastos operativos disminuyeron a aproximadamente $ 8.8 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 10.8 millones para el mismo período en 2023. Los componentes clave incluyen:
- Costos de personal
- Tarifas profesionales
- Gastos de marketing
Pérdida neta
Precipio informó una pérdida neta de $ 3.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 6.8 millones en el mismo período de 2023.
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Precipio tenía efectivo de $ 1.1 millones y un déficit de capital de trabajo de $ 1.2 millones. La compañía también ha registrado un déficit acumulado de $ 102.1 millones.
Necesidades de capital futuras
Precipio puede necesitar recaudar capital adicional para respaldar las operaciones en curso y el desarrollo de productos. La compañía tiene aproximadamente $ 3.7 millones Disponible para futuras ventas bajo su acuerdo de venta en curso con AGP.
Ingresos por mezcla de pagadores
La mezcla de pagador para los ingresos por pruebas de diagnóstico para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Payer Type | Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Seguro de enfermedad | $33 | $22 |
| Seguro médico del estado | $4,435 | $3,736 |
| Auto-pago | $33 | $155 |
| Third-party Payers | $6,796 | $4,661 |
| Contract Diagnostics and Other | $32 | $0 |
Precipio, Inc. (PRPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Precipio, Inc. (PRPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precipio, Inc. (PRPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precipio, Inc. (PRPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.