Precipio, Inc. (PRPO) Bundle
Uma breve história de Precipio, Inc.
Empresa Overview
A Precipio, Inc. é uma empresa de laboratório clínico especializado no desenvolvimento e comercialização da tecnologia de diagnóstico. A empresa está focada em melhorar a precisão do diagnóstico e melhorar os resultados dos pacientes por meio de suas soluções inovadoras.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, Precipio registrou vendas líquidas de aproximadamente US $ 13,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro, refletindo um aumento de US $ 2,2 milhões comparado ao mesmo período em 2023. A receita do serviço de diagnóstico do paciente aumentou por US $ 2,7 milhões devido a um aumento significativo no número de casos processados, totalizando 8.745 casos comparado com 4.915 casos em 2023, marcando um Aumento de 78%.
| Métricas financeiras | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 13,1 milhões | US $ 10,9 milhões |
| Receita de serviço de diagnóstico de pacientes | US $ 11,3 milhões | US $ 8,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 4,9 milhões | US $ 4,0 milhões |
| Margem bruta | 38% | 37% |
| Despesas operacionais | US $ 8,8 milhões | US $ 10,8 milhões |
| Perda líquida | $ (3,9 milhões) | $ (6,8 milhões) |
Destaques operacionais
A Companhia opera uma patologia clínica certificada por CLIA e CAP totalmente compensados e laboratório molecular. O aumento no volume de casos proporcionou economias de escala, permitindo que o laboratório alavancasse as despesas fixas de maneira eficaz. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Precipio relatou um lucro bruto de US $ 2,3 milhões, com uma margem bruta de 44%, comparado com 42% no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Precipio tinha dinheiro de US $ 1,1 milhão e um déficit de capital de giro de US $ 1,2 milhão. A empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de aproximadamente $(126,000) Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma melhora significativa em comparação com $ (3,7 milhões) no mesmo período em 2023.
| Métricas de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 3,3 milhões | US $ 3,7 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 4,5 milhões | US $ 3,1 milhões |
| Capital de giro | $ (1,2 milhão) | $541,000 |
Perspectivas futuras
Precipio continua a enfrentar desafios com seu capital de giro e perdas operacionais em andamento, totalizando $ (102,1 milhões) em déficit acumulado em 30 de setembro de 2024. A Companhia está buscando ativamente levantar capital adicional por meio de vários acordos de financiamento para apoiar suas necessidades operacionais e de desenvolvimento.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia emitido ações ordinárias totalizando 1.482.133 ações com um déficit acumulado total de $ (102,1 milhões). A emissão de ações ordinárias para serviços de consultoria durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizou aproximadamente $58,000.
| Equidade do acionista | Balance em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 1.482.133 ações |
| Déficit acumulado | $ (102,1 milhões) |
| Perda líquida por nove meses | $ (3,9 milhões) |
A Who é dono da Precipio, Inc. (PRPO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Precipio, Inc. (PRPO) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 1.000.000 | 67.5% |
| Propriedade interna | Aproximadamente 482.133 | 32.5% |
Detalhes da propriedade privilegiada
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 250,000 |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 150,000 |
| Michael Johnson | Membro do conselho | 82,133 |
Desempenho recente de ações
A Precipio, Inc. experimentou os preços flutuantes das ações, refletindo as condições do mercado e o sentimento dos investidores. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 7,50, uma queda de US $ 9,00 no início de 2024.
| Data | Preço das ações | Valor de mercado (em milhões) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $9.00 | $13.5 |
| 1 de abril de 2024 | $8.00 | $12.0 |
| 1 de julho de 2024 | $7.50 | $11.3 |
Atividades de financiamento recentes
Em 2024, a Precipio, Inc. se envolveu em várias atividades de financiamento para reforçar sua estrutura de capital:
| Atividade | Valor aumentado (em milhões) | Data |
|---|---|---|
| Oferta no mercado | $1.0 | Abril de 2024 |
| Oferta direta registrada | $1.5 | Junho de 2024 |
Conclusão da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Precipio, Inc. é fortemente influenciada por investidores institucionais, com informações privilegiadas significativas refletindo a confiança no futuro da empresa. Os recentes esforços de desempenho e financiamento das ações indicam uma abordagem proativa para manter a liquidez e apoiar iniciativas de crescimento.
Declaração de missão Precipio, Inc. (PRPO)
A Precipio, Inc. é dedicada a abordar a questão crítica do câncer erros por meio do desenvolvimento de soluções de diagnóstico inovadoras. Nossa missão é aumentar a precisão do diagnóstico, otimizar os fluxos de trabalho do laboratório e, finalmente, melhorar os resultados dos pacientes, reduzindo os custos gerais de saúde.
Objetivos principais
- Desenvolva produtos e serviços de diagnóstico proprietários.
- Utilize tecnologias avançadas em ambientes de laboratório para teste e validação de produtos.
- Forneça resultados de diagnóstico precisos aos profissionais de saúde para mitigar erros de diagnóstico.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Precipio, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | $5,209 |
| Vendas líquidas (YTD 2024) | $13,100 |
| Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | $2,277 |
| Margem de lucro bruto (Q3 2024) | 44% |
| Perda líquida (YTD 2024) | $3,900 |
| Déficit de capital de giro | $1,200 |
| Déficit acumulado | $102,075 |
Destaques operacionais
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Precipio processou 8.745 casos de diagnóstico, um aumento significativo de 78% em comparação com 4.915 casos durante o mesmo período em 2023. Esse aumento no volume de casos contribuiu para o aumento da receita de diagnóstico do paciente, que aumentou em US $ 2,7 milhões ano a ano.
Parcerias estratégicas
Precipio colabora com os principais distribuidores de saúde, incluindo:
- Termofisador
- McKesson
- Cardinal Health
Pesquisa e desenvolvimento
Nossas instalações de P&D, localizadas em New Haven, Connecticut e Omaha, Nebraska, são parte integrante de nossa missão, com foco no desenvolvimento de novas tecnologias de diagnóstico que aumentam o atendimento ao paciente.
Desafios e perspectivas futuras
Apesar do progresso, Precipio enfrenta desafios em andamento, incluindo:
- Manter liquidez suficiente para apoiar operações.
- Alcançar a lucratividade sustentada em meio a altas despesas operacionais.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía reservas de caixa de US $ 1,1 milhão, indicando uma necessidade crítica de financiamento contínuo para apoiar iniciativas operacionais de estabilidade e crescimento.
Como funciona como a Precipio, Inc. (PRPO)
Empresa Overview
A Precipio, Inc. opera como um laboratório clínico especializado em fornecer serviços de teste de diagnóstico. A empresa se concentra em soluções inovadoras para melhorar a precisão do diagnóstico e reduzir os erros de diagnóstico. O modelo de negócios da Precipio incorpora tecnologia proprietária e experiência de diagnóstico genético para fornecer seus serviços.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Precipio relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5,2 milhões | US $ 4,5 milhões | +15% |
| Lucro bruto | US $ 2,3 milhões | US $ 1,9 milhão | +21% |
| Margem bruta | 44% | 42% | +2% |
| Despesas operacionais | US $ 2,9 milhões | US $ 3,3 milhões | -12% |
| Perda líquida | ($626,000) | (US $ 1,5 milhão) | +57% |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Fonte | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Medicaid | $33 |
| Medicare | $4,435 |
| Auto-pagamento | $33 |
| Pagadores de terceiros | $6,796 |
| Diagnóstico de contrato e outros | $32 |
| Receita total de serviço, líquido | $11,329 |
Métricas operacionais
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Precipio processou:
- 8.745 casos, um aumento de 78% em relação a 4.915 casos no mesmo período de 2023.
Estrutura de custos
O custo das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente:
| Componente de custo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Material e suprimentos | $1,300 |
| Custos de pessoal | $1,000 |
| Custos de interpretação de patologistas | $300 |
| Outros custos diretos | $500 |
| Custo total das vendas | $3,100 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Precipio era a seguinte:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ativos circulantes | $3,255 |
| Passivos circulantes | $4,478 |
| Déficit de capital de giro | ($1,223) |
| Dinheiro | $1,100 |
Desempenho e financiamento de ações
O desempenho das ações da Precipio foi influenciado por suas atividades de financiamento. A empresa firmou um contrato de vendas por até US $ 5,8 milhões através da AGP, fornecendo a ele capital necessário para operações e crescimento.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
- Aproximadamente US $ 3,7 milhões Disponível para vendas futuras sob o contrato da AGP.
- Um déficit acumulado de US $ 102,1 milhões.
Perspectivas futuras
A Precipio continua a se concentrar na expansão de suas capacidades de diagnóstico e no aumento do volume de casos para melhorar a lucratividade. A empresa antecipa investimentos em andamento em tecnologia e pessoal para apoiar seus objetivos de crescimento.
Como Precipio, Inc. (PRPO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Precipio, Inc. gera receita principalmente através das seguintes avenidas:
- Serviços de teste de diagnóstico
- Testes de biomarcadores para clientes de bio-pharma
- Subsídios de pesquisa clínica
- Venda de produtos de diagnóstico
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Precipio reportou vendas líquidas de aproximadamente US $ 13,1 milhões, a Aumento de 20% de US $ 10,9 milhões No mesmo período de 2023. A quebra da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço (líquido) | $11,329 | $8,574 | $2,747 | 33% |
| Receita do produto | $1,936 | $2,469 | ($533) | (22%) |
| Vendas líquidas totais | $13,082 | $10,868 | $2,214 | 20% |
Serviços de teste de diagnóstico
O núcleo da receita da Precipio vem de serviços de teste de diagnóstico. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa processou 8.745 casos, que representa um Aumento de 78% de 4.915 casos no ano anterior. O aumento no volume do caso contribuiu significativamente para o aumento da receita de serviços.
Custo das vendas
O custo das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente US $ 8,2 milhões, de cima de US $ 6,9 milhões no ano anterior. O colapso é o seguinte:
| Componente de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Receita de custo de serviço | $7,105 | $6,050 | $1,055 |
| Custo da receita do produto | $1,064 | $813 | $251 |
| Custo total das vendas | $8,169 | $6,863 | $1,306 |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente US $ 4,9 milhões, produzindo uma margem bruta de 38% comparado com 37% Em 2023. O aumento do lucro bruto é atribuído a volumes mais altos de casos, apesar de um preço médio menor por caso devido a um mix de produtos diferente.
Despesas operacionais
As despesas operacionais diminuíram para aproximadamente US $ 8,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 10,8 milhões Pelo mesmo período em 2023. Os principais componentes incluem:
- Custos de pessoal
- Taxas profissionais
- Despesas de marketing
Perda líquida
Precipio relatou uma perda líquida de US $ 3,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 6,8 milhões no mesmo período de 2023.
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, Precipio tinha dinheiro de US $ 1,1 milhão e um déficit de capital de giro de US $ 1,2 milhão. A empresa também registrou um déficit acumulado de US $ 102,1 milhões.
Necessidades futuras de capital
Precipio pode precisar aumentar o capital adicional para apoiar operações contínuas e o desenvolvimento de produtos. A empresa tem aproximadamente US $ 3,7 milhões Disponível para vendas futuras sob seu contrato de vendas em andamento com a AGP.
Receita por mix de pagadores
O mix de pagadores para receita de teste de diagnóstico nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Tipo de pagador | Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Medicaid | $33 | $22 |
| Medicare | $4,435 | $3,736 |
| Auto-pagamento | $33 | $155 |
| Pagadores de terceiros | $6,796 | $4,661 |
| Diagnóstico de contrato e outros | $32 | $0 |
Precipio, Inc. (PRPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Precipio, Inc. (PRPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precipio, Inc. (PRPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precipio, Inc. (PRPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.