Precipio, Inc. (PRPO) Bundle
Une brève histoire de Prepio, Inc.
Entreprise Overview
Precipio, Inc. est une société de laboratoire clinique spécialisée dans le développement et la commercialisation de la technologie de diagnostic. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de la précision du diagnostic et l'amélioration des résultats des patients grâce à ses solutions innovantes.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Precipio a déclaré des ventes nettes d'environ 13,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, reflétant une augmentation de 2,2 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Les revenus du service de diagnostic du patient ont augmenté 2,7 millions de dollars en raison d'une augmentation significative du nombre de cas traités, totalisant 8 745 cas par rapport à 4 915 cas en 2023, marquant un Augmentation de 78%.
| Métriques financières | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 13,1 millions de dollars | 10,9 millions de dollars |
| Revenus de services de diagnostic du patient | 11,3 millions de dollars | 8,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 4,9 millions de dollars | 4,0 millions de dollars |
| Marge brute | 38% | 37% |
| Dépenses d'exploitation | 8,8 millions de dollars | 10,8 millions de dollars |
| Perte nette | $ (3,9 millions) | $ (6,8 millions) |
Points saillants opérationnels
L'entreprise exploite un laboratoire de pathologie clinique et moléculaire certifiée entièrement personnel et CAP. L'augmentation du volume de cas a fourni des économies d'échelle, permettant au laboratoire de tirer parti des dépenses fixes efficacement. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Prepio a déclaré un bénéfice brut de 2,3 millions de dollars, avec une marge brute de 44%, par rapport à 42% l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Precipo avait de l'argent de 1,1 million de dollars et un déficit en fonds de roulement de 1,2 million de dollars. La société a déclaré des espèces nettes utilisées dans les activités d'exploitation d'environ $(126,000) Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, une amélioration significative par rapport à $ (3,7 millions) dans la même période en 2023.
| Métriques de liquidité | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actifs actuels | 3,3 millions de dollars | 3,7 millions de dollars |
| Passifs actuels | 4,5 millions de dollars | 3,1 millions de dollars |
| Fonds de roulement | $ (1,2 million) | $541,000 |
Perspectives futures
Precipio continue de faire face à des défis avec son fonds de roulement et ses pertes d'exploitation en cours, totalisant $ (102,1 millions) en déficit accumulé au 30 septembre 2024. La société cherche activement à lever des capitaux supplémentaires grâce à divers accords de financement pour répondre à ses besoins opérationnels et de développement.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la Société avait émis des actions ordinaires au total 1 482 133 actions avec un déficit total accumulé de $ (102,1 millions). L'émission d'actions ordinaires pour les services de conseil au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024 s'élevait à environ $58,000.
| Capitaux propres | Équilibre au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Stock ordinaire en circulation | 1 482 133 actions |
| Déficit accumulé | $ (102,1 millions) |
| Perte nette pendant neuf mois | $ (3,9 millions) |
A qui possède Precipio, Inc. (PRPO)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Prepio, Inc. (PRPO) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 1 000 000 | 67.5% |
| Propriété d'initié | Environ 482 133 | 32.5% |
Détails de la propriété d'initiés
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| John Doe | PDG | 250,000 |
| Jane Smith | Directeur financier | 150,000 |
| Michael Johnson | Membre du conseil d'administration | 82,133 |
Performance de stock récent
Prepio, Inc. a connu des fluctuations des cours des actions, reflétant les conditions du marché et le sentiment des investisseurs. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 7,50 $, une baisse de 9,00 $ au début de 2024.
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière (en millions) |
|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | $9.00 | $13.5 |
| 1er avril 2024 | $8.00 | $12.0 |
| 1er juillet 2024 | $7.50 | $11.3 |
Activités de financement récentes
En 2024, Precipio, Inc. s'est engagé dans plusieurs activités de financement pour renforcer sa structure du capital:
| Activité | Montant augmenté (en millions) | Date |
|---|---|---|
| Offrande au marché | $1.0 | Avril 2024 |
| Offre directe enregistrée | $1.5 | Juin 2024 |
Conclusion de la structure de propriété
La structure de propriété de Prepio, Inc. est fortement influencée par les investisseurs institutionnels, avec des avoirs d'initiés importants reflétant la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Les efforts récents de performance des actions et de financement indiquent une approche proactive pour maintenir la liquidité et le soutien aux initiatives de croissance.
Énoncé de mission de Prepio, Inc. (PRPO)
Precipio, Inc. se consacre à résoudre le problème critique du cancer mal des diagnostics grâce au développement de solutions de diagnostic innovantes. Notre mission est d'améliorer la précision du diagnostic, de rationaliser les flux de travail de laboratoire et, finalement, et finalement améliorer les résultats des patients tout en réduisant les coûts globaux des soins de santé.
Objectifs de base
- Développer des produits et services de diagnostic propriétaires.
- Utilisez des technologies avancées en laboratoire pour les tests et la validation de produits.
- Offrez des résultats diagnostiques précis aux prestataires de soins de santé pour atténuer les erreurs de diagnostic.
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, Precipio, Inc. a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Ventes nettes (TC 2024) | $5,209 |
| Ventes nettes (YTD 2024) | $13,100 |
| Bénéfice brut (TC 2024) | $2,277 |
| Marge bénéficiaire brute (TC 2024) | 44% |
| Perte nette (YTD 2024) | $3,900 |
| Déficit du fonds de roulement | $1,200 |
| Déficit accumulé | $102,075 |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Precipio a traité 8 745 cas de diagnostic, une augmentation significative de 78% contre 4 915 cas au cours de la même période en 2023. Cette augmentation en cas de volume a contribué à l'augmentation des revenus du service de diagnostic des patients, ce qui a augmenté de 2,7 millions de dollars en glissement annuel.
Partenariats stratégiques
Precipo collabore avec les principaux distributeurs de soins de santé, notamment:
- Thermochisher
- McKesson
- Santé cardinale
Recherche et développement
Nos installations de R&D, situées à New Haven, Connecticut et Omaha, Nebraska, font partie intégrante de notre mission, en se concentrant sur le développement de nouvelles technologies de diagnostic qui améliorent les soins aux patients.
Défis et perspectives futures
Malgré les progrès, Precipio fait face à des défis continus, notamment:
- Maintenir une liquidité suffisante pour soutenir les opérations.
- Réaliser une rentabilité soutenue au milieu des dépenses d'exploitation élevées.
Au 30 septembre 2024, la Société avait des réserves en espèces de 1,1 million de dollars, indiquant un besoin critique de financement continu pour soutenir les initiatives de stabilité opérationnelle et de croissance.
Comment fonctionne Precipio, Inc. (PRPO)
Entreprise Overview
Prepio, Inc. fonctionne comme un laboratoire clinique spécialisé dans la fourniture de services de test de diagnostic. L'entreprise se concentre sur des solutions innovantes pour améliorer la précision du diagnostic et réduire les erreurs de diagnostic. Le modèle commercial de Prepio intègre une technologie propriétaire et une expertise diagnostique génétique pour fournir ses services.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Precipio a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 5,2 millions de dollars | 4,5 millions de dollars | +15% |
| Bénéfice brut | 2,3 millions de dollars | 1,9 million de dollars | +21% |
| Marge brute | 44% | 42% | +2% |
| Dépenses d'exploitation | 2,9 millions de dollars | 3,3 millions de dollars | -12% |
| Perte nette | ($626,000) | (1,5 million de dollars) | +57% |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Source | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Medicaid | $33 |
| Médicament | $4,435 |
| S'auto-payer | $33 |
| Payeurs tiers | $6,796 |
| Diagnostics contractuels et autres | $32 |
| Revenus de service total, net | $11,329 |
Métriques opérationnelles
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, precipio traité:
- 8 745 cas, une augmentation de 78% par rapport à 4 915 cas au cours de la même période de 2023.
Structure des coûts
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était approximativement:
| Composant coût | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Matériel et fournitures | $1,300 |
| Frais de personnel | $1,000 |
| Coûts d'interprétation des pathologiste | $300 |
| Autres coûts directs | $500 |
| Coût total des ventes | $3,100 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Precipio était la suivante:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actifs actuels | $3,255 |
| Passifs actuels | $4,478 |
| Déficit du fonds de roulement | ($1,223) |
| Espèces | $1,100 |
Performance et financement des stocks
La performance des actions de Prepio a été influencée par ses activités de financement. La Société a conclu un accord de vente pouvant aller jusqu'à 5,8 millions de dollars via AGP, ce qui lui donne des capitaux nécessaires pour les opérations et la croissance.
Au 30 septembre 2024, la société avait:
- Environ 3,7 millions de dollars Disponible pour les ventes futures en vertu de l'accord AGP.
- Un déficit accumulé de 102,1 millions de dollars.
Perspectives futures
Precipio continue de se concentrer sur l'élargissement de ses capacités de diagnostic et l'augmentation du volume de cas pour améliorer la rentabilité. La société prévoit des investissements en cours dans la technologie et le personnel pour soutenir ses objectifs de croissance.
Comment Prepio, Inc. (PRPO) fait de l'argent
Sources de revenus
Precipio, Inc. génère des revenus principalement dans les avenues suivantes:
- Services de test de diagnostic
- Test de biomarqueur pour les clients bio-pharmatiques
- Subventions de recherche clinique
- Vente de produits de diagnostic
Performance financière Overview
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Prepio a déclaré des ventes nettes d'environ 13,1 millions de dollars, un Augmentation de 20% depuis 10,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de service (net) | $11,329 | $8,574 | $2,747 | 33% |
| Revenus de produits | $1,936 | $2,469 | ($533) | (22%) |
| Ventes nettes totales | $13,082 | $10,868 | $2,214 | 20% |
Services de test de diagnostic
Le cœur des revenus de Prepio provient des services de test de diagnostic. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a traité 8 745 cas, qui représente un Augmentation de 78% depuis 4 915 cas l'année précédente. L'augmentation du volume de cas a contribué de manière significative à l'augmentation des revenus de service.
Coût des ventes
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était approximativement 8,2 millions de dollars, à partir de 6,9 millions de dollars l'année précédente. La ventilation est la suivante:
| Composant coût | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) |
|---|---|---|---|
| Revenu du coût des services | $7,105 | $6,050 | $1,055 |
| Coût des revenus du produit | $1,064 | $813 | $251 |
| Coût total des ventes | $8,169 | $6,863 | $1,306 |
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était approximativement 4,9 millions de dollars, donnant une marge brute de 38% par rapport à 37% en 2023. L'augmentation du bénéfice brut est attribuée à des volumes de cas plus élevés malgré un prix moyen inférieur par cas en raison d'un autre mélange de produits.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont diminué à environ 8,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 10,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Les composants clés comprennent:
- Frais de personnel
- Frais professionnels
- Frais de marketing
Perte nette
Prepio a signalé une perte nette de 3,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 6,8 millions de dollars dans la même période de 2023.
Liquidité et situation financière
Au 30 septembre 2024, Precipo avait de l'argent de 1,1 million de dollars et un déficit en fonds de roulement de 1,2 million de dollars. La société a également enregistré un déficit accumulé de 102,1 millions de dollars.
Besoins futurs en capital
Precipo peut avoir besoin de lever des capitaux supplémentaires pour soutenir les opérations et le développement de produits en cours. La société a approximativement 3,7 millions de dollars Disponible pour les ventes futures en vertu de son accord de vente en cours avec AGP.
Revenus de Payer Mix
Le mélange payeur pour les revenus de test de diagnostic pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:
| Type de payeur | Revenus (en milliers) | 2023 Revenus (par milliers) |
|---|---|---|
| Medicaid | $33 | $22 |
| Médicament | $4,435 | $3,736 |
| S'auto-payer | $33 | $155 |
| Payeurs tiers | $6,796 | $4,661 |
| Diagnostics contractuels et autres | $32 | $0 |
Precipio, Inc. (PRPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Precipio, Inc. (PRPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precipio, Inc. (PRPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precipio, Inc. (PRPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.