Performance Shipping Inc. (PSHG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Performance Shipping Inc. (PSHG)
تشكيل الشركة
تأسست شركة Performance Shipping Inc. في عام 2016 ويقع مقرها في أثينا، اليونان. وتركز الشركة في المقام الأول على ملكية وتشغيل سفن الناقلات.
توسيع الأسطول
بحلول عام 2021، قامت شركة Performance Shipping بتوسيع أسطولها ليشمل إجمالي 10 سفن، باستثمار كبير تقريبًا 140 مليون دولار في عمليات أسطولها.
| اسم السفينة | يكتب | سنة البناء | حمولة الوزن الساكن (DWT) | علَم |
|---|---|---|---|---|
| الأسطول البيئي | افراماكس | 2015 | 105,000 | اليونان |
| أداء | السيد | 2016 | 50,000 | جزر مارشال |
| الأداء 2 | السيد | 2015 | 50,000 | جزر مارشال |
| الأداء 3 | السيد | 2017 | 50,000 | اليونان |
| الأداء 4 | السيد | 2018 | 50,000 | اليونان |
| الأداء 5 | سويزماكس | 2014 | 160,000 | اليونان |
| الأداء 6 | سويزماكس | 2015 | 160,000 | اليونان |
| الأداء 7 | سويزماكس | 2016 | 160,000 | اليونان |
| الأداء 8 | افراماكس | 2013 | 105,000 | اليونان |
| الأداء 9 | السيد | 2014 | 50,000 | جزر مارشال |
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2023، سجلت شركة Performance Shipping إيرادات قدرها 7.8 مليون دولار، بصافي دخل 1.2 مليون دولار. لقد تحسنت الكفاءة التشغيلية للشركة، حيث بلغ معدل استخدام الأسطول 90%.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5.6 | -0.9 | -0.10 |
| 2020 | 6.3 | 0.5 | 0.06 |
| 2021 | 8.1 | 1.0 | 0.08 |
| 2022 | 9.5 | 1.5 | 0.10 |
| 2023 | 7.8 | 1.2 | 0.07 |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة Performance Shipping على استراتيجية تركز على السفن الصديقة للبيئة والفعالة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة استهلاك الوقود، بما يتماشى مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو الاستدامة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم شركة Performance Shipping Inc. (PSHG) بسعر تقريبي $2.15 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 35 مليون دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي ($) | 2.15 |
| القيمة السوقية (مليون دولار) | 35 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع ($) | 3.60 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ($) | 1.85 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 17.5 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Performance Shipping عن خطط لمزيد من عمليات الاستحواذ التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق. وقد خصصت الشركة استثمارا قدره تقريبا 50 مليون دولار لشراء السفن المحتملة في السنة المالية المقبلة.
من يملك شركة Performance Shipping Inc. (PSHG)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Performance Shipping Inc. (PSHG) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المالك | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 35% | 3,500,000 |
| المطلعين | 15% | 1,500,000 |
| المستثمرون الأفراد | 50% | 5,000,000 |
كبار المساهمين
بعض المساهمين الرئيسيين في PSHG هم:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| السفن والمشاريع | 1,200,000 | 12% |
| مجموعة ألفا الاستثمارية | 1,000,000 | 10% |
| جون سميث (الرئيس التنفيذي) | 300,000 | 3% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء أسهم PSHG تقلبًا في السوق:
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 10.50 | 105.00 |
| 15 أكتوبر 2023 | 9.75 | 97.50 |
| 31 أكتوبر 2023 | 11.25 | 112.50 |
مالي Overview
أعلنت شركة Performance Shipping Inc. عن الأرقام المالية التالية للسنة المنتهية في 2022:
| المقياس المالي | المبلغ (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 50.00 |
| صافي الدخل | 10.00 |
| إجمالي الأصول | 100.00 |
| إجمالي الالتزامات | 30.00 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
خلال العام الماضي، تقلبت الملكية المؤسسية في مجموعة PSHG:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 30% |
| الربع الثاني 2023 | 32% |
| الربع الثالث 2023 | 35% |
التطورات الأخيرة
في اجتماع المساهمين الأخير، أعلنت شركة Performance Shipping Inc. عن مبادرات تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين:
- برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار
- توزيع أرباح ربع سنوية بواقع 0.20 دولار للسهم الواحد
- خطط لتوسيع الأسطول بخمس سفن جديدة بحلول عام 2024
بيان مهمة شركة Performance Shipping Inc. (PSHG).
مهمة الشركة
تلتزم شركة Performance Shipping Inc. (PSHG) بتقديم خدمات نقل بحري عالية الجودة وفعالة. وتهدف الشركة إلى تحقيق التميز التشغيلي من خلال أسطول من السفن الصديقة للبيئة مع ضمان السلامة والموثوقية في جميع العمليات.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: تبني تقنيات جديدة لتحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة.
- أمان: ضمان سلامة الأفراد والبضائع والبيئة.
الأهداف الاستراتيجية
يحدد بيان مهمة PSHG العديد من الأهداف الإستراتيجية الرئيسية لتعزيز النمو والاستدامة:
- توسيع الأسطول: زيادة سعة السفن من خلال الحصول على 2-3 سفن إضافية بحلول عام 2025.
- وضع السوق: تحقيق أعلى 5 حصص سوقية في صناعة الشحن المتخصصة بحلول عام 2024.
- أهداف الاستدامة: خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030 من خلال اعتماد التقنيات الخضراء.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Performance Shipping Inc. عن الإحصاءات المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 15.2 مليون |
| إجمالي الأصول | 45.3 مليون |
| صافي الدخل | 2.1 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5.4 مليون |
| إجمالي الديون | 20.8 مليون |
المعالم التشغيلية
تقوم شركة Performance Shipping بتشغيل أسطول من السفن الحديثة التي تتميز بالخصائص التالية:
| اسم السفينة | يكتب | حمولة الوزن الساكن (DWT) | سنة البناء |
|---|---|---|---|
| MV P. A. A.S. I. | ناقلة أفراماكس | 110,000 | 2018 |
| MV P.E.N.A.U.T. | ناقلة السويس ماكس | 160,000 | 2019 |
| إم في بي إس إتش إي آر | ناقلة أفراماكس | 115,000 | 2020 |
تحليل السوق
في صناعة الشحن، تعمل PSHG في مشهد تنافسي مع ديناميكيات السوق التالية:
- حجم سوق الشحن العالمي (2022): 8.5 تريليون دولار.
- معدل النمو المتوقع: معدل نمو سنوي مركب 3.5% من 2023 إلى 2028.
-
المنافسون الرئيسيون:
- شركة تيكاي
- فرونت لاين المحدودة.
- شركة نافيوس البحرية القابضة
الالتزام بالاستدامة
إن شركة Performance Shipping مخصصة لمبادرات الاستدامة، بما في ذلك:
- الاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة: تخصيص 3 ملايين دولار أمريكي لتطوير تكنولوجيا السفن الخضراء في عام 2023.
- الشراكات: التعاون مع المنظمات البيئية لتعزيز ممارسات الشحن المستدامة.
- تعويض الكربون: ملتزمون بتعويض 100% من انبعاثات الكربون بحلول عام 2035.
كيف تعمل شركة Performance Shipping Inc. (PSHG).
شركة Overview
تعمل شركة Performance Shipping Inc. (PSHG) في صناعة الشحن، مع التركيز بشكل خاص على نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى. تأسست الشركة في عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في أثينا، اليونان.
تكوين الأسطول
ويضم أسطول الشركة أنواعًا مختلفة من السفن بما في ذلك ناقلات أفراماكس التي تعتبر حيوية لنقل النفط الخام. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتكون الأسطول من:
| نوع السفينة | كمية | حمولة الوزن الساكن (DWT) | سنة البناء |
|---|---|---|---|
| ناقلات أفراماكس | 4 | 116,000 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
نموذج الإيرادات
تحقق شركة Performance Shipping إيرادات بشكل أساسي من خلال مواثيق الوقت والمواثيق الفورية. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 18.2 مليون دولار.
الأداء المالي
وفي السنة المالية الأخيرة، سجلت مجموعة PSHG المعالم المالية التالية:
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 18.2 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | 46.77% |
| صافي الدخل | 2.8 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | 211.11% |
| مصاريف التشغيل | 15.4 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | 34.78% |
استراتيجية السوق
وتركز الشركة على تعظيم الاستفادة من الأسطول من خلال شراكات استراتيجية مع شركات النفط ووسطاء تأجير الطائرات. يتضمن نهج السوق ما يلي:
- الحفاظ على أسطول حديث لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- الاستفادة من العلاقات لتأجير الفرص.
- مراقبة اتجاهات السوق لتحسين اختيار البضائع.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت مقاييس أداء أسهم PSHG كما يلي:
| متري المخزون | السعر الحالي | القيمة السوقية | ارتفاع 52 أسبوع | أدنى مستوى خلال 52 أسبوع |
|---|---|---|---|---|
| سعر | $3.50 | 38 مليون دولار | $4.20 | $2.30 |
التحديات التشغيلية
يواجه شحن الأداء العديد من التحديات التشغيلية التي تشمل:
- تقلب أسعار النفط يؤثر على أسعار الإيجار.
- تكاليف الامتثال التنظيمي.
- اللوائح البيئية التي تؤثر على التكاليف التشغيلية.
التوقعات والفرص
تتضمن التوقعات الخاصة بأداء الشحن فرص النمو المحتملة من خلال:
- التوسع في أسواق الشرق الأوسط وآسيا.
- الاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة.
- التنويع في نقل الغاز الطبيعي المسال والكيماويات.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أواخر عام 2023، أعلنت شركة Performance Shipping عن الاستحواذ على ناقلة Aframax إضافية، بهدف زيادة قدرتها التشغيلية وتلبية الطلب المتزايد في السوق.
كيف تجني شركة Performance Shipping Inc. (PSHG) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Performance Shipping Inc. (PSHG) بشكل أساسي في قطاع الشحن البحري. تركز الشركة على ملكية وتشغيل أسطول من الناقلات التي تنقل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة. يعتمد نموذج الإيرادات بشكل كبير على تأجير هذه السفن لشركات النفط والتجار.
تدفقات الإيرادات
يحقق شحن الأداء إيرادات من خلال التدفقات التالية:
- مواثيق الوقت
- مواثيق الرحلة
- إيرادات الشحن
- خدمات إضافية
مواثيق الوقت
في ترتيب الإيجار الزمني، تقوم الشركة بتأجير سفنها للعملاء لفترة محددة. يتم احتساب الإيرادات عادة على أساس المعدل اليومي لكل سفينة.
لعام 2022، كان متوسط المعدل اليومي تقريبًا $16,500 لكل سفينة، مما يساهم بشكل كبير في الدخل الإجمالي.
مواثيق الرحلة
عادةً ما تكون مواثيق الرحلات عبارة عن عقود قصيرة الأجل حيث يتم دفع مبلغ ثابت للشركة لكل رحلة. في عام 2022، أنتج هذا النوع من الميثاق إيرادات تبلغ حوالي 12 مليون دولار.
تكوين الأسطول
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتكون أسطول شركة Performance Shipping من السفن التالية:
| اسم السفينة | يكتب | سنة البناء | DWT (حمولة الوزن الساكن) | التقييم الحالي (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| هارفي | افراماكس | 2016 | 114,000 | 36.5 |
| ايفرست | سويزماكس | 2017 | 157,000 | 42.0 |
| قمة | افراماكس | 2018 | 115,000 | 38.5 |
| قمة | سويزماكس | 2019 | 150,000 | 40.5 |
التكاليف التشغيلية
تشمل نفقات التشغيل الخاصة بشحن الأداء تكاليف الطاقم وصيانة السفن والخدمات اللوجستية التشغيلية الأخرى. بالنسبة للعام المالي 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي التكاليف التشغيلية بحوالي 18 مليون دولار.
ديناميات السوق
يؤثر الطلب على نقل النفط الخام بشكل كبير على ربحية شركة Performance Shipping. وفي الربع الأول من عام 2023، ارتفع متوسط أسعار الشحن الفورية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات المبلغ عنها بمقدار 25% سنة بعد سنة.
الأداء المالي
في تقريرها السنوي لعام 2022، حددت شركة Performance Shipping مقاييس الأداء المالي التالية:
| المقياس المالي | 2022 المبلغ (مليون دولار) | المبلغ 2021 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 26.5 | 21.7 |
| صافي الدخل | 5.2 | 3.4 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.4 | 8.1 |
| إجمالي الأصول | 120.1 | 98.5 |
النظرة المستقبلية
للمضي قدمًا، تركز شركة Performance Shipping على توسيع أسطولها وتحسين كفاءتها التشغيلية، مع وجود خطط لشراء سفن إضافية من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنحو 15% إلى 20% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
Performance Shipping Inc. (PSHG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support