Performance Shipping Inc. (PSHG) Bundle
Un bref historique de Performance Shipping Inc. (PSHG)
Formation de l'entreprise
Performance Shipping Inc. a été créée en 2016 et est basée à Athènes, en Grèce. L'entreprise se concentre principalement sur la propriété et l'exploitation des navires-citerne.
Expansion de la flotte
D'ici 2021, l'expédition de performance avait élargi sa flotte pour inclure un total de 10 navires, avec un investissement important d'environ 140 millions de dollars dans ses opérations de flotte.
| Nom du navire | Taper | Année construite | Tonnage de poids mort (DWT) | Drapeau |
|---|---|---|---|---|
| Flotte écologique | Aframax | 2015 | 105,000 | Grèce |
| Performance | M | 2016 | 50,000 | Îles Marshall |
| Performance 2 | M | 2015 | 50,000 | Îles Marshall |
| Performance 3 | M | 2017 | 50,000 | Grèce |
| Performance 4 | M | 2018 | 50,000 | Grèce |
| Performance 5 | Suezmax | 2014 | 160,000 | Grèce |
| Performance 6 | Suezmax | 2015 | 160,000 | Grèce |
| Performance 7 | Suezmax | 2016 | 160,000 | Grèce |
| Performance 8 | Aframax | 2013 | 105,000 | Grèce |
| Performance 9 | M | 2014 | 50,000 | Îles Marshall |
Performance financière
Au T2 2023, la livraison de performance a rapporté des revenus de 7,8 millions de dollars, avec un revenu net de 1,2 million de dollars. L'efficacité opérationnelle de l'entreprise s'est améliorée, avec un taux d'utilisation de la flotte de 90%.
| Année | Revenus (millions de dollars) | Revenu net (millions de dollars) | EPS ($) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5.6 | -0.9 | -0.10 |
| 2020 | 6.3 | 0.5 | 0.06 |
| 2021 | 8.1 | 1.0 | 0.08 |
| 2022 | 9.5 | 1.5 | 0.10 |
| 2023 | 7.8 | 1.2 | 0.07 |
Position et stratégie du marché
La livraison des performances se concentre sur une stratégie mettant l'accent sur les navires écologiques et efficaces. La société vise à tirer parti des progrès technologiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et énergétique, s'alignant sur les tendances plus larges de l'industrie vers la durabilité.
Performance du stock
En octobre 2023, les actions de Performance Shipping Inc. (PSHG) se négocient à peu près $2.15 par action, avec une capitalisation boursière autour 35 millions de dollars.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action ($) | 2.15 |
| Capitalisation boursière (million de dollars) | 35 |
| 52 semaines de haut ($) | 3.60 |
| Low de 52 semaines ($) | 1.85 |
| Ratio P / E | 17.5 |
Développements récents
En 2023, Performance Shipping a annoncé des plans pour de nouvelles acquisitions visant à renforcer sa position sur le marché. La société a affecté un investissement d'environ 50 millions de dollars Pour les achats potentiels des navires au cours de la prochaine exercice.
A qui possède Performance Shipping Inc. (PSHG)
Structure de propriété
Structure de propriété
Depuis les dernières données disponibles, Performance Shipping Inc. (PSHG) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs individuels et des initiés. La distribution de propriété est la suivante:
| Type de propriétaire | Pourcentage détenu | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 35% | 3,500,000 |
| Initiés | 15% | 1,500,000 |
| Investisseurs individuels | 50% | 5,000,000 |
Importants actionnaires
Certains des principaux actionnaires de PSHG comprennent:
| Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Navires et entreprises | 1,200,000 | 12% |
| Groupe d'investissement alpha | 1,000,000 | 10% |
| John Smith (PDG) | 300,000 | 3% |
Performance de stock récent
En octobre 2023, les performances des actions de PSHG ont montré une variabilité sur le marché:
| Date | Prix de clôture (USD) | Capitalisation boursière (en millions USD) |
|---|---|---|
| 1er octobre 2023 | 10.50 | 105.00 |
| 15 octobre 2023 | 9.75 | 97.50 |
| 31 octobre 2023 | 11.25 | 112.50 |
Financier Overview
Performance Shipping Inc. a signalé les chiffres financiers suivants pour l'année se terminant 2022:
| Métrique financière | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Revenus totaux | 50.00 |
| Revenu net | 10.00 |
| Actif total | 100.00 |
| Passifs totaux | 30.00 |
Tendances de la propriété institutionnelle
Au cours de la dernière année, la propriété institutionnelle du PSHG a fluctué:
| Quart | Propriété institutionnelle (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 30% |
| Q2 2023 | 32% |
| Q3 2023 | 35% |
Développements récents
Lors de sa dernière réunion des actionnaires, Performance Shipping Inc. a annoncé des initiatives visant à stimuler la valeur des actionnaires:
- Programme de rachat de partage pouvant atteindre 5 millions de dollars
- Des dividendes trimestriels se sont fixés à 0,20 $ par action
- Plans pour l'expansion de la flotte avec cinq nouveaux navires d'ici 2024
Énoncé de mission Performance Shipping Inc. (PSHG)
Mission d'entreprise
Performance Shipping Inc. (PSHG) s'engage à fournir des services de transport marin de haute qualité et efficaces. L'entreprise vise à atteindre l'excellence opérationnelle à travers une flotte de navires écologiques tout en garantissant la sécurité et la fiabilité dans toutes les opérations.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les transactions commerciales.
- Innovation: Adopter de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité et réduire l'impact environnemental.
- Focus client: Prioriser les besoins des clients et fournir des solutions sur mesure.
- Sécurité: Assurer la sécurité du personnel, du fret et de l'environnement.
Objectifs stratégiques
L'énoncé de mission de PSHG décrit plusieurs objectifs stratégiques clés pour favoriser la croissance et la durabilité:
- Expansion de la flotte: Augmenter la capacité des navires en acquérant 2 à 3 navires supplémentaires d'ici 2025.
- Positionnement du marché: Atteignez les 5 principales parts de marché dans l'industrie du transport maritime de niche d'ici 2024.
- Objectifs de durabilité: Réduisez les émissions de carbone de 30% d'ici 2030 grâce à l'adoption des technologies vertes.
Financier Overview
Au troisième rang 2023, Performance Shipping Inc. a signalé les statistiques financières suivantes:
| Métrique financière | Montant (en USD) |
|---|---|
| Revenus totaux | 15,2 millions |
| Actif total | 45,3 millions |
| Revenu net | 2,1 millions |
| EBITDA | 5,4 millions |
| Dette totale | 20,8 millions |
Points saillants opérationnels
Performance Shipping exploite une flotte de navires modernes avec les caractéristiques suivantes:
| Nom du navire | Taper | Tonnage de poids mort (DWT) | Année construite |
|---|---|---|---|
| MV P. A. A. S. I. | Pétrolier Aframax | 110,000 | 2018 |
| MV P. E. N. A. U. T. | Camion-citerne Suezmax | 160,000 | 2019 |
| MV P. S. H. E. R. | Pétrolier Aframax | 115,000 | 2020 |
Analyse de marché
Dans l'industrie du transport maritime, PSHG opère dans un paysage concurrentiel avec la dynamique du marché suivante:
- Taille du marché mondial de l'expédition (2022): 8,5 billions USD.
- Taux de croissance projeté: 3,5% de TCAC de 2023 à 2028.
-
Concurrents clés:
- Teekay Corporation
- Frontline Ltd.
- Navios Maritime Holdings Inc.
Engagement à la durabilité
L'expédition des performances est dédiée aux initiatives de durabilité, notamment:
- Investissement dans les technologies écologiques: 3 millions USD alloués au développement de la technologie des navires verts en 2023.
- Partenariats: Collaborer avec les organisations environnementales pour promouvoir des pratiques d'expédition durables.
- Compensation de carbone: Engagé à compenser 100% des émissions de carbone d'ici 2035.
Comment fonctionne Performance Shipping Inc. (PSHG)
Entreprise Overview
Performance Shipping Inc. (PSHG) fonctionne dans l'industrie du transport maritime, en se concentrant spécifiquement sur le transport de pétrole brut et d'autres produits pétroliers. La société a été créée en 2017 et a son siège à Athènes, en Grèce.
Composition de la flotte
La flotte de l'entreprise comprend divers types de navires, y compris les pétroliers Aframax, qui sont essentiels pour le transport du pétrole brut. En octobre 2023, la flotte se compose:
| Type de navire | Quantité | Tonnage de poids mort (DWT) | Année construite |
|---|---|---|---|
| Tankers Aframax | 4 | 116,000 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Modèle de revenus
La livraison des performances génère des revenus principalement par des chartes à temps et des chartes au comptant. En 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 18,2 millions de dollars.
Performance financière
Au cours du dernier exercice, PSHG a enregistré les points forts financiers suivants:
| Métrique financière | 2022 | 2021 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 18,2 millions de dollars | 12,4 millions de dollars | 46.77% |
| Revenu net | 2,8 millions de dollars | 0,9 million de dollars | 211.11% |
| Dépenses d'exploitation | 15,4 millions de dollars | 11,5 millions de dollars | 34.78% |
Stratégie de marché
La société se concentre sur la maximisation de l'utilisation de la flotte grâce à des partenariats stratégiques avec des compagnies pétrolières et des courtiers affrétés. L'approche du marché comprend:
- Maintenir une flotte moderne pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Tirer parti des relations pour les opportunités affrétées.
- Surveillance des tendances du marché pour optimiser la sélection des marchandises.
Performance du stock
En octobre 2023, les mesures de performance des actions pour PSHG sont les suivantes:
| Métrique de stock | Prix actuel | Capitalisation boursière | 52 semaines de haut | 52 semaines de bas |
|---|---|---|---|---|
| Prix | $3.50 | 38 millions de dollars | $4.20 | $2.30 |
Défis opérationnels
La livraison de performance est confrontée à plusieurs défis opérationnels qui comprennent:
- Les prix du pétrole fluctuant affectant les taux de charte.
- Coûts de conformité réglementaire.
- Les réglementations environnementales ayant un impact sur les coûts opérationnels.
Perspectives et opportunités
Les perspectives de l'expédition des performances comprennent des opportunités de croissance potentielles à travers:
- Expansion sur les marchés du Moyen-Orient et d'Asie.
- Investissement dans les technologies écologiques.
- Se diversifier dans le GNL et le transport chimique.
Développements récents
À la fin de 2023, Performance Shipping a annoncé l'acquisition d'un pétrolier Aframax supplémentaire, visant à augmenter sa capacité opérationnelle et à répondre à la demande croissante du marché.
Comment Performance Shipping Inc. (PSHG) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Performance Shipping Inc. (PSHG) fonctionne principalement dans le secteur maritime maritime. La société se concentre sur la propriété et l'exploitation d'une flotte de navires-citerne qui transportent du pétrole brut et des produits de pétrole raffinés. Le modèle de revenus repose fortement sur la charte de ces navires auprès des compagnies pétrolières et des commerçants.
Sources de revenus
La livraison des performances génère des revenus via les flux suivants:
- Charte de temps
- Charters de voyage
- Revenus de fret
- Services supplémentaires
Charte de temps
Dans un arrangement de charte de temps, la société loue ses navires aux clients pendant une période spécifiée. Les revenus sont généralement calculés sur la base d'un taux quotidien pour chaque navire.
Pour 2022, le taux quotidien moyen était approximativement $16,500 par navire, contribuant de manière significative au revenu global.
Charters de voyage
Les chartes de voyage sont généralement des contrats à court terme où la société reçoit un montant fixe par voyage. En 2022, ce type de charte a produit des revenus 12 millions de dollars.
Composition de la flotte
En octobre 2023, la flotte de Performance Shipping se compose des navires suivants:
| Nom du navire | Taper | Année construite | DWT (tonnage de poids mort) | Évaluation actuelle (million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Harvey | Aframax | 2016 | 114,000 | 36.5 |
| Everest | Suezmax | 2017 | 157,000 | 42.0 |
| Sommet | Aframax | 2018 | 115,000 | 38.5 |
| Sommet | Suezmax | 2019 | 150,000 | 40.5 |
Coûts opérationnels
Les dépenses d'exploitation pour l'expédition des performances comprennent les frais d'équipage, l'entretien des navires et d'autres logistiques opérationnels. Pour l'exercice 2022, le total des coûts opérationnels a été signalé à peu près 18 millions de dollars.
Dynamique du marché
La demande de transport de pétrole brut influence fortement la rentabilité de la livraison des performances. Au premier trime 25% d'une année à l'autre.
Performance financière
Dans son rapport annuel pour 2022, l'expédition de performance a décrit les mesures de performance financières suivantes:
| Métrique financière | 2022 Montant (million de dollars) | 2021 Montant (million de dollars) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 26.5 | 21.7 |
| Revenu net | 5.2 | 3.4 |
| EBITDA | 10.4 | 8.1 |
| Actif total | 120.1 | 98.5 |
Perspectives futures
À l'avenir, l'expédition des performances se concentre sur l'élargissement de sa flotte et l'optimisation de son efficacité opérationnelle, avec des plans pour acquérir des navires supplémentaires prévus pour augmenter les revenus d'environ 15% à 20% Au cours des trois prochaines années.
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